Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 199	0	20 199	20 303	0	20 303	34 276	0	34 276	6 226	0	6 226
10901	62 176	0	62 176	0	0	0	1	0	1	62 175	0	62 175
20202	49 344	5 256	54 600	315 649	141 069	456 718	323 261	139 855	463 116	41 732	6 470	48 202
20209	0	0	0	138 500	0	138 500	138 500	0	138 500	0	0	0
30102	65 589	0	65 589	795 132	0	795 132	796 184	0	796 184	64 537	0	64 537
30110	4 758	1 530	6 288	115 594	254 867	370 461	117 317	242 287	359 604	3 035	14 110	17 145
30202	8 955	0	8 955	174	0	174	0	0	0	9 129	0	9 129
30204	1 346	0	1 346	176	0	176	0	0	0	1 522	0	1 522
30233	0	0	0	235	385	620	235	385	620	0	0	0
30302	108 701	111	108 812	3 084	2 056	5 140	756	2 052	2 808	111 029	115	111 144
30306	118 137	8 096	126 233	43 000	553	43 553	66 000	2 368	68 368	95 137	6 281	101 418
30413	0	0	0	204 727	120 796	325 523	204 706	120 796	325 502	21	0	21
30424	10 194	223	10 417	8 859 059	5 305 839	14 164 898	8 869 054	5 305 892	14 174 946	199	170	369
32201	0	886	886	0	53	53	0	46	46	0	893	893
32202	0	0	0	4 362 347	0	4 362 347	4 102 660	0	4 102 660	259 687	0	259 687
32203	249 887	0	249 887	1 053 138	0	1 053 138	1 303 025	0	1 303 025	0	0	0
45201	3 308	0	3 308	10 427	0	10 427	10 628	0	10 628	3 107	0	3 107
45204	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
45205	13 500	0	13 500	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500	11 000	0	11 000
45206	41 650	0	41 650	8 500	0	8 500	1 050	0	1 050	49 100	0	49 100
45207	90 482	0	90 482	24 991	0	24 991	8 280	0	8 280	107 193	0	107 193
45208	74 687	0	74 687	0	0	0	1 046	0	1 046	73 641	0	73 641
45505	709	0	709	0	0	0	27	0	27	682	0	682
45506	15 485	0	15 485	3 200	0	3 200	5 941	0	5 941	12 744	0	12 744
45507	366 120	0	366 120	9 150	0	9 150	7 031	0	7 031	368 239	0	368 239
45706	10 951	0	10 951	0	0	0	16	0	16	10 935	0	10 935
45812	1 548	0	1 548	0	0	0	1 548	0	1 548	0	0	0
45815	4 305	0	4 305	241	0	241	1 367	0	1 367	3 179	0	3 179
45912	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
45915	300	0	300	901	0	901	807	0	807	394	0	394
47404	0	1 480	1 480	9 380 213	6 324 908	15 705 121	9 380 213	6 285 433	15 665 646	0	40 955	40 955
47408	0	0	0	2 534 827	1 105 411	3 640 238	2 534 827	1 105 411	3 640 238	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	34	0	34	7 922	2 102	10 024	7 917	2 102	10 019	39	0	39
47427	45	0	45	10 613	0	10 613	10 585	0	10 585	73	0	73
50205	166 483	202 980	369 463	1 811 811	3 429 307	5 241 118	1 646 174	3 632 287	5 278 461	332 120	0	332 120
50207	0	0	0	18 831	0	18 831	18 831	0	18 831	0	0	0
50211	0	0	0	0	2 459 568	2 459 568	0	2 399 766	2 399 766	0	59 802	59 802
50218	265 517	126 627	392 144	1 034 441	5 965 326	6 999 767	1 251 384	5 785 732	7 037 116	48 574	306 221	354 795
50221	5 167	0	5 167	9 010	0	9 010	8 219	0	8 219	5 958	0	5 958
50706	229 991	0	229 991	1 309 410	0	1 309 410	1 283 308	0	1 283 308	256 093	0	256 093
50708	0	36 640	36 640	0	43 199	43 199	0	79 839	79 839	0	0	0
50718	124 440	0	124 440	1 136 823	0	1 136 823	1 133 805	0	1 133 805	127 458	0	127 458
50721	9 139	0	9 139	31 950	0	31 950	26 830	0	26 830	14 259	0	14 259
60302	1 296	0	1 296	0	0	0	141	0	141	1 155	0	1 155
60306	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
60308	40	0	40	280	0	280	303	0	303	17	0	17
60310	1	0	1	157	0	157	158	0	158	0	0	0
60312	4 255	0	4 255	2 863	0	2 863	2 105	0	2 105	5 013	0	5 013
60314	0	0	0	0	457	457	0	457	457	0	0	0
60323	56	0	56	3	0	3	15	0	15	44	0	44
60336	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60347	296	0	296	9 391	0	9 391	1 136	0	1 136	8 551	0	8 551
60401	40 582	0	40 582	0	0	0	0	0	0	40 582	0	40 582
60415	104 038	0	104 038	0	0	0	0	0	0	104 038	0	104 038
60901	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	27	0	27	180	0	180	183	0	183	24	0	24
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	6 466 337	0	6 466 337	6 466 337	0	6 466 337	0	0	0
61214	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
61403	134	0	134	56	0	56	6	0	6	184	0	184
61702	520	0	520	210	0	210	0	0	0	730	0	730
61903	39 409	0	39 409	0	0	0	0	0	0	39 409	0	39 409
61911	2 796	0	2 796	0	0	0	0	0	0	2 796	0	2 796
62001	87 719	0	87 719	0	0	0	0	0	0	87 719	0	87 719
70606	326 265	0	326 265	61 818	0	61 818	54	0	54	388 029	0	388 029
70608	115 142	0	115 142	47 871	0	47 871	0	0	0	163 013	0	163 013
70611	3 116	0	3 116	304	0	304	0	0	0	3 420	0	3 420
Итого по активу (баланс)	2 855 643	383 829	3 239 472	39 858 198	25 155 896	65 014 094	39 776 097	25 104 708	64 880 805	2 937 744	435 017	3 372 761
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	14 306	0	14 306	35 050	0	35 050	40 960	0	40 960	20 216	0	20 216
10614	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30222	0	0	0	0	100 488	100 488	0	100 488	100 488	0	0	0
30232	0	0	0	743	595	1 338	743	595	1 338	0	0	0
30301	108 701	111	108 812	756	2 053	2 809	3 084	2 057	5 141	111 029	115	111 144
30305	118 137	8 096	126 233	66 000	2 368	68 368	43 000	553	43 553	95 137	6 281	101 418
30601	7	0	7	3	0	3	1 824	0	1 824	1 828	0	1 828
31502	0	0	0	5 747 409	3 580 825	9 328 234	6 186 125	3 849 541	10 035 666	438 716	268 716	707 432
31503	620 177	108 515	728 692	2 012 300	1 492 779	3 505 079	1 392 123	1 384 264	2 776 387	0	0	0
407	101 382	5 907	107 289	633 147	161 792	794 939	679 244	193 505	872 749	147 479	37 620	185 099
408.1	4 636	135	4 771	17 652	6	17 658	16 268	10	16 278	3 252	139	3 391
408.2	18 317	3 444	21 761	78 437	2 197	80 634	72 745	552	73 297	12 625	1 799	14 424
40905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40909	0	0	0	123	385	508	123	385	508	0	0	0
40910	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
40912	0	0	0	146	25	171	146	25	171	0	0	0
40913	0	0	0	0	566	566	0	566	566	0	0	0
42301	232	0	232	113	0	113	128	0	128	247	0	247
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	63 046	19 378	82 424	15 618	2 317	17 935	5 395	1 759	7 154	52 823	18 820	71 643
42306	913 280	64 603	977 883	160 246	8 924	169 170	186 422	5 810	192 232	939 456	61 489	1 000 945
42307	102 102	4 346	106 448	4 031	954	4 985	6 661	342	7 003	104 732	3 734	108 466
42605	140	0	140	0	0	0	1	0	1	141	0	141
42606	5 488	1 516	7 004	120	80	200	551	97	648	5 919	1 533	7 452
42607	1 452	1 064	2 516	30	56	86	11	64	75	1 433	1 072	2 505
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	17 891	0	17 891	1 046	0	1 046	3 216	0	3 216	20 061	0	20 061
45515	21 742	0	21 742	340	0	340	828	0	828	22 230	0	22 230
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	4 731	0	4 731	2 897	0	2 897	117	0	117	1 951	0	1 951
45918	222	0	222	122	0	122	38	0	38	138	0	138
47403	0	0	0	8 213 346	5 242 085	13 455 431	8 213 346	5 242 085	13 455 431	0	0	0
47407	0	0	0	2 442 014	1 198 952	3 640 966	2 442 014	1 198 952	3 640 966	0	0	0
47411	4 691	69	4 760	9 046	163	9 209	8 936	163	9 099	4 581	69	4 650
47416	58	64	122	1 417	66	1 483	1 359	2	1 361	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	473	0	473	1 142	0	1 142	1 040	0	1 040	371	0	371
47426	0	0	0	872	364	1 236	1 573	364	1 937	701	0	701
50220	1 210	0	1 210	7 366	0	7 366	6 834	0	6 834	678	0	678
50720	18 988	0	18 988	26 909	0	26 909	13 469	0	13 469	5 548	0	5 548
60301	182	0	182	1 613	0	1 613	1 431	0	1 431	0	0	0
60305	5 415	0	5 415	7 371	0	7 371	6 800	0	6 800	4 844	0	4 844
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60311	41	0	41	597	0	597	602	0	602	46	0	46
60322	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440
60324	69	0	69	27	0	27	30	0	30	72	0	72
60335	1 374	0	1 374	1 949	0	1 949	1 783	0	1 783	1 208	0	1 208
60405	11 152	0	11 152	0	0	0	0	0	0	11 152	0	11 152
60414	6 355	0	6 355	0	0	0	122	0	122	6 477	0	6 477
60903	2 707	0	2 707	0	0	0	124	0	124	2 831	0	2 831
61909	855	0	855	0	0	0	112	0	112	967	0	967
62002	4 469	0	4 469	0	0	0	0	0	0	4 469	0	4 469
70601	328 032	0	328 032	0	0	0	49 821	0	49 821	377 853	0	377 853
70603	112 081	0	112 081	0	0	0	49 761	0	49 761	161 842	0	161 842
70615	300	0	300	0	0	0	210	0	210	510	0	510
Итого по пассиву (баланс)	3 022 224	217 248	3 239 472	19 490 728	11 798 040	31 288 768	19 439 878	11 982 179	31 422 057	2 971 374	401 387	3 372 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 873	0	1 873	1 020	0	1 020	0	0	0	2 893	0	2 893
90902	36 870	0	36 870	1 969	0	1 969	15 284	0	15 284	23 555	0	23 555
91104	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	990 926	0	990 926	31 315	0	31 315	17 304	0	17 304	1 004 937	0	1 004 937
91419	0	0	0	18 627	0	18 627	18 627	0	18 627	0	0	0
91604	1 143	0	1 143	471	0	471	1 006	0	1 006	608	0	608
91704	0	2 363	2 363	0	143	143	0	124	124	0	2 382	2 382
91803	145	0	145	0	0	0	50	0	50	95	0	95
99998	1 069 652	0	1 069 652	6 083 735	0	6 083 735	5 998 907	0	5 998 907	1 154 480	0	1 154 480
Итого по активу (баланс)	2 100 610	2 363	2 102 973	6 137 137	149	6 137 286	6 051 178	124	6 051 302	2 186 569	2 388	2 188 957
Пассив
91003	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91004	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91311	186 560	0	186 560	3 108	0	3 108	12 006	0	12 006	195 458	0	195 458
91312	760 390	0	760 390	33 557	0	33 557	125 244	0	125 244	852 077	0	852 077
91314	9 801	0	9 801	5 892 850	0	5 892 850	5 883 049	0	5 883 049	0	0	0
91316	8 200	0	8 200	3 200	0	3 200	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	28 827	0	28 827	65 841	0	65 841	63 085	0	63 085	26 071	0	26 071
91507	75 874	0	75 874	0	0	0	0	0	0	75 874	0	75 874
99999	1 033 321	0	1 033 321	52 160	0	52 160	53 316	0	53 316	1 034 477	0	1 034 477
Итого по пассиву (баланс)	2 102 973	0	2 102 973	6 051 066	0	6 051 066	6 137 050	0	6 137 050	2 188 957	0	2 188 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	237 137	56 024	293 161	1 227 014	497 024	1 724 038	1 266 921	537 371	1 804 292	197 230	15 677	212 907
93902	0	0	0	0	21 754	21 754	0	21 754	21 754	0	0	0
94101	22 725	0	22 725	147 689	126 119	273 808	151 294	126 119	277 413	19 120	0	19 120
99996	315 711	0	315 711	2 020 243	0	2 020 243	2 103 689	0	2 103 689	232 265	0	232 265
Итого по активу (баланс)	575 573	56 024	631 597	3 394 946	644 897	4 039 843	3 521 904	685 244	4 207 148	448 615	15 677	464 292
Пассив
96901	79 177	185 942	265 119	605 575	757 444	1 363 019	561 225	597 106	1 158 331	34 827	25 604	60 431
97101	50 592	0	50 592	628 209	90 580	718 789	749 451	90 580	840 031	171 834	0	171 834
97102	0	0	0	0	21 881	21 881	0	21 881	21 881	0	0	0
99997	315 886	0	315 886	2 103 459	0	2 103 459	2 019 600	0	2 019 600	232 027	0	232 027
Итого по пассиву (баланс)	445 655	185 942	631 597	3 337 243	869 905	4 207 148	3 330 276	709 567	4 039 843	438 688	25 604	464 292

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?