Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 16 386 | 30 085 | 46 471 | 59 927 | 29 534 | 89 461 | 64 615 | 43 581 | 108 196 | 11 698 | 16 038 | 27 736 |
30102 | 35 952 | 0 | 35 952 | 7 812 392 | 0 | 7 812 392 | 7 828 091 | 0 | 7 828 091 | 20 253 | 0 | 20 253 |
30110 | 4 487 | 4 134 | 8 621 | 2 005 | 41 924 | 43 929 | 2 925 | 41 640 | 44 565 | 3 567 | 4 418 | 7 985 |
30114 | 0 | 58 988 | 58 988 | 0 | 160 407 | 160 407 | 0 | 165 482 | 165 482 | 0 | 53 913 | 53 913 |
30202 | 3 667 | 0 | 3 667 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 3 545 | 0 | 3 545 |
30204 | 2 043 | 0 | 2 043 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 095 | 0 | 2 095 |
30221 | 0 | 5 218 | 5 218 | 0 | 185 | 185 | 0 | 5 403 | 5 403 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 841 | 1 534 | 4 375 | 2 841 | 1 534 | 4 375 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 1 758 | 0 | 1 758 | 110 206 | 0 | 110 206 | 110 386 | 0 | 110 386 | 1 578 | 0 | 1 578 |
30425 | 0 | 4 727 | 4 727 | 0 | 285 | 285 | 0 | 249 | 249 | 0 | 4 763 | 4 763 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 5 116 000 | 0 | 5 116 000 | 4 878 000 | 0 | 4 878 000 | 238 000 | 0 | 238 000 |
31903 | 526 000 | 0 | 526 000 | 1 014 000 | 0 | 1 014 000 | 1 540 000 | 0 | 1 540 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 595 | 1 595 | 0 | 97 | 97 | 0 | 84 | 84 | 0 | 1 608 | 1 608 |
45206 | 109 600 | 17 726 | 127 326 | 40 000 | 1 069 | 41 069 | 200 | 932 | 1 132 | 149 400 | 17 863 | 167 263 |
45207 | 129 450 | 2 511 | 131 961 | 0 | 152 | 152 | 1 411 | 1 323 | 2 734 | 128 039 | 1 340 | 129 379 |
45208 | 2 129 | 0 | 2 129 | 0 | 0 | 0 | 1 514 | 0 | 1 514 | 615 | 0 | 615 |
45505 | 14 435 | 0 | 14 435 | 0 | 0 | 0 | 14 409 | 0 | 14 409 | 26 | 0 | 26 |
45506 | 22 207 | 11 472 | 33 679 | 30 000 | 25 554 | 55 554 | 9 811 | 1 648 | 11 459 | 42 396 | 35 378 | 77 774 |
45507 | 131 282 | 2 000 | 133 282 | 0 | 154 | 154 | 497 | 129 | 626 | 130 785 | 2 025 | 132 810 |
45812 | 0 | 768 | 768 | 0 | 4 | 4 | 0 | 772 | 772 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 85 | 0 | 85 | 135 | 0 | 135 | 85 | 0 | 85 | 135 | 0 | 135 |
47404 | 0 | 60 795 | 60 795 | 0 | 253 430 | 253 430 | 0 | 258 130 | 258 130 | 0 | 56 095 | 56 095 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 92 322 | 2 174 527 | 2 266 849 | 92 322 | 2 174 527 | 2 266 849 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 146 | 0 | 146 | 22 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 | 150 | 0 | 150 |
47427 | 642 | 11 | 653 | 3 266 | 25 | 3 291 | 3 176 | 25 | 3 201 | 732 | 11 | 743 |
50107 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60302 | 1 298 | 0 | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 298 | 0 | 1 298 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 51 | 0 | 51 | 46 | 0 | 46 | 66 | 0 | 66 | 31 | 0 | 31 |
60310 | 339 | 0 | 339 | 696 | 0 | 696 | 936 | 0 | 936 | 99 | 0 | 99 |
60312 | 35 | 0 | 35 | 703 | 0 | 703 | 583 | 0 | 583 | 155 | 0 | 155 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 609 | 609 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 366 | 0 | 366 | 72 | 0 | 72 | 93 | 0 | 93 | 345 | 0 | 345 |
60401 | 5 697 | 0 | 5 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 697 | 0 | 5 697 |
60901 | 3 946 | 0 | 3 946 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 061 | 0 | 4 061 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 15 | 0 | 15 | 7 | 0 | 7 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 251 | 0 | 251 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | 251 | 0 | 251 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 436 | 0 | 2 436 | 549 | 0 | 549 | 460 | 0 | 460 | 2 525 | 0 | 2 525 |
61702 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 35 | 0 | 35 |
62001 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
70606 | 227 724 | 0 | 227 724 | 21 344 | 0 | 21 344 | 6 | 0 | 6 | 249 062 | 0 | 249 062 |
70607 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
70608 | 179 175 | 0 | 179 175 | 21 377 | 0 | 21 377 | 0 | 0 | 0 | 200 552 | 0 | 200 552 |
70616 | 1 097 | 0 | 1 097 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 101 | 0 | 1 101 |
Итого по активу (баланс) | 1 450 777 | 200 030 | 1 650 807 | 14 329 560 | 2 688 881 | 17 018 441 | 14 553 795 | 2 695 459 | 17 249 254 | 1 226 542 | 193 452 | 1 419 994 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 23 473 | 0 | 23 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 473 | 0 | 23 473 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
30220 | 0 | 5 218 | 5 218 | 0 | 5 249 | 5 249 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 4 322 | 1 899 | 6 221 | 4 322 | 1 899 | 6 221 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 58 | 0 | 58 |
407 | 407 084 | 38 358 | 445 442 | 2 611 751 | 83 858 | 2 695 609 | 2 343 428 | 85 292 | 2 428 720 | 138 761 | 39 792 | 178 553 |
408.1 | 1 440 | 474 | 1 914 | 2 635 | 25 | 2 660 | 2 076 | 35 | 2 111 | 881 | 484 | 1 365 |
408.2 | 15 121 | 711 | 15 832 | 47 435 | 29 742 | 77 177 | 46 684 | 30 068 | 76 752 | 14 370 | 1 037 | 15 407 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 599 | 0 | 1 599 | 1 599 | 0 | 1 599 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 7 230 | 3 121 | 10 351 | 3 914 | 24 806 | 28 720 | 2 844 | 24 031 | 26 875 | 6 160 | 2 346 | 8 506 |
42304 | 0 | 2 363 | 2 363 | 0 | 124 | 124 | 0 | 143 | 143 | 0 | 2 382 | 2 382 |
42305 | 120 500 | 89 989 | 210 489 | 1 200 | 7 185 | 8 385 | 2 284 | 26 867 | 29 151 | 121 584 | 109 671 | 231 255 |
42306 | 104 500 | 46 455 | 150 955 | 0 | 23 007 | 23 007 | 50 | 1 836 | 1 886 | 104 550 | 25 284 | 129 834 |
42307 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
42309 | 869 | 177 | 1 046 | 23 | 9 | 32 | 42 | 11 | 53 | 888 | 179 | 1 067 |
42601 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 498 | 1 498 | 0 | 1 494 | 1 494 | 0 | 6 | 6 |
42605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 1 018 | 1 018 | 0 | 975 | 975 |
42606 | 0 | 1 485 | 1 485 | 0 | 1 492 | 1 492 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
42609 | 18 | 70 | 88 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 14 | 70 | 84 |
43801 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 24 160 | 0 | 24 160 | 2 331 | 0 | 2 331 | 2 968 | 0 | 2 968 | 24 797 | 0 | 24 797 |
45515 | 14 752 | 0 | 14 752 | 1 227 | 0 | 1 227 | 2 346 | 0 | 2 346 | 15 871 | 0 | 15 871 |
45818 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 91 163 | 2 176 786 | 2 267 949 | 91 163 | 2 176 786 | 2 267 949 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 1 843 | 412 | 2 255 | 2 188 | 412 | 2 600 | 345 | 0 | 345 |
47416 | 33 | 0 | 33 | 872 | 0 | 872 | 839 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 415 | 0 | 415 | 201 | 0 | 201 | 278 | 0 | 278 | 492 | 0 | 492 |
47425 | 239 | 0 | 239 | 1 118 | 0 | 1 118 | 1 088 | 0 | 1 088 | 209 | 0 | 209 |
60301 | 180 | 0 | 180 | 239 | 0 | 239 | 487 | 0 | 487 | 428 | 0 | 428 |
60305 | 3 362 | 0 | 3 362 | 1 171 | 0 | 1 171 | 3 333 | 0 | 3 333 | 5 524 | 0 | 5 524 |
60309 | 6 | 0 | 6 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 3 465 | 0 | 3 465 | 4 755 | 0 | 4 755 | 3 378 | 0 | 3 378 | 2 088 | 0 | 2 088 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 984 | 0 | 984 | 93 | 0 | 93 | 970 | 0 | 970 | 1 861 | 0 | 1 861 |
60414 | 5 131 | 0 | 5 131 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 5 158 | 0 | 5 158 |
60903 | 1 429 | 0 | 1 429 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 1 540 | 0 | 1 540 |
70601 | 222 799 | 0 | 222 799 | 10 | 0 | 10 | 18 391 | 0 | 18 391 | 241 180 | 0 | 241 180 |
70602 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47 | 0 | 47 |
70603 | 187 738 | 0 | 187 738 | 0 | 0 | 0 | 22 463 | 0 | 22 463 | 210 201 | 0 | 210 201 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 462 376 | 188 431 | 1 650 807 | 2 778 469 | 2 356 150 | 5 134 619 | 2 553 861 | 2 349 945 | 4 903 806 | 1 237 768 | 182 226 | 1 419 994 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 473 |
80601 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 478 | 30 | 0 | 30 |
80801 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Итого по активу (баланс) | 511 | 0 | 511 | 484 | 0 | 484 | 489 | 0 | 489 | 506 | 0 | 506 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 482 | 0 | 482 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 474 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
85501 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Итого по пассиву (баланс) | 511 | 0 | 511 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 506 | 0 | 506 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 98 541 | 0 | 98 541 | 25 | 0 | 25 | 591 | 0 | 591 | 97 975 | 0 | 97 975 |
90902 | 3 664 | 0 | 3 664 | 409 | 0 | 409 | 35 | 0 | 35 | 4 038 | 0 | 4 038 |
90909 | 0 | 5 218 | 5 218 | 0 | 31 | 31 | 0 | 5 249 | 5 249 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 206 135 | 0 | 206 135 | 0 | 0 | 0 | 50 845 | 0 | 50 845 | 155 290 | 0 | 155 290 |
91604 | 60 | 0 | 60 | 82 | 0 | 82 | 92 | 0 | 92 | 50 | 0 | 50 |
91802 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 |
99998 | 414 428 | 0 | 414 428 | 90 045 | 0 | 90 045 | 133 878 | 0 | 133 878 | 370 595 | 0 | 370 595 |
Итого по активу (баланс) | 723 137 | 5 218 | 728 355 | 90 561 | 31 | 90 592 | 185 441 | 5 249 | 190 690 | 628 257 | 0 | 628 257 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 383 214 | 0 | 383 214 | 93 109 | 0 | 93 109 | 50 000 | 0 | 50 000 | 340 105 | 0 | 340 105 |
91315 | 106 | 618 | 724 | 106 | 651 | 757 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 30 448 | 0 | 30 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 448 | 0 | 30 448 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 313 927 | 0 | 313 927 | 56 760 | 0 | 56 760 | 495 | 0 | 495 | 257 662 | 0 | 257 662 |
Итого по пассиву (баланс) | 727 737 | 618 | 728 355 | 189 987 | 651 | 190 638 | 90 507 | 33 | 90 540 | 628 257 | 0 | 628 257 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 60 760 | 60 760 | 43 724 | 1 085 517 | 1 129 241 | 43 724 | 1 096 513 | 1 140 237 | 0 | 49 764 | 49 764 |
99996 | 60 749 | 0 | 60 749 | 1 129 114 | 0 | 1 129 114 | 1 140 313 | 0 | 1 140 313 | 49 550 | 0 | 49 550 |
Итого по активу (баланс) | 60 749 | 60 760 | 121 509 | 1 172 838 | 1 085 517 | 2 258 355 | 1 184 037 | 1 096 513 | 2 280 550 | 49 550 | 49 764 | 99 314 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 60 749 | 60 749 | 51 911 | 1 088 402 | 1 140 313 | 52 687 | 1 076 427 | 1 129 114 | 776 | 48 774 | 49 550 |
99997 | 60 760 | 0 | 60 760 | 1 140 238 | 0 | 1 140 238 | 1 129 242 | 0 | 1 129 242 | 49 764 | 0 | 49 764 |
Итого по пассиву (баланс) | 60 760 | 60 749 | 121 509 | 1 192 149 | 1 088 402 | 2 280 551 | 1 181 929 | 1 076 427 | 2 258 356 | 50 540 | 48 774 | 99 314 |
Страница была полезной?