Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	110 119	6 431	116 550	1 162 145	38 193	1 200 338	1 135 520	39 226	1 174 746	136 744	5 398	142 142
20208	26 741	0	26 741	34 331	0	34 331	37 854	0	37 854	23 218	0	23 218
20209	0	0	0	725 614	914	726 528	725 614	914	726 528	0	0	0
20302	0	3 457	3 457	0	263	263	0	200	200	0	3 520	3 520
30102	100 065	0	100 065	7 005 356	0	7 005 356	7 021 103	0	7 021 103	84 318	0	84 318
30110	14 885	12 224	27 109	956 591	6 200	962 791	957 984	7 500	965 484	13 492	10 924	24 416
30202	17 285	0	17 285	170	0	170	0	0	0	17 455	0	17 455
30204	225	0	225	41	0	41	0	0	0	266	0	266
30210	0	0	0	6 040	0	6 040	6 040	0	6 040	0	0	0
30215	240	3 693	3 933	0	223	223	0	194	194	240	3 722	3 962
30233	319	182	501	14 675	3 269	17 944	14 581	3 397	17 978	413	54	467
31903	450 000	0	450 000	2 200 000	0	2 200 000	2 050 000	0	2 050 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0
32003	240 000	0	240 000	420 000	0	420 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
44908	38 915	0	38 915	0	0	0	100	0	100	38 815	0	38 815
45201	1 724	0	1 724	1 240	0	1 240	1 534	0	1 534	1 430	0	1 430
45205	25 320	0	25 320	0	0	0	320	0	320	25 000	0	25 000
45206	613 202	0	613 202	5 258	0	5 258	41 503	0	41 503	576 957	0	576 957
45207	146 181	0	146 181	107 733	0	107 733	22 342	0	22 342	231 572	0	231 572
45208	376 093	0	376 093	6 000	0	6 000	100	0	100	381 993	0	381 993
45401	10 700	0	10 700	4 461	0	4 461	5 123	0	5 123	10 038	0	10 038
45406	21 000	0	21 000	0	0	0	870	0	870	20 130	0	20 130
45407	74 622	0	74 622	2 561	0	2 561	406	0	406	76 777	0	76 777
45408	5 423	0	5 423	0	0	0	235	0	235	5 188	0	5 188
45502	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
45503	0	0	0	1 040	0	1 040	0	0	0	1 040	0	1 040
45504	18 143	0	18 143	7 989	0	7 989	15 132	0	15 132	11 000	0	11 000
45505	9 215	0	9 215	7 407	0	7 407	5 556	0	5 556	11 066	0	11 066
45506	139 268	0	139 268	3 520	0	3 520	27 909	0	27 909	114 879	0	114 879
45507	45 569	0	45 569	1 000	0	1 000	835	0	835	45 734	0	45 734
45812	40 620	0	40 620	0	0	0	2 249	0	2 249	38 371	0	38 371
45813	8 234	0	8 234	0	0	0	12	0	12	8 222	0	8 222
45814	12 279	0	12 279	0	0	0	0	0	0	12 279	0	12 279
45815	27 091	0	27 091	5 250	0	5 250	5 376	0	5 376	26 965	0	26 965
45912	309	0	309	55	0	55	55	0	55	309	0	309
45914	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
45915	648	0	648	142	0	142	144	0	144	646	0	646
47408	0	0	0	479	477	956	479	477	956	0	0	0
47415	3 587	0	3 587	0	0	0	1	0	1	3 586	0	3 586
47423	45 887	0	45 887	2 385	0	2 385	2 378	0	2 378	45 894	0	45 894
47427	6 590	0	6 590	23 652	0	23 652	23 117	0	23 117	7 125	0	7 125
60308	126	0	126	194	0	194	267	0	267	53	0	53
60310	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60312	4 781	0	4 781	2 164	0	2 164	2 641	0	2 641	4 304	0	4 304
60323	862	0	862	151	0	151	150	0	150	863	0	863
60401	331 180	0	331 180	596	0	596	0	0	0	331 776	0	331 776
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	22 780	0	22 780	596	0	596	596	0	596	22 780	0	22 780
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60906	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
61002	30	0	30	67	0	67	39	0	39	58	0	58
61008	415	0	415	362	0	362	409	0	409	368	0	368
61009	217	0	217	142	0	142	98	0	98	261	0	261
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	7 307	0	7 307	587	0	587	1 234	0	1 234	6 660	0	6 660
61702	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
62001	19 796	0	19 796	0	0	0	0	0	0	19 796	0	19 796
62101	9 927	0	9 927	0	0	0	0	0	0	9 927	0	9 927
70606	267 142	0	267 142	50 158	0	50 158	0	0	0	317 300	0	317 300
70608	13 989	0	13 989	2 370	0	2 370	0	0	0	16 359	0	16 359
70609	1 455	0	1 455	199	0	199	0	0	0	1 654	0	1 654
70611	3 012	0	3 012	1 304	0	1 304	0	0	0	4 316	0	4 316
Итого по активу (баланс)	3 449 338	25 987	3 475 325	15 035 334	49 539	15 084 873	15 041 215	51 908	15 093 123	3 443 457	23 618	3 467 075
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	184 880	0	184 880	0	0	0	0	0	0	184 880	0	184 880
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	2 475	643	3 118	2 477	643	3 120	2	0	2
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	32 517	0	32 517	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	5	2	7	0	0	0	0	0	0	5	2	7
406	26 189	0	26 189	273 998	0	273 998	263 001	0	263 001	15 192	0	15 192
407	428 710	2 718	431 428	2 031 128	626	2 031 754	2 044 597	191	2 044 788	442 179	2 283	444 462
408.1	73 281	0	73 281	901 260	0	901 260	901 740	0	901 740	73 761	0	73 761
408.2	33 151	4 298	37 449	46 801	1 176	47 977	44 828	256	45 084	31 178	3 378	34 556
40905	0	0	0	11 359	424	11 783	11 359	424	11 783	0	0	0
40909	5	12	17	8 977	2 197	11 174	8 977	2 197	11 174	5	12	17
40910	0	0	0	3 506	1 072	4 578	3 506	1 072	4 578	0	0	0
40911	128	0	128	25 268	0	25 268	25 226	0	25 226	86	0	86
40912	0	0	0	6 390	710	7 100	6 390	710	7 100	0	0	0
40913	0	1	1	16 620	1 407	18 027	16 620	1 407	18 027	0	1	1
42104	6 490	0	6 490	4 390	0	4 390	200	0	200	2 300	0	2 300
42105	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	55 962	1 481	57 443	87 878	684	88 562	51 349	81	51 430	19 433	878	20 311
42303	17 010	5 473	22 483	8 303	1 218	9 521	4 663	325	4 988	13 370	4 580	17 950
42304	300 530	0	300 530	19 286	0	19 286	24 199	0	24 199	305 443	0	305 443
42305	425 858	681	426 539	22 455	35	22 490	45 823	46	45 869	449 226	692	449 918
42306	910 508	31	910 539	137 889	1	137 890	85 800	2	85 802	858 419	32	858 451
42307	183	7 368	7 551	320	389	709	337	580	917	200	7 559	7 759
42309	3 087	0	3 087	5	0	5	0	0	0	3 082	0	3 082
42601	38	3	41	0	0	0	0	0	0	38	3	41
42605	330	0	330	0	0	0	37	0	37	367	0	367
42606	1 402	0	1 402	0	0	0	9	0	9	1 411	0	1 411
44915	4 013	0	4 013	8	0	8	0	0	0	4 005	0	4 005
45215	27 807	0	27 807	1 069	0	1 069	20 901	0	20 901	47 639	0	47 639
45415	404	0	404	4	0	4	0	0	0	400	0	400
45515	32 180	0	32 180	14 695	0	14 695	318	0	318	17 803	0	17 803
45818	77 432	0	77 432	2 313	0	2 313	2 005	0	2 005	77 124	0	77 124
45918	1 745	0	1 745	57	0	57	57	0	57	1 745	0	1 745
47411	25 810	5	25 815	11 379	7	11 386	10 632	19	10 651	25 063	17	25 080
47416	11	0	11	2 276	0	2 276	2 288	0	2 288	23	0	23
47422	21	0	21	348 148	0	348 148	349 695	0	349 695	1 568	0	1 568
47425	20 708	0	20 708	3 898	0	3 898	773	0	773	17 583	0	17 583
47426	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
52301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
60305	3 842	0	3 842	5 773	0	5 773	7 276	0	7 276	5 345	0	5 345
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	206	0	206	206	0	206	50	0	50	50	0	50
60311	315	0	315	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	315	0	315
60322	1 417	0	1 417	69	0	69	839	0	839	2 187	0	2 187
60324	362	0	362	1	0	1	0	0	0	361	0	361
60335	1 183	0	1 183	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	1 183	0	1 183
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	100 954	0	100 954	0	0	0	784	0	784	101 738	0	101 738
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61301	8 066	0	8 066	1 591	0	1 591	0	0	0	6 475	0	6 475
61701	31 736	0	31 736	0	0	0	0	0	0	31 736	0	31 736
62002	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
62103	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
70601	275 291	0	275 291	0	0	0	52 391	0	52 391	327 682	0	327 682
70603	13 973	0	13 973	0	0	0	2 381	0	2 381	16 354	0	16 354
70604	1 613	0	1 613	0	0	0	262	0	262	1 875	0	1 875
70615	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	3 453 252	22 073	3 475 325	4 005 279	10 589	4 015 868	3 999 665	7 953	4 007 618	3 447 638	19 437	3 467 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	483 507	0	483 507	294 021	0	294 021	6 955	0	6 955	770 573	0	770 573
90902	2 711 217	0	2 711 217	120 623	0	120 623	345 372	0	345 372	2 486 468	0	2 486 468
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	3 693 916	0	3 693 916	218 305	0	218 305	54 442	0	54 442	3 857 779	0	3 857 779
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	29 972	0	29 972	0	0	0	0	0	0	29 972	0	29 972
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	5 691	0	5 691	755	0	755	927	0	927	5 519	0	5 519
91704	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
91802	55 466	0	55 466	0	0	0	5	0	5	55 461	0	55 461
91803	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
99998	3 028 397	0	3 028 397	161 878	0	161 878	127 321	0	127 321	3 062 954	0	3 062 954
Итого по активу (баланс)	10 142 514	0	10 142 514	795 584	0	795 584	535 024	0	535 024	10 403 074	0	10 403 074
Пассив
91003	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
91312	2 939 975	0	2 939 975	32 767	0	32 767	57 745	0	57 745	2 964 953	0	2 964 953
91315	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
91316	59 238	0	59 238	30 577	0	30 577	32 000	0	32 000	60 661	0	60 661
91317	776	0	776	63 766	0	63 766	71 922	0	71 922	8 932	0	8 932
91507	14 025	0	14 025	0	0	0	0	0	0	14 025	0	14 025
99999	7 114 117	0	7 114 117	275 295	0	275 295	501 298	0	501 298	7 340 120	0	7 340 120
Итого по пассиву (баланс)	10 142 514	0	10 142 514	402 616	0	402 616	663 176	0	663 176	10 403 074	0	10 403 074

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?