Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"

Регистрационный номер

3517

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	57 240	0	57 240	0	0	0	0	0	0	57 240	0	57 240
30110	670 031	851 645	1 521 676	5 475 987	542 538	6 018 525	5 478 880	157 655	5 636 535	667 138	1 236 528	1 903 666
30202	37 447	0	37 447	6 572	0	6 572	440	0	440	43 579	0	43 579
30204	74 944	0	74 944	11 305	0	11 305	2 057	0	2 057	84 192	0	84 192
30233	172 388	252 858	425 246	17 347 437	14 893 587	32 241 024	17 329 641	15 023 442	32 353 083	190 184	123 003	313 187
60302	111	0	111	4 988	0	4 988	454	0	454	4 645	0	4 645
60306	0	0	0	22 479	0	22 479	22 479	0	22 479	0	0	0
60308	318	0	318	2 705	0	2 705	806	0	806	2 217	0	2 217
60310	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60312	7 033	0	7 033	28 848	0	28 848	33 970	0	33 970	1 911	0	1 911
60336	722	0	722	124	0	124	63	0	63	783	0	783
60401	40 047	0	40 047	0	0	0	0	0	0	40 047	0	40 047
61008	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
61403	4 204	0	4 204	12	0	12	777	0	777	3 439	0	3 439
61702	11 104	0	11 104	0	0	0	2 384	0	2 384	8 720	0	8 720
70606	718 078	0	718 078	2 886 815	0	2 886 815	2 184 537	0	2 184 537	1 420 356	0	1 420 356
70608	343 167	0	343 167	436 487	0	436 487	10	0	10	779 644	0	779 644
70611	5 896	0	5 896	682	0	682	5 215	0	5 215	1 363	0	1 363
70616	0	0	0	2 385	0	2 385	0	0	0	2 385	0	2 385
70706	3 091 649	0	3 091 649	0	0	0	3 091 649	0	3 091 649	0	0	0
70708	2 184 615	0	2 184 615	0	0	0	2 184 615	0	2 184 615	0	0	0
70711	22 120	0	22 120	0	0	0	22 120	0	22 120	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 441 114	1 104 503	8 545 617	26 227 276	15 436 125	41 663 401	30 360 547	15 181 097	45 541 644	3 307 843	1 359 531	4 667 374
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10621	75 000	0	75 000	0	0	0	55 000	0	55 000	130 000	0	130 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	143 831	0	143 831	0	0	0	21 298	0	21 298	165 129	0	165 129
30220	92 893	11 070	103 963	6 195 658	40 683	6 236 341	6 151 336	41 277	6 192 613	48 571	11 664	60 235
30232	0	0	0	4 186 966	13 723 014	17 909 980	4 186 989	13 858 634	18 045 623	23	135 620	135 643
31301	277	0	277	1 804	0	1 804	2 618	0	2 618	1 091	0	1 091
40903	571 152	1 073 738	1 644 890	14 043 984	20 215 035	34 259 019	14 023 177	20 348 270	34 371 447	550 345	1 206 973	1 757 318
47422	121 704	0	121 704	0	0	0	0	0	0	121 704	0	121 704
60301	21 907	0	21 907	6 976	0	6 976	6 976	0	6 976	21 907	0	21 907
60305	10 635	0	10 635	59 181	0	59 181	63 183	0	63 183	14 637	0	14 637
60307	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
60311	0	0	0	49 291	0	49 291	49 291	0	49 291	0	0	0
60313	0	0	0	3 126	0	3 126	3 126	0	3 126	0	0	0
60335	2 165	0	2 165	7 188	0	7 188	8 025	0	8 025	3 002	0	3 002
60414	18 778	0	18 778	0	0	0	1 848	0	1 848	20 626	0	20 626
70601	721 094	0	721 094	8 819	0	8 819	725 545	0	725 545	1 437 820	0	1 437 820
70603	342 791	0	342 791	0	0	0	436 571	0	436 571	779 362	0	779 362
70701	3 133 741	0	3 133 741	3 133 741	0	3 133 741	0	0	0	0	0	0
70703	2 183 956	0	2 183 956	2 183 956	0	2 183 956	0	0	0	0	0	0
70715	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 319 682	0	5 319 682	5 319 682	0	5 319 682	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 460 809	1 084 808	8 545 617	35 203 441	33 978 732	69 182 173	31 055 749	34 248 181	65 303 930	3 313 117	1 354 257	4 667 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	40	0	40	128	0	128	0	0	0	168	0	168
99998	0	0	0	15 380	0	15 380	15 380	0	15 380	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40	0	40	15 508	0	15 508	15 380	0	15 380	168	0	168
Пассив
91003	0	0	0	6 572	0	6 572	6 572	0	6 572	0	0	0
91004	0	0	0	8 808	0	8 808	8 808	0	8 808	0	0	0
99999	40	0	40	0	0	0	128	0	128	168	0	168
Итого по пассиву (баланс)	40	0	40	15 380	0	15 380	15 508	0	15 508	168	0	168

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?