Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 921	0	17 921	11 805	0	11 805	0	0	0	29 726	0	29 726
10610	3 686	0	3 686	0	0	0	0	0	0	3 686	0	3 686
10901	0	0	0	829 698	0	829 698	0	0	0	829 698	0	829 698
20202	441 415	179 268	620 683	3 754 455	304 327	4 058 782	3 772 614	337 499	4 110 113	423 256	146 096	569 352
20208	25 300	0	25 300	63 895	0	63 895	62 049	0	62 049	27 146	0	27 146
20209	33 905	1 871	35 776	1 994 158	24 246	2 018 404	1 927 785	23 880	1 951 665	100 278	2 237	102 515
30102	1 132 517	0	1 132 517	23 581 056	0	23 581 056	24 197 526	0	24 197 526	516 047	0	516 047
30110	86 205	411 318	497 523	47 964 430	23 809 606	71 774 036	47 938 879	23 653 076	71 591 955	111 756	567 848	679 604
30202	219 490	0	219 490	6 064	0	6 064	0	0	0	225 554	0	225 554
30204	18 686	0	18 686	277	0	277	0	0	0	18 963	0	18 963
30233	7 711	334	8 045	62 807	9 209	72 016	66 153	9 486	75 639	4 365	57	4 422
30302	1 885 666	2 047 220	3 932 886	3 384 128	2 453 186	5 837 314	2 121 378	2 456 899	4 578 277	3 148 416	2 043 507	5 191 923
30306	9 521 277	170 787	9 692 064	2 258 711	184 233	2 442 944	1 561 149	187 097	1 748 246	10 218 839	167 923	10 386 762
30413	8 257	0	8 257	515 095	0	515 095	523 154	0	523 154	198	0	198
30424	350 944	132	351 076	145 037 753	13 388 351	158 426 104	144 419 288	13 379 784	157 799 072	969 409	8 699	978 108
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	4 730 000	36 081	4 766 081	4 730 000	36 081	4 766 081	0	0	0
32005	2 300 000	0	2 300 000	1 520 000	0	1 520 000	2 300 000	0	2 300 000	1 520 000	0	1 520 000
32201	0	7 917	7 917	0	478	478	0	416	416	0	7 979	7 979
45107	65 719	0	65 719	48 669	0	48 669	4 221	0	4 221	110 167	0	110 167
45204	100 000	0	100 000	468 037	0	468 037	131 850	0	131 850	436 187	0	436 187
45205	1 261 267	140 768	1 402 035	462 795	8 492	471 287	316 397	7 401	323 798	1 407 665	141 859	1 549 524
45206	106 986	0	106 986	6 095	0	6 095	93 638	0	93 638	19 443	0	19 443
45207	319 766	0	319 766	129 651	0	129 651	58 177	0	58 177	391 240	0	391 240
45208	277 934	2 375 030	2 652 964	13 377	143 389	156 766	1 042	126 711	127 753	290 269	2 391 708	2 681 977
45505	95	0	95	0	0	0	30	0	30	65	0	65
45506	9 866	0	9 866	2 700	0	2 700	531	0	531	12 035	0	12 035
45507	193 043	11 969	205 012	7 230	920	8 150	5 244	885	6 129	195 029	12 004	207 033
45509	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
45812	35 373 942	329 512	35 703 454	30 000	24 429	54 429	14 069	15 456	29 525	35 389 873	338 485	35 728 358
45815	477 870	40 808	518 678	7 161	8 681	15 842	8 018	7 404	15 422	477 013	42 085	519 098
45816	1 555 386	2 034 236	3 589 622	1	145 013	145 014	0	97 797	97 797	1 555 387	2 081 452	3 636 839
45817	0	43 249	43 249	0	3 038	3 038	0	2 098	2 098	0	44 189	44 189
45912	2 508 461	14 604	2 523 065	0	1 066	1 066	529	693	1 222	2 507 932	14 977	2 522 909
45915	12 345	3 365	15 710	880	2 029	2 909	881	1 963	2 844	12 344	3 431	15 775
45916	14 827	151 791	166 618	0	11 771	11 771	0	6 906	6 906	14 827	156 656	171 483
45917	0	1 055	1 055	0	82	82	0	48	48	0	1 089	1 089
47404	0	0	0	220 072 084	33 450 674	253 522 758	220 072 084	33 450 674	253 522 758	0	0	0
47408	0	0	0	540 185 334	531 711 261	1 071 896 595	540 185 334	531 711 261	1 071 896 595	0	0	0
47423	77 154	2 620	79 774	4 520	520	5 040	4 498	437	4 935	77 176	2 703	79 879
47427	21 529	155 521	177 050	54 122	43 409	97 531	53 419	27 376	80 795	22 232	171 554	193 786
47801	1 672 966	2 363 420	4 036 386	58 513	142 584	201 097	4 400	124 260	128 660	1 727 079	2 381 744	4 108 823
47802	1 962 822	20 291	1 983 113	6 609	1 224	7 833	6 609	1 067	7 676	1 962 822	20 448	1 983 270
50208	2 629 411	0	2 629 411	27 093	0	27 093	0	0	0	2 656 504	0	2 656 504
50211	0	641 920	641 920	0	42 739	42 739	0	34 004	34 004	0	650 655	650 655
50221	9 020	0	9 020	1 546	0	1 546	0	0	0	10 566	0	10 566
50305	0	3 074 536	3 074 536	0	14 462 141	14 462 141	0	17 536 677	17 536 677	0	0	0
50307	0	0	0	5 829 730	0	5 829 730	4 730 000	0	4 730 000	1 099 730	0	1 099 730
50311	0	13 359 477	13 359 477	0	81 610 990	81 610 990	0	79 292 203	79 292 203	0	15 678 264	15 678 264
50318	0	20 827 214	20 827 214	0	97 466 423	97 466 423	0	96 281 820	96 281 820	0	22 011 817	22 011 817
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	5 560	0	5 560	637 496	0	637 496	7	0	7	643 049	0	643 049
60306	296	0	296	3 350	0	3 350	3 052	0	3 052	594	0	594
60308	0	0	0	306	0	306	228	0	228	78	0	78
60310	293	0	293	1 055	0	1 055	985	0	985	363	0	363
60312	27 425	0	27 425	14 879	0	14 879	22 677	0	22 677	19 627	0	19 627
60314	0	0	0	0	1 016	1 016	0	582	582	0	434	434
60323	9 104	5 411	14 515	88	418	506	219	248	467	8 973	5 581	14 554
60336	3 744	0	3 744	731	0	731	116	0	116	4 359	0	4 359
60401	1 870 620	0	1 870 620	93	0	93	180	0	180	1 870 533	0	1 870 533
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	191	0	191	94	0	94	94	0	94	191	0	191
60901	12 025	0	12 025	339	0	339	0	0	0	12 364	0	12 364
60906	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61002	290	0	290	91	0	91	124	0	124	257	0	257
61008	518	0	518	344	0	344	289	0	289	573	0	573
61009	370	0	370	375	0	375	34	0	34	711	0	711
61209	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61210	0	0	0	4 730 000	0	4 730 000	4 730 000	0	4 730 000	0	0	0
61212	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
61214	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
61403	3 045	0	3 045	675	0	675	497	0	497	3 223	0	3 223
61702	1 172 337	0	1 172 337	0	0	0	0	0	0	1 172 337	0	1 172 337
61905	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
61907	29 858	0	29 858	0	0	0	0	0	0	29 858	0	29 858
62001	393 803	0	393 803	0	0	0	6	0	6	393 797	0	393 797
70606	12 081 447	0	12 081 447	2 272 551	0	2 272 551	114	0	114	14 353 884	0	14 353 884
70608	19 563 611	0	19 563 611	3 935 400	0	3 935 400	0	0	0	23 499 011	0	23 499 011
70610	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
70611	709 708	0	709 708	0	0	0	637 489	0	637 489	72 219	0	72 219
70614	27 868	0	27 868	0	0	0	0	0	0	27 868	0	27 868
70802	829 698	0	829 698	0	0	0	829 698	0	829 698	0	0	0
Итого по активу (баланс)	101 808 162	48 415 644	150 223 806	1 014 736 100	799 492 026	1 814 228 126	1 005 544 510	798 812 189	1 804 356 699	110 999 752	49 095 481	160 095 233
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	9 020	0	9 020	0	0	0	1 546	0	1 546	10 566	0	10 566
10701	1 517 659	0	1 517 659	0	0	0	0	0	0	1 517 659	0	1 517 659
30126	4 450	0	4 450	0	0	0	1 895	0	1 895	6 345	0	6 345
30220	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
30223	0	0	0	76 054	0	76 054	76 054	0	76 054	0	0	0
30226	1 715	0	1 715	0	0	0	1	0	1	1 716	0	1 716
30232	3 958	167	4 125	74 608	24 255	98 863	71 831	24 234	96 065	1 181	146	1 327
30301	1 885 666	2 047 220	3 932 886	62 928	423 456	486 384	1 325 678	419 743	1 745 421	3 148 416	2 043 507	5 191 923
30305	9 521 277	170 787	9 692 064	10 065 394	187 101	10 252 495	10 762 957	184 237	10 947 194	10 218 840	167 923	10 386 763
31503	2 732 415	17 046 564	19 778 979	6 384 210	84 008 245	90 392 455	3 651 795	87 222 791	90 874 586	0	20 261 110	20 261 110
32015	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200
406	10 110	0	10 110	456	0	456	1 385	0	1 385	11 039	0	11 039
407	360 424	112 655	473 079	3 743 558	544 011	4 287 569	3 729 966	520 642	4 250 608	346 832	89 286	436 118
408.1	24 165	665	24 830	153 160	118	153 278	153 829	124	153 953	24 834	671	25 505
408.2	498 766	355 461	854 227	1 941 335	105 544	2 046 879	2 033 340	112 908	2 146 248	590 771	362 825	953 596
40903	10 201	0	10 201	9 683	0	9 683	9 684	0	9 684	10 202	0	10 202
40905	3	0	3	10 114	2 469	12 583	10 113	2 469	12 582	2	0	2
40907	0	0	0	418 329 796	417 367 924	835 697 720	418 329 796	417 367 924	835 697 720	0	0	0
40909	6	4	10	5 953	4 549	10 502	5 953	4 549	10 502	6	4	10
40910	0	0	0	1 034	156	1 190	1 034	156	1 190	0	0	0
40911	318	0	318	13 105	0	13 105	13 325	0	13 325	538	0	538
40912	1	0	1	4 122	4 578	8 700	4 122	4 578	8 700	1	0	1
40913	0	0	0	7 141	5 262	12 403	7 141	5 262	12 403	0	0	0
42101	149	0	149	149	0	149	149	0	149	149	0	149
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42301	5 233	2 735	7 968	0	144	144	127	166	293	5 360	2 757	8 117
42305	5 831 632	207 305	6 038 937	121 227	20 995	142 222	263 941	18 038	281 979	5 974 346	204 348	6 178 694
42306	23 586 067	901 261	24 487 328	1 611 470	74 180	1 685 650	2 489 880	89 609	2 579 489	24 464 477	916 690	25 381 167
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	17	17	0	18	18	0	18	18	0	17	17
42601	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
42605	23 087	71	23 158	450	4	454	550	4	554	23 187	71	23 258
42606	43 166	250	43 416	3 274	14	3 288	3 562	15	3 577	43 454	251	43 705
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45215	265 832	0	265 832	16 226	0	16 226	26 814	0	26 814	276 420	0	276 420
45515	17 319	0	17 319	2 567	0	2 567	3 091	0	3 091	17 843	0	17 843
45818	3 547 532	0	3 547 532	21 997	0	21 997	11 168	0	11 168	3 536 703	0	3 536 703
45918	461 732	0	461 732	1 610	0	1 610	3 675	0	3 675	463 797	0	463 797
47403	0	0	0	42 005 454	202 734 975	244 740 429	42 005 454	202 734 975	244 740 429	0	0	0
47407	0	0	0	537 336 100	535 727 220	1 073 063 320	537 336 100	535 727 220	1 073 063 320	0	0	0
47411	294 249	6 431	300 680	206 466	1 364	207 830	253 117	1 793	254 910	340 900	6 860	347 760
47416	662	0	662	8 987	0	8 987	8 365	0	8 365	40	0	40
47422	702	47	749	17 017	2	17 019	17 230	3	17 233	915	48	963
47425	60 812	0	60 812	23 255	0	23 255	21 452	0	21 452	59 009	0	59 009
47426	542	1 455	1 997	10 309	25 852	36 161	28 085	28 672	56 757	18 318	4 275	22 593
47804	2 771 582	0	2 771 582	7 579	0	7 579	80 429	0	80 429	2 844 432	0	2 844 432
50220	17 921	0	17 921	0	0	0	11 805	0	11 805	29 726	0	29 726
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	1 884	0	1 884	11 265	0	11 265	10 920	0	10 920	1 539	0	1 539
60305	18 928	0	18 928	33 867	0	33 867	32 453	0	32 453	17 514	0	17 514
60309	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60311	35 020	0	35 020	20 599	0	20 599	21 947	0	21 947	36 368	0	36 368
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	208	0	208	36 446	0	36 446	36 439	0	36 439	201	0	201
60324	20 702	0	20 702	376	0	376	171	0	171	20 497	0	20 497
60335	285	0	285	7 346	0	7 346	8 614	0	8 614	1 553	0	1 553
60405	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60414	473 489	0	473 489	180	0	180	5 372	0	5 372	478 681	0	478 681
60903	3 965	0	3 965	0	0	0	210	0	210	4 175	0	4 175
61301	64	0	64	138	0	138	3 919	0	3 919	3 845	0	3 845
61304	0	0	0	9	0	9	87	0	87	78	0	78
61501	6 603	0	6 603	3	0	3	0	0	0	6 600	0	6 600
62002	8 659	0	8 659	0	0	0	3 278	0	3 278	11 937	0	11 937
70601	12 256 540	0	12 256 540	275	0	275	1 996 573	0	1 996 573	14 252 838	0	14 252 838
70603	19 379 528	0	19 379 528	0	0	0	4 182 403	0	4 182 403	23 561 931	0	23 561 931
70605	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
70613	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
70615	425 570	0	425 570	0	0	0	0	0	0	425 570	0	425 570
Итого по пассиву (баланс)	129 370 678	20 853 128	150 223 806	1 022 410 643	1 241 262 631	2 263 673 274	1 029 074 376	1 244 470 325	2 273 544 701	136 034 411	24 060 822	160 095 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	4 761 772	0	4 761 772	10 989	0	10 989	74 930	0	74 930	4 697 831	0	4 697 831
90902	5 106 041	0	5 106 041	72 981	258	73 239	77 762	121	77 883	5 101 260	137	5 101 397
91202	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	4 682 269	0	4 682 269	9 351	0	9 351	0	0	0	4 691 620	0	4 691 620
91412	4 858 858	0	4 858 858	41 350	0	41 350	0	0	0	4 900 208	0	4 900 208
91414	18 451 464	682 112	19 133 576	10 039	53 008	63 047	38 017	30 992	69 009	18 423 486	704 128	19 127 614
91418	3 635 788	2 383 711	6 019 499	58 513	143 808	202 321	4 400	125 327	129 727	3 689 901	2 402 192	6 092 093
91502	16 393	0	16 393	0	0	0	0	0	0	16 393	0	16 393
91604	5 589 484	664 751	6 254 235	136 761	96 804	233 565	81 826	63 621	145 447	5 644 419	697 934	6 342 353
91704	38 864	688	39 552	0	25	25	6 637	713	7 350	32 227	0	32 227
91802	102 295	21 127	123 422	0	1 262	1 262	4	2 132	2 136	102 291	20 257	122 548
91803	20 062	170	20 232	0	10	10	0	9	9	20 062	171	20 233
99998	45 434 045	0	45 434 045	1 121 631	0	1 121 631	1 614 064	0	1 614 064	44 941 612	0	44 941 612
Итого по активу (баланс)	92 697 354	3 752 559	96 449 913	1 461 621	295 175	1 756 796	1 897 647	222 915	2 120 562	92 261 328	3 824 819	96 086 147
Пассив
91003	0	0	0	6 064	0	6 064	6 064	0	6 064	0	0	0
91004	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91311	1 458 449	40 017	1 498 466	7 473	1 854	9 327	32 811	3 022	35 833	1 483 787	41 185	1 524 972
91312	38 869 015	31 153	38 900 168	357 817	1 415	359 232	321 838	2 421	324 259	38 833 036	32 159	38 865 195
91315	24 699	0	24 699	0	0	0	3 280	0	3 280	27 979	0	27 979
91317	1 747 350	95 574	1 842 924	1 132 862	5 025	1 137 887	574 674	5 766	580 440	1 189 162	96 315	1 285 477
91318	907 024	2 220 459	3 127 483	0	101 316	101 316	1	171 516	171 517	907 025	2 290 659	3 197 684
91507	40 305	0	40 305	0	0	0	0	0	0	40 305	0	40 305
99999	51 015 868	0	51 015 868	346 288	0	346 288	474 955	0	474 955	51 144 535	0	51 144 535
Итого по пассиву (баланс)	94 062 710	2 387 203	96 449 913	1 850 781	109 610	1 960 391	1 413 900	182 725	1 596 625	93 625 829	2 460 318	96 086 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	54 522 156	27 178 763	81 700 919	514 136 448	383 149 781	897 286 229	534 165 300	400 588 748	934 754 048	34 493 304	9 739 796	44 233 100
99996	81 675 577	0	81 675 577	898 687 338	0	898 687 338	936 138 051	0	936 138 051	44 224 864	0	44 224 864
Итого по активу (баланс)	136 197 733	27 178 763	163 376 496	1 412 823 786	383 149 781	1 795 973 567	1 470 303 351	400 588 748	1 870 892 099	78 718 168	9 739 796	88 457 964
Пассив
96901	27 318 050	54 357 527	81 675 577	399 686 209	536 451 842	936 138 051	382 197 759	516 489 579	898 687 338	9 829 600	34 395 264	44 224 864
99997	81 700 919	0	81 700 919	934 754 048	0	934 754 048	897 286 229	0	897 286 229	44 233 100	0	44 233 100
Итого по пассиву (баланс)	109 018 969	54 357 527	163 376 496	1 334 440 257	536 451 842	1 870 892 099	1 279 483 988	516 489 579	1 795 973 567	54 062 700	34 395 264	88 457 964

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?