Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	204 436	0	204 436	0	0	0	0	0	0	204 436	0	204 436
10901	102 305	0	102 305	0	0	0	0	0	0	102 305	0	102 305
20202	1 482	5 008	6 490	12 264	911	13 175	9 142	739	9 881	4 604	5 180	9 784
30102	8 006	0	8 006	2 973 146	0	2 973 146	2 977 981	0	2 977 981	3 171	0	3 171
30110	296	6 860	7 156	41 009	863	41 872	40 942	522	41 464	363	7 201	7 564
30202	2 669	0	2 669	0	0	0	86	0	86	2 583	0	2 583
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	40 900	0	40 900	40 900	0	40 900	0	0	0
30424	52	0	52	25 735	0	25 735	25 766	0	25 766	21	0	21
32002	0	0	0	2 217 000	0	2 217 000	2 094 000	0	2 094 000	123 000	0	123 000
32003	130 000	0	130 000	559 000	0	559 000	689 000	0	689 000	0	0	0
45206	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45207	1 019 078	0	1 019 078	27 500	0	27 500	15 000	0	15 000	1 031 578	0	1 031 578
45208	992 591	0	992 591	0	0	0	0	0	0	992 591	0	992 591
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45506	33 560	0	33 560	3 650	0	3 650	183	0	183	37 027	0	37 027
45507	1 260	0	1 260	0	0	0	35	0	35	1 225	0	1 225
45812	457 966	0	457 966	0	0	0	0	0	0	457 966	0	457 966
45815	1 100	0	1 100	100	0	100	0	0	0	1 200	0	1 200
47404	0	23 194	23 194	0	28 773	28 773	0	30 364	30 364	0	21 603	21 603
47408	0	0	0	25 734	15 971	41 705	25 734	15 971	41 705	0	0	0
47423	19 463	0	19 463	9 000	1	9 001	285	1	286	28 178	0	28 178
60302	3 434	0	3 434	2 851	0	2 851	725	0	725	5 560	0	5 560
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	107	0	107	154	0	154	256	0	256	5	0	5
60310	72	0	72	139	0	139	2	0	2	209	0	209
60312	43 276	0	43 276	30 971	0	30 971	25 388	0	25 388	48 859	0	48 859
60323	19 933	0	19 933	2 405	0	2 405	5 200	0	5 200	17 138	0	17 138
60336	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60401	202 501	0	202 501	4 900	0	4 900	775	0	775	206 626	0	206 626
60415	546	0	546	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	546	0	546
60901	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
60906	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
61002	87	0	87	123	0	123	0	0	0	210	0	210
61008	105	0	105	53	0	53	22	0	22	136	0	136
61009	914	0	914	100	0	100	0	0	0	1 014	0	1 014
61209	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61403	112 392	0	112 392	18 150	0	18 150	14 722	0	14 722	115 820	0	115 820
61702	101 185	0	101 185	0	0	0	0	0	0	101 185	0	101 185
61703	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
62001	59 350	0	59 350	291	0	291	291	0	291	59 350	0	59 350
70606	619 771	0	619 771	47 732	0	47 732	0	0	0	667 503	0	667 503
70608	14 084	0	14 084	1 722	0	1 722	0	0	0	15 806	0	15 806
70611	10 051	0	10 051	725	0	725	2 851	0	2 851	7 925	0	7 925
Итого по активу (баланс)	4 200 536	35 062	4 235 598	6 050 984	46 519	6 097 503	5 977 912	47 597	6 025 509	4 273 608	33 984	4 307 592
Пассив
10208	177 478	0	177 478	17 748	0	17 748	17 748	0	17 748	177 478	0	177 478
10701	415 911	0	415 911	0	0	0	0	0	0	415 911	0	415 911
407	37 486	0	37 486	172 761	0	172 761	184 505	0	184 505	49 230	0	49 230
408.1	3 684	0	3 684	3 594	0	3 594	256	0	256	346	0	346
408.2	92	13	105	211	213	424	248	215	463	129	15	144
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42207	183 116	0	183 116	1 948	0	1 948	0	0	0	181 168	0	181 168
42301	114	140	254	0	7	7	0	8	8	114	141	255
45215	1 147 208	0	1 147 208	8 700	0	8 700	5 775	0	5 775	1 144 283	0	1 144 283
45515	17 105	0	17 105	42	0	42	118	0	118	17 181	0	17 181
45818	458 340	0	458 340	0	0	0	34	0	34	458 374	0	458 374
47407	0	0	0	15 256	26 450	41 706	15 256	26 450	41 706	0	0	0
47422	8	0	8	19 849	0	19 849	19 853	0	19 853	12	0	12
47425	403 495	0	403 495	76 702	0	76 702	14 857	0	14 857	341 650	0	341 650
47426	158	0	158	714	0	714	1 188	0	1 188	632	0	632
60301	3	0	3	2 385	0	2 385	2 382	0	2 382	0	0	0
60305	5 157	0	5 157	4 510	0	4 510	4 190	0	4 190	4 837	0	4 837
60309	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
60311	170	0	170	909	0	909	918	0	918	179	0	179
60324	2 313	0	2 313	68	0	68	2 373	0	2 373	4 618	0	4 618
60335	1 490	0	1 490	1 145	0	1 145	1 044	0	1 044	1 389	0	1 389
60414	17 313	0	17 313	485	0	485	696	0	696	17 524	0	17 524
60903	655	0	655	0	0	0	40	0	40	695	0	695
61301	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
61304	328 273	0	328 273	48 255	0	48 255	28 815	0	28 815	308 833	0	308 833
62002	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
70601	885 614	0	885 614	0	0	0	144 624	0	144 624	1 030 238	0	1 030 238
70603	13 621	0	13 621	0	0	0	2 223	0	2 223	15 844	0	15 844
70615	27 386	0	27 386	0	0	0	0	0	0	27 386	0	27 386
Итого по пассиву (баланс)	4 235 445	153	4 235 598	375 282	26 670	401 952	447 273	26 673	473 946	4 307 436	156	4 307 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 479	0	7 479	0	0	0	86	0	86	7 393	0	7 393
90902	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
91414	3 819 533	0	3 819 533	30 500	0	30 500	0	0	0	3 850 033	0	3 850 033
91604	147 956	0	147 956	10 473	0	10 473	1 514	0	1 514	156 915	0	156 915
91704	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
91803	1 483	0	1 483	3	0	3	0	0	0	1 486	0	1 486
99998	7 404 462	0	7 404 462	387 887	0	387 887	343 019	0	343 019	7 449 330	0	7 449 330
Итого по активу (баланс)	11 398 023	0	11 398 023	428 863	0	428 863	344 619	0	344 619	11 482 267	0	11 482 267
Пассив
91312	407 272	0	407 272	0	0	0	700	0	700	407 972	0	407 972
91315	6 970 310	0	6 970 310	343 019	0	343 019	380 588	0	380 588	7 007 879	0	7 007 879
91318	0	0	0	0	0	0	6 599	0	6 599	6 599	0	6 599
91507	26 880	0	26 880	0	0	0	0	0	0	26 880	0	26 880
99999	3 993 561	0	3 993 561	1 600	0	1 600	40 976	0	40 976	4 032 937	0	4 032 937
Итого по пассиву (баланс)	11 398 023	0	11 398 023	344 619	0	344 619	428 863	0	428 863	11 482 267	0	11 482 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	26 335	16 559	42 894	25 735	15 963	41 698	600	596	1 196
99996	0	0	0	42 876	0	42 876	41 678	0	41 678	1 198	0	1 198
Итого по активу (баланс)	0	0	0	69 211	16 559	85 770	67 413	15 963	83 376	1 798	596	2 394
Пассив
96901	0	0	0	15 257	26 421	41 678	15 859	27 017	42 876	602	596	1 198
99997	0	0	0	41 699	0	41 699	42 895	0	42 895	1 196	0	1 196
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 956	26 421	83 377	58 754	27 017	85 771	1 798	596	2 394

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?