Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 386	30 085	46 471	59 927	29 534	89 461	64 615	43 581	108 196	11 698	16 038	27 736
30102	35 952	0	35 952	7 812 392	0	7 812 392	7 828 091	0	7 828 091	20 253	0	20 253
30110	4 487	4 134	8 621	2 005	41 924	43 929	2 925	41 640	44 565	3 567	4 418	7 985
30114	0	58 988	58 988	0	160 407	160 407	0	165 482	165 482	0	53 913	53 913
30202	3 667	0	3 667	0	0	0	122	0	122	3 545	0	3 545
30204	2 043	0	2 043	52	0	52	0	0	0	2 095	0	2 095
30221	0	5 218	5 218	0	185	185	0	5 403	5 403	0	0	0
30233	0	0	0	2 841	1 534	4 375	2 841	1 534	4 375	0	0	0
30413	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
30424	1 758	0	1 758	110 206	0	110 206	110 386	0	110 386	1 578	0	1 578
30425	0	4 727	4 727	0	285	285	0	249	249	0	4 763	4 763
31902	0	0	0	5 116 000	0	5 116 000	4 878 000	0	4 878 000	238 000	0	238 000
31903	526 000	0	526 000	1 014 000	0	1 014 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32201	0	1 595	1 595	0	97	97	0	84	84	0	1 608	1 608
45206	109 600	17 726	127 326	40 000	1 069	41 069	200	932	1 132	149 400	17 863	167 263
45207	129 450	2 511	131 961	0	152	152	1 411	1 323	2 734	128 039	1 340	129 379
45208	2 129	0	2 129	0	0	0	1 514	0	1 514	615	0	615
45505	14 435	0	14 435	0	0	0	14 409	0	14 409	26	0	26
45506	22 207	11 472	33 679	30 000	25 554	55 554	9 811	1 648	11 459	42 396	35 378	77 774
45507	131 282	2 000	133 282	0	154	154	497	129	626	130 785	2 025	132 810
45812	0	768	768	0	4	4	0	772	772	0	0	0
45815	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45915	85	0	85	135	0	135	85	0	85	135	0	135
47404	0	60 795	60 795	0	253 430	253 430	0	258 130	258 130	0	56 095	56 095
47408	0	0	0	92 322	2 174 527	2 266 849	92 322	2 174 527	2 266 849	0	0	0
47423	146	0	146	22	0	22	18	0	18	150	0	150
47427	642	11	653	3 266	25	3 291	3 176	25	3 201	732	11	743
50107	0	0	0	304	0	304	0	0	0	304	0	304
50121	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
60306	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60308	51	0	51	46	0	46	66	0	66	31	0	31
60310	339	0	339	696	0	696	936	0	936	99	0	99
60312	35	0	35	703	0	703	583	0	583	155	0	155
60314	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	366	0	366	72	0	72	93	0	93	345	0	345
60401	5 697	0	5 697	0	0	0	0	0	0	5 697	0	5 697
60901	3 946	0	3 946	115	0	115	0	0	0	4 061	0	4 061
60906	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61002	15	0	15	7	0	7	22	0	22	0	0	0
61008	251	0	251	128	0	128	128	0	128	251	0	251
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	2 436	0	2 436	549	0	549	460	0	460	2 525	0	2 525
61702	39	0	39	0	0	0	4	0	4	35	0	35
62001	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
70606	227 724	0	227 724	21 344	0	21 344	6	0	6	249 062	0	249 062
70607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70608	179 175	0	179 175	21 377	0	21 377	0	0	0	200 552	0	200 552
70616	1 097	0	1 097	4	0	4	0	0	0	1 101	0	1 101
Итого по активу (баланс)	1 450 777	200 030	1 650 807	14 329 560	2 688 881	17 018 441	14 553 795	2 695 459	17 249 254	1 226 542	193 452	1 419 994
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	23 473	0	23 473	0	0	0	0	0	0	23 473	0	23 473
30126	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
30220	0	5 218	5 218	0	5 249	5 249	0	31	31	0	0	0
30232	0	0	0	4 322	1 899	6 221	4 322	1 899	6 221	0	0	0
30601	50	0	50	0	0	0	8	0	8	58	0	58
407	407 084	38 358	445 442	2 611 751	83 858	2 695 609	2 343 428	85 292	2 428 720	138 761	39 792	178 553
408.1	1 440	474	1 914	2 635	25	2 660	2 076	35	2 111	881	484	1 365
408.2	15 121	711	15 832	47 435	29 742	77 177	46 684	30 068	76 752	14 370	1 037	15 407
40911	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
42301	7 230	3 121	10 351	3 914	24 806	28 720	2 844	24 031	26 875	6 160	2 346	8 506
42304	0	2 363	2 363	0	124	124	0	143	143	0	2 382	2 382
42305	120 500	89 989	210 489	1 200	7 185	8 385	2 284	26 867	29 151	121 584	109 671	231 255
42306	104 500	46 455	150 955	0	23 007	23 007	50	1 836	1 886	104 550	25 284	129 834
42307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42309	869	177	1 046	23	9	32	42	11	53	888	179	1 067
42601	0	10	10	0	1 498	1 498	0	1 494	1 494	0	6	6
42605	0	0	0	0	43	43	0	1 018	1 018	0	975	975
42606	0	1 485	1 485	0	1 492	1 492	0	7	7	0	0	0
42609	18	70	88	4	4	8	0	4	4	14	70	84
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	24 160	0	24 160	2 331	0	2 331	2 968	0	2 968	24 797	0	24 797
45515	14 752	0	14 752	1 227	0	1 227	2 346	0	2 346	15 871	0	15 871
45818	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
45918	2	0	2	2	0	2	8	0	8	8	0	8
47407	0	0	0	91 163	2 176 786	2 267 949	91 163	2 176 786	2 267 949	0	0	0
47411	0	0	0	1 843	412	2 255	2 188	412	2 600	345	0	345
47416	33	0	33	872	0	872	839	0	839	0	0	0
47422	415	0	415	201	0	201	278	0	278	492	0	492
47425	239	0	239	1 118	0	1 118	1 088	0	1 088	209	0	209
60301	180	0	180	239	0	239	487	0	487	428	0	428
60305	3 362	0	3 362	1 171	0	1 171	3 333	0	3 333	5 524	0	5 524
60309	6	0	6	69	0	69	69	0	69	6	0	6
60311	3 465	0	3 465	4 755	0	4 755	3 378	0	3 378	2 088	0	2 088
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	984	0	984	93	0	93	970	0	970	1 861	0	1 861
60414	5 131	0	5 131	0	0	0	27	0	27	5 158	0	5 158
60903	1 429	0	1 429	0	0	0	111	0	111	1 540	0	1 540
70601	222 799	0	222 799	10	0	10	18 391	0	18 391	241 180	0	241 180
70602	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
70603	187 738	0	187 738	0	0	0	22 463	0	22 463	210 201	0	210 201
Итого по пассиву (баланс)	1 462 376	188 431	1 650 807	2 778 469	2 356 150	5 134 619	2 553 861	2 349 945	4 903 806	1 237 768	182 226	1 419 994
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	473	0	473	0	0	0	473	0	473
80601	508	0	508	0	0	0	478	0	478	30	0	30
80801	3	0	3	8	0	8	11	0	11	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	511	0	511	484	0	484	489	0	489	506	0	506
Пассив
85101	482	0	482	8	0	8	0	0	0	474	0	474
85401	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
85501	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	511	0	511	9	0	9	4	0	4	506	0	506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	98 541	0	98 541	25	0	25	591	0	591	97 975	0	97 975
90902	3 664	0	3 664	409	0	409	35	0	35	4 038	0	4 038
90909	0	5 218	5 218	0	31	31	0	5 249	5 249	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	206 135	0	206 135	0	0	0	50 845	0	50 845	155 290	0	155 290
91604	60	0	60	82	0	82	92	0	92	50	0	50
91802	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
99998	414 428	0	414 428	90 045	0	90 045	133 878	0	133 878	370 595	0	370 595
Итого по активу (баланс)	723 137	5 218	728 355	90 561	31	90 592	185 441	5 249	190 690	628 257	0	628 257
Пассив
91312	383 214	0	383 214	93 109	0	93 109	50 000	0	50 000	340 105	0	340 105
91315	106	618	724	106	651	757	0	33	33	0	0	0
91316	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91507	30 448	0	30 448	0	0	0	0	0	0	30 448	0	30 448
91508	42	0	42	12	0	12	12	0	12	42	0	42
99999	313 927	0	313 927	56 760	0	56 760	495	0	495	257 662	0	257 662
Итого по пассиву (баланс)	727 737	618	728 355	189 987	651	190 638	90 507	33	90 540	628 257	0	628 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	60 760	60 760	43 724	1 085 517	1 129 241	43 724	1 096 513	1 140 237	0	49 764	49 764
99996	60 749	0	60 749	1 129 114	0	1 129 114	1 140 313	0	1 140 313	49 550	0	49 550
Итого по активу (баланс)	60 749	60 760	121 509	1 172 838	1 085 517	2 258 355	1 184 037	1 096 513	2 280 550	49 550	49 764	99 314
Пассив
96901	0	60 749	60 749	51 911	1 088 402	1 140 313	52 687	1 076 427	1 129 114	776	48 774	49 550
99997	60 760	0	60 760	1 140 238	0	1 140 238	1 129 242	0	1 129 242	49 764	0	49 764
Итого по пассиву (баланс)	60 760	60 749	121 509	1 192 149	1 088 402	2 280 551	1 181 929	1 076 427	2 258 356	50 540	48 774	99 314

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?