Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	59 757	32 316	92 073	1 043 457	241 000	1 284 457	1 050 783	240 307	1 291 090	52 431	33 009	85 440
20209	11 518	8 554	20 072	615 227	203 520	818 747	598 957	203 106	802 063	27 788	8 968	36 756
30102	147 125	0	147 125	4 626 695	0	4 626 695	4 600 919	0	4 600 919	172 901	0	172 901
30110	15 788	122 315	138 103	2 060 030	43 060	2 103 090	2 057 797	55 909	2 113 706	18 021	109 466	127 487
30202	31 611	0	31 611	0	0	0	204	0	204	31 407	0	31 407
30204	2 430	0	2 430	0	0	0	200	0	200	2 230	0	2 230
30210	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
30233	0	0	0	7 362	1 847	9 209	7 362	1 847	9 209	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	820 000	0	820 000	0	0	0	820 000	0	820 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	1 517	0	1 517	0	0	0	13	0	13	1 504	0	1 504
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44608	16 297	0	16 297	0	0	0	0	0	0	16 297	0	16 297
44908	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
45201	36 689	0	36 689	96 051	0	96 051	93 025	0	93 025	39 715	0	39 715
45204	18 166	0	18 166	1 967	0	1 967	17 101	0	17 101	3 032	0	3 032
45205	237 055	0	237 055	27 008	0	27 008	32 939	0	32 939	231 124	0	231 124
45206	340 134	0	340 134	19 594	0	19 594	29 579	0	29 579	330 149	0	330 149
45207	574 174	0	574 174	127 138	0	127 138	17 900	0	17 900	683 412	0	683 412
45208	1 360 780	0	1 360 780	23 775	0	23 775	27 796	0	27 796	1 356 759	0	1 356 759
45307	399	0	399	0	0	0	42	0	42	357	0	357
45404	1 997	0	1 997	3 019	0	3 019	2 516	0	2 516	2 500	0	2 500
45405	3 254	0	3 254	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	3 254	0	3 254
45406	43 178	0	43 178	1 345	0	1 345	646	0	646	43 877	0	43 877
45407	99 847	0	99 847	3 830	0	3 830	2 872	0	2 872	100 805	0	100 805
45408	347 733	1 369	349 102	17 447	106	17 553	9 784	80	9 864	355 396	1 395	356 791
45505	10 678	0	10 678	3 796	0	3 796	5 980	0	5 980	8 494	0	8 494
45506	102 288	0	102 288	9 905	0	9 905	9 535	0	9 535	102 658	0	102 658
45507	731 747	0	731 747	40 438	0	40 438	36 233	0	36 233	735 952	0	735 952
45812	170 086	0	170 086	491	0	491	41 227	0	41 227	129 350	0	129 350
45814	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
45815	18 897	0	18 897	601	0	601	598	0	598	18 900	0	18 900
45912	3 450	0	3 450	81	0	81	642	0	642	2 889	0	2 889
45914	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45915	1 402	0	1 402	129	0	129	131	0	131	1 400	0	1 400
47402	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
47404	7 033	9 198	16 231	84 268	74 633	158 901	88 685	79 800	168 485	2 616	4 031	6 647
47408	0	0	0	79 985	47 530	127 515	79 985	47 530	127 515	0	0	0
47423	65 943	0	65 943	3 940	0	3 940	6 940	0	6 940	62 943	0	62 943
47427	49 631	158	49 789	47 720	45	47 765	45 569	197	45 766	51 782	6	51 788
47801	2 233	0	2 233	0	0	0	6	0	6	2 227	0	2 227
47802	27 523	0	27 523	1 470	0	1 470	6 259	0	6 259	22 734	0	22 734
47803	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	2 037	0	2 037	1 543	0	1 543	0	0	0	3 580	0	3 580
60306	337	0	337	201	0	201	57	0	57	481	0	481
60308	0	0	0	111	0	111	105	0	105	6	0	6
60310	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60312	396 716	0	396 716	3 681	0	3 681	8 589	0	8 589	391 808	0	391 808
60323	6 332	0	6 332	212	0	212	397	0	397	6 147	0	6 147
60336	1 236	0	1 236	37	0	37	18	0	18	1 255	0	1 255
60401	305 445	0	305 445	81	0	81	1 326	0	1 326	304 200	0	304 200
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 065	0	1 065	80	0	80	80	0	80	1 065	0	1 065
60901	2 843	0	2 843	10	0	10	0	0	0	2 853	0	2 853
60906	19 032	0	19 032	10	0	10	10	0	10	19 032	0	19 032
61002	0	0	0	82	0	82	4	0	4	78	0	78
61008	811	0	811	299	0	299	598	0	598	512	0	512
61009	913	0	913	171	0	171	151	0	151	933	0	933
61209	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
61212	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
61214	0	0	0	5 522	0	5 522	5 522	0	5 522	0	0	0
61403	1 212	0	1 212	91	0	91	1	0	1	1 302	0	1 302
61904	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
62001	90 051	0	90 051	0	0	0	0	0	0	90 051	0	90 051
62101	18 760	0	18 760	0	0	0	146	0	146	18 614	0	18 614
62102	49 158	0	49 158	0	0	0	146	0	146	49 012	0	49 012
70606	796 740	0	796 740	67 385	0	67 385	0	0	0	864 125	0	864 125
70608	138 938	0	138 938	18 750	0	18 750	0	0	0	157 688	0	157 688
70611	1 543	0	1 543	0	0	0	1 543	0	1 543	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 475 756	173 910	7 649 666	10 076 963	611 741	10 688 704	10 095 846	628 776	10 724 622	7 456 873	156 875	7 613 748
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
10801	148 331	0	148 331	0	0	0	0	0	0	148 331	0	148 331
30232	0	0	0	2 415	1 512	3 927	2 415	1 512	3 927	0	0	0
31207	42 331	0	42 331	1 304	0	1 304	61 679	0	61 679	102 706	0	102 706
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	50	0	50	39	0	39	38	0	38	49	0	49
406	92 861	0	92 861	433 815	0	433 815	403 911	0	403 911	62 957	0	62 957
407	852 453	44 464	896 917	2 936 556	48 649	2 985 205	2 862 988	43 084	2 906 072	778 885	38 899	817 784
408.1	111 847	66	111 913	401 685	10 462	412 147	419 955	10 402	430 357	130 117	6	130 123
408.2	22 970	575	23 545	117 094	1 265	118 359	113 759	1 183	114 942	19 635	493	20 128
40905	0	0	0	2 421	168	2 589	2 421	168	2 589	0	0	0
40907	0	0	0	4 247	0	4 247	4 247	0	4 247	0	0	0
40909	0	0	0	4 165	1 747	5 912	4 165	1 747	5 912	0	0	0
40910	0	0	0	678	19	697	678	19	697	0	0	0
40911	178	0	178	17 847	0	17 847	17 786	0	17 786	117	0	117
40912	0	0	0	1 033	747	1 780	1 033	747	1 780	0	0	0
40913	0	0	0	244	765	1 009	244	765	1 009	0	0	0
41802	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41803	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42103	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
42105	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42107	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	86 372	10 563	96 935	88 026	12 527	100 553	88 857	13 266	102 123	87 203	11 302	98 505
42304	14 174	7 785	21 959	3 682	6 479	10 161	4 799	1 034	5 833	15 291	2 340	17 631
42305	56 532	17 785	74 317	12 012	8 911	20 923	9 511	7 717	17 228	54 031	16 591	70 622
42306	2 685 991	75 938	2 761 929	182 010	16 681	198 691	188 905	15 183	204 088	2 692 886	74 440	2 767 326
42307	289 697	1 218	290 915	64 747	64	64 811	68 899	73	68 972	293 849	1 227	295 076
42601	1 914	2 737	4 651	212	1 029	1 241	43	162	205	1 745	1 870	3 615
42606	8 456	9 937	18 393	0	1 252	1 252	2 231	623	2 854	10 687	9 308	19 995
42607	6 483	0	6 483	1 720	0	1 720	372	0	372	5 135	0	5 135
44915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	50 110	0	50 110	3 426	0	3 426	1 970	0	1 970	48 654	0	48 654
45415	6 400	0	6 400	425	0	425	154	0	154	6 129	0	6 129
45515	33 234	0	33 234	2 563	0	2 563	1 660	0	1 660	32 331	0	32 331
45818	192 661	0	192 661	39 551	0	39 551	600	0	600	153 710	0	153 710
45918	5 503	0	5 503	641	0	641	112	0	112	4 974	0	4 974
47405	0	0	0	14 768	34 033	48 801	14 768	34 033	48 801	0	0	0
47407	0	0	0	47 380	80 260	127 640	47 380	80 260	127 640	0	0	0
47411	53 357	1 251	54 608	22 824	388	23 212	23 244	242	23 486	53 777	1 105	54 882
47416	261	0	261	10 884	0	10 884	11 203	0	11 203	580	0	580
47422	1 173	0	1 173	928	0	928	1 193	0	1 193	1 438	0	1 438
47425	28 600	0	28 600	5 659	0	5 659	2 862	0	2 862	25 803	0	25 803
47426	183	0	183	2 238	0	2 238	2 440	0	2 440	385	0	385
47804	12 618	0	12 618	5 012	0	5 012	1 470	0	1 470	9 076	0	9 076
50719	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60206	7 096	0	7 096	0	0	0	0	0	0	7 096	0	7 096
60301	2 711	0	2 711	3 014	0	3 014	1 177	0	1 177	874	0	874
60305	6 012	0	6 012	10 538	0	10 538	9 294	0	9 294	4 768	0	4 768
60309	0	0	0	18	0	18	458	0	458	440	0	440
60311	2 624	0	2 624	3 636	0	3 636	1 589	0	1 589	577	0	577
60313	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	175	0	175	49	0	49	53	0	53	179	0	179
60324	84 770	0	84 770	6 786	0	6 786	487	0	487	78 471	0	78 471
60335	4 253	0	4 253	3 177	0	3 177	2 702	0	2 702	3 778	0	3 778
60349	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60414	82 161	0	82 161	1 002	0	1 002	740	0	740	81 899	0	81 899
60903	1 379	0	1 379	0	0	0	73	0	73	1 452	0	1 452
61501	49	0	49	49	0	49	16 736	0	16 736	16 736	0	16 736
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61910	455	0	455	0	0	0	72	0	72	527	0	527
61912	6 802	0	6 802	36	0	36	0	0	0	6 766	0	6 766
62002	6 323	0	6 323	0	0	0	0	0	0	6 323	0	6 323
62103	16 984	0	16 984	51	0	51	214	0	214	17 147	0	17 147
70601	763 815	0	763 815	0	0	0	77 098	0	77 098	840 913	0	840 913
70603	139 004	0	139 004	0	0	0	18 742	0	18 742	157 746	0	157 746
Итого по пассиву (баланс)	7 477 347	172 319	7 649 666	4 518 630	226 958	4 745 588	4 497 450	212 220	4 709 670	7 456 167	157 581	7 613 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	25 835	0	25 835	7 498	0	7 498	12 319	0	12 319	21 014	0	21 014
90902	760 751	0	760 751	136 292	0	136 292	29 401	0	29 401	867 642	0	867 642
90909	6 816	0	6 816	105	0	105	90	0	90	6 831	0	6 831
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 787 911	3 796	10 791 707	363 724	295	364 019	432 691	172	432 863	10 718 944	3 919	10 722 863
91418	26 649	0	26 649	1 470	0	1 470	2 765	0	2 765	25 354	0	25 354
91501	9 959	0	9 959	0	0	0	5 868	0	5 868	4 091	0	4 091
91604	11 780	0	11 780	749	0	749	1 150	0	1 150	11 379	0	11 379
91704	13 779	0	13 779	1 328	0	1 328	0	0	0	15 107	0	15 107
91802	142 950	0	142 950	42 614	0	42 614	0	0	0	185 564	0	185 564
91803	4 841	0	4 841	2 184	0	2 184	0	0	0	7 025	0	7 025
99998	7 001 408	0	7 001 408	727 713	0	727 713	597 860	0	597 860	7 131 261	0	7 131 261
Итого по активу (баланс)	18 792 687	3 796	18 796 483	1 283 678	295	1 283 973	1 082 145	172	1 082 317	18 994 220	3 919	18 998 139
Пассив
91211	1 895	0	1 895	0	0	0	13	0	13	1 908	0	1 908
91311	114 934	0	114 934	6 670	0	6 670	11 460	0	11 460	119 724	0	119 724
91312	4 863 276	2 437	4 865 713	249 044	110	249 154	349 474	189	349 663	4 963 706	2 516	4 966 222
91315	1 574 736	0	1 574 736	8 610	0	8 610	73 947	0	73 947	1 640 073	0	1 640 073
91316	11 498	0	11 498	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	29 498	0	29 498
91317	174 132	0	174 132	296 934	18	296 952	272 612	18	272 630	149 810	0	149 810
91318	229 527	0	229 527	33 473	0	33 473	0	0	0	196 054	0	196 054
91507	28 973	0	28 973	1 001	0	1 001	0	0	0	27 972	0	27 972
99999	11 795 075	0	11 795 075	481 120	0	481 120	552 923	0	552 923	11 866 878	0	11 866 878
Итого по пассиву (баланс)	18 794 046	2 437	18 796 483	1 078 852	128	1 078 980	1 280 429	207	1 280 636	18 995 623	2 516	18 998 139

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?