Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 249	1 366	12 615	148 702	16 806	165 508	129 188	16 355	145 543	30 763	1 817	32 580
20208	3 123	0	3 123	9 250	0	9 250	7 665	0	7 665	4 708	0	4 708
20209	0	0	0	63 908	209	64 117	63 908	209	64 117	0	0	0
30102	128 839	0	128 839	35 571 355	0	35 571 355	35 674 979	0	35 674 979	25 215	0	25 215
30110	3 061	2 113	5 174	134 123	2 684	136 807	135 585	3 457	139 042	1 599	1 340	2 939
30202	3 854	0	3 854	2 374	0	2 374	0	0	0	6 228	0	6 228
30204	20	0	20	12	0	12	0	0	0	32	0	32
30215	180	354	534	0	22	22	0	19	19	180	357	537
30221	0	0	0	131 900	0	131 900	131 900	0	131 900	0	0	0
30233	52	0	52	1 983	130	2 113	2 030	130	2 160	5	0	5
30424	489	0	489	2 474	0	2 474	2 417	0	2 417	546	0	546
31902	0	0	0	25 188 800	0	25 188 800	23 514 800	0	23 514 800	1 674 000	0	1 674 000
31903	642 100	0	642 100	7 010 400	0	7 010 400	7 652 500	0	7 652 500	0	0	0
32201	910	0	910	0	0	0	8	0	8	902	0	902
45205	150 850	0	150 850	15 000	0	15 000	85 000	0	85 000	80 850	0	80 850
45206	23 576	0	23 576	8 638	0	8 638	12 222	0	12 222	19 992	0	19 992
45207	121 126	0	121 126	15 947	0	15 947	15 723	0	15 723	121 350	0	121 350
45208	54 964	0	54 964	0	0	0	2 526	0	2 526	52 438	0	52 438
45408	2 890	0	2 890	0	0	0	0	0	0	2 890	0	2 890
45505	571	0	571	150	0	150	109	0	109	612	0	612
45506	29 239	0	29 239	2 250	0	2 250	1 972	0	1 972	29 517	0	29 517
45507	101 292	0	101 292	10 467	0	10 467	2 119	0	2 119	109 640	0	109 640
45509	52	0	52	111	0	111	163	0	163	0	0	0
45812	900	0	900	75	0	75	0	0	0	975	0	975
45815	18 314	0	18 314	496	0	496	1 141	0	1 141	17 669	0	17 669
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	285	0	285	161	0	161	145	0	145	301	0	301
47404	0	0	0	0	2 393	2 393	0	2 393	2 393	0	0	0
47408	0	0	0	2 408	2 369	4 777	2 408	2 369	4 777	0	0	0
47423	83	0	83	23	0	23	17	0	17	89	0	89
47427	714	0	714	16 190	0	16 190	15 974	0	15 974	930	0	930
60302	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	35	0	35	86	0	86	87	0	87	34	0	34
60312	3 279	0	3 279	2 404	0	2 404	2 619	0	2 619	3 064	0	3 064
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	494	0	494	102	0	102	19	0	19	577	0	577
60336	84	0	84	6	0	6	65	0	65	25	0	25
60401	33 130	0	33 130	575	0	575	0	0	0	33 705	0	33 705
60415	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	25	0	25	10	0	10	15	0	15	20	0	20
61008	155	0	155	70	0	70	87	0	87	138	0	138
61009	27	0	27	94	0	94	81	0	81	40	0	40
61403	1 524	0	1 524	135	0	135	214	0	214	1 445	0	1 445
61702	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	86 488	0	86 488	19 171	0	19 171	0	0	0	105 659	0	105 659
70608	4 994	0	4 994	2 787	0	2 787	0	0	0	7 781	0	7 781
70611	1 641	0	1 641	460	0	460	0	0	0	2 101	0	2 101
70616	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	1 431 139	3 833	1 434 972	68 363 690	24 624	68 388 314	67 458 279	24 943	67 483 222	2 336 550	3 514	2 340 064
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	10 140	0	10 140	0	0	0	0	0	0	10 140	0	10 140
10801	119 472	0	119 472	0	0	0	0	0	0	119 472	0	119 472
30126	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
30223	103 704	0	103 704	118 803	0	118 803	15 213	0	15 213	114	0	114
30232	18	0	18	2 563	928	3 491	2 581	928	3 509	36	0	36
407	694 774	0	694 774	6 853 476	2 413	6 855 889	7 285 675	2 413	7 288 088	1 126 973	0	1 126 973
408.1	3 418	0	3 418	13 516	0	13 516	14 664	0	14 664	4 566	0	4 566
408.2	11 303	0	11 303	22 495	0	22 495	22 686	0	22 686	11 494	0	11 494
40905	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
40909	0	0	0	727	122	849	727	122	849	0	0	0
40910	0	0	0	157	6	163	157	6	163	0	0	0
40911	0	0	0	20 478	297	20 775	20 478	297	20 775	0	0	0
40912	0	0	0	436	624	1 060	436	624	1 060	0	0	0
40913	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
42102	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 850 000	0	1 850 000	550 000	0	550 000
42105	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
42301	3 512	2 726	6 238	5 846	336	6 182	5 012	405	5 417	2 678	2 795	5 473
42306	96 553	0	96 553	15 832	0	15 832	14 991	0	14 991	95 712	0	95 712
45215	7 526	0	7 526	1 666	0	1 666	573	0	573	6 433	0	6 433
45515	8 978	0	8 978	1 328	0	1 328	1 673	0	1 673	9 323	0	9 323
45818	19 018	0	19 018	1 033	0	1 033	503	0	503	18 488	0	18 488
45918	272	0	272	15	0	15	7	0	7	264	0	264
47407	0	0	0	2 395	2 393	4 788	2 395	2 393	4 788	0	0	0
47411	668	0	668	803	0	803	678	0	678	543	0	543
47416	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
47422	68	0	68	13	0	13	5	0	5	60	0	60
47425	323	0	323	1 354	0	1 354	1 446	0	1 446	415	0	415
47426	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	4 676	0	4 676	4 676	0	4 676
60301	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
60305	2 723	0	2 723	3 738	0	3 738	3 260	0	3 260	2 245	0	2 245
60309	28	0	28	28	0	28	23	0	23	23	0	23
60311	144	0	144	150	0	150	206	0	206	200	0	200
60322	9	0	9	668	0	668	668	0	668	9	0	9
60324	492	0	492	26	0	26	669	0	669	1 135	0	1 135
60335	822	0	822	1 160	0	1 160	1 016	0	1 016	678	0	678
60414	25 195	0	25 195	0	0	0	198	0	198	25 393	0	25 393
60903	254	0	254	0	0	0	14	0	14	268	0	268
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	95 374	0	95 374	1	0	1	22 853	0	22 853	118 226	0	118 226
70603	4 735	0	4 735	0	0	0	2 815	0	2 815	7 550	0	7 550
Итого по пассиву (баланс)	1 432 246	2 726	1 434 972	8 377 001	7 119	8 384 120	9 282 024	7 188	9 289 212	2 337 269	2 795	2 340 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 568	0	34 568	11	0	11	17	0	17	34 562	0	34 562
90902	140 507	0	140 507	163 149	0	163 149	38 441	0	38 441	265 215	0	265 215
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 311 732	0	1 311 732	46 842	0	46 842	110 581	0	110 581	1 247 993	0	1 247 993
91604	2 178	0	2 178	385	0	385	385	0	385	2 178	0	2 178
91704	606	0	606	19	0	19	0	0	0	625	0	625
91802	6 832	0	6 832	465	0	465	0	0	0	7 297	0	7 297
91803	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	801 401	0	801 401	138 355	0	138 355	198 568	0	198 568	741 188	0	741 188
Итого по активу (баланс)	2 298 828	0	2 298 828	349 226	0	349 226	347 992	0	347 992	2 300 062	0	2 300 062
Пассив
91003	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	769 768	0	769 768	99 847	0	99 847	31 544	0	31 544	701 465	0	701 465
91317	18 937	0	18 937	96 326	0	96 326	104 425	0	104 425	27 036	0	27 036
91507	12 540	0	12 540	9	0	9	0	0	0	12 531	0	12 531
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	1 497 427	0	1 497 427	149 398	0	149 398	210 845	0	210 845	1 558 874	0	1 558 874
Итого по пассиву (баланс)	2 298 828	0	2 298 828	347 966	0	347 966	349 200	0	349 200	2 300 062	0	2 300 062

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?