• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?
Деятельность Финансовые рынки Документы и данные О Банке России Сервисы
Меры защиты финансового рынка
+
7 499 300-30-008 800 300-30-00300Бесплатно для звонков с мобильных телефонов
Новости Решения Банка России Контактная информация Карта сайта О сайте
Проверить участника финансового рынка
Банковский сектор
Информация о кредитных организациях
Информация по кредитной организации

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер
2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 100 968 0 100 968 8 133 0 8 133 1 199 0 1 199 107 902 0 107 902
10610 140 224 0 140 224 0 0 0 0 0 0 140 224 0 140 224
20202 426 012 216 036 642 048 4 858 072 123 811 4 981 883 4 753 209 140 535 4 893 744 530 875 199 312 730 187
20208 391 578 0 391 578 2 665 993 0 2 665 993 2 737 751 0 2 737 751 319 820 0 319 820
20209 5 232 583 5 815 1 379 715 55 575 1 435 290 1 380 296 55 432 1 435 728 4 651 726 5 377
20302 0 2 368 2 368 0 187 187 0 144 144 0 2 411 2 411
20303 0 640 640 0 83 83 0 120 120 0 603 603
20305 0 0 0 0 509 940 509 940 0 509 940 509 940 0 0 0
20308 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30102 620 194 0 620 194 24 309 405 0 24 309 405 24 388 271 0 24 388 271 541 328 0 541 328
30110 106 044 356 607 462 651 453 223 114 349 567 572 465 270 126 169 591 439 93 997 344 787 438 784
30114 0 13 056 13 056 0 7 386 7 386 0 4 909 4 909 0 15 533 15 533
30118 0 29 526 29 526 0 85 673 85 673 0 66 375 66 375 0 48 824 48 824
30202 355 645 0 355 645 2 731 0 2 731 0 0 0 358 376 0 358 376
30204 17 983 0 17 983 1 113 0 1 113 0 0 0 19 096 0 19 096
30210 0 0 0 152 313 0 152 313 152 313 0 152 313 0 0 0
30215 1 160 9 099 10 259 637 549 1 186 0 478 478 1 797 9 170 10 967
30221 0 0 0 0 3 595 3 595 0 3 595 3 595 0 0 0
30233 106 682 4 128 110 810 605 743 4 492 610 235 593 236 4 433 597 669 119 189 4 187 123 376
30413 1 628 56 189 57 817 57 885 53 987 111 872 58 656 62 416 121 072 857 47 760 48 617
30424 65 0 65 23 547 396 0 23 547 396 23 547 353 0 23 547 353 108 0 108
30425 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000
30602 13 478 0 13 478 1 098 0 1 098 10 0 10 14 566 0 14 566
31901 1 320 000 0 1 320 000 300 000 0 300 000 1 620 000 0 1 620 000 0 0 0
31902 550 000 0 550 000 10 730 000 0 10 730 000 9 880 000 0 9 880 000 1 400 000 0 1 400 000
31903 200 000 0 200 000 1 100 000 0 1 100 000 950 000 0 950 000 350 000 0 350 000
32109 0 119 749 119 749 0 7 224 7 224 0 6 296 6 296 0 120 677 120 677
32301 0 37 37 0 2 2 0 2 2 0 37 37
44208 900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0 900 000 0 900 000
44209 426 0 426 0 0 0 86 0 86 340 0 340
44607 16 000 0 16 000 0 0 0 3 000 0 3 000 13 000 0 13 000
44706 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000
44906 99 104 0 99 104 0 0 0 14 531 0 14 531 84 573 0 84 573
44907 204 414 0 204 414 0 0 0 667 0 667 203 747 0 203 747
44908 147 996 0 147 996 0 0 0 0 0 0 147 996 0 147 996
45105 2 100 0 2 100 0 0 0 240 0 240 1 860 0 1 860
45106 61 440 0 61 440 0 0 0 11 472 0 11 472 49 968 0 49 968
45107 239 925 0 239 925 13 655 0 13 655 13 296 0 13 296 240 284 0 240 284
45108 414 169 0 414 169 7 560 0 7 560 23 591 0 23 591 398 138 0 398 138
45201 76 946 0 76 946 79 011 0 79 011 71 815 0 71 815 84 142 0 84 142
45203 2 700 0 2 700 0 0 0 300 0 300 2 400 0 2 400
45204 10 949 0 10 949 0 0 0 0 0 0 10 949 0 10 949
45205 132 165 0 132 165 30 000 0 30 000 11 070 0 11 070 151 095 0 151 095
45206 1 985 708 0 1 985 708 70 515 0 70 515 438 066 0 438 066 1 618 157 0 1 618 157
45207 4 693 672 0 4 693 672 362 279 0 362 279 725 885 0 725 885 4 330 066 0 4 330 066
45208 4 579 892 0 4 579 892 123 061 0 123 061 72 649 0 72 649 4 630 304 0 4 630 304
45301 4 186 0 4 186 5 106 0 5 106 2 278 0 2 278 7 014 0 7 014
45306 25 642 0 25 642 20 300 0 20 300 4 302 0 4 302 41 640 0 41 640
45307 73 286 0 73 286 5 000 0 5 000 5 736 0 5 736 72 550 0 72 550
45308 4 169 0 4 169 0 0 0 167 0 167 4 002 0 4 002
45401 1 411 0 1 411 695 0 695 1 588 0 1 588 518 0 518
45405 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000
45406 121 373 0 121 373 23 800 0 23 800 15 242 0 15 242 129 931 0 129 931
45407 617 939 0 617 939 31 143 0 31 143 27 965 0 27 965 621 117 0 621 117
45408 622 287 0 622 287 38 167 0 38 167 9 597 0 9 597 650 857 0 650 857
45503 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0
45504 14 662 0 14 662 8 986 0 8 986 5 849 0 5 849 17 799 0 17 799
45505 41 494 0 41 494 14 406 0 14 406 9 134 0 9 134 46 766 0 46 766
45506 567 694 0 567 694 73 395 0 73 395 42 861 0 42 861 598 228 0 598 228
45507 6 407 254 0 6 407 254 214 592 0 214 592 167 946 0 167 946 6 453 900 0 6 453 900
45509 21 751 0 21 751 14 155 0 14 155 15 489 0 15 489 20 417 0 20 417
45806 806 0 806 0 0 0 0 0 0 806 0 806
45809 667 0 667 639 0 639 1 297 0 1 297 9 0 9
45811 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
45812 362 014 35 511 397 525 344 918 2 142 347 060 51 577 1 867 53 444 655 355 35 786 691 141
45813 9 084 0 9 084 37 0 37 0 0 0 9 121 0 9 121
45814 50 895 0 50 895 4 734 0 4 734 1 781 0 1 781 53 848 0 53 848
45815 182 670 0 182 670 25 198 0 25 198 18 868 0 18 868 189 000 0 189 000
45909 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
45912 16 382 316 16 698 342 20 362 1 419 17 1 436 15 305 319 15 624
45914 879 0 879 110 0 110 116 0 116 873 0 873
45915 10 767 0 10 767 6 860 0 6 860 7 312 0 7 312 10 315 0 10 315
47101 15 000 0 15 000 82 250 0 82 250 77 550 0 77 550 19 700 0 19 700
47106 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
47404 0 0 0 9 000 49 801 58 801 9 000 49 801 58 801 0 0 0
47408 0 0 0 1 285 572 976 1 286 548 1 270 032 976 1 271 008 15 540 0 15 540
47415 1 562 0 1 562 0 0 0 15 0 15 1 547 0 1 547
47423 265 103 389 265 492 21 200 216 4 426 21 204 642 21 209 777 4 413 21 214 190 255 542 402 255 944
47427 206 117 0 206 117 213 890 0 213 890 184 331 0 184 331 235 676 0 235 676
50106 91 438 0 91 438 36 490 0 36 490 484 0 484 127 444 0 127 444
50107 92 154 0 92 154 710 0 710 895 0 895 91 969 0 91 969
50121 391 0 391 168 0 168 332 0 332 227 0 227
50305 77 440 0 77 440 484 0 484 0 0 0 77 924 0 77 924
50505 1 377 0 1 377 126 0 126 1 503 0 1 503 0 0 0
50705 26 240 0 26 240 8 845 0 8 845 20 666 0 20 666 14 419 0 14 419
50706 498 502 0 498 502 36 151 0 36 151 35 490 0 35 490 499 163 0 499 163
50718 0 0 0 6 517 0 6 517 6 517 0 6 517 0 0 0
50721 1 192 0 1 192 1 767 0 1 767 2 600 0 2 600 359 0 359
51501 1 150 0 1 150 1 150 0 1 150 1 150 0 1 150 1 150 0 1 150
51503 0 0 0 150 308 0 150 308 308 0 308 150 000 0 150 000
51506 12 300 0 12 300 0 0 0 1 150 0 1 150 11 150 0 11 150
60202 324 828 0 324 828 1 000 0 1 000 0 0 0 325 828 0 325 828
60306 7 245 0 7 245 8 954 0 8 954 5 503 0 5 503 10 696 0 10 696
60308 611 0 611 960 0 960 836 0 836 735 0 735
60310 0 0 0 3 417 0 3 417 3 417 0 3 417 0 0 0
60312 552 328 0 552 328 31 929 0 31 929 34 466 0 34 466 549 791 0 549 791
60314 39 4 638 4 677 0 531 531 0 295 295 39 4 874 4 913
60315 44 126 0 44 126 0 0 0 500 0 500 43 626 0 43 626
60323 112 715 0 112 715 26 545 0 26 545 1 088 0 1 088 138 172 0 138 172
60336 5 073 0 5 073 2 554 0 2 554 0 0 0 7 627 0 7 627
60347 0 0 0 12 704 0 12 704 12 704 0 12 704 0 0 0
60401 1 645 602 0 1 645 602 2 531 0 2 531 4 033 0 4 033 1 644 100 0 1 644 100
60404 32 256 0 32 256 0 0 0 0 0 0 32 256 0 32 256
60415 158 071 0 158 071 5 156 0 5 156 2 545 0 2 545 160 682 0 160 682
60901 129 123 0 129 123 1 512 0 1 512 0 0 0 130 635 0 130 635
60906 1 124 0 1 124 3 297 0 3 297 1 512 0 1 512 2 909 0 2 909
61002 65 0 65 128 0 128 32 0 32 161 0 161
61008 15 425 0 15 425 1 386 0 1 386 2 775 0 2 775 14 036 0 14 036
61009 12 780 0 12 780 304 0 304 1 302 0 1 302 11 782 0 11 782
61209 0 0 0 6 229 0 6 229 6 229 0 6 229 0 0 0
61210 0 0 0 55 609 0 55 609 55 609 0 55 609 0 0 0
61213 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
61403 20 691 0 20 691 322 0 322 962 0 962 20 051 0 20 051
61702 23 681 0 23 681 0 0 0 0 0 0 23 681 0 23 681
61906 29 565 0 29 565 0 0 0 0 0 0 29 565 0 29 565
61908 497 957 0 497 957 0 0 0 0 0 0 497 957 0 497 957
62001 190 020 0 190 020 3 046 0 3 046 8 326 0 8 326 184 740 0 184 740
62101 87 0 87 0 0 0 0 0 0 87 0 87
62102 621 0 621 0 0 0 0 0 0 621 0 621
70606 4 567 179 0 4 567 179 861 276 0 861 276 68 0 68 5 428 387 0 5 428 387
70607 4 904 0 4 904 702 0 702 0 0 0 5 606 0 5 606
70608 553 337 0 553 337 91 929 0 91 929 0 0 0 645 266 0 645 266
70609 45 652 0 45 652 5 375 0 5 375 0 0 0 51 027 0 51 027
70610 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
70611 29 024 0 29 024 286 0 286 0 0 0 29 310 0 29 310
Итого по активу (баланс) 37 719 670 848 872 38 568 542 95 856 955 1 024 749 96 881 704 95 268 518 1 038 213 96 306 731 38 308 107 835 408 39 143 515
Пассив
10207 2 308 084 0 2 308 084 0 0 0 0 0 0 2 308 084 0 2 308 084
10601 711 382 0 711 382 0 0 0 0 0 0 711 382 0 711 382
10602 176 000 0 176 000 0 0 0 0 0 0 176 000 0 176 000
10603 1 192 0 1 192 2 600 0 2 600 1 767 0 1 767 359 0 359
10609 11 435 0 11 435 0 0 0 0 0 0 11 435 0 11 435
10701 567 218 0 567 218 0 0 0 168 296 0 168 296 735 514 0 735 514
10801 33 859 0 33 859 0 0 0 11 609 0 11 609 45 468 0 45 468
20309 0 32 049 32 049 0 24 106 24 106 0 24 450 24 450 0 32 393 32 393
30109 489 0 489 3 021 0 3 021 2 534 0 2 534 2 0 2
30222 0 0 0 750 056 20 797 770 853 750 056 20 797 770 853 0 0 0
30226 667 0 667 41 0 41 56 0 56 682 0 682
30232 52 145 65 115 117 260 1 053 316 34 004 1 087 320 1 066 599 36 919 1 103 518 65 428 68 030 133 458
30601 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
31206 0 0 0 2 920 0 2 920 32 000 0 32 000 29 080 0 29 080
31207 37 700 0 37 700 0 0 0 158 000 0 158 000 195 700 0 195 700
31309 372 772 0 372 772 68 122 0 68 122 0 0 0 304 650 0 304 650
40302 28 294 0 28 294 2 591 0 2 591 9 816 0 9 816 35 519 0 35 519
405 18 867 471 19 338 122 058 3 594 125 652 124 495 3 597 128 092 21 304 474 21 778
406 264 443 22 264 465 941 418 1 941 419 901 306 1 901 307 224 331 22 224 353
407 2 477 078 45 782 2 522 860 8 994 747 37 056 9 031 803 8 656 713 15 403 8 672 116 2 139 044 24 129 2 163 173
408.1 631 794 1 632 633 426 2 122 234 3 693 2 125 927 2 115 278 4 015 2 119 293 624 838 1 954 626 792
408.2 2 175 799 17 244 2 193 043 3 060 499 10 683 3 071 182 2 813 364 8 542 2 821 906 1 928 664 15 103 1 943 767
40901 41 259 0 41 259 63 634 0 63 634 80 995 0 80 995 58 620 0 58 620
40903 10 710 0 10 710 5 181 0 5 181 5 023 0 5 023 10 552 0 10 552
40905 102 30 132 12 643 80 12 723 12 700 80 12 780 159 30 189
40906 4 630 0 4 630 108 214 0 108 214 107 414 0 107 414 3 830 0 3 830
40909 0 3 3 3 996 2 568 6 564 3 997 2 567 6 564 1 2 3
40910 0 0 0 400 186 586 400 186 586 0 0 0
40911 4 244 0 4 244 239 222 0 239 222 240 355 0 240 355 5 377 0 5 377
40912 0 0 0 42 964 9 078 52 042 42 964 9 078 52 042 0 0 0
40913 0 0 0 33 629 2 845 36 474 33 629 2 845 36 474 0 0 0
42004 1 500 0 1 500 1 000 0 1 000 0 0 0 500 0 500
42006 214 000 0 214 000 20 000 0 20 000 0 0 0 194 000 0 194 000
42007 710 000 0 710 000 0 0 0 0 0 0 710 000 0 710 000
42102 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
42103 31 400 0 31 400 23 800 0 23 800 122 000 0 122 000 129 600 0 129 600
42104 21 036 0 21 036 13 000 0 13 000 47 0 47 8 083 0 8 083
42105 12 120 0 12 120 2 500 0 2 500 0 0 0 9 620 0 9 620
42106 272 755 0 272 755 189 300 0 189 300 66 516 0 66 516 149 971 0 149 971
42107 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42108 2 659 0 2 659 0 0 0 0 0 0 2 659 0 2 659
42110 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
42111 1 800 0 1 800 0 0 0 1 000 0 1 000 2 800 0 2 800
42112 2 380 0 2 380 880 0 880 0 0 0 1 500 0 1 500
42113 25 500 0 25 500 0 0 0 0 0 0 25 500 0 25 500
42114 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42202 0 0 0 180 000 0 180 000 285 000 0 285 000 105 000 0 105 000
42203 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
42204 12 320 0 12 320 4 142 0 4 142 0 0 0 8 178 0 8 178
42205 4 006 0 4 006 3 000 0 3 000 6 0 6 1 012 0 1 012
42206 92 236 0 92 236 0 0 0 0 0 0 92 236 0 92 236
42207 82 000 0 82 000 0 0 0 0 0 0 82 000 0 82 000
42301 34 370 2 290 36 660 32 654 142 32 796 29 045 139 29 184 30 761 2 287 33 048
42303 267 961 12 036 279 997 115 586 1 809 117 395 109 367 1 859 111 226 261 742 12 086 273 828
42304 563 834 20 471 584 305 113 227 2 512 115 739 74 599 3 361 77 960 525 206 21 320 546 526
42305 11 549 997 528 205 12 078 202 965 235 86 468 1 051 703 1 412 430 87 195 1 499 625 11 997 192 528 932 12 526 124
42306 3 507 061 41 991 3 549 052 648 790 4 728 653 518 415 567 6 031 421 598 3 273 838 43 294 3 317 132
42307 617 247 60 380 677 627 278 933 12 216 291 149 91 398 10 085 101 483 429 712 58 249 487 961
42309 135 0 135 5 0 5 0 0 0 130 0 130
42601 145 627 772 0 33 33 0 38 38 145 632 777
42603 420 0 420 0 0 0 2 0 2 422 0 422
42604 4 466 0 4 466 1 186 0 1 186 1 071 0 1 071 4 351 0 4 351
42605 4 276 0 4 276 99 0 99 187 0 187 4 364 0 4 364
42606 1 224 416 1 640 0 29 29 3 211 214 1 227 598 1 825
42607 174 147 321 406 277 683 400 279 679 168 149 317
43701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43707 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 65 000
43801 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43807 322 000 0 322 000 0 0 0 0 0 0 322 000 0 322 000
43901 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43907 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
44615 1 439 0 1 439 630 0 630 0 0 0 809 0 809
44715 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800
44915 7 068 0 7 068 431 0 431 41 0 41 6 678 0 6 678
45115 36 009 0 36 009 4 718 0 4 718 4 456 0 4 456 35 747 0 35 747
45215 935 448 0 935 448 313 992 0 313 992 247 804 0 247 804 869 260 0 869 260
45315 620 0 620 758 0 758 743 0 743 605 0 605
45415 40 468 0 40 468 5 760 0 5 760 9 536 0 9 536 44 244 0 44 244
45515 442 216 0 442 216 45 249 0 45 249 63 238 0 63 238 460 205 0 460 205
45818 582 213 0 582 213 14 483 0 14 483 296 954 0 296 954 864 684 0 864 684
45918 14 985 0 14 985 597 0 597 903 0 903 15 291 0 15 291
47108 25 362 0 25 362 24 576 0 24 576 60 355 0 60 355 61 141 0 61 141
47403 0 0 0 0 8 941 8 941 0 8 941 8 941 0 0 0
47407 0 0 0 782 488 504 778 1 287 266 782 488 504 778 1 287 266 0 0 0
47411 236 254 2 264 238 518 109 726 869 110 595 117 508 899 118 407 244 036 2 294 246 330
47416 57 147 0 57 147 337 671 0 337 671 304 278 0 304 278 23 754 0 23 754
47422 35 351 1 35 352 48 610 0 48 610 53 007 1 53 008 39 748 2 39 750
47425 216 341 0 216 341 37 273 0 37 273 30 695 0 30 695 209 763 0 209 763
47426 8 971 0 8 971 22 416 0 22 416 21 045 0 21 045 7 600 0 7 600
50120 12 123 0 12 123 208 0 208 370 0 370 12 285 0 12 285
50507 1 378 0 1 378 1 503 0 1 503 125 0 125 0 0 0
50719 655 0 655 0 0 0 0 0 0 655 0 655
50720 100 968 0 100 968 1 199 0 1 199 8 133 0 8 133 107 902 0 107 902
51510 13 450 0 13 450 1 150 0 1 150 1 500 0 1 500 13 800 0 13 800
52004 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
52501 165 0 165 0 0 0 5 095 0 5 095 5 260 0 5 260
60206 3 248 0 3 248 0 0 0 10 0 10 3 258 0 3 258
60301 16 296 0 16 296 16 642 0 16 642 9 605 0 9 605 9 259 0 9 259
60305 79 944 0 79 944 74 858 0 74 858 56 234 0 56 234 61 320 0 61 320
60307 0 0 0 222 0 222 229 0 229 7 0 7
60309 14 367 0 14 367 2 338 0 2 338 3 286 0 3 286 15 315 0 15 315
60311 11 245 0 11 245 14 482 0 14 482 14 125 0 14 125 10 888 0 10 888
60320 0 0 0 3 526 0 3 526 3 526 0 3 526 0 0 0
60322 4 413 0 4 413 3 688 0 3 688 6 030 0 6 030 6 755 0 6 755
60324 205 432 0 205 432 6 093 0 6 093 31 107 0 31 107 230 446 0 230 446
60335 27 470 0 27 470 16 118 0 16 118 15 730 0 15 730 27 082 0 27 082
60349 3 642 0 3 642 0 0 0 0 0 0 3 642 0 3 642
60405 128 940 0 128 940 0 0 0 0 0 0 128 940 0 128 940
60414 486 832 0 486 832 2 948 0 2 948 8 871 0 8 871 492 755 0 492 755
60903 21 629 0 21 629 0 0 0 1 620 0 1 620 23 249 0 23 249
61301 1 361 0 1 361 1 421 0 1 421 665 0 665 605 0 605
61304 9 160 0 9 160 2 239 0 2 239 264 0 264 7 185 0 7 185
62002 19 156 0 19 156 212 0 212 876 0 876 19 820 0 19 820
62103 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
70601 4 160 372 0 4 160 372 10 224 0 10 224 671 945 0 671 945 4 822 093 0 4 822 093
70602 3 303 0 3 303 0 0 0 376 0 376 3 679 0 3 679
70603 553 797 0 553 797 0 0 0 92 246 0 92 246 646 043 0 646 043
70604 46 778 0 46 778 0 0 0 6 275 0 6 275 53 053 0 53 053
70605 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
70615 60 010 0 60 010 0 0 0 0 0 0 60 010 0 60 010
70801 232 177 0 232 177 183 432 0 183 432 0 0 0 48 745 0 48 745
Итого по пассиву (баланс) 37 737 366 831 176 38 568 542 22 319 130 771 493 23 090 623 22 913 299 752 297 23 665 596 38 331 535 811 980 39 143 515
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 283 0 283 279 0 279 314 0 314 248 0 248
80601 47 0 47 757 0 757 507 0 507 297 0 297
80901 29 0 29 244 0 244 159 0 159 114 0 114
Итого по активу (баланс) 359 0 359 1 280 0 1 280 980 0 980 659 0 659
Пассив
85101 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
85201 0 0 0 629 0 629 936 0 936 307 0 307
85401 59 0 59 25 0 25 18 0 18 52 0 52
Итого по пассиву (баланс) 359 0 359 654 0 654 954 0 954 659 0 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 899 670 117 2 899 787 1 312 893 7 1 312 900 1 317 254 6 1 317 260 2 895 309 118 2 895 427
90902 2 705 372 4 721 2 710 093 1 635 883 287 1 636 170 2 307 049 247 2 307 296 2 034 206 4 761 2 038 967
90907 41 259 0 41 259 77 595 0 77 595 60 234 0 60 234 58 620 0 58 620
90909 1 102 0 1 102 0 0 0 0 0 0 1 102 0 1 102
91202 290 0 290 23 0 23 60 0 60 253 0 253
91203 143 0 143 62 0 62 71 0 71 134 0 134
91207 11 0 11 0 0 0 1 0 1 10 0 10
91412 310 949 0 310 949 0 0 0 25 161 0 25 161 285 788 0 285 788
91414 70 948 714 70 250 71 018 964 1 678 705 4 238 1 682 943 4 005 976 3 694 4 009 670 68 621 443 70 794 68 692 237
91418 184 952 0 184 952 0 0 0 0 0 0 184 952 0 184 952
91501 78 073 0 78 073 2 852 0 2 852 1 312 0 1 312 79 613 0 79 613
91502 61 658 0 61 658 0 0 0 0 0 0 61 658 0 61 658
91604 432 372 8 387 440 759 192 557 825 193 382 132 028 441 132 469 492 901 8 771 501 672
91703 447 0 447 0 0 0 0 0 0 447 0 447
91704 83 662 0 83 662 0 0 0 203 0 203 83 459 0 83 459
91802 326 301 0 326 301 0 0 0 823 0 823 325 478 0 325 478
91803 92 897 0 92 897 0 0 0 207 0 207 92 690 0 92 690
99998 26 075 362 0 26 075 362 26 648 865 0 26 648 865 25 976 252 0 25 976 252 26 747 975 0 26 747 975
Итого по активу (баланс) 104 243 234 83 475 104 326 709 31 549 435 5 357 31 554 792 33 826 631 4 388 33 831 019 101 966 038 84 444 102 050 482
Пассив
91003 0 0 0 2 731 0 2 731 2 731 0 2 731 0 0 0
91004 0 0 0 1 113 0 1 113 1 113 0 1 113 0 0 0
91311 3 900 092 0 3 900 092 56 260 0 56 260 221 648 0 221 648 4 065 480 0 4 065 480
91312 19 848 096 0 19 848 096 866 127 0 866 127 1 458 283 0 1 458 283 20 440 252 0 20 440 252
91314 0 0 0 23 571 900 0 23 571 900 23 571 900 0 23 571 900 0 0 0
91315 1 750 252 0 1 750 252 475 000 0 475 000 523 686 0 523 686 1 798 938 0 1 798 938
91316 213 735 0 213 735 414 134 0 414 134 305 536 0 305 536 105 137 0 105 137
91317 138 597 0 138 597 584 967 0 584 967 560 314 0 560 314 113 944 0 113 944
91319 163 596 0 163 596 20 138 0 20 138 16 168 0 16 168 159 626 0 159 626
91507 60 994 0 60 994 50 0 50 3 654 0 3 654 64 598 0 64 598
99999 78 251 347 0 78 251 347 6 437 113 0 6 437 113 3 488 273 0 3 488 273 75 302 507 0 75 302 507
Итого по пассиву (баланс) 104 326 709 0 104 326 709 32 429 533 0 32 429 533 30 153 306 0 30 153 306 102 050 482 0 102 050 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 52 573 5 923 58 496 52 573 5 923 58 496 0 0 0
94001 0 3 168 152 3 168 152 0 714 497 714 497 0 705 372 705 372 0 3 177 277 3 177 277
94101 0 0 0 38 053 0 38 053 38 053 0 38 053 0 0 0
99996 3 210 731 0 3 210 731 563 314 0 563 314 606 092 0 606 092 3 167 953 0 3 167 953
Итого по активу (баланс) 3 210 731 3 168 152 6 378 883 653 940 720 420 1 374 360 696 718 711 295 1 408 013 3 167 953 3 177 277 6 345 230
Пассив
96901 3 409 160 0 3 409 160 553 042 0 553 042 510 264 0 510 264 3 366 382 0 3 366 382
97101 0 0 0 53 050 0 53 050 53 050 0 53 050 0 0 0
99997 2 969 723 0 2 969 723 801 921 0 801 921 811 046 0 811 046 2 978 848 0 2 978 848
Итого по пассиву (баланс) 6 378 883 0 6 378 883 1 408 013 0 1 408 013 1 374 360 0 1 374 360 6 345 230 0 6 345 230

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?
На сайте Банка России используются файлы cookie
Оставаясь на www.cbr.ru, вы принимаете пользовательское соглашение