Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2110

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 493	0	15 493	31 430	0	31 430	44 931	0	44 931	1 992	0	1 992
10610	8 162	0	8 162	2 941	0	2 941	0	0	0	11 103	0	11 103
20202	89 213	236 715	325 928	472 804	694 571	1 167 375	479 742	803 827	1 283 569	82 275	127 459	209 734
20209	0	0	0	51 000	638 418	689 418	51 000	638 418	689 418	0	0	0
30102	304 062	0	304 062	80 142 197	0	80 142 197	80 303 696	0	80 303 696	142 563	0	142 563
30110	1 234	42 479	43 713	0	3 317	3 317	42	2 415	2 457	1 192	43 381	44 573
30114	0	46 212	46 212	0	11 874 457	11 874 457	0	11 859 358	11 859 358	0	61 311	61 311
30202	778 565	0	778 565	0	0	0	0	0	0	778 565	0	778 565
30204	461 286	0	461 286	0	0	0	0	0	0	461 286	0	461 286
30221	0	0	0	0	149 449	149 449	0	149 449	149 449	0	0	0
30233	201	2	203	0	0	0	0	0	0	201	2	203
30302	249 557	1 011 740	1 261 297	467 560	61 433	528 993	402 549	53 031	455 580	314 568	1 020 142	1 334 710
30306	2 414 074	24 689	2 438 763	0	1 707	1 707	0	1 209	1 209	2 414 074	25 187	2 439 261
30602	3 905	14 048	17 953	9 853 788	25 322 609	35 176 397	9 854 854	25 335 947	35 190 801	2 839	710	3 549
32002	0	0	0	22 680 000	0	22 680 000	22 680 000	0	22 680 000	0	0	0
32003	13 310 000	0	13 310 000	6 100 000	0	6 100 000	19 410 000	0	19 410 000	0	0	0
32004	3 000 000	0	3 000 000	5 000 000	0	5 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	6 102 253	6 102 253	0	5 882 528	5 882 528	0	219 725	219 725
32103	0	475 453	475 453	0	2 563 160	2 563 160	0	3 038 613	3 038 613	0	0	0
32201	0	21 271	21 271	0	1 283	1 283	0	1 118	1 118	0	21 436	21 436
32202	0	0	0	0	5 382 867	5 382 867	0	5 382 867	5 382 867	0	0	0
32203	0	2 055 683	2 055 683	0	2 395 419	2 395 419	0	4 451 102	4 451 102	0	0	0
45107	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
45206	5 526 519	0	5 526 519	0	0	0	3 223 956	0	3 223 956	2 302 563	0	2 302 563
45207	26 296 308	374 707	26 671 015	657 067	18 746	675 813	3 990 813	226 226	4 217 039	22 962 562	167 227	23 129 789
45208	36 547 916	1 215 463	37 763 379	4 511 974	89 766	4 601 740	1 532 649	57 152	1 589 801	39 527 241	1 248 077	40 775 318
45307	84 156	0	84 156	0	0	0	0	0	0	84 156	0	84 156
45505	613	0	613	0	0	0	513	0	513	100	0	100
45506	270 209	66 161	336 370	48	4 001	4 049	149 794	9 427	159 221	120 463	60 735	181 198
45507	206 334	58 400	264 734	8 153	10 550	18 703	35 845	2 709	38 554	178 642	66 241	244 883
45605	840 000	0	840 000	0	0	0	840 000	0	840 000	0	0	0
45811	1 047 767	0	1 047 767	0	0	0	0	0	0	1 047 767	0	1 047 767
45812	77 855 328	5 463 461	83 318 789	7 867 111	616 170	8 483 281	183 380	283 184	466 564	85 539 059	5 796 447	91 335 506
45813	31 483	0	31 483	0	0	0	0	0	0	31 483	0	31 483
45814	8 758	0	8 758	0	0	0	0	0	0	8 758	0	8 758
45815	3 277 949	904 766	4 182 715	173 113	55 702	228 815	4 981	47 111	52 092	3 446 081	913 357	4 359 438
45816	0	286 954	286 954	840 000	17 312	857 312	0	15 087	15 087	840 000	289 179	1 129 179
45911	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
45912	5 183 766	745 454	5 929 220	51 953	47 214	99 167	8 374	38 273	46 647	5 227 345	754 395	5 981 740
45913	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773
45914	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
45915	139 595	62 805	202 400	33	3 799	3 832	344	3 302	3 646	139 284	63 302	202 586
45916	9 975	0	9 975	0	0	0	0	0	0	9 975	0	9 975
47002	0	0	0	16 000 000	14 926 666	30 926 666	0	13 735 429	13 735 429	16 000 000	1 191 237	17 191 237
47005	0	0	0	15 999 999	0	15 999 999	15 999 999	0	15 999 999	0	0	0
47101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47106	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
47107	191	0	191	0	0	0	191	0	191	0	0	0
47408	0	0	0	6 857 400	17 931 803	24 789 203	6 857 400	17 931 803	24 789 203	0	0	0
47415	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
47423	3 567	16	3 583	16 003 292	416 791	16 420 083	16 003 559	416 803	16 420 362	3 300	4	3 304
47427	833 324	18	833 342	338 221	2 550	340 771	128 063	2 548	130 611	1 043 482	20	1 043 502
50205	12 604 903	0	12 604 903	9 162 004	0	9 162 004	3 291 118	0	3 291 118	18 475 789	0	18 475 789
50207	305 765	0	305 765	2 486	0	2 486	0	0	0	308 251	0	308 251
50208	483 825	0	483 825	5 488	0	5 488	4	0	4	489 309	0	489 309
50218	0	0	0	3 288 727	0	3 288 727	2 193 033	0	2 193 033	1 095 694	0	1 095 694
50221	71 008	0	71 008	71 355	0	71 355	4 277	0	4 277	138 086	0	138 086
50305	12 789 962	0	12 789 962	84 588	0	84 588	429	0	429	12 874 121	0	12 874 121
50505	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
50709	411 949	0	411 949	0	0	0	0	0	0	411 949	0	411 949
51506	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
51509	1 328 037	0	1 328 037	0	0	0	0	0	0	1 328 037	0	1 328 037
60202	19 510	0	19 510	0	0	0	0	0	0	19 510	0	19 510
60302	1 377 837	0	1 377 837	0	0	0	780 329	0	780 329	597 508	0	597 508
60306	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60308	60	0	60	314	0	314	364	0	364	10	0	10
60310	4 695	0	4 695	1 549	0	1 549	1 577	0	1 577	4 667	0	4 667
60312	24 333	0	24 333	31 762	0	31 762	29 750	0	29 750	26 345	0	26 345
60314	51	220	271	51	927	978	51	529	580	51	618	669
60315	36 593	0	36 593	255 291	0	255 291	0	0	0	291 884	0	291 884
60323	786 952	4 692 570	5 479 522	2 124	312 959	315 083	509	234 454	234 963	788 567	4 771 075	5 559 642
60336	1 338	0	1 338	419	0	419	431	0	431	1 326	0	1 326
60401	2 533 018	0	2 533 018	0	0	0	203	0	203	2 532 815	0	2 532 815
60415	73 176	0	73 176	2 965	0	2 965	0	0	0	76 141	0	76 141
60901	38 656	0	38 656	523	0	523	0	0	0	39 179	0	39 179
60906	3 315	0	3 315	523	0	523	523	0	523	3 315	0	3 315
61002	1 104	0	1 104	58	0	58	500	0	500	662	0	662
61008	864	0	864	411	0	411	489	0	489	786	0	786
61009	619	0	619	254	0	254	274	0	274	599	0	599
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61403	9 346	0	9 346	473	0	473	1 336	0	1 336	8 483	0	8 483
61702	4 153 309	0	4 153 309	0	0	0	1 263 806	0	1 263 806	2 889 503	0	2 889 503
61905	1 503 097	0	1 503 097	0	0	0	0	0	0	1 503 097	0	1 503 097
62001	2 397	0	2 397	1 184	0	1 184	0	0	0	3 581	0	3 581
70606	60 429 185	0	60 429 185	2 783 923	0	2 783 923	1 108	0	1 108	63 212 000	0	63 212 000
70608	14 921 378	0	14 921 378	1 617 460	0	1 617 460	0	0	0	16 538 838	0	16 538 838
70610	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70611	2 183 272	0	2 183 272	7 109 635	0	7 109 635	0	0	0	9 292 907	0	9 292 907
70616	0	0	0	74 416	0	74 416	0	0	0	74 416	0	74 416
70802	50 035 208	0	50 035 208	0	0	0	0	0	0	50 035 208	0	50 035 208
Итого по активу (баланс)	350 858 011	17 799 287	368 657 298	218 608 277	89 645 899	308 254 176	202 756 996	90 603 919	293 360 915	366 709 292	16 841 267	383 550 559
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10603	71 008	0	71 008	4 277	0	4 277	71 355	0	71 355	138 086	0	138 086
30109	164 602	2 696 895	2 861 497	9 047 000	2 066 972	11 113 972	8 888 860	238 275	9 127 135	6 462	868 198	874 660
30226	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
30232	0	0	0	0	125	125	0	310	310	0	185	185
30301	249 557	1 011 740	1 261 297	402 549	53 031	455 580	467 560	61 432	528 992	314 568	1 020 141	1 334 709
30305	2 414 074	24 689	2 438 763	0	1 209	1 209	0	1 707	1 707	2 414 074	25 187	2 439 261
30601	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
31302	0	0	0	24 237 000	0	24 237 000	25 287 000	0	25 287 000	1 050 000	0	1 050 000
31303	0	0	0	13 705 000	0	13 705 000	16 705 000	0	16 705 000	3 000 000	0	3 000 000
31305	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
31307	0	0	0	0	78 184	78 184	833 000	2 064 654	2 897 654	833 000	1 986 470	2 819 470
31502	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 001 124	0	2 001 124	1 001 124	0	1 001 124
31503	0	0	0	1 000 355	0	1 000 355	1 000 355	0	1 000 355	0	0	0
31609	0	152 863	152 863	0	6 946	6 946	0	11 879	11 879	0	157 796	157 796
405	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
406	4 124	0	4 124	1	0	1	433	0	433	4 556	0	4 556
407	6 372 356	1 138 556	7 510 912	6 107 586	266 093	6 373 679	5 911 922	851 643	6 763 565	6 176 692	1 724 106	7 900 798
408.1	88 401	325 315	413 716	30 569	17 282	47 851	502	24 150	24 652	58 334	332 183	390 517
408.2	310 937	992 238	1 303 175	587 827	1 280 517	1 868 344	426 596	807 469	1 234 065	149 706	519 190	668 896
40901	0	0	0	7 850	0	7 850	7 850	0	7 850	0	0	0
40909	2	6 269	6 271	0	330	330	0	379	379	2	6 318	6 320
42003	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0
42007	436 936	0	436 936	0	0	0	0	0	0	436 936	0	436 936
42103	178 500	0	178 500	8 500	0	8 500	255 291	0	255 291	425 291	0	425 291
42104	152 700	1 178 823	1 331 523	100 000	822 102	922 102	0	86 535	86 535	52 700	443 256	495 956
42105	662 620	0	662 620	663 880	0	663 880	1 260	0	1 260	0	0	0
42106	169 237	2 955	172 192	23 870	155	24 025	209 395	178	209 573	354 762	2 978	357 740
42107	661 087	0	661 087	66 140	0	66 140	0	0	0	594 947	0	594 947
42207	110 000	36 706	146 706	0	1 868	1 868	0	2 364	2 364	110 000	37 202	147 202
42301	575 964	1 458	577 422	63 052	23 919	86 971	22 285	23 872	46 157	535 197	1 411	536 608
42303	10 363	0	10 363	10 175	0	10 175	1 815	0	1 815	2 003	0	2 003
42304	60 310	77 659	137 969	857	24 257	25 114	3 729	4 634	8 363	63 182	58 036	121 218
42305	531 737	129 924	661 661	100 902	57 226	158 128	52 456	9 121	61 577	483 291	81 819	565 110
42306	957 134	2 817 875	3 775 009	238 853	785 964	1 024 817	71 843	304 131	375 974	790 124	2 336 042	3 126 166
42307	139 338	1 304 300	1 443 638	5 200	203 794	208 994	7 394	203 344	210 738	141 532	1 303 850	1 445 382
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	0	354	354	0	18	18	0	21	21	0	357	357
42605	77	0	77	78	0	78	1	0	1	0	0	0
42606	4 561	30 429	34 990	0	30 114	30 114	25	919	944	4 586	1 234	5 820
42607	0	4 355	4 355	0	4 481	4 481	0	126	126	0	0	0
43307	66 700 000	0	66 700 000	0	0	0	0	0	0	66 700 000	0	66 700 000
45115	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45215	3 646 712	0	3 646 712	1 419 783	0	1 419 783	1 098 611	0	1 098 611	3 325 540	0	3 325 540
45315	84 156	0	84 156	0	0	0	0	0	0	84 156	0	84 156
45515	282 302	0	282 302	153 727	0	153 727	13 621	0	13 621	142 196	0	142 196
45615	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0
45818	10 443 532	0	10 443 532	96 483	0	96 483	757 640	0	757 640	11 104 689	0	11 104 689
45918	530 339	0	530 339	4 771	0	4 771	51 081	0	51 081	576 649	0	576 649
47108	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	6 879 326	17 938 785	24 818 111	6 879 326	17 938 785	24 818 111	0	0	0
47411	81 627	98 854	180 481	17 616	30 274	47 890	10 635	22 864	33 499	74 646	91 444	166 090
47416	332	0	332	1 996	1 019	3 015	2 746	1 019	3 765	1 082	0	1 082
47422	5 840 795	950	5 841 745	16 056 381	49	16 056 430	16 056 102	58	16 056 160	5 840 516	959	5 841 475
47425	227 486	0	227 486	167 365	0	167 365	133 143	0	133 143	193 264	0	193 264
47426	364 744	17 452	382 196	116 777	5 662	122 439	133 529	3 770	137 299	381 496	15 560	397 056
47603	243 752	55 028	298 780	95 978	19 226	115 204	0	3 034	3 034	147 774	38 836	186 610
47605	1 369	34 455	35 824	0	1 812	1 812	0	2 079	2 079	1 369	34 722	36 091
50219	651	0	651	0	0	0	7	0	7	658	0	658
50220	15 611	0	15 611	44 931	0	44 931	31 430	0	31 430	2 110	0	2 110
50507	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
50719	295 949	0	295 949	0	0	0	0	0	0	295 949	0	295 949
51510	456 980	0	456 980	0	0	0	0	0	0	456 980	0	456 980
52006	96 675 357	0	96 675 357	0	0	0	0	0	0	96 675 357	0	96 675 357
52205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52401	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
52402	94	0	94	0	0	0	29	0	29	123	0	123
52406	35 264	0	35 264	28 718	0	28 718	0	0	0	6 546	0	6 546
52407	0	0	0	178 530	0	178 530	178 530	0	178 530	0	0	0
52501	1 184 464	0	1 184 464	379 373	0	379 373	105 589	0	105 589	910 680	0	910 680
60206	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
60301	476	0	476	7 134 837	0	7 134 837	7 136 538	0	7 136 538	2 177	0	2 177
60305	35 817	0	35 817	29 043	0	29 043	35 610	0	35 610	42 384	0	42 384
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	33	0	33	0	0	0	77	0	77	110	0	110
60311	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60313	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60322	153	0	153	480	0	480	479	0	479	152	0	152
60324	5 520 363	0	5 520 363	235 474	0	235 474	316 169	0	316 169	5 601 058	0	5 601 058
60335	8 880	0	8 880	9 874	0	9 874	8 924	0	8 924	7 930	0	7 930
60414	234 764	0	234 764	203	0	203	4 976	0	4 976	239 537	0	239 537
60903	10 154	0	10 154	0	0	0	391	0	391	10 545	0	10 545
61301	11	0	11	11	0	11	32 850	0	32 850	32 850	0	32 850
70601	131 174 896	0	131 174 896	14	0	14	2 723 465	0	2 723 465	133 898 347	0	133 898 347
70603	16 785 896	0	16 785 896	0	0	0	1 729 436	0	1 729 436	18 515 332	0	18 515 332
70605	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70615	1 186 448	0	1 186 448	1 186 448	0	1 186 448	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	356 517 156	12 140 142	368 657 298	91 722 180	23 721 450	115 443 630	107 668 103	22 668 788	130 336 891	372 463 079	11 087 480	383 550 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	117 862	0	117 862	0	0	0	0	0	0	117 862	0	117 862
90901	25 365 946	1 883 250	27 249 196	45 436	140 129	185 565	511 849	88 124	599 973	24 899 533	1 935 255	26 834 788
90902	69 739 818	5 081 008	74 820 826	10 552 910	1 908 422	12 461 332	2 722 747	1 605 636	4 328 383	77 569 981	5 383 794	82 953 775
91202	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	1 009 307	0	1 009 307	11 964	0	11 964	0	0	0	1 021 271	0	1 021 271
91414	140 889 951	11 208 130	152 098 081	23 701	777 324	801 025	367 021	547 735	914 756	140 546 631	11 437 719	151 984 350
91416	0	684 740	684 740	0	53 213	53 213	0	31 112	31 112	0	706 841	706 841
91604	6 633 768	169 742	6 803 510	897 698	42 126	939 824	342 643	24 947	367 590	7 188 823	186 921	7 375 744
91606	37 151	0	37 151	0	0	0	0	0	0	37 151	0	37 151
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	3 598	0	3 598	0	0	0	0	0	0	3 598	0	3 598
99998	121 752 639	0	121 752 639	58 378 504	0	58 378 504	39 320 535	0	39 320 535	140 810 608	0	140 810 608
Итого по активу (баланс)	365 550 172	19 026 870	384 577 042	69 910 213	2 921 214	72 831 427	43 264 795	2 297 554	45 562 349	392 195 590	19 650 530	411 846 120
Пассив
91003	4 056 976	0	4 056 976	4 056 976	0	4 056 976	3 814 927	0	3 814 927	3 814 927	0	3 814 927
91004	261 334	0	261 334	261 334	0	261 334	106 417	0	106 417	106 417	0	106 417
91311	22 281 819	0	22 281 819	25 000	0	25 000	0	0	0	22 256 819	0	22 256 819
91312	69 368 159	0	69 368 159	148 716	0	148 716	7 058 417	0	7 058 417	76 277 860	0	76 277 860
91314	0	2 425 074	2 425 074	0	25 260 005	25 260 005	15 999 999	24 026 169	40 026 168	15 999 999	1 191 238	17 191 237
91315	18 339 741	2 466 143	20 805 884	4 878 858	190 997	5 069 855	2 127 269	234 906	2 362 175	15 588 152	2 510 052	18 098 204
91316	0	0	0	4 498 550	0	4 498 550	5 010 400	0	5 010 400	511 850	0	511 850
91319	2 168 419	0	2 168 419	0	0	0	0	0	0	2 168 419	0	2 168 419
91507	384 030	0	384 030	99	0	99	0	0	0	383 931	0	383 931
91508	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
99999	262 824 403	0	262 824 403	5 900 897	0	5 900 897	14 112 006	0	14 112 006	271 035 512	0	271 035 512
Итого по пассиву (баланс)	379 685 825	4 891 217	384 577 042	19 770 430	25 451 002	45 221 432	48 229 435	24 261 075	72 490 510	408 144 830	3 701 290	411 846 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	371 311	371 311	0	9 110 052	9 110 052	0	8 851 391	8 851 391	0	629 972	629 972
94101	0	0	0	6 854 057	0	6 854 057	6 854 057	0	6 854 057	0	0	0
99996	371 246	0	371 246	15 961 498	0	15 961 498	15 705 643	0	15 705 643	627 101	0	627 101
Итого по активу (баланс)	371 246	371 311	742 557	22 815 555	9 110 052	31 925 607	22 559 700	8 851 391	31 411 091	627 101	629 972	1 257 073
Пассив
96901	0	371 246	371 246	6 852 614	8 853 029	15 705 643	6 852 614	9 108 884	15 961 498	0	627 101	627 101
99997	371 311	0	371 311	15 705 448	0	15 705 448	15 964 109	0	15 964 109	629 972	0	629 972
Итого по пассиву (баланс)	371 311	371 246	742 557	22 558 062	8 853 029	31 411 091	22 816 723	9 108 884	31 925 607	629 972	627 101	1 257 073

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?