Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	190 721	84 246	274 967	2 806 416	1 829 673	4 636 089	2 756 185	1 813 579	4 569 764	240 952	100 340	341 292
20208	10 086	0	10 086	59 739	0	59 739	54 248	0	54 248	15 577	0	15 577
20209	0	0	0	2 571 110	767 817	3 338 927	2 571 110	767 817	3 338 927	0	0	0
30102	120 748	0	120 748	9 090 486	0	9 090 486	9 156 293	0	9 156 293	54 941	0	54 941
30110	1 167 275	129 562	1 296 837	9 840 642	1 343 333	11 183 975	8 644 249	1 306 383	9 950 632	2 363 668	166 512	2 530 180
30114	10	1 674	1 684	0	590	590	0	260	260	10	2 004	2 014
30202	16 550	0	16 550	0	0	0	1 574	0	1 574	14 976	0	14 976
30204	548	0	548	76	0	76	0	0	0	624	0	624
30215	1 000	591	1 591	0	36	36	0	31	31	1 000	596	1 596
30221	0	1 658	1 658	0	8	8	0	1 666	1 666	0	0	0
30233	324	32	356	426 433	16 315	442 748	426 711	16 347	443 058	46	0	46
30413	0	0	0	199 129	0	199 129	199 129	0	199 129	0	0	0
30424	4 703	0	4 703	1 107 794	0	1 107 794	1 095 056	0	1 095 056	17 441	0	17 441
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 650 620	0	2 650 620	2 498 790	0	2 498 790	151 830	0	151 830
31903	161 200	0	161 200	635 460	0	635 460	796 660	0	796 660	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	300	0	300	400	0	400	0	0	0	700	0	700
45410	296	0	296	0	0	0	86	0	86	210	0	210
45505	63 590	0	63 590	0	0	0	4 630	0	4 630	58 960	0	58 960
45506	24 270	0	24 270	0	0	0	2 100	0	2 100	22 170	0	22 170
45507	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45812	0	26 588	26 588	0	1 604	1 604	0	1 397	1 397	0	26 795	26 795
45815	14 000	88 628	102 628	0	5 347	5 347	0	4 660	4 660	14 000	89 315	103 315
45915	0	2 477	2 477	0	149	149	0	130	130	0	2 496	2 496
47101	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47404	0	7 622	7 622	0	967 540	967 540	0	974 534	974 534	0	628	628
47408	0	0	0	4 462 934	5 434 010	9 896 944	4 462 934	5 434 010	9 896 944	0	0	0
47423	58	0	58	135	0	135	30	0	30	163	0	163
47427	0	0	0	372	0	372	0	0	0	372	0	372
50104	15 255	0	15 255	99	0	99	0	0	0	15 354	0	15 354
50106	59 169	0	59 169	18 413	0	18 413	26	0	26	77 556	0	77 556
50107	8 528	0	8 528	2 866	0	2 866	1	0	1	11 393	0	11 393
50121	142	0	142	81	0	81	78	0	78	145	0	145
50605	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
50606	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
50621	2 020	0	2 020	423	0	423	0	0	0	2 443	0	2 443
51403	133 951	0	133 951	737	0	737	49 936	0	49 936	84 752	0	84 752
51404	8 811	0	8 811	89	0	89	0	0	0	8 900	0	8 900
52503	0	0	0	3 636	0	3 636	1 128	0	1 128	2 508	0	2 508
60306	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	1 336	0	1 336	1 022	0	1 022	2 358	0	2 358	0	0	0
60312	1 593	0	1 593	14 662	0	14 662	11 954	0	11 954	4 301	0	4 301
60314	0	675	675	89	289	378	0	58	58	89	906	995
60323	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60336	0	0	0	561	0	561	165	0	165	396	0	396
60401	18 076	0	18 076	809	0	809	0	0	0	18 885	0	18 885
60415	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
60901	11 103	0	11 103	0	0	0	0	0	0	11 103	0	11 103
61210	0	0	0	49 962	0	49 962	49 962	0	49 962	0	0	0
61403	5	0	5	1 581	0	1 581	703	0	703	883	0	883
70606	390 667	0	390 667	49 403	0	49 403	2 108	0	2 108	437 962	0	437 962
70607	2 453	0	2 453	428	0	428	0	0	0	2 881	0	2 881
70608	118 591	0	118 591	20 925	0	20 925	0	0	0	139 516	0	139 516
70610	1 250	0	1 250	84	0	84	0	0	0	1 334	0	1 334
70611	10 018	0	10 018	164	0	164	0	0	0	10 182	0	10 182
70614	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
Итого по активу (баланс)	2 570 394	343 753	2 914 147	34 220 659	10 366 711	44 587 370	32 790 997	10 320 872	43 111 869	4 000 056	389 592	4 389 648
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	44 867	0	44 867	0	0	0	0	0	0	44 867	0	44 867
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30222	0	0	0	54	65 152	65 206	54	65 152	65 206	0	0	0
30232	1 602	6	1 608	427 836	239 272	667 108	427 838	239 534	667 372	1 604	268	1 872
30236	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
407	967 192	34 047	1 001 239	1 895 992	136 295	2 032 287	2 900 030	140 730	3 040 760	1 971 230	38 482	2 009 712
408.1	824	115	939	131 349	5	131 354	132 925	8	132 933	2 400	118	2 518
408.2	78 230	5 720	83 950	183 754	1 512	185 266	211 957	9 009	220 966	106 433	13 217	119 650
40905	0	0	0	53 714	1 220	54 934	53 714	1 220	54 934	0	0	0
40907	7	0	7	259	0	259	258	0	258	6	0	6
40909	0	0	0	4 404	7 520	11 924	4 404	7 520	11 924	0	0	0
40910	0	0	0	4 371	6 111	10 482	4 371	6 111	10 482	0	0	0
40911	51	0	51	93 398	113	93 511	93 347	113	93 460	0	0	0
40912	0	0	0	32 407	30 500	62 907	32 407	30 500	62 907	0	0	0
40913	0	0	0	167 904	208 156	376 060	167 904	208 156	376 060	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	166	2 623	2 789	0	129	129	0	179	179	166	2 673	2 839
42304	1 068	591	1 659	0	31	31	2 500	36	2 536	3 568	596	4 164
42305	1 235	591	1 826	0	31	31	6 000	35	6 035	7 235	595	7 830
42306	94 490	1 739	96 229	2 420	156	2 576	71 779	2 242	74 021	163 849	3 825	167 674
42307	11	1 714	1 725	0	90	90	0	103	103	11	1 727	1 738
42309	141	0	141	15	0	15	12	0	12	138	0	138
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	150	0	150	0	0	0	200	0	200	350	0	350
45515	65 512	0	65 512	3 005	0	3 005	0	0	0	62 507	0	62 507
45818	129 217	0	129 217	0	0	0	893	0	893	130 110	0	130 110
45918	2 477	0	2 477	0	0	0	19	0	19	2 496	0	2 496
47403	0	0	0	40 124	0	40 124	40 124	0	40 124	0	0	0
47407	0	0	0	5 490 886	4 441 888	9 932 774	5 490 886	4 441 888	9 932 774	0	0	0
47411	411	6	417	397	5	402	815	10	825	829	11	840
47416	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
47422	535	50	585	61	2	63	72	3	75	546	51	597
47425	3 254	0	3 254	1 175	0	1 175	10	0	10	2 089	0	2 089
47426	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
50120	164	0	164	10	0	10	220	0	220	374	0	374
50620	337	0	337	42	0	42	131	0	131	426	0	426
52303	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
52306	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315
52406	576 771	0	576 771	61 380	0	61 380	83	0	83	515 474	0	515 474
60301	47	0	47	4 066	0	4 066	4 039	0	4 039	20	0	20
60305	2 778	0	2 778	5 942	0	5 942	5 933	0	5 933	2 769	0	2 769
60309	20	0	20	40	0	40	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
60349	652	0	652	652	0	652	0	0	0	0	0	0
60414	9 169	0	9 169	0	0	0	199	0	199	9 368	0	9 368
60903	1 056	0	1 056	0	0	0	151	0	151	1 207	0	1 207
70601	368 482	0	368 482	1	0	1	57 751	0	57 751	426 232	0	426 232
70602	2 420	0	2 420	0	0	0	556	0	556	2 976	0	2 976
70603	121 577	0	121 577	0	0	0	23 878	0	23 878	145 455	0	145 455
70605	5 616	0	5 616	0	0	0	0	0	0	5 616	0	5 616
70613	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
Итого по пассиву (баланс)	2 866 939	47 208	2 914 147	8 607 756	5 138 188	13 745 944	10 068 896	5 152 549	15 221 445	4 328 079	61 569	4 389 648
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
80601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	53	0	53	8	0	8	8	0	8	53	0	53
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	16 210	0	16 210	498	0	498	2 066	0	2 066	14 642	0	14 642
90902	813 211	0	813 211	24 701	0	24 701	770	0	770	837 142	0	837 142
91202	144 014	0	144 014	0	0	0	50 000	0	50 000	94 014	0	94 014
91203	18	0	18	1	0	1	2	0	2	17	0	17
91414	180 150	39 883	220 033	0	2 406	2 406	0	2 097	2 097	180 150	40 192	220 342
91604	165	9 949	10 114	0	601	601	0	523	523	165	10 027	10 192
99998	211 663	0	211 663	2 520	0	2 520	400	0	400	213 783	0	213 783
Итого по активу (баланс)	1 369 325	49 832	1 419 157	27 720	3 007	30 727	53 238	2 620	55 858	1 343 807	50 219	1 394 026
Пассив
91312	186 470	0	186 470	0	0	0	0	0	0	186 470	0	186 470
91317	7 100	0	7 100	400	0	400	0	0	0	6 700	0	6 700
91507	18 082	0	18 082	0	0	0	2 520	0	2 520	20 602	0	20 602
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 207 494	0	1 207 494	54 959	0	54 959	27 708	0	27 708	1 180 243	0	1 180 243
Итого по пассиву (баланс)	1 419 157	0	1 419 157	55 359	0	55 359	30 228	0	30 228	1 394 026	0	1 394 026
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	189 037	1 984	191 021	4 434 932	341 569	4 776 501	4 216 545	162 540	4 379 085	407 424	181 013	588 437
99996	190 400	0	190 400	4 790 704	0	4 790 704	4 393 026	0	4 393 026	588 078	0	588 078
Итого по активу (баланс)	379 437	1 984	381 421	9 225 636	341 569	9 567 205	8 609 571	162 540	8 772 111	995 502	181 013	1 176 515
Пассив
96901	1 985	188 416	190 401	162 390	4 230 636	4 393 026	341 510	4 449 194	4 790 704	181 105	406 974	588 079
99997	191 020	0	191 020	4 379 085	0	4 379 085	4 776 501	0	4 776 501	588 436	0	588 436
Итого по пассиву (баланс)	193 005	188 416	381 421	4 541 475	4 230 636	8 772 111	5 118 011	4 449 194	9 567 205	769 541	406 974	1 176 515

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?