Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
20202	692 202	999 042	1 691 244	9 440 098	2 570 008	12 010 106	9 432 322	2 722 445	12 154 767	699 978	846 605	1 546 583
20208	321 234	1 318	322 552	2 083 888	5 453	2 089 341	2 126 681	5 133	2 131 814	278 441	1 638	280 079
20209	0	6 958	6 958	3 929 362	601 141	4 530 503	3 929 362	608 099	4 537 461	0	0	0
30102	956 732	0	956 732	83 691 274	0	83 691 274	83 649 648	0	83 649 648	998 358	0	998 358
30110	192 350	97 376	289 726	989 659	772 493	1 762 152	1 025 996	744 413	1 770 409	156 013	125 456	281 469
30114	0	804 686	804 686	0	14 449 341	14 449 341	0	14 702 063	14 702 063	0	551 964	551 964
30202	369 594	0	369 594	11 357	0	11 357	0	0	0	380 951	0	380 951
30204	75 121	0	75 121	0	0	0	5 986	0	5 986	69 135	0	69 135
30210	0	0	0	116 714	0	116 714	116 714	0	116 714	0	0	0
30215	0	7 090	7 090	0	428	428	0	373	373	0	7 145	7 145
30221	0	0	0	0	37 677	37 677	0	37 677	37 677	0	0	0
30233	15 679	1 157	16 836	2 713 575	108 102	2 821 677	2 679 415	108 510	2 787 925	49 839	749	50 588
30302	1 005 546	549 127	1 554 673	604 930	3 711 999	4 316 929	475 354	3 762 613	4 237 967	1 135 122	498 513	1 633 635
30306	7 560 664	437 335	7 997 999	23 181 911	92 757	23 274 668	22 640 315	101 851	22 742 166	8 102 260	428 241	8 530 501
30413	1	2 053	2 054	3 200 260	803 238	4 003 498	3 200 243	805 260	4 005 503	18	31	49
30424	43 474	1	43 475	10 650 295	912 252	11 562 547	10 583 235	909 266	11 492 501	110 534	2 987	113 521
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
31903	6 200 000	0	6 200 000	16 300 000	0	16 300 000	19 800 000	0	19 800 000	2 700 000	0	2 700 000
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	41	0	41	4 872	0	4 872
32202	0	0	0	27 447 337	5 208 598	32 655 935	24 437 201	4 601 253	29 038 454	3 010 136	607 345	3 617 481
32203	0	0	0	7 412 760	1 460 066	8 872 826	7 412 760	1 460 066	8 872 826	0	0	0
32301	0	1 456	1 456	0	261	261	0	155	155	0	1 562	1 562
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624	0	0	0
44208	5 140	0	5 140	0	0	0	172	0	172	4 968	0	4 968
44607	50 000	0	50 000	0	0	0	500	0	500	49 500	0	49 500
44908	4 820	0	4 820	0	0	0	280	0	280	4 540	0	4 540
45106	0	0	0	14 104	0	14 104	1 171	0	1 171	12 933	0	12 933
45107	0	0	0	342 478	0	342 478	10 576	0	10 576	331 902	0	331 902
45108	0	0	0	763 762	0	763 762	59 758	0	59 758	704 004	0	704 004
45201	472 031	0	472 031	2 034 561	0	2 034 561	2 006 967	0	2 006 967	499 625	0	499 625
45203	119 000	0	119 000	27 995	0	27 995	146 995	0	146 995	0	0	0
45204	570 066	0	570 066	365 400	0	365 400	347 222	0	347 222	588 244	0	588 244
45205	983 137	0	983 137	458 241	0	458 241	394 126	0	394 126	1 047 252	0	1 047 252
45206	2 991 957	0	2 991 957	644 385	0	644 385	569 172	0	569 172	3 067 170	0	3 067 170
45207	6 435 700	0	6 435 700	963 104	0	963 104	764 494	0	764 494	6 634 310	0	6 634 310
45208	4 319 498	0	4 319 498	104 420	0	104 420	856 759	0	856 759	3 567 159	0	3 567 159
45307	74	0	74	0	0	0	15	0	15	59	0	59
45308	16 626	0	16 626	0	0	0	353	0	353	16 273	0	16 273
45401	31 238	0	31 238	93 294	0	93 294	93 936	0	93 936	30 596	0	30 596
45404	5 385	0	5 385	2 988	0	2 988	1 969	0	1 969	6 404	0	6 404
45405	260 739	0	260 739	45 982	0	45 982	46 782	0	46 782	259 939	0	259 939
45406	62 082	0	62 082	12 666	0	12 666	11 296	0	11 296	63 452	0	63 452
45407	865 436	17 720	883 156	30 108	1 069	31 177	59 464	932	60 396	836 080	17 857	853 937
45408	1 603 518	0	1 603 518	220 372	0	220 372	202 274	0	202 274	1 621 616	0	1 621 616
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	25 205	0	25 205	12 219	0	12 219	12 560	0	12 560	24 864	0	24 864
45505	917 831	0	917 831	172 853	0	172 853	182 231	0	182 231	908 453	0	908 453
45506	1 645 816	0	1 645 816	234 041	0	234 041	163 585	0	163 585	1 716 272	0	1 716 272
45507	8 382 664	15 789	8 398 453	728 391	908	729 299	418 103	1 822	419 925	8 692 952	14 875	8 707 827
45706	4 262	14 228	18 490	0	856	856	2	819	821	4 260	14 265	18 525
45811	5 134	0	5 134	0	0	0	0	0	0	5 134	0	5 134
45812	595 164	0	595 164	37 341	0	37 341	25 174	0	25 174	607 331	0	607 331
45813	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45814	36 060	0	36 060	3 917	0	3 917	4 095	0	4 095	35 882	0	35 882
45815	589 074	0	589 074	56 074	0	56 074	49 607	0	49 607	595 541	0	595 541
45912	4 676	0	4 676	1 687	0	1 687	1 524	0	1 524	4 839	0	4 839
45913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45914	577	0	577	421	0	421	366	0	366	632	0	632
45915	25 939	0	25 939	15 090	0	15 090	14 543	0	14 543	26 486	0	26 486
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
47301	0	2 954	2 954	0	178	178	0	155	155	0	2 977	2 977
47404	0	33 862	33 862	26 709 404	13 437 000	40 146 404	26 709 404	13 435 910	40 145 314	0	34 952	34 952
47408	0	0	0	2 184 756	15 653 074	17 837 830	2 182 357	15 653 074	17 835 431	2 399	0	2 399
47423	51 315	6	51 321	1 237 083	33 109	1 270 192	1 270 403	33 109	1 303 512	17 995	6	18 001
47427	99 957	102	100 059	149 425	457	149 882	136 289	452	136 741	113 093	107	113 200
47801	34 232	459	34 691	43	28	71	1 651	32	1 683	32 624	455	33 079
50104	0	60 971	60 971	0	3 829	3 829	0	4 276	4 276	0	60 524	60 524
50106	1 808 360	0	1 808 360	14 707	0	14 707	19 727	0	19 727	1 803 340	0	1 803 340
50110	0	583 079	583 079	0	35 177	35 177	0	31 630	31 630	0	586 626	586 626
50121	19 712	0	19 712	1 748	0	1 748	7 320	0	7 320	14 140	0	14 140
50207	39 533	0	39 533	300	0	300	0	0	0	39 833	0	39 833
50221	770	0	770	0	0	0	323	0	323	447	0	447
50305	1 717 614	928 983	2 646 597	11 877	58 674	70 551	74	60 871	60 945	1 729 417	926 786	2 656 203
50505	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	24 953	0	24 953	34 963	0	34 963	21 296	0	21 296	38 620	0	38 620
60306	4 578	0	4 578	1 747	0	1 747	0	0	0	6 325	0	6 325
60308	975	0	975	1 885	0	1 885	1 521	0	1 521	1 339	0	1 339
60310	4 362	0	4 362	5 954	0	5 954	6 269	0	6 269	4 047	0	4 047
60312	40 119	0	40 119	98 979	0	98 979	78 964	0	78 964	60 134	0	60 134
60314	0	1 379	1 379	462	935	1 397	462	604	1 066	0	1 710	1 710
60323	90 228	0	90 228	5 442	0	5 442	2 294	0	2 294	93 376	0	93 376
60336	14 654	0	14 654	2 003	0	2 003	7 748	0	7 748	8 909	0	8 909
60401	803 419	0	803 419	1 388	0	1 388	1 744	0	1 744	803 063	0	803 063
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	6 207	0	6 207	2 579	0	2 579	2 287	0	2 287	6 499	0	6 499
60901	73 724	0	73 724	458	0	458	0	0	0	74 182	0	74 182
60906	263	0	263	1 883	0	1 883	458	0	458	1 688	0	1 688
61002	650	0	650	1 386	0	1 386	1 971	0	1 971	65	0	65
61008	841	0	841	2 194	0	2 194	2 329	0	2 329	706	0	706
61009	5 786	0	5 786	2 410	0	2 410	3 547	0	3 547	4 649	0	4 649
61209	0	0	0	8 374	0	8 374	8 374	0	8 374	0	0	0
61212	0	0	0	1 608	8	1 616	1 608	8	1 616	0	0	0
61214	0	0	0	145 114	0	145 114	145 114	0	145 114	0	0	0
61403	18 158	0	18 158	0	0	0	2 519	0	2 519	15 639	0	15 639
61702	348 687	0	348 687	0	0	0	21 697	0	21 697	326 990	0	326 990
61905	64 379	0	64 379	0	0	0	0	0	0	64 379	0	64 379
61906	34 055	0	34 055	0	0	0	0	0	0	34 055	0	34 055
61907	239 305	0	239 305	0	0	0	0	0	0	239 305	0	239 305
61908	292 538	0	292 538	0	0	0	0	0	0	292 538	0	292 538
62001	84 707	0	84 707	1 580	0	1 580	5 782	0	5 782	80 505	0	80 505
62101	3 065	0	3 065	267	0	267	647	0	647	2 685	0	2 685
70606	6 720 760	0	6 720 760	1 642 166	0	1 642 166	1 885	0	1 885	8 361 041	0	8 361 041
70607	3 912	0	3 912	2 499	0	2 499	4	0	4	6 407	0	6 407
70608	3 416 922	0	3 416 922	529 289	0	529 289	0	0	0	3 946 211	0	3 946 211
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	236 533	0	236 533	22 792	0	22 792	34 954	0	34 954	224 371	0	224 371
Итого по активу (баланс)	64 923 062	4 567 900	69 490 962	238 689 813	59 959 116	298 648 929	235 346 090	59 792 871	295 138 961	68 266 785	4 734 145	73 000 930
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	770	0	770	323	0	323	0	0	0	447	0	447
10609	78	0	78	78	0	78	1	0	1	1	0	1
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	4 601 783	0	4 601 783	0	0	0	0	0	0	4 601 783	0	4 601 783
30109	27	95 495	95 522	161 822	3 223 787	3 385 609	162 567	3 207 133	3 369 700	772	78 841	79 613
30111	212 132	0	212 132	136 341	0	136 341	144 956	0	144 956	220 747	0	220 747
30126	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
30220	0	44 329	44 329	0	1 497 558	1 497 558	0	1 509 821	1 509 821	0	56 592	56 592
30223	1 805	0	1 805	80 919	0	80 919	92 619	0	92 619	13 505	0	13 505
30226	1 411	0	1 411	455	0	455	418	0	418	1 374	0	1 374
30232	5 804	7 913	13 717	4 771 242	706 427	5 477 669	4 773 114	705 092	5 478 206	7 676	6 578	14 254
30236	60	53 961	54 021	12 766	1 493 060	1 505 826	12 706	1 493 343	1 506 049	0	54 244	54 244
30301	1 005 546	549 127	1 554 673	475 353	3 762 610	4 237 963	604 929	3 711 996	4 316 925	1 135 122	498 513	1 633 635
30305	7 560 664	437 335	7 997 999	22 640 316	101 850	22 742 166	23 181 912	92 756	23 274 668	8 102 260	428 241	8 530 501
30410	1 030	0	1 030	3 668	0	3 668	2 638	0	2 638	0	0	0
30601	883	103 544	104 427	179 316	173 103	352 419	249 998	104 398	354 396	71 565	34 839	106 404
31302	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31308	31 079	0	31 079	7 493	0	7 493	0	0	0	23 586	0	23 586
31309	2 438 351	0	2 438 351	318 434	0	318 434	0	0	0	2 119 917	0	2 119 917
32211	0	0	0	757 924	0	757 924	757 924	0	757 924	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	9 569	0	9 569	472 558	0	472 558	476 660	0	476 660	13 671	0	13 671
40302	687	0	687	88	0	88	184	0	184	783	0	783
405	28 575	0	28 575	32 684	0	32 684	5 936	0	5 936	1 827	0	1 827
406	3 636	0	3 636	67 147	0	67 147	68 206	0	68 206	4 695	0	4 695
407	4 962 146	1 415 836	6 377 982	41 726 944	9 931 641	51 658 585	41 805 363	10 352 991	52 158 354	5 040 565	1 837 186	6 877 751
408.1	616 276	59 117	675 393	4 164 965	321 722	4 486 687	4 146 113	274 611	4 420 724	597 424	12 006	609 430
408.2	1 948 630	322 929	2 271 559	4 113 410	306 003	4 419 413	4 087 908	312 078	4 399 986	1 923 128	329 004	2 252 132
40901	85 057	0	85 057	166 557	2 929	169 486	156 891	2 929	159 820	75 391	0	75 391
40905	1 192	0	1 192	18 994	2 252	21 246	19 014	2 252	21 266	1 212	0	1 212
40907	181	0	181	54 856	0	54 856	54 866	0	54 866	191	0	191
40909	0	463	463	13 477	33 900	47 377	13 477	33 499	46 976	0	62	62
40910	0	0	0	2 261	5 462	7 723	2 261	5 462	7 723	0	0	0
40911	131	0	131	196 897	0	196 897	197 151	0	197 151	385	0	385
40912	0	399	399	93 751	307 192	400 943	93 751	307 860	401 611	0	1 067	1 067
40913	0	0	0	147 158	333 357	480 515	147 158	333 357	480 515	0	0	0
42003	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42005	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
42006	451 000	0	451 000	5 000	0	5 000	0	0	0	446 000	0	446 000
42102	58 400	59 085	117 485	188 200	529 419	717 619	164 800	470 334	635 134	35 000	0	35 000
42103	780 953	0	780 953	1 110 318	69	1 110 387	1 564 718	8 286	1 573 004	1 235 353	8 217	1 243 570
42104	213 359	20 680	234 039	125 268	21 875	147 143	48 900	22 085	70 985	136 991	20 890	157 881
42105	219 920	32 686	252 606	80 000	1 719	81 719	36 000	1 972	37 972	175 920	32 939	208 859
42106	111 050	89 645	200 695	12 000	10 846	22 846	12 000	5 052	17 052	111 050	83 851	194 901
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42109	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
42110	100 170	0	100 170	82 370	0	82 370	95 140	0	95 140	112 940	0	112 940
42111	65 000	0	65 000	21 000	0	21 000	11 200	0	11 200	55 200	0	55 200
42112	8 000	0	8 000	0	0	0	3 500	0	3 500	11 500	0	11 500
42113	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42203	38 250	0	38 250	21 100	0	21 100	20 000	0	20 000	37 150	0	37 150
42204	9 500	0	9 500	0	0	0	1 100	0	1 100	10 600	0	10 600
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
42301	400 079	103 639	503 718	382 648	26 072	408 720	394 860	17 799	412 659	412 291	95 366	507 657
42304	950 461	0	950 461	195 052	0	195 052	246 439	0	246 439	1 001 848	0	1 001 848
42305	1 112 928	458 529	1 571 457	135 607	83 735	219 342	161 317	96 540	257 857	1 138 638	471 334	1 609 972
42306	20 642 490	651 320	21 293 810	1 452 817	65 213	1 518 030	1 763 076	56 000	1 819 076	20 952 749	642 107	21 594 856
42307	119 440	0	119 440	46 831	0	46 831	22 945	0	22 945	95 554	0	95 554
42309	22	0	22	5	0	5	9	0	9	26	0	26
42314	49	0	49	8	0	8	0	0	0	41	0	41
42315	474	0	474	51	0	51	0	0	0	423	0	423
42601	5 654	817	6 471	5 404	493	5 897	5 076	41	5 117	5 326	365	5 691
42604	5 633	0	5 633	1 265	0	1 265	1 009	0	1 009	5 377	0	5 377
42605	2 340	106	2 446	1 384	35	1 419	1 861	441	2 302	2 817	512	3 329
42606	46 979	0	46 979	8 163	0	8 163	5 443	0	5 443	44 259	0	44 259
42607	1 024	0	1 024	156	0	156	81	0	81	949	0	949
42609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42615	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
43807	205 002	0	205 002	0	0	0	0	0	0	205 002	0	205 002
44615	2 500	0	2 500	25	0	25	0	0	0	2 475	0	2 475
44915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	0	0	0	3 326	0	3 326	39 947	0	39 947	36 621	0	36 621
45215	869 702	0	869 702	138 866	0	138 866	63 951	0	63 951	794 787	0	794 787
45315	240	0	240	18	0	18	0	0	0	222	0	222
45415	131 028	0	131 028	14 040	0	14 040	21 686	0	21 686	138 674	0	138 674
45515	576 745	0	576 745	126 489	0	126 489	126 036	0	126 036	576 292	0	576 292
45715	7 256	0	7 256	418	0	418	437	0	437	7 275	0	7 275
45818	1 194 344	0	1 194 344	34 861	0	34 861	48 715	0	48 715	1 208 198	0	1 208 198
45918	24 751	0	24 751	1 777	0	1 777	1 716	0	1 716	24 690	0	24 690
47403	0	0	0	15 118 568	2 810 673	17 929 241	15 118 568	2 810 673	17 929 241	0	0	0
47407	0	0	0	7 822 715	10 015 189	17 837 904	7 822 716	10 017 838	17 840 554	1	2 649	2 650
47411	181 541	384	181 925	98 774	395	99 169	128 353	500	128 853	211 120	489	211 609
47416	33 154	3 004	36 158	260 481	6 945	267 426	233 355	4 828	238 183	6 028	887	6 915
47422	46 972	253	47 225	1 216 977	8 622	1 225 599	1 176 280	8 657	1 184 937	6 275	288	6 563
47425	119 510	0	119 510	70 213	0	70 213	65 220	0	65 220	114 517	0	114 517
47426	37 274	1 283	38 557	22 724	489	23 213	26 106	281	26 387	40 656	1 075	41 731
47804	5 681	0	5 681	64	0	64	41	0	41	5 658	0	5 658
50120	2 523	0	2 523	4	0	4	1 813	0	1 813	4 332	0	4 332
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
52301	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	65 052	0	65 052	0	0	0	3 000	0	3 000	68 052	0	68 052
52307	7 176	0	7 176	0	0	0	0	0	0	7 176	0	7 176
52501	4 232	0	4 232	2 101	0	2 101	515	0	515	2 646	0	2 646
60301	6 255	0	6 255	65 065	0	65 065	61 342	0	61 342	2 532	0	2 532
60305	93 059	0	93 059	175 916	0	175 916	161 685	0	161 685	78 828	0	78 828
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	16 213	0	16 213	16 617	0	16 617	5 236	0	5 236	4 832	0	4 832
60311	4 553	0	4 553	42 690	0	42 690	39 313	0	39 313	1 176	0	1 176
60320	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60322	652	0	652	1 033	0	1 033	1 068	1	1 069	687	1	688
60324	94 573	0	94 573	849	0	849	1 078	0	1 078	94 802	0	94 802
60335	22 550	0	22 550	43 481	0	43 481	39 691	0	39 691	18 760	0	18 760
60349	90 579	0	90 579	0	0	0	0	0	0	90 579	0	90 579
60405	5 802	0	5 802	131	0	131	0	0	0	5 671	0	5 671
60414	387 337	0	387 337	1 670	0	1 670	5 609	0	5 609	391 276	0	391 276
60903	13 926	0	13 926	0	0	0	1 018	0	1 018	14 944	0	14 944
61301	1 783	0	1 783	1 090	0	1 090	999	0	999	1 692	0	1 692
61501	408	0	408	51	0	51	47	0	47	404	0	404
62002	1 569	0	1 569	239	0	239	0	0	0	1 330	0	1 330
70601	7 492 022	0	7 492 022	3 076	0	3 076	1 811 274	0	1 811 274	9 300 220	0	9 300 220
70602	11 060	0	11 060	6 635	0	6 635	1 748	0	1 748	6 173	0	6 173
70603	3 444 580	0	3 444 580	0	0	0	531 594	0	531 594	3 976 174	0	3 976 174
70615	28 547	0	28 547	21 620	0	21 620	0	0	0	6 927	0	6 927
Итого по пассиву (баланс)	64 979 083	4 511 879	69 490 962	110 114 659	35 784 642	145 899 301	113 438 363	35 970 906	149 409 269	68 302 787	4 698 143	73 000 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	64 727	0	64 727	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	64 727	0	64 727
90901	3 498 045	4 820	3 502 865	2 306 917	265	2 307 182	855 668	5 022	860 690	4 949 294	63	4 949 357
90902	3 385 263	771 859	4 157 122	724 304	46 566	770 870	1 554 588	40 581	1 595 169	2 554 979	777 844	3 332 823
90907	171 525	0	171 525	157 917	0	157 917	166 557	0	166 557	162 885	0	162 885
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	90	0	90	21	0	21	16	0	16	95	0	95
91203	22	0	22	21	0	21	18	0	18	25	0	25
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	2 996 194	0	2 996 194	0	0	0	325 927	0	325 927	2 670 267	0	2 670 267
91414	108 484 685	40 484	108 525 169	8 186 824	2 443	8 189 267	8 066 556	2 129	8 068 685	108 604 953	40 798	108 645 751
91416	60 563	0	60 563	0	0	0	0	0	0	60 563	0	60 563
91417	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
91418	37 042	2 322	39 364	0	140	140	1 575	130	1 705	35 467	2 332	37 799
91501	52 846	0	52 846	1 143	0	1 143	0	0	0	53 989	0	53 989
91502	13 252	0	13 252	1 137	0	1 137	0	0	0	14 389	0	14 389
91604	594 758	44	594 802	42 617	45	42 662	25 155	45	25 200	612 220	44	612 264
91605	1 689	3 182	4 871	0	2 604	2 604	0	167	167	1 689	5 619	7 308
91704	699 178	0	699 178	3 852	0	3 852	2 688	0	2 688	700 342	0	700 342
91802	1 632 637	1 537	1 634 174	5 698	120	5 818	6 173	70	6 243	1 632 162	1 587	1 633 749
91803	28 549	2 776	31 325	19	167	186	284	146	430	28 284	2 797	31 081
99998	46 105 879	0	46 105 879	56 596 062	0	56 596 062	50 159 845	0	50 159 845	52 542 096	0	52 542 096
Итого по активу (баланс)	168 221 950	827 024	169 048 974	68 029 532	52 350	68 081 882	61 168 051	48 290	61 216 341	175 083 431	831 084	175 914 515
Пассив
91003	0	0	0	5 371	0	5 371	5 371	0	5 371	0	0	0
91311	6 771 453	26 694	6 798 147	318 837	1 403	320 240	866 537	1 610	868 147	7 319 153	26 901	7 346 054
91312	29 252 157	14 255	29 266 412	2 317 480	750	2 318 230	3 515 045	860	3 515 905	30 449 722	14 365	30 464 087
91314	0	0	0	34 159 003	6 596 862	40 755 865	37 381 823	7 259 316	44 641 139	3 222 820	662 454	3 885 274
91315	5 108 523	5 012	5 113 535	233 711	5 164	238 875	506 979	152	507 131	5 381 791	0	5 381 791
91316	782 307	5	782 312	904 307	0	904 307	759 757	0	759 757	637 757	5	637 762
91317	3 136 616	88 628	3 225 244	5 599 314	4 660	5 603 974	6 288 858	5 347	6 294 205	3 826 160	89 315	3 915 475
91318	65 025	0	65 025	0	0	0	0	0	0	65 025	0	65 025
91507	854 211	0	854 211	12 986	0	12 986	4 376	0	4 376	845 601	0	845 601
91508	993	0	993	0	0	0	34	0	34	1 027	0	1 027
99999	122 943 095	0	122 943 095	9 149 778	0	9 149 778	9 579 102	0	9 579 102	123 372 419	0	123 372 419
Итого по пассиву (баланс)	168 914 380	134 594	169 048 974	52 700 787	6 608 839	59 309 626	58 907 882	7 267 285	66 175 167	175 121 475	793 040	175 914 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 739	540 225	587 964	2 098 697	13 118 705	15 217 402	2 116 386	12 674 526	14 790 912	30 050	984 404	1 014 454
99996	588 408	0	588 408	15 209 020	0	15 209 020	14 781 862	0	14 781 862	1 015 566	0	1 015 566
Итого по активу (баланс)	636 147	540 225	1 176 372	17 307 717	13 118 705	30 426 422	16 898 248	12 674 526	29 572 774	1 045 616	984 404	2 030 020
Пассив
96901	99 948	488 460	588 408	6 160 931	8 620 931	14 781 862	6 302 307	8 906 713	15 209 020	241 324	774 242	1 015 566
99997	587 964	0	587 964	14 790 912	0	14 790 912	15 217 402	0	15 217 402	1 014 454	0	1 014 454
Итого по пассиву (баланс)	687 912	488 460	1 176 372	20 951 843	8 620 931	29 572 774	21 519 709	8 906 713	30 426 422	1 255 778	774 242	2 030 020

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?