Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	141 464	0	141 464	0	0	0	0	0	0	141 464	0	141 464
10901	191 941	0	191 941	0	0	0	0	0	0	191 941	0	191 941
20202	33 696	127 543	161 239	54 723	22 346	77 069	51 097	18 747	69 844	37 322	131 142	168 464
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
20302	0	237	237	0	18	18	0	14	14	0	241	241
30102	34 737	0	34 737	42 240 475	0	42 240 475	42 169 581	0	42 169 581	105 631	0	105 631
30110	2 762	4 616	7 378	6 694 864	2 749	6 697 613	6 697 222	318	6 697 540	404	7 047	7 451
30114	0	43 993	43 993	0	2 655	2 655	0	2 314	2 314	0	44 334	44 334
30202	20 188	0	20 188	0	0	0	1 277	0	1 277	18 911	0	18 911
30204	10 940	0	10 940	84	0	84	0	0	0	11 024	0	11 024
30221	709	141 658	142 367	141 359	8 546	149 905	141 359	7 448	148 807	709	142 756	143 465
30233	7 631	211	7 842	0	13	13	0	11	11	7 631	213	7 844
30413	669	0	669	6 565 442	0	6 565 442	6 566 067	0	6 566 067	44	0	44
30424	1 041	0	1 041	21 418 033	0	21 418 033	21 418 431	0	21 418 431	643	0	643
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31903	3 500 000	0	3 500 000	14 500 000	0	14 500 000	14 000 000	0	14 000 000	4 000 000	0	4 000 000
32002	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	14 000 000	0	14 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	400 000	0	400 000	3 000 000	0	3 000 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	4 770 657	0	4 770 657	4 662 869	0	4 662 869	107 788	0	107 788
32301	0	373 974	373 974	0	22 562	22 562	0	19 662	19 662	0	376 874	376 874
45207	197 308	0	197 308	0	0	0	0	0	0	197 308	0	197 308
45208	434 332	190 932	625 264	0	11 519	11 519	5 720	11 656	17 376	428 612	190 795	619 407
45507	54 234	11 721	65 955	15	695	710	7 330	5 819	13 149	46 919	6 597	53 516
45812	2 609 499	10 386	2 619 885	5 721	2 244	7 965	22 360	546	22 906	2 592 860	12 084	2 604 944
45814	474	0	474	0	0	0	13	0	13	461	0	461
45815	89 784	136 856	226 640	207	13 327	13 534	3 137	9 173	12 310	86 854	141 010	227 864
45912	69 376	960	70 336	775	219	994	11	51	62	70 140	1 128	71 268
45915	10 163	33 670	43 833	155	2 034	2 189	405	2 252	2 657	9 913	33 452	43 365
47404	0	1 512 033	1 512 033	9 090 277	3 016 937	12 107 214	9 090 277	4 472 671	13 562 948	0	56 299	56 299
47408	0	8 884	8 884	13 480 435	8 052 004	21 532 439	13 480 435	8 051 879	21 532 314	0	9 009	9 009
47423	5 235	10 415	15 650	3 890	5	3 895	3 904	4	3 908	5 221	10 416	15 637
47427	52 968	997	53 965	12 722	91	12 813	10 201	277	10 478	55 489	811	56 300
47801	217 922	694 115	912 037	0	41 548	41 548	16 708	47 490	64 198	201 214	688 173	889 387
47802	8 084	33 564	41 648	0	9 558	9 558	11	1 979	1 990	8 073	41 143	49 216
47803	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
50106	253 557	0	253 557	2 319	0	2 319	19	0	19	255 857	0	255 857
50121	634	0	634	2 641	0	2 641	2 797	0	2 797	478	0	478
50207	138 570	0	138 570	1 287	0	1 287	0	0	0	139 857	0	139 857
50221	2 521	0	2 521	1 467	0	1 467	1 563	0	1 563	2 425	0	2 425
50307	0	0	0	4 015 190	0	4 015 190	4 015 190	0	4 015 190	0	0	0
50311	0	928 849	928 849	0	56 056	56 056	0	48 837	48 837	0	936 068	936 068
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
51405	574 332	0	574 332	3 971	0	3 971	0	0	0	578 303	0	578 303
52503	969	0	969	0	0	0	34	0	34	935	0	935
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 175	0	17 175	2	0	2	2	0	2	17 175	0	17 175
60306	25	0	25	7 940	0	7 940	7 916	0	7 916	49	0	49
60308	205	0	205	68	0	68	57	0	57	216	0	216
60310	61 770	0	61 770	1 099	0	1 099	113	0	113	62 756	0	62 756
60312	33 632	0	33 632	12 774	0	12 774	14 158	0	14 158	32 248	0	32 248
60314	190	0	190	1	0	1	0	0	0	191	0	191
60323	331 068	57 720	388 788	20 997	6 357	27 354	4 665	3 375	8 040	347 400	60 702	408 102
60336	2 023	0	2 023	618	0	618	404	0	404	2 237	0	2 237
60401	2 972 838	0	2 972 838	0	0	0	2 834	0	2 834	2 970 004	0	2 970 004
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	39 248	0	39 248	0	0	0	0	0	0	39 248	0	39 248
60906	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
61008	573	0	573	505	0	505	554	0	554	524	0	524
61009	223	0	223	15	0	15	25	0	25	213	0	213
61209	0	0	0	13 878	0	13 878	13 878	0	13 878	0	0	0
61210	0	0	0	4 015 190	0	4 015 190	4 015 190	0	4 015 190	0	0	0
61212	0	0	0	21 970	0	21 970	21 970	0	21 970	0	0	0
61214	0	0	0	14 719	0	14 719	14 719	0	14 719	0	0	0
61403	2 072	0	2 072	1 982	0	1 982	363	0	363	3 691	0	3 691
61703	867 727	0	867 727	0	0	0	0	0	0	867 727	0	867 727
61903	212 221	0	212 221	0	0	0	0	0	0	212 221	0	212 221
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	467 316	0	467 316	9 973	0	9 973	11 835	0	11 835	465 454	0	465 454
70606	2 729 529	0	2 729 529	273 739	0	273 739	46	0	46	3 003 222	0	3 003 222
70607	863	0	863	971	0	971	815	0	815	1 019	0	1 019
70608	2 299 173	0	2 299 173	331 231	0	331 231	0	0	0	2 630 404	0	2 630 404
70609	100	0	100	13	0	13	0	0	0	113	0	113
70616	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
Итого по активу (баланс)	20 085 595	4 324 276	24 409 871	145 754 394	11 271 483	157 025 877	143 897 562	12 704 523	156 602 085	21 942 427	2 891 236	24 833 663
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10603	2 521	0	2 521	1 563	0	1 563	1 467	0	1 467	2 425	0	2 425
10801	49 598	0	49 598	0	0	0	0	0	0	49 598	0	49 598
30109	3 514 157	2 636	3 516 793	65 001	399	65 400	62 230	11 375	73 605	3 511 386	13 612	3 524 998
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	6 968	9 029	0	358	358	0	441	441	2 061	7 051	9 112
30226	1 717	0	1 717	5	0	5	6	0	6	1 718	0	1 718
30232	3 112	1 767	4 879	0	89	89	0	116	116	3 112	1 794	4 906
30601	234	0	234	1	0	1	0	0	0	233	0	233
31308	0	1 477 138	1 477 138	0	77 663	77 663	0	89 115	89 115	0	1 488 590	1 488 590
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	418 506	1 606	420 112	1 370 671	76	1 370 747	1 300 491	122	1 300 613	348 326	1 652	349 978
408.1	39 732	661 207	700 939	103 055	34 804	137 859	95 398	41 233	136 631	32 075	667 636	699 711
408.2	182 761	147 065	329 826	86 104	18 461	104 565	89 235	20 979	110 214	185 892	149 583	335 475
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42003	58 882	0	58 882	58 882	0	58 882	59 650	0	59 650	59 650	0	59 650
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	52 550	0	52 550	59 050	0	59 050	6 500	0	6 500	0	0	0
42103	135 500	0	135 500	118 000	0	118 000	160 000	0	160 000	177 500	0	177 500
42104	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42105	14 850	0	14 850	8 000	0	8 000	0	0	0	6 850	0	6 850
42301	6 050	5 030	11 080	0	263	263	0	306	306	6 050	5 073	11 123
42302	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061
42303	1 686	0	1 686	1 693	0	1 693	7	0	7	0	0	0
42304	3 272	0	3 272	973	0	973	816	0	816	3 115	0	3 115
42305	31 121	0	31 121	3 827	0	3 827	4 542	0	4 542	31 836	0	31 836
42306	181 079	0	181 079	19 237	0	19 237	3 696	0	3 696	165 538	0	165 538
42309	21	0	21	45	0	45	36	0	36	12	0	12
42311	24	0	24	12	0	12	9	0	9	21	0	21
42312	189	0	189	42	0	42	45	0	45	192	0	192
42313	219	0	219	36	0	36	33	0	33	216	0	216
42601	0	109	109	0	7	7	1	7	8	1	109	110
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	149 798	0	149 798	5 165	0	5 165	4 969	0	4 969	149 602	0	149 602
45515	13 630	0	13 630	3 680	0	3 680	2 509	0	2 509	12 459	0	12 459
45818	2 514 556	0	2 514 556	33 567	0	33 567	10 210	0	10 210	2 491 199	0	2 491 199
45918	110 691	0	110 691	2 863	0	2 863	5 926	0	5 926	113 754	0	113 754
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	11 745 389	0	11 745 389	11 745 389	0	11 745 389	0	0	0
47407	0	0	0	12 015 165	9 482 660	21 497 825	12 015 165	9 482 660	21 497 825	0	0	0
47411	12 488	0	12 488	1 711	0	1 711	1 357	0	1 357	12 134	0	12 134
47416	580	42	622	5 945	74	6 019	6 405	74	6 479	1 040	42	1 082
47422	32 614	1 849	34 463	59 790	2 682	62 472	59 086	2 522	61 608	31 910	1 689	33 599
47425	250 411	0	250 411	6 114	0	6 114	6 602	0	6 602	250 899	0	250 899
47426	1 906	0	1 906	3 011	1 896	4 907	12 109	1 896	14 005	11 004	0	11 004
47804	1 112 204	0	1 112 204	58 169	0	58 169	89 881	0	89 881	1 143 916	0	1 143 916
50319	195 058	0	195 058	10 256	0	10 256	11 772	0	11 772	196 574	0	196 574
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52301	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
52307	10 201	0	10 201	50	0	50	0	0	0	10 151	0	10 151
52406	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
60301	6 307	0	6 307	115 668	0	115 668	109 384	0	109 384	23	0	23
60305	0	0	0	31 284	0	31 284	31 284	0	31 284	0	0	0
60309	105 780	0	105 780	102 133	0	102 133	144	0	144	3 791	0	3 791
60311	11 545	0	11 545	19 657	0	19 657	20 895	0	20 895	12 783	0	12 783
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	19	18	37	505	1	506	504	2	506	18	19	37
60324	394 023	0	394 023	7 232	0	7 232	26 989	0	26 989	413 780	0	413 780
60335	0	0	0	404	0	404	6 986	0	6 986	6 582	0	6 582
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60414	1 139 054	0	1 139 054	2 834	0	2 834	5 878	0	5 878	1 142 098	0	1 142 098
60903	25 970	0	25 970	0	0	0	559	0	559	26 529	0	26 529
61304	612	0	612	168	0	168	186	0	186	630	0	630
61701	169 127	0	169 127	0	0	0	0	0	0	169 127	0	169 127
61909	52 190	0	52 190	0	0	0	599	0	599	52 789	0	52 789
61910	7 658	0	7 658	0	0	0	77	0	77	7 735	0	7 735
61912	154 626	0	154 626	379	0	379	0	0	0	154 247	0	154 247
62002	67 033	0	67 033	4 409	0	4 409	2 362	0	2 362	64 986	0	64 986
70601	2 526 154	0	2 526 154	3	0	3	267 585	0	267 585	2 793 736	0	2 793 736
70602	0	0	0	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	0	0	0
70603	2 330 359	0	2 330 359	0	0	0	314 522	0	314 522	2 644 881	0	2 644 881
70604	110	0	110	0	0	0	18	0	18	128	0	128
Итого по пассиву (баланс)	22 104 435	2 305 436	24 409 871	26 163 879	9 619 444	35 783 323	26 556 256	9 650 859	36 207 115	22 496 812	2 336 851	24 833 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	180 727	0	180 727	10 896	0	10 896	2 950	0	2 950	188 673	0	188 673
90902	714 235	0	714 235	3 365	0	3 365	9 104	0	9 104	708 496	0	708 496
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	10 724 261	802 920	11 527 181	0	48 440	48 440	716 590	42 215	758 805	10 007 671	809 145	10 816 816
91418	598 022	727 689	1 325 711	0	43 786	43 786	16 762	42 148	58 910	581 260	729 327	1 310 587
91501	116 711	0	116 711	0	0	0	0	0	0	116 711	0	116 711
91604	94 832	112 137	206 969	6 519	14 490	21 009	6 263	17 401	23 664	95 088	109 226	204 314
91704	116 075	71 199	187 274	0	4 415	4 415	0	3 695	3 695	116 075	71 919	187 994
91802	1 357 235	152 420	1 509 655	0	9 239	9 239	45	7 996	8 041	1 357 190	153 663	1 510 853
91803	235 163	30 391	265 554	92	1 844	1 936	33	1 594	1 627	235 222	30 641	265 863
99998	7 060 552	0	7 060 552	5 275 028	0	5 275 028	5 257 392	0	5 257 392	7 078 188	0	7 078 188
Итого по активу (баланс)	21 197 824	1 896 756	23 094 580	5 295 900	122 214	5 418 114	6 009 140	115 049	6 124 189	20 484 584	1 903 921	22 388 505
Пассив
91311	819 425	1 583 064	2 402 489	69 406	129 592	198 998	12 335	93 811	106 146	762 354	1 547 283	2 309 637
91312	3 383 013	221 200	3 604 213	7 540	11 630	19 170	0	13 345	13 345	3 375 473	222 915	3 598 388
91314	0	0	0	5 036 693	0	5 036 693	5 151 566	0	5 151 566	114 873	0	114 873
91315	574 333	0	574 333	0	0	0	3 970	0	3 970	578 303	0	578 303
91507	478 441	0	478 441	2 531	0	2 531	0	0	0	475 910	0	475 910
91508	1 076	0	1 076	0	0	0	1	0	1	1 077	0	1 077
99999	16 034 028	0	16 034 028	866 469	0	866 469	142 758	0	142 758	15 310 317	0	15 310 317
Итого по пассиву (баланс)	21 290 316	1 804 264	23 094 580	5 982 639	141 222	6 123 861	5 310 630	107 156	5 417 786	20 618 307	1 770 198	22 388 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 519 694	17 135	1 536 829	7 946 977	26 128	7 973 105	9 466 671	42 914	9 509 585	0	349	349
99996	1 531 638	0	1 531 638	8 027 986	0	8 027 986	9 559 271	0	9 559 271	353	0	353
Итого по активу (баланс)	3 051 332	17 135	3 068 467	15 974 963	26 128	16 001 091	19 025 942	42 914	19 068 856	353	349	702
Пассив
96901	17 110	1 514 528	1 531 638	42 572	9 516 699	9 559 271	25 815	8 002 171	8 027 986	353	0	353
99997	1 536 829	0	1 536 829	9 509 585	0	9 509 585	7 973 105	0	7 973 105	349	0	349
Итого по пассиву (баланс)	1 553 939	1 514 528	3 068 467	9 552 157	9 516 699	19 068 856	7 998 920	8 002 171	16 001 091	702	0	702

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?