Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 139	0	47 139	0	0	0	0	0	0	47 139	0	47 139
20202	382 174	178 791	560 965	681 523	448 532	1 130 055	691 879	463 840	1 155 719	371 818	163 483	535 301
20208	2 029	0	2 029	7 280	0	7 280	6 633	0	6 633	2 676	0	2 676
20209	0	0	0	246 860	77 889	324 749	246 860	77 889	324 749	0	0	0
30102	212 723	0	212 723	7 703 480	0	7 703 480	7 659 858	0	7 659 858	256 345	0	256 345
30110	88 059	98 886	186 945	16 286 225	452 591	16 738 816	16 234 569	462 662	16 697 231	139 715	88 815	228 530
30114	0	50 975	50 975	0	887 088	887 088	0	920 658	920 658	0	17 405	17 405
30202	15 043	0	15 043	2 241	0	2 241	0	0	0	17 284	0	17 284
30204	4 705	0	4 705	0	0	0	531	0	531	4 174	0	4 174
30218	0	0	0	81 633	0	81 633	81 633	0	81 633	0	0	0
30221	0	0	0	782 550	152 138	934 688	782 550	140 321	922 871	0	11 817	11 817
30233	51 181	540	51 721	1 059 731	15 489	1 075 220	1 040 506	15 698	1 056 204	70 406	331	70 737
30302	468 768	92 056	560 824	28 567	46 650	75 217	39 623	57 020	96 643	457 712	81 686	539 398
30306	382 121	86 277	468 398	477	7 836	8 313	182	2 953	3 135	382 416	91 160	473 576
30413	50 238	0	50 238	530 301	0	530 301	556 060	0	556 060	24 479	0	24 479
30424	20 349	113	20 462	1 867 954	1 109 701	2 977 655	1 854 123	1 109 814	2 963 937	34 180	0	34 180
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	890 000	0	890 000	14 898 000	0	14 898 000	15 045 000	0	15 045 000	743 000	0	743 000
32201	121 431	0	121 431	0	0	0	0	0	0	121 431	0	121 431
45201	18 115	0	18 115	89 702	0	89 702	81 641	0	81 641	26 176	0	26 176
45205	28 480	0	28 480	4 060	0	4 060	15 000	0	15 000	17 540	0	17 540
45206	71 392	0	71 392	39 391	0	39 391	44 152	0	44 152	66 631	0	66 631
45207	85 158	0	85 158	2 349	0	2 349	6 023	0	6 023	81 484	0	81 484
45208	18 300	0	18 300	1 750	0	1 750	2 250	0	2 250	17 800	0	17 800
45407	11 799	0	11 799	0	0	0	0	0	0	11 799	0	11 799
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	66	0	66	0	0	0	16	0	16	50	0	50
45505	25 138	0	25 138	6 400	0	6 400	870	0	870	30 668	0	30 668
45506	52 111	0	52 111	1 267	0	1 267	1 114	0	1 114	52 264	0	52 264
45507	185 890	13 848	199 738	1 000	1 409	2 409	845	407	1 252	186 045	14 850	200 895
45509	981	712	1 693	715	805	1 520	572	635	1 207	1 124	882	2 006
45510	1 493	0	1 493	15 929	0	15 929	15 982	0	15 982	1 440	0	1 440
45812	0	0	0	1 248	0	1 248	0	0	0	1 248	0	1 248
45815	1 840	0	1 840	88	0	88	64	0	64	1 864	0	1 864
45915	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47101	15 750	0	15 750	5 553	0	5 553	5 053	0	5 053	16 250	0	16 250
47102	86 275	0	86 275	250 579	0	250 579	251 588	0	251 588	85 266	0	85 266
47301	0	42 211	42 211	0	3 504	3 504	0	1 585	1 585	0	44 130	44 130
47404	0	0	0	384 988	0	384 988	384 988	0	384 988	0	0	0
47408	0	0	0	683 049	557 084	1 240 133	683 049	557 084	1 240 133	0	0	0
47423	23 443	182	23 625	4 848	54 850	59 698	6 134	55 006	61 140	22 157	26	22 183
47427	9 608	110	9 718	11 239	122	11 361	11 190	117	11 307	9 657	115	9 772
50104	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
50605	0	0	0	3 857	0	3 857	3 449	0	3 449	408	0	408
50606	25 031	0	25 031	152 777	0	152 777	149 597	0	149 597	28 211	0	28 211
50607	0	0	0	0	415	415	0	415	415	0	0	0
50608	0	0	0	0	927	927	0	927	927	0	0	0
50621	0	0	0	468	0	468	334	0	334	134	0	134
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	19 364	0	19 364	0	0	0	5 425	0	5 425	13 939	0	13 939
60308	46	0	46	349	0	349	347	0	347	48	0	48
60310	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60312	10 951	0	10 951	17 181	0	17 181	21 449	0	21 449	6 683	0	6 683
60314	0	0	0	0	351	351	0	351	351	0	0	0
60323	6 306	0	6 306	690	0	690	355	0	355	6 641	0	6 641
60336	31	0	31	277	0	277	308	0	308	0	0	0
60401	378 221	0	378 221	0	0	0	0	0	0	378 221	0	378 221
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	65 944	0	65 944	0	0	0	0	0	0	65 944	0	65 944
60901	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
61002	76	0	76	15	0	15	52	0	52	39	0	39
61008	2 809	0	2 809	457	0	457	550	0	550	2 716	0	2 716
61009	105	0	105	122	0	122	90	0	90	137	0	137
61210	0	0	0	155 774	0	155 774	155 774	0	155 774	0	0	0
61214	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
61403	3 040	0	3 040	125	0	125	504	0	504	2 661	0	2 661
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	425 741	0	425 741	87 054	0	87 054	0	0	0	512 795	0	512 795
70607	4 624	0	4 624	3 089	0	3 089	2 907	0	2 907	4 806	0	4 806
70608	365 768	0	365 768	65 802	0	65 802	0	0	0	431 570	0	431 570
70611	8 917	0	8 917	2 961	0	2 961	0	0	0	11 878	0	11 878
Итого по активу (баланс)	4 840 143	564 701	5 404 844	46 173 509	3 817 381	49 990 890	46 093 213	3 867 382	49 960 595	4 920 439	514 700	5 435 139
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	255 844	0	255 844	0	0	0	0	0	0	255 844	0	255 844
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	191 191	0	191 191	0	0	0	0	0	0	191 191	0	191 191
30109	108 724	32 124	140 848	1 326 628	56 625	1 383 253	1 437 982	57 128	1 495 110	220 078	32 627	252 705
30126	704	0	704	0	0	0	65	0	65	769	0	769
30220	0	0	0	0	946	946	0	946	946	0	0	0
30226	1 391	0	1 391	161	0	161	492	0	492	1 722	0	1 722
30232	78 529	6 250	84 779	4 139 839	134 095	4 273 934	4 138 930	135 111	4 274 041	77 620	7 266	84 886
30301	468 768	92 056	560 824	39 623	57 020	96 643	28 567	46 650	75 217	457 712	81 686	539 398
30305	382 121	86 277	468 398	182	2 953	3 135	477	7 836	8 313	382 416	91 160	473 576
30601	226 934	0	226 934	494 952	0	494 952	402 284	0	402 284	134 266	0	134 266
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	301	30	331	7 820	2	7 822	7 900	3	7 903	381	31	412
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	790 840	139 158	929 998	4 019 140	740 167	4 759 307	4 063 946	661 739	4 725 685	835 646	60 730	896 376
408.1	213 266	242	213 508	1 289 104	7 741	1 296 845	1 232 183	7 949	1 240 132	156 345	450	156 795
408.2	337 874	79 511	417 385	544 712	47 691	592 403	424 649	75 171	499 820	217 811	106 991	324 802
40903	20 506	0	20 506	56 001	0	56 001	55 762	0	55 762	20 267	0	20 267
40905	26	0	26	2 367	16	2 383	2 367	16	2 383	26	0	26
40909	0	0	0	121	120	241	121	120	241	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	35 624	0	35 624	35 624	0	35 624	0	0	0
40912	0	0	0	1 376	5 023	6 399	1 376	5 023	6 399	0	0	0
40913	0	0	0	4 815	17 555	22 370	4 815	17 555	22 370	0	0	0
42104	0	5 203	5 203	0	5 242	5 242	0	39	39	0	0	0
42301	19	2 181	2 200	0	2 194	2 194	0	13	13	19	0	19
42304	1 370	0	1 370	1 396	0	1 396	26	0	26	0	0	0
42305	52 169	10 602	62 771	4 402	350	4 752	2 701	989	3 690	50 468	11 241	61 709
42306	9 307	24 575	33 882	0	5 357	5 357	4 000	1 982	5 982	13 307	21 200	34 507
42307	27 407	63 382	90 789	66	2 298	2 364	131	9 715	9 846	27 472	70 799	98 271
42309	32	39	71	0	2	2	0	4	4	32	41	73
42605	0	5 973	5 973	0	6 077	6 077	0	104	104	0	0	0
42607	1 816	3 025	4 841	1 820	3 066	4 886	4	41	45	0	0	0
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	12 809	0	12 809	1 347	0	1 347	927	0	927	12 389	0	12 389
45415	2 852	0	2 852	264	0	264	531	0	531	3 119	0	3 119
45515	19 513	0	19 513	198	0	198	667	0	667	19 982	0	19 982
45818	1 701	0	1 701	1	0	1	27	0	27	1 727	0	1 727
45918	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47108	4 521	0	4 521	197	0	197	0	0	0	4 324	0	4 324
47403	0	0	0	396 739	0	396 739	396 739	0	396 739	0	0	0
47405	8 236	0	8 236	723 958	708 995	1 432 953	715 722	708 995	1 424 717	0	0	0
47407	0	0	0	706 376	528 475	1 234 851	706 376	528 475	1 234 851	0	0	0
47411	3 736	1 113	4 849	822	219	1 041	662	209	871	3 576	1 103	4 679
47416	32	0	32	634	0	634	602	0	602	0	0	0
47422	443 135	131	443 266	8 041 254	589 914	8 631 168	8 102 826	589 933	8 692 759	504 707	150	504 857
47425	17 337	0	17 337	1 487	0	1 487	1 147	0	1 147	16 997	0	16 997
50620	4 599	0	4 599	2 907	0	2 907	3 089	0	3 089	4 781	0	4 781
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 296	0	1 296	7 193	0	7 193	13 150	0	13 150	7 253	0	7 253
60305	14 579	0	14 579	13 035	0	13 035	13 750	0	13 750	15 294	0	15 294
60307	45	0	45	16	0	16	19	0	19	48	0	48
60309	401	0	401	692	0	692	291	0	291	0	0	0
60311	1 272	0	1 272	7 973	0	7 973	7 958	0	7 958	1 257	0	1 257
60313	0	10	10	0	10	10	0	12	12	0	12	12
60324	1 501	0	1 501	186	0	186	90	0	90	1 405	0	1 405
60335	2 951	0	2 951	3 356	0	3 356	3 789	0	3 789	3 384	0	3 384
60349	26	0	26	5	0	5	0	0	0	21	0	21
60414	123 989	0	123 989	0	0	0	734	0	734	124 723	0	124 723
60903	466	0	466	0	0	0	7	0	7	473	0	473
61301	21	0	21	212	0	212	191	0	191	0	0	0
61701	37 942	0	37 942	0	0	0	0	0	0	37 942	0	37 942
61910	13 950	0	13 950	0	0	0	51	0	51	14 001	0	14 001
61912	13 857	0	13 857	38	0	38	0	0	0	13 819	0	13 819
70601	496 550	0	496 550	0	0	0	96 060	0	96 060	592 610	0	592 610
70602	0	0	0	334	0	334	468	0	468	134	0	134
70603	363 828	0	363 828	0	0	0	65 788	0	65 788	429 616	0	429 616
70615	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
70801	26 287	0	26 287	0	0	0	0	0	0	26 287	0	26 287
Итого по пассиву (баланс)	4 852 962	551 882	5 404 844	21 879 374	2 922 153	24 801 527	21 976 064	2 855 758	24 831 822	4 949 652	485 487	5 435 139
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 758	0	1 758	7 341	0	7 341	7 086	0	7 086	2 013	0	2 013
80601	0	0	0	6 928	0	6 928	6 928	0	6 928	0	0	0
80801	4 330	0	4 330	6 634	0	6 634	6 934	0	6 934	4 030	0	4 030
80901	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 088	0	6 088	21 412	0	21 412	21 457	0	21 457	6 043	0	6 043
Пассив
85101	5 663	0	5 663	0	0	0	0	0	0	5 663	0	5 663
85201	0	0	0	6 842	0	6 842	6 842	0	6 842	0	0	0
85401	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
85501	425	0	425	509	0	509	464	0	464	380	0	380
Итого по пассиву (баланс)	6 088	0	6 088	7 816	0	7 816	7 771	0	7 771	6 043	0	6 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
90901	6 485 776	0	6 485 776	262 841	0	262 841	10 279	0	10 279	6 738 338	0	6 738 338
90902	53 862	0	53 862	13 388	0	13 388	7 570	0	7 570	59 680	0	59 680
91202	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	528 541	0	528 541	19 121	0	19 121	30 676	0	30 676	516 986	0	516 986
91501	76 364	0	76 364	763	0	763	0	0	0	77 127	0	77 127
91604	8 186	0	8 186	1 042	0	1 042	762	0	762	8 466	0	8 466
91704	0	1 033	1 033	0	86	86	0	39	39	0	1 080	1 080
91802	494	664	1 158	0	55	55	0	26	26	494	693	1 187
99998	866 263	0	866 263	162 094	0	162 094	154 076	0	154 076	874 281	0	874 281
Итого по активу (баланс)	8 020 455	1 697	8 022 152	459 249	141	459 390	203 363	65	203 428	8 276 341	1 773	8 278 114
Пассив
91003	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
91311	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91312	760 239	0	760 239	7 021	0	7 021	6 595	0	6 595	759 813	0	759 813
91316	517	0	517	30	0	30	8 000	0	8 000	8 487	0	8 487
91317	86 242	1 881	88 123	144 534	781	145 315	145 003	786	145 789	86 711	1 886	88 597
91507	16 584	0	16 584	0	0	0	0	0	0	16 584	0	16 584
99999	7 155 889	0	7 155 889	43 259	0	43 259	291 203	0	291 203	7 403 833	0	7 403 833
Итого по пассиву (баланс)	8 020 271	1 881	8 022 152	196 554	781	197 335	452 511	786	453 297	8 276 228	1 886	8 278 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 808	0	18 808	144 352	0	144 352	154 535	0	154 535	8 625	0	8 625
94101	19 437	0	19 437	150 400	0	150 400	162 826	0	162 826	7 011	0	7 011
99996	38 257	0	38 257	294 257	0	294 257	316 882	0	316 882	15 632	0	15 632
Итого по активу (баланс)	76 502	0	76 502	589 009	0	589 009	634 243	0	634 243	31 268	0	31 268
Пассив
96901	19 277	0	19 277	158 459	0	158 459	146 178	0	146 178	6 996	0	6 996
97101	18 980	0	18 980	158 423	0	158 423	148 079	0	148 079	8 636	0	8 636
99997	38 245	0	38 245	317 361	0	317 361	294 752	0	294 752	15 636	0	15 636
Итого по пассиву (баланс)	76 502	0	76 502	634 243	0	634 243	589 009	0	589 009	31 268	0	31 268

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?