Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	179 076	355 891	534 967	5 251 634	2 809 472	8 061 106	5 141 577	2 784 514	7 926 091	289 133	380 849	669 982
20208	85 095	0	85 095	411 511	0	411 511	399 523	0	399 523	97 083	0	97 083
20209	31 220	68 421	99 641	2 465 282	1 283 331	3 748 613	2 440 962	1 304 146	3 745 108	55 540	47 606	103 146
20302	0	3 396	3 396	0	367	367	0	306	306	0	3 457	3 457
20305	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
20308	0	15 066	15 066	0	22	22	0	72	72	0	15 016	15 016
30102	172 891	0	172 891	9 715 121	0	9 715 121	9 698 879	0	9 698 879	189 133	0	189 133
30110	53 698	79 690	133 388	4 734 936	611 719	5 346 655	4 737 621	619 766	5 357 387	51 013	71 643	122 656
30114	0	5 250	5 250	0	162 597	162 597	0	164 426	164 426	0	3 421	3 421
30118	0	17 440	17 440	0	1 937	1 937	0	1 476	1 476	0	17 901	17 901
30202	154 620	0	154 620	592	0	592	0	0	0	155 212	0	155 212
30204	20 351	0	20 351	299	0	299	0	0	0	20 650	0	20 650
30210	32 000	0	32 000	145 570	0	145 570	177 570	0	177 570	0	0	0
30221	0	34 668	34 668	2 011 340	48 155	2 059 495	2 007 340	82 823	2 090 163	4 000	0	4 000
30233	1 631	0	1 631	489 024	81 729	570 753	488 724	81 729	570 453	1 931	0	1 931
30413	0	0	0	2 831 303	0	2 831 303	2 831 303	0	2 831 303	0	0	0
30424	56	0	56	3 481 573	2 062 303	5 543 876	3 481 581	2 062 262	5 543 843	48	41	89
30602	342	0	342	298	0	298	471	0	471	169	0	169
31902	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	22 814	0	22 814	0	0	0	0	0	0	22 814	0	22 814
32202	154 979	84 808	239 787	29 528 921	1 477 124	31 006 045	29 683 900	1 561 932	31 245 832	0	0	0
32203	0	0	0	10 168 314	477 410	10 645 724	7 896 712	388 707	8 285 419	2 271 602	88 703	2 360 305
32204	0	0	0	369 999	0	369 999	369 999	0	369 999	0	0	0
45104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45105	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45106	57 290	0	57 290	0	0	0	1 530	0	1 530	55 760	0	55 760
45107	223 080	0	223 080	1 110	0	1 110	5 792	0	5 792	218 398	0	218 398
45108	57 021	0	57 021	280	0	280	0	0	0	57 301	0	57 301
45201	36 783	0	36 783	128 590	0	128 590	133 859	0	133 859	31 514	0	31 514
45203	3 000	0	3 000	8 171	0	8 171	11 171	0	11 171	0	0	0
45204	279 080	0	279 080	261 411	0	261 411	232 141	0	232 141	308 350	0	308 350
45205	152 000	0	152 000	62 791	0	62 791	49 450	0	49 450	165 341	0	165 341
45206	217 550	0	217 550	39 000	0	39 000	849	0	849	255 701	0	255 701
45207	851 224	0	851 224	76 200	0	76 200	47 922	0	47 922	879 502	0	879 502
45208	16 533	0	16 533	0	0	0	629	0	629	15 904	0	15 904
45307	885	0	885	0	0	0	82	0	82	803	0	803
45401	13 336	0	13 336	36 889	0	36 889	37 086	0	37 086	13 139	0	13 139
45404	305	0	305	0	0	0	305	0	305	0	0	0
45405	9 595	0	9 595	305	0	305	50	0	50	9 850	0	9 850
45406	137 568	0	137 568	20 000	0	20 000	3 544	0	3 544	154 024	0	154 024
45407	574 899	0	574 899	46 450	0	46 450	22 999	0	22 999	598 350	0	598 350
45408	21 253	0	21 253	0	0	0	962	0	962	20 291	0	20 291
45503	1 000	0	1 000	4 400	0	4 400	1 000	0	1 000	4 400	0	4 400
45504	1 383	0	1 383	0	0	0	201	0	201	1 182	0	1 182
45505	98 087	0	98 087	8 816	0	8 816	16 103	0	16 103	90 800	0	90 800
45506	1 457 740	0	1 457 740	37 764	0	37 764	101 906	0	101 906	1 393 598	0	1 393 598
45507	344 613	0	344 613	56 625	0	56 625	9 361	0	9 361	391 877	0	391 877
45509	354 260	2	354 262	52 724	3	52 727	64 641	0	64 641	342 343	5	342 348
45812	29 942	0	29 942	1 063	0	1 063	711	0	711	30 294	0	30 294
45813	1 364	0	1 364	31	0	31	0	0	0	1 395	0	1 395
45814	43 705	0	43 705	564	0	564	902	0	902	43 367	0	43 367
45815	1 741 661	4	1 741 665	45 332	0	45 332	32 265	0	32 265	1 754 728	4	1 754 732
45912	2 458	0	2 458	185	0	185	207	0	207	2 436	0	2 436
45913	3	0	3	11	0	11	0	0	0	14	0	14
45914	6 939	0	6 939	671	0	671	428	0	428	7 182	0	7 182
45915	467 672	0	467 672	10 088	0	10 088	11 316	0	11 316	466 444	0	466 444
47404	0	60 239	60 239	13 868 224	2 576 886	16 445 110	13 868 224	2 572 081	16 440 305	0	65 044	65 044
47408	0	0	0	766 003	1 278 968	2 044 971	766 003	1 278 968	2 044 971	0	0	0
47415	7 666	0	7 666	4	0	4	277	0	277	7 393	0	7 393
47423	52 294	9 068	61 362	110 805	324 817	435 622	112 498	333 883	446 381	50 601	2	50 603
47427	38 215	0	38 215	94 906	98	95 004	97 829	98	97 927	35 292	0	35 292
50104	12 974	0	12 974	97	0	97	0	0	0	13 071	0	13 071
50105	4 766	0	4 766	39	0	39	0	0	0	4 805	0	4 805
50107	3 877	0	3 877	29	0	29	1	0	1	3 905	0	3 905
50121	332	0	332	25	0	25	19	0	19	338	0	338
50205	2 455	0	2 455	18	0	18	0	0	0	2 473	0	2 473
50206	27 334	0	27 334	222	0	222	792	0	792	26 764	0	26 764
50208	19 540	0	19 540	140	0	140	1	0	1	19 679	0	19 679
50221	1 645	0	1 645	635	0	635	188	0	188	2 092	0	2 092
52601	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60302	3	0	3	2 085	0	2 085	605	0	605	1 483	0	1 483
60306	155	0	155	19	0	19	111	0	111	63	0	63
60308	71 127	749	71 876	509	75	584	595	321	916	71 041	503	71 544
60310	881	0	881	1 372	0	1 372	1 357	0	1 357	896	0	896
60312	13 359	0	13 359	36 464	0	36 464	36 818	0	36 818	13 005	0	13 005
60323	23 179	0	23 179	1 997	0	1 997	1 233	0	1 233	23 943	0	23 943
60336	16 460	0	16 460	2 691	0	2 691	25	0	25	19 126	0	19 126
60401	153 034	0	153 034	641	0	641	87	0	87	153 588	0	153 588
60415	346	0	346	493	0	493	641	0	641	198	0	198
60901	20 247	0	20 247	0	0	0	0	0	0	20 247	0	20 247
60906	84	0	84	18	0	18	0	0	0	102	0	102
61002	323	0	323	205	0	205	180	0	180	348	0	348
61008	1 680	0	1 680	742	0	742	795	0	795	1 627	0	1 627
61009	608	0	608	128	0	128	144	0	144	592	0	592
61013	3 063	0	3 063	407	0	407	414	0	414	3 056	0	3 056
61209	0	0	0	4 801	0	4 801	4 801	0	4 801	0	0	0
61210	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
61213	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61214	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
61403	6 333	0	6 333	4 057	0	4 057	1 849	0	1 849	8 541	0	8 541
61601	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	63 624	0	63 624	4 748	0	4 748	3 734	0	3 734	64 638	0	64 638
62101	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
70606	1 445 376	0	1 445 376	223 825	0	223 825	541	0	541	1 668 660	0	1 668 660
70607	204	0	204	11	0	11	25	0	25	190	0	190
70608	418 151	0	418 151	83 749	0	83 749	0	0	0	501 900	0	501 900
70609	18 325	0	18 325	3 738	0	3 738	0	0	0	22 063	0	22 063
70611	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
70614	315	0	315	120	0	120	257	0	257	178	0	178
Итого по активу (баланс)	12 899 301	734 692	13 633 993	91 723 637	13 197 081	104 920 718	91 348 100	13 237 578	104 585 678	13 274 838	694 195	13 969 033
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	1 645	0	1 645	188	0	188	635	0	635	2 092	0	2 092
10701	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
10801	434 765	0	434 765	0	0	0	0	0	0	434 765	0	434 765
20309	0	20 836	20 836	0	1 693	1 693	0	2 218	2 218	0	21 361	21 361
30126	303	0	303	303	0	303	0	0	0	0	0	0
30220	0	1 635	1 635	248	73 919	74 167	248	74 011	74 259	0	1 727	1 727
30223	13 114	0	13 114	402 487	0	402 487	413 109	0	413 109	23 736	0	23 736
30226	95	0	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0
30232	2 106	1 579	3 685	512 666	214 317	726 983	513 233	213 884	727 117	2 673	1 146	3 819
30236	0	37	37	0	31 467	31 467	0	32 356	32 356	0	926	926
32211	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0
406	599	0	599	16 723	0	16 723	18 177	0	18 177	2 053	0	2 053
407	827 242	27 254	854 496	4 592 526	191 279	4 783 805	4 642 271	191 339	4 833 610	876 987	27 314	904 301
408.1	453 360	2 070	455 430	1 999 675	31 801	2 031 476	1 985 556	35 096	2 020 652	439 241	5 365	444 606
408.2	1 013 863	38 090	1 051 953	1 068 724	13 948	1 082 672	1 017 952	16 375	1 034 327	963 091	40 517	1 003 608
40905	0	0	0	189 750	4 988	194 738	189 750	4 988	194 738	0	0	0
40907	1 114	0	1 114	25 620	0	25 620	25 421	0	25 421	915	0	915
40909	0	0	0	63 459	57 520	120 979	63 459	57 520	120 979	0	0	0
40910	0	0	0	13 998	15 618	29 616	13 998	15 618	29 616	0	0	0
40911	4 691	0	4 691	232 917	0	232 917	234 841	0	234 841	6 615	0	6 615
40912	0	0	0	53 988	107 310	161 298	53 988	107 310	161 298	0	0	0
40913	0	0	0	58 337	99 606	157 943	58 337	99 606	157 943	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	5 500	0	5 500	74 800	0	74 800	97 200	0	97 200	27 900	0	27 900
42103	2 850	0	2 850	5 450	0	5 450	6 500	0	6 500	3 900	0	3 900
42104	35 900	0	35 900	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	35 900	0	35 900
42105	4 200	1 259	5 459	0	37	37	0	128	128	4 200	1 350	5 550
42106	10 700	0	10 700	1 500	0	1 500	1 800	0	1 800	11 000	0	11 000
42108	12 820	0	12 820	1	0	1	0	0	0	12 819	0	12 819
42110	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900
42111	5 450	0	5 450	3 100	0	3 100	2 000	0	2 000	4 350	0	4 350
42112	15 250	0	15 250	608	0	608	778	0	778	15 420	0	15 420
42113	6 390	0	6 390	1 530	0	1 530	1 400	0	1 400	6 260	0	6 260
42202	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	600	0	600	200	0	200	2 400	0	2 400	2 800	0	2 800
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	602 953	110 684	713 637	669 608	155 420	825 028	690 303	156 282	846 585	623 648	111 546	735 194
42303	34 940	4 344	39 284	16 452	3 042	19 494	24 899	5 004	29 903	43 387	6 306	49 693
42304	170 110	28 476	198 586	70 211	11 545	81 756	79 389	12 513	91 902	179 288	29 444	208 732
42305	524 690	80 515	605 205	105 799	19 846	125 645	96 807	19 408	116 215	515 698	80 077	595 775
42306	2 074 627	266 178	2 340 805	274 689	35 661	310 350	236 661	46 924	283 585	2 036 599	277 441	2 314 040
42307	2 470 105	95 799	2 565 904	81 738	3 680	85 418	77 385	9 210	86 595	2 465 752	101 329	2 567 081
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	1 701	4 373	6 074	3 792	10 084	13 876	4 438	11 633	16 071	2 347	5 922	8 269
42603	242	320	562	242	325	567	90	5	95	90	0	90
42604	579	768	1 347	486	315	801	441	404	845	534	857	1 391
42605	2 389	956	3 345	146	35	181	356	81	437	2 599	1 002	3 601
42606	5 004	4 582	9 586	156	589	745	525	381	906	5 373	4 374	9 747
42607	7 917	452	8 369	0	79	79	35	37	72	7 952	410	8 362
43807	56 500	0	56 500	0	0	0	5 000	0	5 000	61 500	0	61 500
45115	4 170	0	4 170	156	0	156	34	0	34	4 048	0	4 048
45215	67 899	0	67 899	10 466	0	10 466	10 237	0	10 237	67 670	0	67 670
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	7 699	0	7 699	1 154	0	1 154	2 069	0	2 069	8 614	0	8 614
45515	188 517	0	188 517	27 492	0	27 492	24 783	0	24 783	185 808	0	185 808
45818	984 337	0	984 337	18 884	0	18 884	25 122	0	25 122	990 575	0	990 575
45918	193 538	0	193 538	4 218	0	4 218	3 851	0	3 851	193 171	0	193 171
47403	0	0	0	26 646 909	1 947 399	28 594 308	26 646 909	1 947 399	28 594 308	0	0	0
47407	0	0	0	994 521	1 051 353	2 045 874	994 521	1 051 353	2 045 874	0	0	0
47411	1 322	3 890	5 212	1 002	712	1 714	893	797	1 690	1 213	3 975	5 188
47416	3 597	394	3 991	42 762	395	43 157	42 977	1	42 978	3 812	0	3 812
47422	4 913	11	4 924	244 472	332 896	577 368	244 523	332 922	577 445	4 964	37	5 001
47425	55 683	0	55 683	16 405	0	16 405	15 904	0	15 904	55 182	0	55 182
47426	1 777	7	1 784	780	0	780	811	4	815	1 808	11	1 819
52602	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60301	4 098	0	4 098	8 366	0	8 366	7 298	0	7 298	3 030	0	3 030
60305	57 938	0	57 938	50 080	0	50 080	38 712	0	38 712	46 570	0	46 570
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	2 130	0	2 130	3 043	0	3 043	915	0	915	2	0	2
60311	187	0	187	5 472	0	5 472	6 650	0	6 650	1 365	0	1 365
60322	458	0	458	573	0	573	718	0	718	603	0	603
60324	85 066	0	85 066	2 717	0	2 717	3 545	0	3 545	85 894	0	85 894
60335	19 500	0	19 500	18 726	0	18 726	10 177	0	10 177	10 951	0	10 951
60414	123 293	0	123 293	84	0	84	990	0	990	124 199	0	124 199
60903	8 649	0	8 649	0	0	0	420	0	420	9 069	0	9 069
61501	3 222	0	3 222	109	0	109	674	0	674	3 787	0	3 787
62002	9 814	0	9 814	1 534	0	1 534	1 498	0	1 498	9 778	0	9 778
70601	1 445 686	0	1 445 686	484	0	484	226 576	0	226 576	1 671 778	0	1 671 778
70602	8	0	8	45	0	45	37	0	37	0	0	0
70603	418 443	0	418 443	0	0	0	83 512	0	83 512	501 955	0	501 955
70604	18 325	0	18 325	0	0	0	3 737	0	3 737	22 062	0	22 062
70613	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 939 484	694 509	13 633 993	38 666 368	4 416 879	43 083 247	38 973 480	4 444 807	43 418 287	13 246 596	722 437	13 969 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 905	0	79 905	7 233	0	7 233	12 707	0	12 707	74 431	0	74 431
90902	2 278 798	0	2 278 798	140 820	0	140 820	59 436	0	59 436	2 360 182	0	2 360 182
91202	35	0	35	4	0	4	8	0	8	31	0	31
91203	3	0	3	11	0	11	10	0	10	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	935	935	0	22	22	0	957	957	0	0	0
91414	12 020 897	0	12 020 897	1 463 011	0	1 463 011	1 003 167	0	1 003 167	12 480 741	0	12 480 741
91418	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91502	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91604	138 987	2	138 989	8 703	1	8 704	8 908	0	8 908	138 782	3	138 785
91704	25 013	1	25 014	84	0	84	0	0	0	25 097	1	25 098
91802	43 652	1	43 653	210	0	210	0	0	0	43 862	1	43 863
91803	18 587	13	18 600	0	1	1	0	0	0	18 587	14	18 601
99998	6 906 418	0	6 906 418	51 759 921	0	51 759 921	48 810 423	0	48 810 423	9 855 916	0	9 855 916
Итого по активу (баланс)	21 517 132	952	21 518 084	53 379 997	24	53 380 021	49 894 659	957	49 895 616	25 002 470	19	25 002 489
Пассив
91003	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
91004	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
91311	9 380	0	9 380	0	0	0	0	0	0	9 380	0	9 380
91312	5 796 381	9 241	5 805 622	114 879	348	115 227	347 567	767	348 334	6 029 069	9 660	6 038 729
91314	160 270	91 800	252 070	45 708 032	2 185 940	47 893 972	48 441 580	2 218 865	50 660 445	2 893 818	124 725	3 018 543
91316	122 427	0	122 427	99 000	0	99 000	68 000	0	68 000	91 427	0	91 427
91317	490 593	629	491 222	697 901	347	698 248	677 761	55	677 816	470 453	337	470 790
91318	104 494	9 287	113 781	0	320	320	0	837	837	104 494	9 804	114 298
91507	111 787	0	111 787	2 766	0	2 766	3 599	0	3 599	112 620	0	112 620
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	14 611 666	0	14 611 666	1 077 886	0	1 077 886	1 612 793	0	1 612 793	15 146 573	0	15 146 573
Итого по пассиву (баланс)	21 407 127	110 957	21 518 084	47 701 355	2 186 955	49 888 310	51 152 191	2 220 524	53 372 715	24 857 963	144 526	25 002 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 699	3 699	0	3 699	3 699	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 705	3 705	0	3 705	3 705	0	0	0
93303	0	3 674	3 674	0	25	25	0	3 699	3 699	0	0	0
93304	0	0	0	0	2 067	2 067	0	58	58	0	2 009	2 009
93305	0	0	0	0	3 845	3 845	0	3 845	3 845	0	0	0
93901	25 542	16 134	41 676	312 662	488 497	801 159	334 821	454 409	789 230	3 383	50 222	53 605
99996	45 442	0	45 442	805 189	0	805 189	794 862	0	794 862	55 769	0	55 769
Итого по активу (баланс)	70 984	19 808	90 792	1 117 851	501 838	1 619 689	1 129 683	469 415	1 599 098	59 152	52 231	111 383
Пассив
96301	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
96302	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
96303	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980
96305	0	0	0	3 785	0	3 785	3 785	0	3 785	0	0	0
96901	0	41 484	41 484	175 330	613 769	789 099	225 744	575 660	801 404	50 414	3 375	53 789
99997	45 350	0	45 350	794 814	0	794 814	805 078	0	805 078	55 614	0	55 614
Итого по пассиву (баланс)	49 308	41 484	90 792	985 803	613 769	1 599 572	1 044 503	575 660	1 620 163	108 008	3 375	111 383

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?