Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 145	2 018	11 163	151 488	1 052	152 540	145 381	964	146 345	15 252	2 106	17 358
20208	2 796	0	2 796	6 149	0	6 149	6 527	0	6 527	2 418	0	2 418
20209	0	0	0	98 080	0	98 080	98 080	0	98 080	0	0	0
30102	18 406	0	18 406	768 472	0	768 472	757 435	0	757 435	29 443	0	29 443
30110	49 572	3 551	53 123	221 555	488	222 043	170 859	290	171 149	100 268	3 749	104 017
30202	3 882	0	3 882	15	0	15	0	0	0	3 897	0	3 897
30204	34	0	34	0	0	0	2	0	2	32	0	32
30233	26	0	26	2 553	0	2 553	2 488	0	2 488	91	0	91
31903	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32201	0	396	396	500	33	533	0	15	15	500	414	914
45204	2 103	0	2 103	0	0	0	2 103	0	2 103	0	0	0
45206	125 780	0	125 780	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000	133 780	0	133 780
45207	309 328	0	309 328	8 500	0	8 500	10 737	0	10 737	307 091	0	307 091
45208	144 096	0	144 096	3 000	0	3 000	5 290	0	5 290	141 806	0	141 806
45406	50 325	0	50 325	6 300	0	6 300	658	0	658	55 967	0	55 967
45407	88 692	0	88 692	0	0	0	333	0	333	88 359	0	88 359
45408	4 750	0	4 750	0	0	0	130	0	130	4 620	0	4 620
45505	170	0	170	0	0	0	27	0	27	143	0	143
45506	38 092	0	38 092	970	0	970	2 565	0	2 565	36 497	0	36 497
45507	43 260	0	43 260	1 800	0	1 800	1 220	0	1 220	43 840	0	43 840
45812	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
45815	11 602	0	11 602	52	0	52	41	0	41	11 613	0	11 613
45912	316	0	316	0	0	0	316	0	316	0	0	0
45915	166	0	166	0	0	0	12	0	12	154	0	154
47423	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
47427	0	0	0	13 525	0	13 525	13 525	0	13 525	0	0	0
60302	0	0	0	576	0	576	0	0	0	576	0	576
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	114	0	114	116	0	116	96	0	96	134	0	134
60312	338	0	338	2 102	0	2 102	1 822	0	1 822	618	0	618
60323	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60401	31 947	0	31 947	464	0	464	0	0	0	32 411	0	32 411
60415	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60901	5 112	0	5 112	242	0	242	0	0	0	5 354	0	5 354
60906	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61002	320	0	320	17	0	17	0	0	0	337	0	337
61008	95	0	95	88	0	88	57	0	57	126	0	126
61009	1 076	0	1 076	741	0	741	473	0	473	1 344	0	1 344
61013	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61403	896	0	896	54	0	54	120	0	120	830	0	830
61702	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
62001	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	118 966	0	118 966	17 207	0	17 207	19	0	19	136 154	0	136 154
70608	3 118	0	3 118	723	0	723	0	0	0	3 841	0	3 841
70611	1 326	0	1 326	0	0	0	576	0	576	750	0	750
70616	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	1 125 761	5 965	1 131 726	1 521 274	1 573	1 522 847	1 428 877	1 269	1 430 146	1 218 158	6 269	1 224 427
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	80 161	0	80 161	0	0	0	0	0	0	80 161	0	80 161
30109	0	3 392	3 392	2	122	124	52	292	344	50	3 562	3 612
30126	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	9 409	0	9 409	9 409	0	9 409	0	0	0
30232	95	0	95	4 218	24	4 242	4 741	24	4 765	618	0	618
32211	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
406	491	0	491	5 170	0	5 170	4 690	0	4 690	11	0	11
407	63 597	26	63 623	316 644	2	316 646	357 094	2	357 096	104 047	26	104 073
408.1	17 786	0	17 786	124 137	0	124 137	125 991	0	125 991	19 640	0	19 640
408.2	4 258	0	4 258	5 569	0	5 569	6 444	0	6 444	5 133	0	5 133
40905	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
40909	0	0	0	271	12	283	271	12	283	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
40912	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
42301	32 245	2 483	34 728	26 898	89	26 987	30 234	214	30 448	35 581	2 608	38 189
42304	21 085	0	21 085	4 608	0	4 608	6 535	0	6 535	23 012	0	23 012
42305	125 219	0	125 219	3 835	0	3 835	7 040	0	7 040	128 424	0	128 424
42306	248 378	0	248 378	10 019	0	10 019	27 020	0	27 020	265 379	0	265 379
45215	51 344	0	51 344	3 708	0	3 708	4 891	0	4 891	52 527	0	52 527
45415	3 648	0	3 648	2	0	2	0	0	0	3 646	0	3 646
45515	10 873	0	10 873	449	0	449	106	0	106	10 530	0	10 530
45818	20 124	0	20 124	41	0	41	52	0	52	20 135	0	20 135
45918	327	0	327	173	0	173	0	0	0	154	0	154
47411	14 770	0	14 770	1 750	0	1 750	2 812	0	2 812	15 832	0	15 832
47416	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
47422	116	0	116	1 398	0	1 398	1 298	0	1 298	16	0	16
47426	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
52302	0	0	0	96 500	0	96 500	96 500	0	96 500	0	0	0
52406	0	0	0	96 518	0	96 518	96 518	0	96 518	0	0	0
60301	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60305	423	0	423	3 836	0	3 836	4 818	0	4 818	1 405	0	1 405
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
60322	2	0	2	53	0	53	52	0	52	1	0	1
60335	128	0	128	1 122	0	1 122	1 416	0	1 416	422	0	422
60414	13 668	0	13 668	0	0	0	535	0	535	14 203	0	14 203
60903	1 143	0	1 143	0	0	0	76	0	76	1 219	0	1 219
61701	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
62002	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
70601	121 288	0	121 288	1	0	1	19 436	0	19 436	140 723	0	140 723
70603	3 118	0	3 118	0	0	0	724	0	724	3 842	0	3 842
70615	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	1 125 825	5 901	1 131 726	719 842	249	720 091	812 248	544	812 792	1 218 231	6 196	1 224 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	96 500	0	96 500	96 500	0	96 500	0	0	0
90901	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
90902	106 278	0	106 278	28 330	0	28 330	7 306	0	7 306	127 302	0	127 302
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 262 628	0	1 262 628	35 543	0	35 543	35 141	0	35 141	1 263 030	0	1 263 030
91418	12 377	0	12 377	0	0	0	450	0	450	11 927	0	11 927
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 650	0	1 650	316	0	316	3	0	3	1 963	0	1 963
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 113 801	0	1 113 801	36 651	0	36 651	22 971	0	22 971	1 127 481	0	1 127 481
Итого по активу (баланс)	2 499 339	0	2 499 339	197 341	0	197 341	162 372	0	162 372	2 534 308	0	2 534 308
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	1 025 256	0	1 025 256	22 958	0	22 958	36 638	0	36 638	1 038 936	0	1 038 936
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 385 538	0	1 385 538	139 401	0	139 401	160 690	0	160 690	1 406 827	0	1 406 827
Итого по пассиву (баланс)	2 499 339	0	2 499 339	162 372	0	162 372	197 341	0	197 341	2 534 308	0	2 534 308

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?