Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	540 774	47 834	588 608	2 683 193	205 406	2 888 599	2 700 186	190 904	2 891 090	523 781	62 336	586 117
20208	29 239	0	29 239	105 953	0	105 953	105 131	0	105 131	30 061	0	30 061
20209	1 500	0	1 500	1 221 570	13 877	1 235 447	1 216 719	13 877	1 230 596	6 351	0	6 351
30102	277 457	0	277 457	2 091 993	0	2 091 993	2 143 561	0	2 143 561	225 889	0	225 889
30110	76 984	225 775	302 759	529 257	15 288	544 545	556 728	18 362	575 090	49 513	222 701	272 214
30202	67 743	0	67 743	1 035	0	1 035	0	0	0	68 778	0	68 778
30204	105	0	105	0	0	0	3	0	3	102	0	102
30210	0	0	0	9 052	0	9 052	9 052	0	9 052	0	0	0
30221	0	57	57	0	3	3	0	3	3	0	57	57
30233	1 793	0	1 793	827 389	9 843	837 232	827 413	9 843	837 256	1 769	0	1 769
30424	4 980	0	4 980	7 885	0	7 885	8 206	0	8 206	4 659	0	4 659
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	270 000	0	270 000	300 000	0	300 000	170 000	0	170 000
32005	570 000	0	570 000	580 000	0	580 000	570 000	0	570 000	580 000	0	580 000
32401	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32501	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45505	442 267	0	442 267	79 633	0	79 633	100 265	0	100 265	421 635	0	421 635
45506	2 083 978	0	2 083 978	264 067	0	264 067	194 269	0	194 269	2 153 776	0	2 153 776
45507	6 921 749	0	6 921 749	409 922	0	409 922	297 440	0	297 440	7 034 231	0	7 034 231
45508	17 854	0	17 854	4 305	0	4 305	4 157	0	4 157	18 002	0	18 002
45509	1	0	1	164	0	164	17	0	17	148	0	148
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	2 486 445	0	2 486 445	97 581	0	97 581	71 820	0	71 820	2 512 206	0	2 512 206
45912	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45915	348 607	0	348 607	53 139	0	53 139	51 147	0	51 147	350 599	0	350 599
47101	3 445	0	3 445	0	0	0	0	0	0	3 445	0	3 445
47105	300	0	300	58	0	58	0	0	0	358	0	358
47106	840	0	840	0	0	0	35	0	35	805	0	805
47404	0	2 954	2 954	0	7 753	7 753	0	10 707	10 707	0	0	0
47408	0	0	0	287 387	275 920	563 307	287 387	275 920	563 307	0	0	0
47423	36 794	3 398	40 192	75 844	247	76 091	76 985	161	77 146	35 653	3 484	39 137
47427	169 249	0	169 249	330 367	0	330 367	317 059	0	317 059	182 557	0	182 557
47802	938 812	0	938 812	0	0	0	33 151	0	33 151	905 661	0	905 661
60202	745 958	0	745 958	0	0	0	0	0	0	745 958	0	745 958
60302	1 138	0	1 138	41	0	41	42	0	42	1 137	0	1 137
60306	99	0	99	0	0	0	55	0	55	44	0	44
60308	380	0	380	452	0	452	417	0	417	415	0	415
60310	1 171	0	1 171	849	0	849	858	0	858	1 162	0	1 162
60312	117 081	0	117 081	78 459	0	78 459	79 729	0	79 729	115 811	0	115 811
60314	0	171	171	0	25	25	0	49	49	0	147	147
60323	358 885	0	358 885	76 067	0	76 067	59 603	0	59 603	375 349	0	375 349
60336	7 360	0	7 360	4 165	0	4 165	2 269	0	2 269	9 256	0	9 256
60401	349 274	0	349 274	3 861	0	3 861	0	0	0	353 135	0	353 135
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	2 849	0	2 849	3 406	0	3 406	3 861	0	3 861	2 394	0	2 394
60901	47 173	0	47 173	1 626	0	1 626	0	0	0	48 799	0	48 799
60906	325	0	325	25 419	0	25 419	1 951	0	1 951	23 793	0	23 793
61002	513	0	513	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	513	0	513
61008	3 087	0	3 087	1 969	0	1 969	2 007	0	2 007	3 049	0	3 049
61009	3 280	0	3 280	3 101	0	3 101	3 122	0	3 122	3 259	0	3 259
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61212	0	0	0	32 613	0	32 613	32 613	0	32 613	0	0	0
61214	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
61403	2 939	0	2 939	233	0	233	547	0	547	2 625	0	2 625
61702	68 506	0	68 506	0	0	0	0	0	0	68 506	0	68 506
62001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70606	2 336 313	0	2 336 313	396 516	0	396 516	65	0	65	2 732 764	0	2 732 764
70608	23 957	0	23 957	4 616	0	4 616	0	0	0	28 573	0	28 573
70611	76 472	0	76 472	99 618	0	99 618	0	0	0	176 090	0	176 090
70616	7 331	0	7 331	0	0	0	0	0	0	7 331	0	7 331
Итого по активу (баланс)	19 864 328	280 189	20 144 517	11 034 633	528 362	11 562 995	10 279 698	519 826	10 799 524	20 619 263	288 725	20 907 988
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	971 937	0	971 937	0	0	0	0	0	0	971 937	0	971 937
30126	222 124	0	222 124	1 051	0	1 051	499	0	499	221 572	0	221 572
30222	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
30223	43	0	43	5 137	0	5 137	5 134	0	5 134	40	0	40
30226	969	0	969	89	0	89	80	0	80	960	0	960
30232	2 847	0	2 847	646 736	1 793	648 529	647 054	1 793	648 847	3 165	0	3 165
30410	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	9 400	0	9 400	17 900	0	17 900	10 500	0	10 500	2 000	0	2 000
32403	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32505	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
407	51 347	0	51 347	7 166	0	7 166	3 504	0	3 504	47 685	0	47 685
408.1	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
408.2	211 770	8 945	220 715	4 556 819	2 608	4 559 427	4 551 476	1 893	4 553 369	206 427	8 230	214 657
40905	84	0	84	54 948	3 470	58 418	54 948	3 470	58 418	84	0	84
40907	2	0	2	56	0	56	56	0	56	2	0	2
40909	0	0	0	50 703	3 789	54 492	50 703	3 789	54 492	0	0	0
40910	0	0	0	7 822	675	8 497	7 822	675	8 497	0	0	0
40911	4 410	0	4 410	186 616	0	186 616	186 569	0	186 569	4 363	0	4 363
40912	0	0	0	86 031	0	86 031	86 031	0	86 031	0	0	0
40913	0	0	0	316 793	0	316 793	316 793	0	316 793	0	0	0
42301	1 868	71	1 939	0	3	3	0	5	5	1 868	73	1 941
42304	178 529	0	178 529	179 776	0	179 776	1 247	0	1 247	0	0	0
42305	2 763 156	0	2 763 156	768 799	0	768 799	1 000 252	0	1 000 252	2 994 609	0	2 994 609
42306	5 940 287	0	5 940 287	1 621 124	0	1 621 124	1 788 475	0	1 788 475	6 107 638	0	6 107 638
42307	8 334	0	8 334	1 569	0	1 569	48	0	48	6 813	0	6 813
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42605	2 515	0	2 515	121	0	121	436	0	436	2 830	0	2 830
42606	9 460	0	9 460	1 174	0	1 174	565	0	565	8 851	0	8 851
45515	371 022	0	371 022	17 408	0	17 408	25 129	0	25 129	378 743	0	378 743
45818	2 500 351	0	2 500 351	8 650	0	8 650	33 099	0	33 099	2 524 800	0	2 524 800
45918	310 645	0	310 645	1 572	0	1 572	3 635	0	3 635	312 708	0	312 708
47407	0	0	0	275 004	288 031	563 035	275 004	288 031	563 035	0	0	0
47411	48 104	0	48 104	55 204	0	55 204	60 144	0	60 144	53 044	0	53 044
47416	161	0	161	513	0	513	410	0	410	58	0	58
47422	16 177	0	16 177	65 333	0	65 333	75 986	0	75 986	26 830	0	26 830
47425	77 114	0	77 114	14 834	0	14 834	15 447	0	15 447	77 727	0	77 727
47804	665 167	0	665 167	8 963	0	8 963	1 961	0	1 961	658 165	0	658 165
60206	473 993	0	473 993	0	0	0	26 669	0	26 669	500 662	0	500 662
60301	45 736	0	45 736	159 465	0	159 465	126 970	0	126 970	13 241	0	13 241
60305	87 891	0	87 891	124 532	0	124 532	117 941	0	117 941	81 300	0	81 300
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	8 669	0	8 669	26 288	0	26 288	28 846	0	28 846	11 227	0	11 227
60311	168	0	168	14 286	0	14 286	14 202	0	14 202	84	0	84
60322	204	0	204	1 786	0	1 786	1 750	0	1 750	168	0	168
60324	403 475	0	403 475	15 258	0	15 258	18 386	0	18 386	406 603	0	406 603
60335	22 691	0	22 691	33 043	0	33 043	30 710	0	30 710	20 358	0	20 358
60349	79 830	0	79 830	0	0	0	0	0	0	79 830	0	79 830
60414	232 299	0	232 299	0	0	0	2 809	0	2 809	235 108	0	235 108
60903	11 461	0	11 461	0	0	0	291	0	291	11 752	0	11 752
61304	1 067	0	1 067	190	0	190	113	0	113	990	0	990
70601	3 045 564	0	3 045 564	329	0	329	520 457	0	520 457	3 565 692	0	3 565 692
70603	23 898	0	23 898	0	0	0	5 043	0	5 043	28 941	0	28 941
Итого по пассиву (баланс)	20 135 489	9 028	20 144 517	9 333 220	300 370	9 633 590	10 097 404	299 657	10 397 061	20 899 673	8 315	20 907 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 108	0	2 108	9	0	9	9	0	9	2 108	0	2 108
90902	1 778	0	1 778	63	0	63	0	0	0	1 841	0	1 841
91202	72	0	72	10	0	10	19	0	19	63	0	63
91203	24	0	24	39	0	39	39	0	39	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	846 844	0	846 844	26 727	0	26 727	17 876	0	17 876	855 695	0	855 695
91418	1 003 013	0	1 003 013	0	0	0	33 818	0	33 818	969 195	0	969 195
91604	351 515	0	351 515	10 600	0	10 600	7 318	0	7 318	354 797	0	354 797
91704	21 360	0	21 360	581	0	581	10	0	10	21 931	0	21 931
91802	129 892	0	129 892	3 475	0	3 475	164	0	164	133 203	0	133 203
91803	35 983	0	35 983	750	0	750	21	0	21	36 712	0	36 712
99998	161 398	0	161 398	721 375	0	721 375	720 817	0	720 817	161 956	0	161 956
Итого по активу (баланс)	2 553 988	0	2 553 988	763 629	0	763 629	780 091	0	780 091	2 537 526	0	2 537 526
Пассив
91003	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
91312	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
91317	98 073	0	98 073	719 785	0	719 785	719 064	0	719 064	97 352	0	97 352
91507	37 009	0	37 009	0	0	0	1 279	0	1 279	38 288	0	38 288
91508	24 052	0	24 052	0	0	0	0	0	0	24 052	0	24 052
99999	2 392 590	0	2 392 590	59 016	0	59 016	41 996	0	41 996	2 375 570	0	2 375 570
Итого по пассиву (баланс)	2 553 988	0	2 553 988	779 833	0	779 833	763 371	0	763 371	2 537 526	0	2 537 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	282 079	0	282 079	273 048	0	273 048	9 031	0	9 031
99996	0	0	0	283 175	0	283 175	274 244	0	274 244	8 931	0	8 931
Итого по активу (баланс)	0	0	0	565 254	0	565 254	547 292	0	547 292	17 962	0	17 962
Пассив
96901	0	0	0	0	274 244	274 244	0	283 175	283 175	0	8 931	8 931
99997	0	0	0	273 048	0	273 048	282 079	0	282 079	9 031	0	9 031
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	273 048	274 244	547 292	282 079	283 175	565 254	9 031	8 931	17 962

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?