Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	284 268	73 351	357 619	1 906 143	120 616	2 026 759	1 943 264	102 647	2 045 911	247 147	91 320	338 467
20208	125 231	0	125 231	464 865	0	464 865	400 118	0	400 118	189 978	0	189 978
20209	50	0	50	1 400 475	21 985	1 422 460	1 392 919	21 985	1 414 904	7 606	0	7 606
30102	293 600	0	293 600	31 631 450	0	31 631 450	31 585 753	0	31 585 753	339 297	0	339 297
30110	438 311	54 320	492 631	2 962 363	129 572	3 091 935	3 135 697	140 790	3 276 487	264 977	43 102	308 079
30114	0	2 383 317	2 383 317	0	601 462	601 462	0	442 666	442 666	0	2 542 113	2 542 113
30202	54 620	0	54 620	2 296	0	2 296	0	0	0	56 916	0	56 916
30204	20 132	0	20 132	125	0	125	0	0	0	20 257	0	20 257
30215	100	565	665	0	47	47	0	21	21	100	591	691
30221	0	0	0	4 548 000	15 522	4 563 522	4 548 000	15 522	4 563 522	0	0	0
30233	858	314	1 172	60 665	2 734	63 399	59 671	3 048	62 719	1 852	0	1 852
30302	0	705	705	323 249	4 891	328 140	317 534	5 395	322 929	5 715	201	5 916
30306	169 342	2	169 344	54 892	5 958	60 850	42 894	5 958	48 852	181 340	2	181 342
30424	146 434	0	146 434	34 742 900	0	34 742 900	34 720 735	0	34 720 735	168 599	0	168 599
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	690 000	0	690 000	13 930 000	0	13 930 000	14 620 000	0	14 620 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 390 000	0	4 390 000	3 700 000	0	3 700 000	690 000	0	690 000
32201	9 673	0	9 673	0	0	0	0	0	0	9 673	0	9 673
45106	35 250	0	35 250	6 900	0	6 900	10 200	0	10 200	31 950	0	31 950
45107	33	0	33	0	0	0	7	0	7	26	0	26
45108	17 716	0	17 716	0	0	0	975	0	975	16 741	0	16 741
45201	21 980	0	21 980	47 949	0	47 949	50 845	0	50 845	19 084	0	19 084
45203	50	0	50	170	0	170	220	0	220	0	0	0
45204	17 884	0	17 884	20 385	0	20 385	18 544	0	18 544	19 725	0	19 725
45205	411 894	0	411 894	58 617	0	58 617	42 944	0	42 944	427 567	0	427 567
45206	1 619 015	0	1 619 015	280 136	0	280 136	212 892	0	212 892	1 686 259	0	1 686 259
45207	471 011	0	471 011	25 687	0	25 687	44 674	0	44 674	452 024	0	452 024
45208	1 480 969	0	1 480 969	136 951	0	136 951	25 781	0	25 781	1 592 139	0	1 592 139
45306	12 349	0	12 349	0	0	0	224	0	224	12 125	0	12 125
45307	616	0	616	500	0	500	102	0	102	1 014	0	1 014
45308	90 760	0	90 760	0	0	0	1 188	0	1 188	89 572	0	89 572
45401	70	0	70	196	0	196	214	0	214	52	0	52
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	24 023	0	24 023	4 153	0	4 153	1 399	0	1 399	26 777	0	26 777
45407	25 689	0	25 689	2 000	0	2 000	2 429	0	2 429	25 260	0	25 260
45408	109 029	0	109 029	0	0	0	3 751	0	3 751	105 278	0	105 278
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45503	233	0	233	0	0	0	233	0	233	0	0	0
45504	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
45505	33 824	0	33 824	1 745	0	1 745	3 271	0	3 271	32 298	0	32 298
45506	119 398	13 451	132 849	17 733	76	17 809	6 052	13 527	19 579	131 079	0	131 079
45507	309 173	0	309 173	25 085	0	25 085	12 112	0	12 112	322 146	0	322 146
45812	195 149	0	195 149	33 606	0	33 606	105 419	0	105 419	123 336	0	123 336
45814	11 230	0	11 230	385	0	385	118	0	118	11 497	0	11 497
45815	42 528	0	42 528	911	0	911	2 358	0	2 358	41 081	0	41 081
45912	941	0	941	8	0	8	99	0	99	850	0	850
45914	126	0	126	0	0	0	17	0	17	109	0	109
45915	2 060	0	2 060	12	0	12	108	0	108	1 964	0	1 964
47404	0	0	0	0	34 603 718	34 603 718	0	34 603 718	34 603 718	0	0	0
47408	23 453	0	23 453	35 001 922	35 180 097	70 182 019	35 000 309	35 180 097	70 180 406	25 066	0	25 066
47423	718	0	718	3 715	49 692	53 407	3 621	49 692	53 313	812	0	812
47427	0	0	0	639	0	639	53	0	53	586	0	586
52601	0	0	0	35 530	0	35 530	35 530	0	35 530	0	0	0
60302	22 051	0	22 051	0	0	0	2 914	0	2 914	19 137	0	19 137
60306	196	0	196	4 520	0	4 520	4 549	0	4 549	167	0	167
60308	63 821	191	64 012	1 701	19	1 720	1 736	5	1 741	63 786	205	63 991
60310	4 734	0	4 734	683	0	683	843	0	843	4 574	0	4 574
60312	13 563	0	13 563	9 092	0	9 092	5 980	0	5 980	16 675	0	16 675
60314	0	189	189	32	19	51	32	6	38	0	202	202
60323	815	0	815	19 504	0	19 504	17 433	0	17 433	2 886	0	2 886
60336	43	0	43	30	0	30	41	0	41	32	0	32
60401	384 271	0	384 271	51	0	51	0	0	0	384 322	0	384 322
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	5 827	0	5 827	67	0	67	51	0	51	5 843	0	5 843
60901	13 203	0	13 203	256	0	256	0	0	0	13 459	0	13 459
60906	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61002	3 913	0	3 913	194	0	194	442	0	442	3 665	0	3 665
61008	10 543	0	10 543	1 393	0	1 393	1 119	0	1 119	10 817	0	10 817
61009	20 107	0	20 107	448	0	448	1 545	0	1 545	19 010	0	19 010
61010	311	0	311	15	0	15	12	0	12	314	0	314
61209	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
61403	9 718	0	9 718	50	0	50	972	0	972	8 796	0	8 796
61601	0	0	0	33 589	0	33 589	33 589	0	33 589	0	0	0
61702	26 362	0	26 362	0	0	0	1	0	1	26 361	0	26 361
61902	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61904	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	2 659	0	2 659	6 440	0	6 440	2 216	0	2 216	6 883	0	6 883
62102	528	0	528	0	0	0	29	0	29	499	0	499
70606	1 829 967	0	1 829 967	711 647	0	711 647	29	0	29	2 541 585	0	2 541 585
70608	1 238 177	0	1 238 177	224 018	0	224 018	0	0	0	1 462 195	0	1 462 195
70611	14 568	0	14 568	2 914	0	2 914	0	0	0	17 482	0	17 482
70614	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
Итого по активу (баланс)	12 188 858	2 526 405	14 715 263	137 944 816	70 736 408	208 681 224	136 930 062	70 585 077	207 515 139	13 203 612	2 677 736	15 881 348
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	120 450	0	120 450	0	0	0	25 161	0	25 161	145 611	0	145 611
10801	287 496	0	287 496	0	0	0	100 644	0	100 644	388 140	0	388 140
30126	1 075	0	1 075	1 982	0	1 982	1 029	0	1 029	122	0	122
30232	0	0	0	293 830	1 601	295 431	293 832	1 682	295 514	2	81	83
30301	0	705	705	317 534	5 395	322 929	323 249	4 891	328 140	5 715	201	5 916
30305	169 342	2	169 344	42 894	5 958	48 852	54 892	5 958	60 850	181 340	2	181 342
31309	147 928	0	147 928	2 774	0	2 774	0	0	0	145 154	0	145 154
32211	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
40302	5 635	0	5 635	1 696	0	1 696	2 843	0	2 843	6 782	0	6 782
405	702	31 176	31 878	3 025	4 880	7 905	3 136	6 408	9 544	813	32 704	33 517
406	0	0	0	6	0	6	11	0	11	5	0	5
407	969 280	55 681	1 024 961	8 849 869	693 429	9 543 298	8 886 435	713 290	9 599 725	1 005 846	75 542	1 081 388
408.1	190 805	4 664	195 469	619 632	175	619 807	623 954	387	624 341	195 127	4 876	200 003
408.2	288 178	4 856	293 034	357 383	2 489	359 872	374 268	2 396	376 664	305 063	4 763	309 826
40905	23	0	23	5 463	0	5 463	5 461	0	5 461	21	0	21
40906	0	0	0	22 262	0	22 262	22 262	0	22 262	0	0	0
40907	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
40909	0	0	0	643	2 678	3 321	643	2 678	3 321	0	0	0
40910	0	0	0	242	6	248	242	6	248	0	0	0
40911	1 328	0	1 328	77 266	0	77 266	77 899	0	77 899	1 961	0	1 961
40912	0	0	0	1 510	3 786	5 296	1 510	3 786	5 296	0	0	0
40913	0	0	0	354	7 537	7 891	354	7 537	7 891	0	0	0
42003	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
42005	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
42103	118 200	0	118 200	135 825	0	135 825	103 900	0	103 900	86 275	0	86 275
42104	164 651	0	164 651	136 545	0	136 545	31 200	0	31 200	59 306	0	59 306
42105	346 710	2 826	349 536	33 290	106	33 396	79 662	234	79 896	393 082	2 954	396 036
42106	284 672	357 178	641 850	92 037	29 364	121 401	42 519	56 915	99 434	235 154	384 729	619 883
42107	310 000	163 899	473 899	26 500	22 645	49 145	126 850	12 368	139 218	410 350	153 622	563 972
42108	89	0	89	1	0	1	0	0	0	88	0	88
42110	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42111	0	0	0	10 700	0	10 700	20 527	0	20 527	9 827	0	9 827
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42113	4 405	0	4 405	10	0	10	558	0	558	4 953	0	4 953
42203	8 000	0	8 000	3 200	0	3 200	7 500	0	7 500	12 300	0	12 300
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	7 700	0	7 700	13 700	0	13 700
42205	17 500	0	17 500	0	0	0	2 000	0	2 000	19 500	0	19 500
42206	23 190	0	23 190	700	0	700	1 000	0	1 000	23 490	0	23 490
42301	46 417	26 069	72 486	125 095	50 634	175 729	122 022	45 944	167 966	43 344	21 379	64 723
42303	8 349	0	8 349	3 613	0	3 613	3 219	0	3 219	7 955	0	7 955
42304	41 248	2 653	43 901	9 326	564	9 890	3 135	499	3 634	35 057	2 588	37 645
42305	2 230 935	302 074	2 533 009	212 719	67 587	280 306	150 299	53 881	204 180	2 168 515	288 368	2 456 883
42306	2 494 601	567 863	3 062 464	247 157	147 557	394 714	493 584	166 447	660 031	2 741 028	586 753	3 327 781
42601	128	31	159	45	1	46	6	2	8	89	32	121
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	821	0	821	0	0	0	58	0	58	879	0	879
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	761	0	761	125	0	125	69	0	69	705	0	705
45215	302 236	0	302 236	82 051	0	82 051	112 423	0	112 423	332 608	0	332 608
45315	19 430	0	19 430	244	0	244	11	0	11	19 197	0	19 197
45415	7 576	0	7 576	990	0	990	994	0	994	7 580	0	7 580
45515	27 017	0	27 017	797	0	797	4 171	0	4 171	30 391	0	30 391
45818	247 360	0	247 360	107 190	0	107 190	35 576	0	35 576	175 746	0	175 746
45918	3 016	0	3 016	146	0	146	20	0	20	2 890	0	2 890
47407	0	0	0	35 094 778	35 015 390	70 110 168	35 094 778	35 015 390	70 110 168	0	0	0
47411	102 783	2 451	105 234	12 271	740	13 011	15 361	572	15 933	105 873	2 283	108 156
47416	0	0	0	18 578	0	18 578	18 603	0	18 603	25	0	25
47422	0	1	1	9 349	0	9 349	9 349	0	9 349	0	1	1
47425	41 648	0	41 648	336 924	0	336 924	312 886	0	312 886	17 610	0	17 610
47426	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
60301	553	0	553	1 046	0	1 046	3 595	0	3 595	3 102	0	3 102
60305	16 604	0	16 604	15 219	0	15 219	17 269	0	17 269	18 654	0	18 654
60309	175	0	175	575	0	575	499	0	499	99	0	99
60311	150	0	150	5 279	0	5 279	5 238	0	5 238	109	0	109
60322	201	0	201	2 128	0	2 128	1 933	0	1 933	6	0	6
60324	65 347	0	65 347	1 441	0	1 441	1 146	0	1 146	65 052	0	65 052
60335	3 891	0	3 891	5 492	0	5 492	6 116	0	6 116	4 515	0	4 515
60349	1 048	0	1 048	0	0	0	12	0	12	1 060	0	1 060
60405	1 491	0	1 491	6	0	6	0	0	0	1 485	0	1 485
60414	90 316	0	90 316	0	0	0	2 226	0	2 226	92 542	0	92 542
60903	3 699	0	3 699	0	0	0	267	0	267	3 966	0	3 966
61301	3	0	3	3	0	3	96	0	96	96	0	96
61910	928	0	928	0	0	0	16	0	16	944	0	944
61912	1 695	0	1 695	8	0	8	0	0	0	1 687	0	1 687
62002	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
62103	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	1 749 107	0	1 749 107	218	0	218	638 432	0	638 432	2 387 321	0	2 387 321
70603	1 180 971	0	1 180 971	0	0	0	268 325	0	268 325	1 449 296	0	1 449 296
70613	171 771	0	171 771	0	0	0	33 651	0	33 651	205 422	0	205 422
70615	1 971	0	1 971	0	0	0	0	0	0	1 971	0	1 971
70801	125 805	0	125 805	125 805	0	125 805	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 193 134	1 522 129	14 715 263	47 458 852	36 062 522	83 521 374	48 586 188	36 101 271	84 687 459	14 320 470	1 560 878	15 881 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	95 691	0	95 691	57 423	0	57 423	37 757	0	37 757	115 357	0	115 357
90902	448 035	0	448 035	185 858	0	185 858	106 945	0	106 945	526 948	0	526 948
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91207	20	0	20	1	0	1	2	0	2	19	0	19
91219	0	0	0	0	29 678	29 678	0	29 678	29 678	0	0	0
91220	0	14 296	14 296	0	33 073	33 073	0	1 525	1 525	0	45 844	45 844
91412	151 463	0	151 463	0	0	0	2 774	0	2 774	148 689	0	148 689
91414	23 342 769	10 899	23 353 668	477 722	904	478 626	899 162	409	899 571	22 921 329	11 394	22 932 723
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	29 542	0	29 542	1 311	0	1 311	9 735	0	9 735	21 118	0	21 118
91704	5 036	0	5 036	6 314	0	6 314	8	0	8	11 342	0	11 342
91802	207 648	0	207 648	103 574	0	103 574	16	0	16	311 206	0	311 206
91803	1 293	0	1 293	218	0	218	0	0	0	1 511	0	1 511
99998	7 384 336	0	7 384 336	974 033	0	974 033	773 344	0	773 344	7 585 025	0	7 585 025
Итого по активу (баланс)	31 867 773	25 195	31 892 968	1 806 456	63 655	1 870 111	1 829 745	31 612	1 861 357	31 844 484	57 238	31 901 722
Пассив
91003	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
91004	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91211	1 439	0	1 439	0	0	0	21	0	21	1 460	0	1 460
91312	6 729 449	0	6 729 449	273 329	0	273 329	326 176	0	326 176	6 782 296	0	6 782 296
91315	36 465	0	36 465	3 923	0	3 923	130 865	0	130 865	163 407	0	163 407
91316	176 965	0	176 965	139 321	0	139 321	128 267	0	128 267	165 911	0	165 911
91317	335 296	0	335 296	353 843	452	354 295	371 121	14 514	385 635	352 574	14 062	366 636
91319	2 509	0	2 509	0	0	0	598	0	598	3 107	0	3 107
91507	102 213	0	102 213	55	0	55	50	0	50	102 208	0	102 208
99999	24 508 632	0	24 508 632	1 032 313	0	1 032 313	840 378	0	840 378	24 316 697	0	24 316 697
Итого по пассиву (баланс)	31 892 968	0	31 892 968	1 805 205	452	1 805 657	1 799 897	14 514	1 814 411	31 887 660	14 062	31 901 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	6 151 838	6 151 838	0	6 151 838	6 151 838	0	0	0
93901	5 192 833	4 156 923	9 349 756	30 429 738	8 236 903	38 666 641	27 864 294	5 776 250	33 640 544	7 758 277	6 617 576	14 375 853
99996	9 373 011	0	9 373 011	44 878 919	0	44 878 919	39 852 349	0	39 852 349	14 399 581	0	14 399 581
Итого по активу (баланс)	14 565 844	4 156 923	18 722 767	75 308 657	14 388 741	89 697 398	67 716 643	11 928 088	79 644 731	22 157 858	6 617 576	28 775 434
Пассив
96301	0	0	0	0	6 144 954	6 144 954	0	6 144 954	6 144 954	0	0	0
96901	4 206 093	5 166 918	9 373 011	5 807 584	27 899 811	33 707 395	8 270 183	30 463 782	38 733 965	6 668 692	7 730 889	14 399 581
99997	9 349 756	0	9 349 756	39 792 382	0	39 792 382	44 818 479	0	44 818 479	14 375 853	0	14 375 853
Итого по пассиву (баланс)	13 555 849	5 166 918	18 722 767	45 599 966	34 044 765	79 644 731	53 088 662	36 608 736	89 697 398	21 044 545	7 730 889	28 775 434

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?