Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 832	0	6 832	2	0	2	0	0	0	6 834	0	6 834
20202	53 380	85 074	138 454	539 540	240 360	779 900	530 207	248 185	778 392	62 713	77 249	139 962
20208	23 440	539	23 979	75 992	1 535	77 527	80 060	1 609	81 669	19 372	465	19 837
20209	0	0	0	69 031	7 160	76 191	62 031	7 160	69 191	7 000	0	7 000
30102	228 113	0	228 113	12 040 391	0	12 040 391	12 047 917	0	12 047 917	220 587	0	220 587
30110	12 761	131 498	144 259	583 013	372 365	955 378	585 952	156 428	742 380	9 822	347 435	357 257
30114	0	122 114	122 114	0	129 687	129 687	0	225 591	225 591	0	26 210	26 210
30202	34 374	0	34 374	2 190	0	2 190	0	0	0	36 564	0	36 564
30204	7 050	0	7 050	14	0	14	0	0	0	7 064	0	7 064
30215	150	443	593	0	27	27	0	23	23	150	447	597
30221	6 046	0	6 046	55 185	0	55 185	57 231	0	57 231	4 000	0	4 000
30233	3 006	24	3 030	186 539	12 675	199 214	187 049	12 671	199 720	2 496	28	2 524
30302	0	221	221	783 457	20 940	804 397	783 457	8 499	791 956	0	12 662	12 662
30306	50 199	1	50 200	2 226 080	237 992	2 464 072	2 033 018	106 671	2 139 689	243 261	131 322	374 583
30413	1	0	1	2 549 186	0	2 549 186	2 549 186	0	2 549 186	1	0	1
30424	100	150 948	151 048	1 407 992	1 871 631	3 279 623	1 407 908	1 969 299	3 377 207	184	53 280	53 464
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	240 290	0	240 290	2 500 000	0	2 500 000	2 140 290	0	2 140 290	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000
32003	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	0	17 342	17 342	0	1 046	1 046	0	912	912	0	17 476	17 476
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	707	0	707	25 835	0	25 835	25 666	0	25 666	876	0	876
45201	21 617	0	21 617	85 336	0	85 336	84 783	0	84 783	22 170	0	22 170
45203	0	0	0	30 173	0	30 173	30 173	0	30 173	0	0	0
45204	188 881	0	188 881	155 625	0	155 625	197 800	0	197 800	146 706	0	146 706
45205	340 893	0	340 893	31 684	0	31 684	176 945	0	176 945	195 632	0	195 632
45206	607 268	0	607 268	111 684	0	111 684	42 545	0	42 545	676 407	0	676 407
45207	200 473	0	200 473	0	0	0	16 341	0	16 341	184 132	0	184 132
45208	36 969	0	36 969	0	0	0	1 167	0	1 167	35 802	0	35 802
45308	9 308	0	9 308	0	0	0	76	0	76	9 232	0	9 232
45505	17 139	0	17 139	10 271	0	10 271	2 825	0	2 825	24 585	0	24 585
45506	494 207	0	494 207	9 144	0	9 144	37 272	0	37 272	466 079	0	466 079
45507	1 794 848	0	1 794 848	162 437	0	162 437	221 229	0	221 229	1 736 056	0	1 736 056
45509	7 466	10	7 476	11 008	103	11 111	8 679	113	8 792	9 795	0	9 795
45706	1 395	0	1 395	0	0	0	10	0	10	1 385	0	1 385
45812	27 026	0	27 026	2 866	0	2 866	3 874	0	3 874	26 018	0	26 018
45814	1 271	0	1 271	0	0	0	4	0	4	1 267	0	1 267
45815	94 439	0	94 439	4 481	0	4 481	4 974	0	4 974	93 946	0	93 946
45912	1 933	0	1 933	961	0	961	985	0	985	1 909	0	1 909
45915	12 389	0	12 389	3 810	0	3 810	3 974	0	3 974	12 225	0	12 225
47101	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
47408	0	0	0	1 263 418	1 976 196	3 239 614	1 263 418	1 976 196	3 239 614	0	0	0
47423	179 736	6	179 742	655	0	655	572	0	572	179 819	6	179 825
47427	27 550	0	27 550	69 507	0	69 507	68 310	0	68 310	28 747	0	28 747
47802	167 807	0	167 807	946	0	946	6 297	0	6 297	162 456	0	162 456
50205	3 523	0	3 523	31	0	31	3	0	3	3 551	0	3 551
50221	20	0	20	0	0	0	4	0	4	16	0	16
50307	293 261	0	293 261	2 510 894	0	2 510 894	2 704 180	0	2 704 180	99 975	0	99 975
52601	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
60302	3 621	0	3 621	635	0	635	819	0	819	3 437	0	3 437
60306	191	0	191	205	0	205	191	0	191	205	0	205
60308	0	0	0	363	0	363	354	0	354	9	0	9
60310	517	0	517	1 051	0	1 051	693	0	693	875	0	875
60312	39 099	0	39 099	14 079	0	14 079	14 147	0	14 147	39 031	0	39 031
60314	0	235	235	0	111	111	0	229	229	0	117	117
60323	9 806	0	9 806	179	0	179	129	0	129	9 856	0	9 856
60336	357	0	357	442	0	442	378	0	378	421	0	421
60401	260 263	0	260 263	0	0	0	2 188	0	2 188	258 075	0	258 075
60415	97	0	97	2 073	0	2 073	0	0	0	2 170	0	2 170
60901	22 347	0	22 347	0	0	0	0	0	0	22 347	0	22 347
60906	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
61002	168	0	168	26	0	26	149	0	149	45	0	45
61008	2 768	0	2 768	204	0	204	280	0	280	2 692	0	2 692
61009	71	0	71	159	0	159	159	0	159	71	0	71
61209	0	0	0	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	0	0	0
61210	0	0	0	2 704 180	0	2 704 180	2 704 180	0	2 704 180	0	0	0
61212	0	0	0	9 563	0	9 563	9 563	0	9 563	0	0	0
61214	0	0	0	158 267	0	158 267	158 267	0	158 267	0	0	0
61403	3 216	0	3 216	217	0	217	356	0	356	3 077	0	3 077
61601	0	0	0	3 086	0	3 086	3 086	0	3 086	0	0	0
61703	13 325	0	13 325	222	0	222	0	0	0	13 547	0	13 547
62001	197 473	0	197 473	474	0	474	474	0	474	197 473	0	197 473
62101	11 258	0	11 258	0	0	0	0	0	0	11 258	0	11 258
62102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
70606	865 084	0	865 084	149 624	0	149 624	207	0	207	1 014 501	0	1 014 501
70608	533 584	0	533 584	79 508	0	79 508	0	0	0	613 092	0	613 092
70611	3 659	0	3 659	540	0	540	0	0	0	4 199	0	4 199
70614	1 273	0	1 273	2 189	0	2 189	897	0	897	2 565	0	2 565
70616	6 427	0	6 427	0	0	0	2 687	0	2 687	3 740	0	3 740
Итого по активу (баланс)	7 373 802	508 455	7 882 257	32 740 830	4 871 828	37 612 658	32 369 558	4 713 586	37 083 144	7 745 074	666 697	8 411 771
Пассив
10208	229 537	0	229 537	0	0	0	0	0	0	229 537	0	229 537
10601	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150	0	34 150
10603	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	300 384	0	300 384	0	0	0	0	0	0	300 384	0	300 384
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	33 861	33 861	0	33 861	33 861	0	0	0
30226	62	0	62	377	0	377	356	0	356	41	0	41
30232	973	0	973	317 704	12 713	330 417	318 427	12 788	331 215	1 696	75	1 771
30236	0	0	0	1 627	282	1 909	1 627	282	1 909	0	0	0
30301	0	221	221	783 457	8 499	791 956	783 457	20 940	804 397	0	12 662	12 662
30305	50 199	1	50 200	2 033 018	106 671	2 139 689	2 226 080	237 992	2 464 072	243 261	131 322	374 583
30410	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	590 287	47 157	637 444	5 190 679	620 719	5 811 398	5 070 887	757 297	5 828 184	470 495	183 735	654 230
408.1	16 069	33 495	49 564	236 240	117 233	353 473	243 854	116 035	359 889	23 683	32 297	55 980
408.2	246 261	30 952	277 213	953 047	60 551	1 013 598	951 290	67 277	1 018 567	244 504	37 678	282 182
40901	4 337	0	4 337	2 072	0	2 072	22 912	0	22 912	25 177	0	25 177
40905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40909	0	0	0	421	767	1 188	421	767	1 188	0	0	0
40910	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40911	40	0	40	5 288	0	5 288	5 248	0	5 248	0	0	0
40912	0	0	0	77	572	649	77	572	649	0	0	0
40913	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
42005	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	246 746	0	246 746	43 560	0	43 560	51 874	0	51 874	255 060	0	255 060
42111	0	4 018	4 018	0	4 251	4 251	0	233	233	0	0	0
42301	6 289	100	6 389	11 504	5	11 509	11 528	8	11 536	6 313	103	6 416
42305	105 938	29 035	134 973	32 841	2 747	35 588	10 015	1 765	11 780	83 112	28 053	111 165
42306	3 402 782	220 483	3 623 265	198 134	35 817	233 951	252 502	23 709	276 211	3 457 150	208 375	3 665 525
42307	48 410	0	48 410	24 907	0	24 907	18 273	0	18 273	41 776	0	41 776
42309	1 094	0	1 094	1	0	1	0	0	0	1 093	0	1 093
42506	0	134 999	134 999	0	111 848	111 848	0	4 720	4 720	0	27 871	27 871
42601	3	31	34	0	2	2	0	2	2	3	31	34
42606	9 969	6 709	16 678	1 349	3 247	4 596	339	423	762	8 959	3 885	12 844
42607	93	0	93	9	0	9	35	0	35	119	0	119
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	39 326	0	39 326	15 947	0	15 947	16 257	0	16 257	39 636	0	39 636
45315	186	0	186	1	0	1	0	0	0	185	0	185
45515	70 060	0	70 060	12 204	0	12 204	20 731	0	20 731	78 587	0	78 587
45715	293	0	293	2	0	2	0	0	0	291	0	291
45818	118 408	0	118 408	2 746	0	2 746	3 069	0	3 069	118 731	0	118 731
45918	10 510	0	10 510	657	0	657	1 841	0	1 841	11 694	0	11 694
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	1 285 539	1 954 207	3 239 746	1 285 539	1 954 207	3 239 746	0	0	0
47411	5 293	0	5 293	35 240	315	35 555	33 488	315	33 803	3 541	0	3 541
47416	28	0	28	1 506	0	1 506	1 478	0	1 478	0	0	0
47422	488	0	488	5 553	0	5 553	5 587	0	5 587	522	0	522
47425	181 750	0	181 750	11 937	0	11 937	15 140	0	15 140	184 953	0	184 953
47426	716	16	732	284	6	290	2 468	19	2 487	2 900	29	2 929
47804	12 071	0	12 071	1 864	0	1 864	916	0	916	11 123	0	11 123
52602	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
60301	757	0	757	4 351	0	4 351	3 811	0	3 811	217	0	217
60305	9 782	0	9 782	36 240	0	36 240	35 282	0	35 282	8 824	0	8 824
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	716	0	716	371	0	371	319	0	319	664	0	664
60311	7 543	0	7 543	170 419	0	170 419	172 136	0	172 136	9 260	0	9 260
60322	466	0	466	1 182	0	1 182	716	0	716	0	0	0
60324	12 333	0	12 333	531	0	531	453	0	453	12 255	0	12 255
60335	2 954	0	2 954	5 473	0	5 473	5 184	0	5 184	2 665	0	2 665
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	75 136	0	75 136	2 158	0	2 158	1 264	0	1 264	74 242	0	74 242
60903	4 214	0	4 214	0	0	0	328	0	328	4 542	0	4 542
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	11 641	0	11 641	2 465	0	2 465	2	0	2	9 178	0	9 178
62002	16 441	0	16 441	0	0	0	0	0	0	16 441	0	16 441
62103	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
70601	881 399	0	881 399	1 543	0	1 543	148 880	0	148 880	1 028 736	0	1 028 736
70603	530 657	0	530 657	0	0	0	81 053	0	81 053	611 710	0	611 710
70613	1 957	0	1 957	897	0	897	897	0	897	1 957	0	1 957
Итого по пассиву (баланс)	7 375 040	507 217	7 882 257	11 437 849	3 074 367	14 512 216	11 808 464	3 233 266	15 041 730	7 745 655	666 116	8 411 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	242 908	0	242 908	40 393	0	40 393	19 905	0	19 905	263 396	0	263 396
90902	132 838	0	132 838	27 067	0	27 067	65 238	0	65 238	94 667	0	94 667
90907	4 337	0	4 337	22 912	0	22 912	2 072	0	2 072	25 177	0	25 177
91202	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91203	298	0	298	2 525	0	2 525	2 718	0	2 718	105	0	105
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
91414	4 825 231	0	4 825 231	614 357	0	614 357	338 806	0	338 806	5 100 782	0	5 100 782
91418	161 998	0	161 998	902	0	902	6 085	0	6 085	156 815	0	156 815
91501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
91604	40 473	0	40 473	2 981	0	2 981	2 040	0	2 040	41 414	0	41 414
91704	5 240	0	5 240	0	0	0	2	0	2	5 238	0	5 238
91802	7 236	0	7 236	0	0	0	0	0	0	7 236	0	7 236
91803	92 241	0	92 241	17	0	17	7	0	7	92 251	0	92 251
99998	5 035 463	0	5 035 463	912 931	0	912 931	1 232 818	0	1 232 818	4 715 576	0	4 715 576
Итого по активу (баланс)	10 554 134	0	10 554 134	1 624 096	0	1 624 096	1 669 702	0	1 669 702	10 508 528	0	10 508 528
Пассив
91003	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	187 530	0	187 530	3 246	0	3 246	0	0	0	184 284	0	184 284
91312	4 517 017	0	4 517 017	637 449	0	637 449	251 683	0	251 683	4 131 251	0	4 131 251
91315	14 494	0	14 494	0	0	0	0	0	0	14 494	0	14 494
91316	17 809	0	17 809	101 370	0	101 370	122 132	0	122 132	38 571	0	38 571
91317	111 739	664	112 403	488 375	120	488 495	536 758	153	536 911	160 122	697	160 819
91507	186 187	0	186 187	53	0	53	0	0	0	186 134	0	186 134
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	5 518 671	0	5 518 671	431 620	0	431 620	705 901	0	705 901	5 792 952	0	5 792 952
Итого по пассиву (баланс)	10 553 470	664	10 554 134	1 664 317	120	1 664 437	1 618 678	153	1 618 831	10 507 831	697	10 508 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	59 371	59 371	0	59 371	59 371	0	0	0
93302	0	0	0	0	60 740	60 740	0	60 740	60 740	0	0	0
93901	0	0	0	840 526	376 294	1 216 820	840 526	376 294	1 216 820	0	0	0
99996	0	0	0	1 281 890	0	1 281 890	1 281 890	0	1 281 890	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 122 416	496 405	2 618 821	2 122 416	496 405	2 618 821	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	59 378	0	59 378	59 378	0	59 378	0	0	0
96302	0	0	0	61 270	0	61 270	61 270	0	61 270	0	0	0
96901	0	0	0	35 392	1 185 228	1 220 620	35 392	1 185 228	1 220 620	0	0	0
99997	0	0	0	1 277 865	0	1 277 865	1 277 865	0	1 277 865	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 433 905	1 185 228	2 619 133	1 433 905	1 185 228	2 619 133	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?