Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 576	0	25 576	74 825	0	74 825	65 414	0	65 414	34 987	0	34 987
10610	150 954	0	150 954	0	0	0	0	0	0	150 954	0	150 954
20202	21 212	15 645	36 857	33 730	9 786	43 516	20 624	7 931	28 555	34 318	17 500	51 818
20208	675	1 278	1 953	44 738	25 341	70 079	21 156	17 614	38 770	24 257	9 005	33 262
30102	6 305 706	0	6 305 706	107 495 663	0	107 495 663	107 455 684	0	107 455 684	6 345 685	0	6 345 685
30110	210 276	175 137	385 413	3 178 806	4 440 039	7 618 845	3 071 418	4 466 669	7 538 087	317 664	148 507	466 171
30114	0	470 311	470 311	0	10 569 234	10 569 234	0	9 836 249	9 836 249	0	1 203 296	1 203 296
30202	1 215 553	0	1 215 553	64 994	0	64 994	0	0	0	1 280 547	0	1 280 547
30204	226 962	0	226 962	1 872	0	1 872	0	0	0	228 834	0	228 834
30215	583	0	583	2 000	0	2 000	0	0	0	2 583	0	2 583
30221	0	0	0	49 029	142 208	191 237	49 029	142 208	191 237	0	0	0
30233	3 350 740	23 086	3 373 826	80 784 927	787 065	81 571 992	81 040 230	776 444	81 816 674	3 095 437	33 707	3 129 144
30238	21 372	0	21 372	0	0	0	21 372	0	21 372	0	0	0
30413	303	69	372	329 028	603 887	932 915	329 330	603 829	933 159	1	127	128
30424	3 586	5 489	9 075	14 685 010	4 889 042	19 574 052	14 664 138	4 889 457	19 553 595	24 458	5 074	29 532
30425	0	1 308 069	1 308 069	0	476 832	476 832	0	1 757 378	1 757 378	0	27 523	27 523
30602	13	44	57	0	2	2	0	2	2	13	44	57
32202	0	0	0	105 274 140	69 220 243	174 494 383	98 971 642	59 456 020	158 427 662	6 302 498	9 764 223	16 066 721
32203	4 935 311	12 643 342	17 578 653	24 860 976	55 936 023	80 796 999	29 796 287	68 579 365	98 375 652	0	0	0
32204	0	0	0	27 052	0	27 052	27 052	0	27 052	0	0	0
32309	0	2 954 275	2 954 275	0	178 230	178 230	0	155 325	155 325	0	2 977 180	2 977 180
45107	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
45201	48	0	48	4 241	0	4 241	3 108	0	3 108	1 181	0	1 181
45207	44 550	0	44 550	20 000	0	20 000	0	0	0	64 550	0	64 550
45401	5	0	5	2 793	0	2 793	1 921	0	1 921	877	0	877
45502	2 305 439	0	2 305 439	3 332 459	0	3 332 459	3 232 753	0	3 232 753	2 405 145	0	2 405 145
45503	242	0	242	1 941	0	1 941	1 915	0	1 915	268	0	268
45504	11 598	0	11 598	9 286	0	9 286	7 509	0	7 509	13 375	0	13 375
45505	759 100	0	759 100	434 601	0	434 601	136 354	0	136 354	1 057 347	0	1 057 347
45506	1 454 809	0	1 454 809	426 454	0	426 454	187 650	0	187 650	1 693 613	0	1 693 613
45507	3 053 850	0	3 053 850	544 815	0	544 815	236 974	0	236 974	3 361 691	0	3 361 691
45508	115 317 657	0	115 317 657	25 582 899	0	25 582 899	22 825 205	0	22 825 205	118 075 351	0	118 075 351
45509	30 839	0	30 839	213 584	0	213 584	206 265	0	206 265	38 158	0	38 158
45604	0	0	0	2 139 532	0	2 139 532	0	0	0	2 139 532	0	2 139 532
45605	2 401 523	0	2 401 523	400 614	0	400 614	0	0	0	2 802 137	0	2 802 137
45701	13	0	13	83	0	83	80	0	80	16	0	16
45707	1 246	0	1 246	2 244	0	2 244	2 149	0	2 149	1 341	0	1 341
45812	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45814	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45815	12 635 621	0	12 635 621	1 450 659	0	1 450 659	1 126 668	0	1 126 668	12 959 612	0	12 959 612
45817	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	2 686 671	0	2 686 671	802 738	0	802 738	770 551	0	770 551	2 718 858	0	2 718 858
45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47301	0	3 276 689	3 276 689	0	310 315	310 315	0	175 530	175 530	0	3 411 474	3 411 474
47404	0	283 456	283 456	1 337 676	7 556 852	8 894 528	1 337 676	7 554 888	8 892 564	0	285 420	285 420
47408	0	61 335	61 335	1 866 704	11 692 466	13 559 170	1 866 704	11 753 801	13 620 505	0	0	0
47417	470	0	470	134	2	136	87	0	87	517	2	519
47423	139 696	6 725	146 421	427 854	68 835	496 689	322 457	68 567	391 024	245 093	6 993	252 086
47427	4 856 119	3 209	4 859 328	4 141 733	18 201	4 159 934	4 005 029	17 168	4 022 197	4 992 823	4 242	4 997 065
47802	581 090	0	581 090	4 956	0	4 956	317 841	0	317 841	268 205	0	268 205
50205	0	3 255 229	3 255 229	0	832 402	832 402	0	197 702	197 702	0	3 889 929	3 889 929
50206	477 178	0	477 178	3 828	0	3 828	0	0	0	481 006	0	481 006
50207	4 891 315	0	4 891 315	39 522	0	39 522	46 174	0	46 174	4 884 663	0	4 884 663
50208	18 966 556	0	18 966 556	349 487	0	349 487	357 880	0	357 880	18 958 163	0	18 958 163
50211	2 896 505	21 307 665	24 204 170	881 950	5 246 242	6 128 192	942 008	1 417 071	2 359 079	2 836 447	25 136 836	27 973 283
50218	0	0	0	942 202	71 720	1 013 922	859 694	3	859 697	82 508	71 717	154 225
50221	1 057 636	0	1 057 636	193 216	0	193 216	189 020	0	189 020	1 061 832	0	1 061 832
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	1 323 504	0	1 323 504	168 962	0	168 962	153 565	0	153 565	1 338 901	0	1 338 901
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	220 191	0	220 191	361 523	0	361 523	218 294	0	218 294	363 420	0	363 420
60306	2 026	0	2 026	4 971	0	4 971	1 561	0	1 561	5 436	0	5 436
60308	1 315	0	1 315	2 011	0	2 011	2 073	0	2 073	1 253	0	1 253
60310	23 025	0	23 025	144 555	0	144 555	141 033	0	141 033	26 547	0	26 547
60312	1 577 829	0	1 577 829	536 710	0	536 710	419 058	0	419 058	1 695 481	0	1 695 481
60314	555	22 423	22 978	477	16 508	16 985	171	5 937	6 108	861	32 994	33 855
60323	45 262	26	45 288	56 545	6 826	63 371	47 315	6 807	54 122	54 492	45	54 537
60336	7 026	0	7 026	9 543	0	9 543	9 543	0	9 543	7 026	0	7 026
60401	4 023 929	0	4 023 929	40 409	0	40 409	0	0	0	4 064 338	0	4 064 338
60404	227 462	0	227 462	0	0	0	0	0	0	227 462	0	227 462
60415	1 509 962	0	1 509 962	41 793	0	41 793	40 409	0	40 409	1 511 346	0	1 511 346
60901	589 272	0	589 272	18 879	0	18 879	0	0	0	608 151	0	608 151
60906	12 749	0	12 749	23 622	0	23 622	18 878	0	18 878	17 493	0	17 493
61002	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	0	0	0
61008	49 534	0	49 534	16 774	0	16 774	22 736	0	22 736	43 572	0	43 572
61009	3 576	0	3 576	2 600	0	2 600	2 790	0	2 790	3 386	0	3 386
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	329 028	0	329 028	329 028	0	329 028	0	0	0
61212	0	0	0	438 353	0	438 353	438 353	0	438 353	0	0	0
61214	0	0	0	1 528 992	0	1 528 992	1 528 992	0	1 528 992	0	0	0
61403	142 851	0	142 851	31 821	0	31 821	21 399	0	21 399	153 273	0	153 273
61702	229 001	0	229 001	0	0	0	0	0	0	229 001	0	229 001
70606	42 161 103	0	42 161 103	10 369 281	0	10 369 281	694 017	0	694 017	51 836 367	0	51 836 367
70608	21 733 462	0	21 733 462	5 412 268	0	5 412 268	0	0	0	27 145 730	0	27 145 730
70610	191	0	191	154	0	154	0	0	0	345	0	345
70611	2 935 046	0	2 935 046	368 629	0	368 629	361 523	0	361 523	2 942 152	0	2 942 152
70614	165 007	0	165 007	153 565	0	153 565	168 961	0	168 961	149 611	0	149 611
Итого по активу (баланс)	268 922 091	45 813 502	314 735 593	402 528 869	173 098 301	575 627 170	379 139 108	171 885 965	551 025 073	292 311 852	47 025 838	339 337 690
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	1 057 637	0	1 057 637	233 502	0	233 502	237 697	0	237 697	1 061 832	0	1 061 832
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	16 829 233	0	16 829 233	0	0	0	0	0	0	16 829 233	0	16 829 233
30109	469 318	0	469 318	941 156	0	941 156	666 760	0	666 760	194 922	0	194 922
30126	0	0	0	0	0	0	4 416	0	4 416	4 416	0	4 416
30220	0	2 439	2 439	0	116 041	116 041	0	116 290	116 290	0	2 688	2 688
30222	0	0	0	0	12	12	660	12	672	660	0	660
30226	42 757	0	42 757	1 884	0	1 884	5 180	0	5 180	46 053	0	46 053
30232	637 174	238 697	875 871	177 271 642	6 877 705	184 149 347	177 394 085	7 010 199	184 404 284	759 617	371 191	1 130 808
31301	10 799	4 348	15 147	365 793	78 555	444 348	372 471	80 234	452 705	17 477	6 027	23 504
31502	0	0	0	649 711	0	649 711	723 112	399 869	1 122 981	73 401	399 869	473 270
31503	0	0	0	123 741	0	123 741	123 741	64 416	188 157	0	64 416	64 416
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
407	7 626 949	258 204	7 885 153	33 869 276	730 624	34 599 900	34 313 596	821 645	35 135 241	8 071 269	349 225	8 420 494
408.1	4 979 909	140 070	5 119 979	23 859 691	3 316 594	27 176 285	24 137 433	3 333 585	27 471 018	5 257 651	157 061	5 414 712
408.2	39 331 866	5 457 372	44 789 238	82 710 042	4 403 339	87 113 381	85 169 481	4 622 398	89 791 879	41 791 305	5 676 431	47 467 736
40903	102 722	0	102 722	535 248	0	535 248	539 530	0	539 530	107 004	0	107 004
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42105	11 383	0	11 383	0	0	0	75	0	75	11 458	0	11 458
42301	9 179 736	1 268 022	10 447 758	4 597 300	408 663	5 005 963	5 212 794	451 551	5 664 345	9 795 230	1 310 910	11 106 140
42304	408 840	313 787	722 627	113 372	104 988	218 360	176 908	137 389	314 297	472 376	346 188	818 564
42305	42 036 608	5 467 000	47 503 608	3 220 254	841 217	4 061 471	4 962 254	926 224	5 888 478	43 778 608	5 552 007	49 330 615
42306	15 117 509	4 084 416	19 201 925	1 399 525	593 091	1 992 616	1 175 785	608 681	1 784 466	14 893 769	4 100 006	18 993 775
42307	2 491 758	808 100	3 299 858	68 632	63 631	132 263	26 750	56 076	82 826	2 449 876	800 545	3 250 421
42309	378 958	0	378 958	1 718 590	0	1 718 590	1 734 450	0	1 734 450	394 818	0	394 818
42505	0	65 237	65 237	0	67 684	67 684	0	2 781	2 781	0	334	334
42506	6 103	371 465	377 568	23 570	19 535	43 105	45 160	27 395	72 555	27 693	379 325	407 018
42601	130 960	26 972	157 932	58 986	9 617	68 603	72 994	11 990	84 984	144 968	29 345	174 313
42604	4 896	2 807	7 703	1 409	418	1 827	1 086	368	1 454	4 573	2 757	7 330
42605	396 540	249 833	646 373	43 469	25 196	68 665	52 427	20 295	72 722	405 498	244 932	650 430
42606	115 026	79 038	194 064	12 368	13 132	25 500	7 901	10 297	18 198	110 559	76 203	186 762
42607	13 185	37 749	50 934	116	2 045	2 161	166	2 360	2 526	13 235	38 064	51 299
42609	27	0	27	295	0	295	271	0	271	3	0	3
44007	450 000	29 542 750	29 992 750	0	1 553 250	1 553 250	0	1 782 300	1 782 300	450 000	29 771 800	30 221 800
45115	144 900	0	144 900	0	0	0	0	0	0	144 900	0	144 900
45215	44 550	0	44 550	3	0	3	20 015	0	20 015	64 562	0	64 562
45415	0	0	0	3	0	3	12	0	12	9	0	9
45515	9 548 403	0	9 548 403	888 204	0	888 204	874 020	0	874 020	9 534 219	0	9 534 219
45615	504 320	0	504 320	540 000	0	540 000	1 688 777	0	1 688 777	1 653 097	0	1 653 097
45715	38	0	38	34	0	34	38	0	38	42	0	42
45818	12 362 867	0	12 362 867	840 674	0	840 674	1 089 389	0	1 089 389	12 611 582	0	12 611 582
45918	2 284 670	0	2 284 670	151 182	0	151 182	169 737	0	169 737	2 303 225	0	2 303 225
47403	0	0	0	142 149 485	129 742 916	271 892 401	142 149 485	129 742 916	271 892 401	0	0	0
47407	0	61 335	61 335	8 013 045	5 593 145	13 606 190	8 013 045	5 531 810	13 544 855	0	0	0
47411	289 386	5 168	294 554	639 436	11 832	651 268	671 730	12 044	683 774	321 680	5 380	327 060
47416	35 454	13 974	49 428	546 452	58 779	605 231	562 578	50 846	613 424	51 580	6 041	57 621
47422	345 031	10 354	355 385	3 307 219	407 919	3 715 138	3 603 636	427 332	4 030 968	641 448	29 767	671 215
47425	2 318 948	0	2 318 948	404 138	0	404 138	607 397	0	607 397	2 522 207	0	2 522 207
47426	23 383	185 180	208 563	46 969	13 024	59 993	34 891	291 145	326 036	11 305	463 301	474 606
47804	340 578	0	340 578	305 350	0	305 350	15 045	0	15 045	50 273	0	50 273
50220	25 576	0	25 576	65 414	0	65 414	74 825	0	74 825	34 987	0	34 987
52006	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
52401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	84 260	0	84 260	0	0	0	70 770	0	70 770	155 030	0	155 030
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	309 632	0	309 632	586 499	0	586 499	486 487	0	486 487	209 620	0	209 620
60305	863 484	0	863 484	842 247	0	842 247	848 154	0	848 154	869 391	0	869 391
60307	0	0	0	464	97	561	464	97	561	0	0	0
60309	5 797	0	5 797	9 652	0	9 652	102 862	0	102 862	99 007	0	99 007
60311	56 903	0	56 903	603 240	0	603 240	579 266	0	579 266	32 929	0	32 929
60313	0	405	405	19 454	1 498	20 952	19 454	10 996	30 450	0	9 903	9 903
60322	1 646	103 024	104 670	3 752	48 994	52 746	3 831	14 222	18 053	1 725	68 252	69 977
60324	237 089	0	237 089	66 631	0	66 631	77 496	0	77 496	247 954	0	247 954
60335	298 963	0	298 963	193 511	0	193 511	193 704	0	193 704	299 156	0	299 156
60414	887 719	0	887 719	0	0	0	27 179	0	27 179	914 898	0	914 898
60903	140 474	0	140 474	0	0	0	11 364	0	11 364	151 838	0	151 838
61501	1 981	0	1 981	0	0	0	3 279	0	3 279	5 260	0	5 260
70601	53 944 928	0	53 944 928	1 622	0	1 622	10 641 070	0	10 641 070	64 584 376	0	64 584 376
70603	21 924 208	0	21 924 208	0	0	0	5 384 927	0	5 384 927	27 309 135	0	27 309 135
70605	19	0	19	0	0	0	17	0	17	36	0	36
70613	13 564	0	13 564	0	0	0	0	0	0	13 564	0	13 564
70615	321 572	0	321 572	0	0	0	0	0	0	321 572	0	321 572
Итого по пассиву (баланс)	265 937 847	48 797 746	314 735 593	492 044 287	155 103 541	647 147 828	515 182 162	156 567 763	671 749 925	289 075 722	50 261 968	339 337 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	160 695	0	160 695	366 959	0	366 959	313 976	0	313 976	213 678	0	213 678
90902	817 001	0	817 001	542 241	0	542 241	109 432	0	109 432	1 249 810	0	1 249 810
91202	86	0	86	503	0	503	503	0	503	86	0	86
91203	4 039	0	4 039	2 310	0	2 310	4 080	0	4 080	2 269	0	2 269
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	594 000	0	594 000	115 000	0	115 000	0	0	0	709 000	0	709 000
91417	89 201	30 257	119 458	365 793	80 277	446 070	372 471	81 563	454 034	82 523	28 971	111 494
91418	781 217	0	781 217	22 887	0	22 887	461 240	0	461 240	342 864	0	342 864
91419	0	0	0	205 384	222 712	428 096	0	0	0	205 384	222 712	428 096
91604	2 178 312	0	2 178 312	391 542	0	391 542	367 509	0	367 509	2 202 345	0	2 202 345
91704	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91803	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
99998	83 441 215	0	83 441 215	321 571 075	0	321 571 075	320 045 841	0	320 045 841	84 966 449	0	84 966 449
Итого по активу (баланс)	88 067 705	30 257	88 097 962	323 583 694	302 989	323 886 683	321 675 052	81 563	321 756 615	89 976 347	251 683	90 228 030
Пассив
91003	0	0	0	43 622	0	43 622	43 622	0	43 622	0	0	0
91004	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
91314	4 480 532	14 915 478	19 396 010	128 444 039	159 746 845	288 190 884	129 286 051	157 389 688	286 675 739	5 322 544	12 558 321	17 880 865
91315	16 000	0	16 000	0	0	0	847	0	847	16 847	0	16 847
91317	63 576 315	0	63 576 315	31 809 463	0	31 809 463	34 847 803	0	34 847 803	66 614 655	0	66 614 655
91507	450 758	0	450 758	0	0	0	1 192	0	1 192	451 950	0	451 950
91508	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
99999	4 656 747	0	4 656 747	1 189 251	0	1 189 251	1 794 085	0	1 794 085	5 261 581	0	5 261 581
Итого по пассиву (баланс)	73 182 484	14 915 478	88 097 962	161 488 247	159 746 845	321 235 092	165 975 472	157 389 688	323 365 160	77 669 709	12 558 321	90 228 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	755	755	0	46	46	0	40	40	0	761	761
93305	0	2 956 515	2 956 515	0	178 365	178 365	0	155 442	155 442	0	2 979 438	2 979 438
93901	350 421	49 027	399 448	526 642	1 356 913	1 883 555	865 055	1 220 437	2 085 492	12 008	185 503	197 511
94102	0	389 461	389 461	0	3 874 383	3 874 383	0	4 210 693	4 210 693	0	53 151	53 151
99996	2 514 308	0	2 514 308	5 750 678	0	5 750 678	6 285 833	0	6 285 833	1 979 153	0	1 979 153
Итого по активу (баланс)	2 864 729	3 395 758	6 260 487	6 277 320	5 409 707	11 687 027	7 150 888	5 586 612	12 737 500	1 991 161	3 218 853	5 210 014
Пассив
96304	17 293	0	17 293	0	0	0	0	0	0	17 293	0	17 293
96305	1 709 814	0	1 709 814	0	0	0	0	0	0	1 709 814	0	1 709 814
96901	49 153	21 362	70 515	1 217 870	537 253	1 755 123	1 356 179	527 753	1 883 932	187 462	11 862	199 324
96902	0	390 406	390 406	0	4 201 953	4 201 953	0	3 864 268	3 864 268	0	52 721	52 721
97101	326 280	0	326 280	328 758	0	328 758	2 478	0	2 478	0	0	0
99997	3 746 179	0	3 746 179	6 451 667	0	6 451 667	5 936 350	0	5 936 350	3 230 862	0	3 230 862
Итого по пассиву (баланс)	5 848 719	411 768	6 260 487	7 998 295	4 739 206	12 737 501	7 295 007	4 392 021	11 687 028	5 145 431	64 583	5 210 014

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?