Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
30102	199	0	199	396 951	0	396 951	396 941	0	396 941	209	0	209
30110	1 713	0	1 713	1 380 570	1 256	1 381 826	1 380 744	417	1 381 161	1 539	839	2 378
30202	101 994	0	101 994	763	0	763	0	0	0	102 757	0	102 757
30233	0	0	0	13	393	406	11	393	404	2	0	2
32002	39 100	0	39 100	662 100	0	662 100	701 200	0	701 200	0	0	0
32003	0	0	0	292 300	0	292 300	265 800	0	265 800	26 500	0	26 500
32004	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
45509	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
45915	19 156	0	19 156	5 987	0	5 987	5 576	0	5 576	19 567	0	19 567
47423	2 528	0	2 528	3 732	0	3 732	3 707	0	3 707	2 553	0	2 553
47427	36 776	0	36 776	42 730	0	42 730	45 424	0	45 424	34 082	0	34 082
47802	2 406 490	0	2 406 490	220 403	0	220 403	216 148	0	216 148	2 410 745	0	2 410 745
60302	3 000	0	3 000	0	0	0	1 084	0	1 084	1 916	0	1 916
60308	245	0	245	262	0	262	374	0	374	133	0	133
60310	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
60312	4 216	0	4 216	7 324	0	7 324	6 390	0	6 390	5 150	0	5 150
60314	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60323	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60336	11	0	11	46	0	46	57	0	57	0	0	0
60401	4 603	0	4 603	0	0	0	0	0	0	4 603	0	4 603
60901	2 890	0	2 890	371	0	371	0	0	0	3 261	0	3 261
60906	339	0	339	101	0	101	371	0	371	69	0	69
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61212	0	0	0	216 508	0	216 508	216 508	0	216 508	0	0	0
61403	3 710	0	3 710	71	0	71	345	0	345	3 436	0	3 436
61702	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
70606	225 289	0	225 289	45 271	0	45 271	6	0	6	270 554	0	270 554
70608	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
70610	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70611	5 606	0	5 606	1 275	0	1 275	0	0	0	6 881	0	6 881
70616	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
Итого по активу (баланс)	3 122 860	0	3 122 860	3 528 286	1 649	3 529 935	3 542 162	810	3 542 972	3 108 984	839	3 109 823
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	50 146	0	50 146	0	0	0	0	0	0	50 146	0	50 146
30232	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31608	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31609	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
407	50	0	50	32 725	0	32 725	32 725	0	32 725	50	0	50
408.2	0	0	0	14	0	14	16	0	16	2	0	2
42103	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	17 152	0	17 152	0	0	0	602	0	602	17 754	0	17 754
47401	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	7 097	0	7 097	842	0	842	473	0	473	6 728	0	6 728
47426	42 991	0	42 991	54 833	0	54 833	16 746	0	16 746	4 904	0	4 904
47804	309 461	0	309 461	4 358	0	4 358	9 692	0	9 692	314 795	0	314 795
60301	854	0	854	2 249	0	2 249	3 912	0	3 912	2 517	0	2 517
60305	7 941	0	7 941	8 502	0	8 502	8 114	0	8 114	7 553	0	7 553
60307	5	0	5	489	0	489	494	0	494	10	0	10
60309	1 045	0	1 045	1 626	0	1 626	581	0	581	0	0	0
60311	665	0	665	1 310	0	1 310	968	0	968	323	0	323
60324	2 455	0	2 455	1	0	1	0	0	0	2 454	0	2 454
60335	1 980	0	1 980	1 380	0	1 380	1 328	0	1 328	1 928	0	1 928
60414	1 294	0	1 294	0	0	0	72	0	72	1 366	0	1 366
60903	47	0	47	0	0	0	26	0	26	73	0	73
70601	272 174	0	272 174	17	0	17	52 016	0	52 016	324 173	0	324 173
70603	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3 122 860	0	3 122 860	141 760	0	141 760	128 723	0	128 723	3 109 823	0	3 109 823
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	2 406 490	0	2 406 490	220 209	0	220 209	215 955	0	215 955	2 410 744	0	2 410 744
91604	89 113	0	89 113	6 657	0	6 657	953	0	953	94 817	0	94 817
99998	79 602	0	79 602	1 979	0	1 979	769	0	769	80 812	0	80 812
Итого по активу (баланс)	2 575 205	0	2 575 205	228 845	0	228 845	217 677	0	217 677	2 586 373	0	2 586 373
Пассив
91003	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
91317	18	0	18	6	0	6	74	0	74	86	0	86
91507	79 533	0	79 533	0	0	0	822	0	822	80 355	0	80 355
91508	51	0	51	0	0	0	320	0	320	371	0	371
99999	2 495 603	0	2 495 603	216 908	0	216 908	226 866	0	226 866	2 505 561	0	2 505 561
Итого по пассиву (баланс)	2 575 205	0	2 575 205	217 677	0	217 677	228 845	0	228 845	2 586 373	0	2 586 373

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?