Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	1 008 441	0	1 008 441	0	0	0	0	0	0	1 008 441	0	1 008 441
20202	21 510	50 832	72 342	67 759	70 731	138 490	57 887	69 130	127 017	31 382	52 433	83 815
20208	13 323	9 602	22 925	7 101	703	7 804	9 750	7 380	17 130	10 674	2 925	13 599
30102	35 084	0	35 084	2 715 166	0	2 715 166	2 691 363	0	2 691 363	58 887	0	58 887
30110	670	32 438	33 108	2 643	1 211 171	1 213 814	2 083	1 198 865	1 200 948	1 230	44 744	45 974
30114	245	80 678	80 923	0	34 654	34 654	245	31 331	31 576	0	84 001	84 001
30202	14 910	0	14 910	1 209	0	1 209	0	0	0	16 119	0	16 119
30204	12 603	0	12 603	780	0	780	0	0	0	13 383	0	13 383
30215	0	396	396	0	33	33	0	15	15	0	414	414
30233	122	14	136	5 329	913	6 242	5 335	927	6 262	116	0	116
30413	41	0	41	0	0	0	5	0	5	36	0	36
30424	345	0	345	51 157	0	51 157	51 189	0	51 189	313	0	313
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	70 000	0	70 000	1 085 000	872 925	1 957 925	1 155 000	872 925	2 027 925	0	0	0
32003	0	0	0	495 000	290 664	785 664	495 000	231 578	726 578	0	59 086	59 086
32004	0	56 517	56 517	95 000	171	95 171	0	56 688	56 688	95 000	0	95 000
32010	0	1 130	1 130	0	27	27	0	1 157	1 157	0	0	0
32201	0	0	0	0	1 216	1 216	0	34	34	0	1 182	1 182
45107	0	0	0	1 296	0	1 296	0	0	0	1 296	0	1 296
45108	89 830	0	89 830	0	0	0	1 409	0	1 409	88 421	0	88 421
45204	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
45205	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
45206	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000
45208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45407	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45507	72	0	72	0	0	0	6	0	6	66	0	66
45706	444	0	444	0	0	0	17	0	17	427	0	427
45812	64 685	0	64 685	0	0	0	0	0	0	64 685	0	64 685
45817	22 041	0	22 041	0	0	0	0	0	0	22 041	0	22 041
47404	0	32 692	32 692	0	77 643	77 643	0	75 735	75 735	0	34 600	34 600
47408	0	0	0	744 742	778 658	1 523 400	744 742	778 658	1 523 400	0	0	0
47423	230 512	0	230 512	22	20 016	20 038	34 682	20 016	54 698	195 852	0	195 852
47427	4 168	7	4 175	20 261	7	20 268	17 371	7	17 378	7 058	7	7 065
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60308	109	0	109	82	0	82	69	0	69	122	0	122
60310	68	0	68	491	0	491	428	0	428	131	0	131
60312	10 888	0	10 888	6 811	0	6 811	5 189	0	5 189	12 510	0	12 510
60314	0	260	260	0	428	428	0	558	558	0	130	130
60323	997	0	997	92	0	92	92	0	92	997	0	997
60401	269 339	0	269 339	0	0	0	0	0	0	269 339	0	269 339
60901	11 405	0	11 405	0	0	0	0	0	0	11 405	0	11 405
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	430	0	430	300	0	300	298	0	298	432	0	432
61009	225	0	225	292	0	292	292	0	292	225	0	225
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	531	0	531	363	0	363	212	0	212	682	0	682
70606	488 345	0	488 345	128 972	0	128 972	0	0	0	617 317	0	617 317
70608	156 053	0	156 053	28 752	0	28 752	0	0	0	184 805	0	184 805
70614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	4 503 977	264 566	4 768 543	5 483 659	3 359 960	8 843 619	5 297 703	3 345 004	8 642 707	4 689 933	279 522	4 969 455
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	8 876	0	8 876	1	0	1	867	0	867	9 742	0	9 742
30220	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
30232	0	1	1	2 132	996	3 128	2 132	1 029	3 161	0	34	34
30236	0	0	0	5	3	8	5	3	8	0	0	0
407	82 133	7 288	89 421	1 154 986	44 830	1 199 816	1 195 293	46 028	1 241 321	122 440	8 486	130 926
408.1	3 128	610	3 738	6 857	4 241	11 098	5 146	4 357	9 503	1 417	726	2 143
408.2	5 843	10 212	16 055	9 580	4 163	13 743	15 413	4 581	19 994	11 676	10 630	22 306
40909	0	0	0	95	555	650	95	555	650	0	0	0
40910	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40911	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40912	0	0	0	213	363	576	213	363	576	0	0	0
40913	0	0	0	185	134	319	185	134	319	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42305	2 956	2 184	5 140	0	73	73	5	202	207	2 961	2 313	5 274
42306	164 525	100 952	265 477	3 863	8 551	12 414	3 130	10 637	13 767	163 792	103 038	266 830
42307	4 566	89 734	94 300	2 369	5 617	7 986	846	10 116	10 962	3 043	94 233	97 276
42606	1 020	4 424	5 444	0	276	276	250	377	627	1 270	4 525	5 795
42607	45	3 737	3 782	0	134	134	0	334	334	45	3 937	3 982
45115	1 797	0	1 797	29	0	29	26	0	26	1 794	0	1 794
45215	78 174	0	78 174	54 480	0	54 480	97 170	0	97 170	120 864	0	120 864
45415	4 700	0	4 700	0	0	0	235	0	235	4 935	0	4 935
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45715	444	0	444	17	0	17	0	0	0	427	0	427
45818	86 726	0	86 726	0	0	0	0	0	0	86 726	0	86 726
47407	0	0	0	773 161	750 922	1 524 083	773 161	750 922	1 524 083	0	0	0
47411	4 225	378	4 603	34	660	694	1 330	759	2 089	5 521	477	5 998
47416	11 857	0	11 857	86 885	18	86 903	75 060	18	75 078	32	0	32
47425	230 718	0	230 718	39 314	0	39 314	5 756	0	5 756	197 160	0	197 160
47426	44 778	0	44 778	14	0	14	719	0	719	45 483	0	45 483
60301	627	0	627	1 756	0	1 756	2 473	0	2 473	1 344	0	1 344
60305	8 172	0	8 172	12 852	0	12 852	9 339	0	9 339	4 659	0	4 659
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	117	0	117	65	0	65	175	0	175	227	0	227
60311	0	0	0	518	0	518	534	0	534	16	0	16
60322	1 141	0	1 141	0	0	0	10	0	10	1 151	0	1 151
60324	3 135	0	3 135	217	0	217	146	0	146	3 064	0	3 064
60335	3 152	0	3 152	4 167	0	4 167	2 032	0	2 032	1 017	0	1 017
60414	87 708	0	87 708	0	0	0	802	0	802	88 510	0	88 510
60903	3 679	0	3 679	0	0	0	198	0	198	3 877	0	3 877
70601	546 534	0	546 534	0	0	0	122 422	0	122 422	668 956	0	668 956
70603	148 734	0	148 734	0	0	0	30 660	0	30 660	179 394	0	179 394
70613	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
Итого по пассиву (баланс)	4 549 023	219 520	4 768 543	2 163 902	821 606	2 985 508	2 355 935	830 485	3 186 420	4 741 056	228 399	4 969 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 264	0	32 264	27 022	0	27 022	17 027	0	17 027	42 259	0	42 259
90902	374 454	0	374 454	8 387	0	8 387	31 608	0	31 608	351 233	0	351 233
90909	145	0	145	0	0	0	40	0	40	105	0	105
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	990 793	0	990 793	0	0	0	0	0	0	990 793	0	990 793
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	7 813	0	7 813	3 714	0	3 714	3 435	0	3 435	8 092	0	8 092
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 357	0	6 357	0	0	0	0	0	0	6 357	0	6 357
99998	3 133 727	0	3 133 727	29 581	0	29 581	32 168	0	32 168	3 131 140	0	3 131 140
Итого по активу (баланс)	5 075 624	0	5 075 624	68 704	0	68 704	84 279	0	84 279	5 060 049	0	5 060 049
Пассив
91003	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
91004	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
91312	2 976 586	0	2 976 586	3 883	0	3 883	1 296	0	1 296	2 973 999	0	2 973 999
91316	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
91317	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
91507	157 112	0	157 112	0	0	0	0	0	0	157 112	0	157 112
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 941 897	0	1 941 897	51 986	0	51 986	38 998	0	38 998	1 928 909	0	1 928 909
Итого по пассиву (баланс)	5 075 624	0	5 075 624	84 154	0	84 154	68 579	0	68 579	5 060 049	0	5 060 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 016	0	34 016	744 508	16 225	760 733	737 034	16 225	753 259	41 490	0	41 490
99996	33 910	0	33 910	762 441	0	762 441	754 991	0	754 991	41 360	0	41 360
Итого по активу (баланс)	67 926	0	67 926	1 506 949	16 225	1 523 174	1 492 025	16 225	1 508 250	82 850	0	82 850
Пассив
96901	0	33 910	33 910	15 492	739 499	754 991	15 492	746 949	762 441	0	41 360	41 360
99997	34 016	0	34 016	753 259	0	753 259	760 733	0	760 733	41 490	0	41 490
Итого по пассиву (баланс)	34 016	33 910	67 926	768 751	739 499	1 508 250	776 225	746 949	1 523 174	41 490	41 360	82 850

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?