Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 864	0	61 864	0	0	0	0	0	0	61 864	0	61 864
10901	264 642	0	264 642	0	0	0	0	0	0	264 642	0	264 642
20202	147 939	122 159	270 098	1 490 152	198 312	1 688 464	1 489 199	199 702	1 688 901	148 892	120 769	269 661
20208	12 707	0	12 707	18 325	0	18 325	18 005	0	18 005	13 027	0	13 027
20209	0	0	0	382 376	20 312	402 688	370 376	20 312	390 688	12 000	0	12 000
30102	263 599	0	263 599	2 207 467	0	2 207 467	2 352 305	0	2 352 305	118 761	0	118 761
30110	8 471	68 682	77 153	112 747	124 798	237 545	114 621	128 127	242 748	6 597	65 353	71 950
30202	59 059	0	59 059	597	0	597	0	0	0	59 656	0	59 656
30204	3 499	0	3 499	0	0	0	122	0	122	3 377	0	3 377
30215	60	2 659	2 719	0	160	160	0	140	140	60	2 679	2 739
30221	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
30233	293	132	425	60 321	8 426	68 747	60 211	8 558	68 769	403	0	403
31903	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32002	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	970 000	0	970 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32201	5 413	0	5 413	500	0	500	541	0	541	5 372	0	5 372
45107	69 630	0	69 630	0	0	0	0	0	0	69 630	0	69 630
45108	32 270	0	32 270	0	0	0	0	0	0	32 270	0	32 270
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45206	3 335 832	0	3 335 832	226 774	0	226 774	324 465	0	324 465	3 238 141	0	3 238 141
45207	1 578 385	0	1 578 385	323 540	0	323 540	112 104	0	112 104	1 789 821	0	1 789 821
45208	100 133	0	100 133	0	0	0	631	0	631	99 502	0	99 502
45505	62 401	0	62 401	76 725	0	76 725	53 679	0	53 679	85 447	0	85 447
45506	372 344	0	372 344	12 666	0	12 666	8 587	0	8 587	376 423	0	376 423
45507	14 926	0	14 926	0	0	0	108	0	108	14 818	0	14 818
45509	2 117	0	2 117	2 658	0	2 658	1 449	0	1 449	3 326	0	3 326
45812	167 253	0	167 253	5 000	0	5 000	15	0	15	172 238	0	172 238
45815	56 064	302	56 366	17	17	34	21	15	36	56 060	304	56 364
45912	12 072	0	12 072	209	0	209	0	0	0	12 281	0	12 281
45915	15 492	17	15 509	0	1	1	0	0	0	15 492	18	15 510
47408	0	0	0	0	18 323	18 323	0	18 323	18 323	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	75 318	21	75 339	364	1	365	389	1	390	75 293	21	75 314
47427	66 719	0	66 719	100 181	0	100 181	93 067	0	93 067	73 833	0	73 833
51402	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
60306	0	0	0	4 546	0	4 546	4 546	0	4 546	0	0	0
60308	1 821	0	1 821	58	0	58	58	0	58	1 821	0	1 821
60310	707	0	707	569	0	569	270	0	270	1 006	0	1 006
60312	5 889	0	5 889	5 726	0	5 726	6 260	0	6 260	5 355	0	5 355
60323	2 077	0	2 077	12	0	12	508	0	508	1 581	0	1 581
60336	681	0	681	155	0	155	155	0	155	681	0	681
60401	713 895	0	713 895	0	0	0	0	0	0	713 895	0	713 895
60415	622	0	622	1 765	0	1 765	0	0	0	2 387	0	2 387
60901	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
61002	249	0	249	11	0	11	50	0	50	210	0	210
61008	212	0	212	335	0	335	336	0	336	211	0	211
61009	2 109	0	2 109	64	0	64	84	0	84	2 089	0	2 089
61013	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61210	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
61403	3 017	0	3 017	111	0	111	1 633	0	1 633	1 495	0	1 495
62001	47 628	0	47 628	0	0	0	0	0	0	47 628	0	47 628
62102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	1 114 095	0	1 114 095	158 243	0	158 243	12	0	12	1 272 326	0	1 272 326
70608	138 569	0	138 569	21 843	0	21 843	0	0	0	160 412	0	160 412
70611	15 028	0	15 028	14 260	0	14 260	0	0	0	29 288	0	29 288
Итого по активу (баланс)	8 839 494	193 972	9 033 466	6 793 317	370 529	7 163 846	6 405 807	375 357	6 781 164	9 227 004	189 144	9 416 148
Пассив
10208	724 000	0	724 000	0	0	0	0	0	0	724 000	0	724 000
10601	307 997	0	307 997	0	0	0	0	0	0	307 997	0	307 997
10614	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	0	24	24	65 407	21 921	87 328	65 551	21 923	87 474	144	26	170
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
407	104 564	10	104 574	1 466 632	8 797	1 475 429	1 466 915	8 798	1 475 713	104 847	11	104 858
408.1	8 960	0	8 960	34 435	0	34 435	32 758	0	32 758	7 283	0	7 283
408.2	111 963	491	112 454	138 009	828	138 837	125 467	799	126 266	99 421	462	99 883
40905	0	0	0	6 064	1 795	7 859	6 064	1 795	7 859	0	0	0
40909	0	0	0	6 214	4 932	11 146	6 214	4 932	11 146	0	0	0
40910	0	0	0	820	313	1 133	820	313	1 133	0	0	0
40911	251	0	251	34 008	0	34 008	33 980	0	33 980	223	0	223
40912	0	0	0	7 909	9 892	17 801	7 909	9 892	17 801	0	0	0
40913	0	0	0	4 328	10 415	14 743	4 328	10 415	14 743	0	0	0
42102	9 247	0	9 247	27 137	0	27 137	23 802	0	23 802	5 912	0	5 912
42103	1 150	0	1 150	850	0	850	1 500	0	1 500	1 800	0	1 800
42109	500	0	500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0
42110	250	0	250	250	0	250	200	0	200	200	0	200
42301	100 027	9 313	109 340	236 843	6 412	243 255	237 520	5 960	243 480	100 704	8 861	109 565
42304	326 253	6 232	332 485	72 171	3 455	75 626	159 450	2 024	161 474	413 532	4 801	418 333
42305	1 760 521	18 657	1 779 178	398 864	4 931	403 795	42 360	4 160	46 520	1 404 017	17 886	1 421 903
42306	2 782 058	149 686	2 931 744	138 340	13 269	151 609	584 589	13 657	598 246	3 228 307	150 074	3 378 381
42307	36 942	0	36 942	430	0	430	0	0	0	36 512	0	36 512
42601	25	3	28	0	0	0	0	0	0	25	3	28
42604	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
42606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	27 106	0	27 106	0	0	0	0	0	0	27 106	0	27 106
45215	276 178	0	276 178	29 156	0	29 156	48 766	0	48 766	295 788	0	295 788
45515	17 994	0	17 994	167	0	167	187	0	187	18 014	0	18 014
45818	223 619	0	223 619	36	0	36	1 067	0	1 067	224 650	0	224 650
45918	22 586	0	22 586	0	0	0	53	0	53	22 639	0	22 639
47407	0	0	0	18 153	0	18 153	18 153	0	18 153	0	0	0
47411	65 178	1 983	67 161	52 615	309	52 924	39 145	412	39 557	51 708	2 086	53 794
47416	35	0	35	4 027	0	4 027	4 010	0	4 010	18	0	18
47422	78	0	78	2 905	9	2 914	2 951	9	2 960	124	0	124
47425	81 010	0	81 010	34 489	0	34 489	43 031	0	43 031	89 552	0	89 552
47426	24	0	24	62	0	62	60	0	60	22	0	22
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52302	0	0	0	6 208	0	6 208	6 208	0	6 208	0	0	0
52501	2 534	0	2 534	0	0	0	2 711	0	2 711	5 245	0	5 245
60301	1 848	0	1 848	16 664	0	16 664	16 072	0	16 072	1 256	0	1 256
60305	8 058	0	8 058	4 546	0	4 546	8 496	0	8 496	12 008	0	12 008
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	3 169	0	3 169	1 010	0	1 010	1 227	0	1 227	3 386	0	3 386
60322	1	0	1	4 231	0	4 231	4 243	0	4 243	13	0	13
60324	3 901	0	3 901	321	0	321	169	0	169	3 749	0	3 749
60335	2 127	0	2 127	155	0	155	2 983	0	2 983	4 955	0	4 955
60405	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60414	206 044	0	206 044	15	0	15	1 998	0	1 998	208 027	0	208 027
60903	1 044	0	1 044	0	0	0	67	0	67	1 111	0	1 111
61701	47 228	0	47 228	0	0	0	0	0	0	47 228	0	47 228
70601	1 180 475	0	1 180 475	3	0	3	175 888	0	175 888	1 356 360	0	1 356 360
70603	135 485	0	135 485	0	0	0	21 933	0	21 933	157 418	0	157 418
70615	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
Итого по пассиву (баланс)	8 847 067	186 399	9 033 466	2 815 096	87 278	2 902 374	3 199 967	85 089	3 285 056	9 231 938	184 210	9 416 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	6 208	0	6 208	6 208	0	6 208	0	0	0
90901	441 390	0	441 390	2 186	0	2 186	225 139	0	225 139	218 437	0	218 437
90902	829 715	0	829 715	2 127 759	0	2 127 759	432 864	0	432 864	2 524 610	0	2 524 610
91202	8	0	8	12	0	12	12	0	12	8	0	8
91203	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 734 147	0	2 734 147	26 146	0	26 146	103 280	0	103 280	2 657 013	0	2 657 013
91501	54 219	0	54 219	0	0	0	0	0	0	54 219	0	54 219
91502	76	0	76	62	0	62	31	0	31	107	0	107
91604	83 129	169	83 298	10 578	10	10 588	8 444	9	8 453	85 263	170	85 433
91704	128 268	0	128 268	0	0	0	0	0	0	128 268	0	128 268
91802	206 751	0	206 751	0	0	0	12	0	12	206 739	0	206 739
91803	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
99998	5 435 312	0	5 435 312	543 546	0	543 546	496 059	0	496 059	5 482 799	0	5 482 799
Итого по активу (баланс)	9 913 302	169	9 913 471	2 716 510	10	2 716 520	1 272 062	9	1 272 071	11 357 750	170	11 357 920
Пассив
91003	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
91211	1 237	0	1 237	0	0	0	19	0	19	1 256	0	1 256
91311	30 019	0	30 019	0	0	0	0	0	0	30 019	0	30 019
91312	5 253 355	0	5 253 355	151 982	0	151 982	204 082	0	204 082	5 305 455	0	5 305 455
91315	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0
91317	143 945	0	143 945	341 209	0	341 209	338 971	0	338 971	141 707	0	141 707
91507	4 355	0	4 355	0	0	0	0	0	0	4 355	0	4 355
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 478 159	0	4 478 159	550 872	0	550 872	1 947 834	0	1 947 834	5 875 121	0	5 875 121
Итого по пассиву (баланс)	9 913 471	0	9 913 471	1 046 932	0	1 046 932	2 491 381	0	2 491 381	11 357 920	0	11 357 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 488	2 488	0	2 488	2 488	0	0	0
99996	0	0	0	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 492	2 488	4 980	2 492	2 488	4 980	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	0	0	0
99997	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?