Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 904	20 430	50 334	13 465	16 357	29 822	24 359	6 258	30 617	19 010	30 529	49 539
20209	0	0	0	17 050	0	17 050	17 050	0	17 050	0	0	0
30102	3 595 052	0	3 595 052	76 606 294	0	76 606 294	74 297 142	0	74 297 142	5 904 204	0	5 904 204
30110	6 049	20	6 069	370 587	860 151	1 230 738	371 411	856 891	1 228 302	5 225	3 280	8 505
30114	0	8 152 572	8 152 572	0	316 641 535	316 641 535	0	315 891 216	315 891 216	0	8 902 891	8 902 891
30202	59 439	0	59 439	0	0	0	1 111	0	1 111	58 328	0	58 328
30204	246 478	0	246 478	48 769	0	48 769	0	0	0	295 247	0	295 247
30213	671 451	0	671 451	0	0	0	0	0	0	671 451	0	671 451
30221	0	0	0	0	91 062	91 062	0	91 062	91 062	0	0	0
30233	0	0	0	0	15 574 962	15 574 962	0	15 574 962	15 574 962	0	0	0
30302	611 103	223 898	835 001	144 047	84 343	228 390	2 750	41 763	44 513	752 400	266 478	1 018 878
30306	798 150	139 138	937 288	286 084	51 643	337 727	91 502	22 124	113 626	992 732	168 657	1 161 389
30413	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
30424	7 558	0	7 558	14 108 741	0	14 108 741	14 108 640	0	14 108 640	7 659	0	7 659
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	26 800 000	0	26 800 000	26 800 000	0	26 800 000	0	0	0
32003	2 250 000	0	2 250 000	15 550 000	0	15 550 000	15 450 000	0	15 450 000	2 350 000	0	2 350 000
32004	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000
32005	6 730 000	0	6 730 000	0	0	0	5 070 000	0	5 070 000	1 660 000	0	1 660 000
32007	0	1 978 088	1 978 088	0	164 171	164 171	0	74 267	74 267	0	2 067 992	2 067 992
32204	0	6 378	6 378	0	43 674	43 674	0	7 562	7 562	0	42 490	42 490
32205	0	71 790	71 790	0	208 630	208 630	0	73 166	73 166	0	207 254	207 254
32206	0	123 642	123 642	0	342 969	342 969	0	10 007	10 007	0	456 604	456 604
32207	300 000	1 052 392	1 352 392	0	282 826	282 826	0	190 124	190 124	300 000	1 145 094	1 445 094
32301	0	207 152	207 152	0	18 167	18 167	0	6 275	6 275	0	219 044	219 044
32305	0	464 749	464 749	0	26 342	26 342	0	340 348	340 348	0	150 743	150 743
32306	0	197 910	197 910	0	13 609	13 609	0	154 549	154 549	0	56 970	56 970
32401	0	0	0	0	245 893	245 893	0	245 893	245 893	0	0	0
32501	0	0	0	0	15 083	15 083	0	15 083	15 083	0	0	0
44608	0	0	0	407 631	0	407 631	0	0	0	407 631	0	407 631
45206	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	425 000	0	425 000
45207	0	269 859	269 859	0	20 131	20 131	0	54 887	54 887	0	235 103	235 103
45208	0	5 344 388	5 344 388	0	1 952 675	1 952 675	0	1 040 824	1 040 824	0	6 256 239	6 256 239
45510	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45606	0	1 142 952	1 142 952	0	190 382	190 382	0	40 503	40 503	0	1 292 831	1 292 831
45916	0	4 396	4 396	0	13	13	0	4 409	4 409	0	0	0
46506	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
46507	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
47105	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
47106	3 362	0	3 362	25 900	0	25 900	12 950	0	12 950	16 312	0	16 312
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	2 935 482	2 935 482	0	26 778 846	26 778 846	0	28 987 468	28 987 468	0	726 860	726 860
47408	0	0	0	35 232 080	255 865 805	291 097 885	35 232 080	255 865 805	291 097 885	0	0	0
47417	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8
47423	37	260 332	260 369	34	25 304	25 338	35	12 482	12 517	36	273 154	273 190
47427	71 476	94 858	166 334	73 679	64 660	138 339	106 714	60 843	167 557	38 441	98 675	137 116
47431	0	156 458	156 458	0	209 672	209 672	0	229 199	229 199	0	136 931	136 931
47802	0	4 392 598	4 392 598	0	3 098 323	3 098 323	0	409 065	409 065	0	7 081 856	7 081 856
47803	0	2 136 137	2 136 137	0	177 288	177 288	0	80 200	80 200	0	2 233 225	2 233 225
50305	1 966 525	0	1 966 525	16 708	0	16 708	1 448	0	1 448	1 981 785	0	1 981 785
50310	0	1 044 346	1 044 346	0	95 277	95 277	0	31 895	31 895	0	1 107 728	1 107 728
52601	107 387	0	107 387	74 676	0	74 676	170 165	0	170 165	11 898	0	11 898
60302	53 248	0	53 248	0	0	0	9 855	0	9 855	43 393	0	43 393
60306	1 024	0	1 024	68	0	68	553	0	553	539	0	539
60308	0	0	0	356	0	356	60	0	60	296	0	296
60310	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0
60312	50 516	0	50 516	24 140	0	24 140	33 439	0	33 439	41 217	0	41 217
60314	3 679	0	3 679	32	0	32	534	0	534	3 177	0	3 177
60323	88	1	89	2 774	0	2 774	2 751	1	2 752	111	0	111
60336	260	0	260	138	0	138	132	0	132	266	0	266
60401	80 575	0	80 575	18 958	0	18 958	0	0	0	99 533	0	99 533
60415	0	0	0	18 958	0	18 958	18 958	0	18 958	0	0	0
60901	39 242	0	39 242	0	0	0	0	0	0	39 242	0	39 242
61008	27	0	27	1 593	0	1 593	698	0	698	922	0	922
61009	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
61212	0	0	0	0	243 873	243 873	0	243 873	243 873	0	0	0
61403	2 744	0	2 744	0	0	0	466	0	466	2 278	0	2 278
70606	3 159 299	0	3 159 299	594 461	0	594 461	17 041	0	17 041	3 736 719	0	3 736 719
70608	15 543 855	0	15 543 855	3 686 596	0	3 686 596	0	0	0	19 230 451	0	19 230 451
70611	101 224	0	101 224	21 641	0	21 641	0	0	0	122 865	0	122 865
70614	46 256	0	46 256	472 379	0	472 379	75 808	0	75 808	442 827	0	442 827
Итого по активу (баланс)	36 972 240	30 419 966	67 392 206	178 970 842	623 403 674	802 374 516	171 920 659	620 663 004	792 583 663	44 022 423	33 160 636	77 183 059
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	108 764	0	108 764	0	0	0	0	0	0	108 764	0	108 764
10801	2 066 517	0	2 066 517	0	0	0	0	0	0	2 066 517	0	2 066 517
30109	0	4 520 576	4 520 576	0	50 394 440	50 394 440	0	50 559 358	50 559 358	0	4 685 494	4 685 494
30111	872 999	989 943	1 862 942	9 183 861	378 481	9 562 342	9 307 276	430 901	9 738 177	996 414	1 042 363	2 038 777
30220	0	118 464	118 464	0	272 755	272 755	0	162 946	162 946	0	8 655	8 655
30222	0	0	0	0	42 772	42 772	0	42 772	42 772	0	0	0
30301	611 103	223 898	835 001	2 750	41 763	44 513	144 047	84 343	228 390	752 400	266 478	1 018 878
30305	798 150	139 138	937 288	91 502	22 124	113 626	286 084	51 643	337 727	992 732	168 657	1 161 389
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	577 072	577 072	0	1 208 967	1 208 967	0	1 067 751	1 067 751	0	435 856	435 856
31305	0	389 966	389 966	0	14 641	14 641	0	32 365	32 365	0	407 690	407 690
31403	0	0	0	0	83 880	83 880	0	83 880	83 880	0	0	0
31409	0	5 604 954	5 604 954	0	197 807	197 807	0	472 262	472 262	0	5 879 409	5 879 409
32403	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
32505	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	1 118 421	3 263 875	4 382 296	86 608 037	44 933 641	131 541 678	86 765 489	47 122 343	133 887 832	1 275 873	5 452 577	6 728 450
408.1	215 304	365 953	581 257	209 123	2 287 413	2 496 536	258 728	2 269 790	2 528 518	264 909	348 330	613 239
40909	0	3	3	0	4	4	0	4	4	0	3	3
40911	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 576	1 576	0	1 576	1 576	0	0	0
40913	0	3 043	3 043	0	12 162	12 162	0	9 119	9 119	0	0	0
42102	4 229 794	1 208 856	5 438 650	83 385 290	26 612 309	109 997 599	82 791 271	26 786 703	109 577 974	3 635 775	1 383 250	5 019 025
42103	34 000	5 700 945	5 734 945	34 000	2 821 715	2 855 715	100 000	2 178 554	2 278 554	100 000	5 057 784	5 157 784
42104	0	1 499 280	1 499 280	0	1 375 852	1 375 852	0	4 062 059	4 062 059	0	4 185 487	4 185 487
42106	0	56 517	56 517	0	2 122	2 122	0	4 691	4 691	0	59 086	59 086
42505	0	229 248	229 248	0	6 851	6 851	0	20 011	20 011	0	242 408	242 408
43801	0	55 190	55 190	0	2 072	2 072	0	4 580	4 580	0	57 698	57 698
43805	29 831	78 276	108 107	0	2 939	2 939	0	6 496	6 496	29 831	81 833	111 664
45215	182 586	0	182 586	58 014	0	58 014	82 781	0	82 781	207 353	0	207 353
45515	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45615	11 430	0	11 430	0	0	0	1 498	0	1 498	12 928	0	12 928
45918	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
46508	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
47108	5 160	0	5 160	12 950	0	12 950	25 900	0	25 900	18 110	0	18 110
47407	0	0	0	32 916 481	258 563 099	291 479 580	32 916 481	258 563 099	291 479 580	0	0	0
47416	0	172	172	32 356	105 554	137 910	32 357	107 412	139 769	1	2 030	2 031
47422	0	257 823	257 823	5 148	12 141	17 289	5 148	27 664	32 812	0	273 346	273 346
47425	83 928	0	83 928	75 780	0	75 780	4 013	0	4 013	12 161	0	12 161
47426	342	198 790	199 132	21 583	17 578	39 161	21 480	42 928	64 408	239	224 140	224 379
47804	33 060	0	33 060	2 128	0	2 128	1 004	0	1 004	31 936	0	31 936
52602	72 589	0	72 589	461 355	0	461 355	472 379	0	472 379	83 613	0	83 613
60301	2 427	0	2 427	25 289	0	25 289	26 457	0	26 457	3 595	0	3 595
60305	32 026	0	32 026	38 152	0	38 152	34 914	0	34 914	28 788	0	28 788
60307	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60309	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60311	22 457	0	22 457	29 165	0	29 165	29 162	0	29 162	22 454	0	22 454
60313	8	0	8	79	0	79	71	0	71	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	54 139	0	54 139	26 889	0	26 889	17 091	0	17 091	44 341	0	44 341
60335	2 653	0	2 653	3 671	0	3 671	3 163	0	3 163	2 145	0	2 145
60349	10 924	0	10 924	0	0	0	651	0	651	11 575	0	11 575
60414	35 611	0	35 611	0	0	0	1 345	0	1 345	36 956	0	36 956
60903	3 745	0	3 745	0	0	0	466	0	466	4 211	0	4 211
61304	1 342	0	1 342	140	0	140	0	0	0	1 202	0	1 202
70601	3 461 627	0	3 461 627	113	0	113	600 659	0	600 659	4 062 173	0	4 062 173
70603	15 675 703	0	15 675 703	0	0	0	4 305 329	0	4 305 329	19 981 032	0	19 981 032
70605	771	0	771	0	0	0	49	0	49	820	0	820
70613	2 928	0	2 928	75 808	0	75 808	74 676	0	74 676	1 796	0	1 796
70801	1 318 920	0	1 318 920	0	0	0	0	0	0	1 318 920	0	1 318 920
Итого по пассиву (баланс)	41 910 224	25 481 982	67 392 206	213 404 228	389 414 658	602 818 886	218 414 489	394 195 250	612 609 739	46 920 485	30 262 574	77 183 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 371	0	4 371	47 526	0	47 526	18 563	0	18 563	33 334	0	33 334
90902	1 987 480	0	1 987 480	353 030	0	353 030	606	0	606	2 339 904	0	2 339 904
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 295 653	3 431 101	4 726 754	0	278 426	278 426	7 457	904 351	911 808	1 288 196	2 805 176	4 093 372
91418	0	7 191 627	7 191 627	0	3 322 266	3 322 266	0	517 635	517 635	0	9 996 258	9 996 258
91604	7 458	0	7 458	3 668	0	3 668	11 126	0	11 126	0	0	0
99998	10 297 644	0	10 297 644	2 246 165	0	2 246 165	3 916 215	0	3 916 215	8 627 594	0	8 627 594
Итого по активу (баланс)	13 592 607	10 622 728	24 215 335	2 650 389	3 600 692	6 251 081	3 953 967	1 421 986	5 375 953	12 289 029	12 801 434	25 090 463
Пассив
91004	0	0	0	47 658	0	47 658	47 658	0	47 658	0	0	0
91312	0	0	0	0	0	0	1 164 423	0	1 164 423	1 164 423	0	1 164 423
91315	958 026	1 636 345	2 594 371	0	262 771	262 771	0	340 035	340 035	958 026	1 713 609	2 671 635
91316	3 400 000	1 627 490	5 027 490	1 907 630	1 609 314	3 516 944	0	206 146	206 146	1 492 370	224 322	1 716 692
91317	0	2 496 530	2 496 530	0	88 842	88 842	0	487 903	487 903	0	2 895 591	2 895 591
91507	177 715	0	177 715	0	0	0	0	0	0	177 715	0	177 715
91508	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
99999	13 917 691	0	13 917 691	1 459 738	0	1 459 738	4 004 916	0	4 004 916	16 462 869	0	16 462 869
Итого по пассиву (баланс)	18 454 970	5 760 365	24 215 335	3 415 026	1 960 927	5 375 953	5 216 997	1 034 084	6 251 081	20 256 941	4 833 522	25 090 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	1 130 336	1 130 336	0	93 812	93 812	0	42 438	42 438	0	1 181 710	1 181 710
93306	0	1 465 650	1 465 650	7 068 001	2 564 158	9 632 159	7 068 001	4 029 808	11 097 809	0	0	0
93307	0	684 375	684 375	7 068 001	2 880 030	9 948 031	7 068 001	2 574 388	9 642 389	0	990 017	990 017
93308	1 437 365	561 261	1 998 626	7 077 136	3 325 504	10 402 640	7 068 001	2 895 988	9 963 989	1 446 500	990 777	2 437 277
93309	1 180 310	0	1 180 310	0	592 342	592 342	0	0	0	1 180 310	592 342	1 772 652
93901	4 254 980	776 312	5 031 292	22 179 899	8 954 984	31 134 883	24 931 692	5 038 968	29 970 660	1 503 187	4 692 328	6 195 515
93902	0	8 075 416	8 075 416	43 269	115 075 055	115 118 324	43 269	123 076 746	123 120 015	0	73 725	73 725
99996	19 494 438	0	19 494 438	158 020 946	0	158 020 946	164 796 755	0	164 796 755	12 718 629	0	12 718 629
Итого по активу (баланс)	26 367 093	12 693 350	39 060 443	201 457 252	133 485 885	334 943 137	210 975 719	137 658 336	348 634 055	16 848 626	8 520 899	25 369 525
Пассив
96304	1 180 300	0	1 180 300	0	0	0	0	0	0	1 180 300	0	1 180 300
96306	0	1 466 516	1 466 516	0	11 409 241	11 409 241	0	9 942 725	9 942 725	0	0	0
96307	0	678 201	678 201	0	10 050 588	10 050 588	0	10 384 876	10 384 876	0	1 012 489	1 012 489
96308	0	1 978 088	1 978 088	0	10 318 423	10 318 423	0	10 829 962	10 829 962	0	2 489 627	2 489 627
96309	0	1 130 336	1 130 336	0	42 438	42 438	0	684 667	684 667	0	1 772 565	1 772 565
96901	146 386	4 858 895	5 005 281	1 773 172	28 190 524	29 963 696	1 782 785	29 365 597	31 148 382	155 999	6 033 968	6 189 967
96902	562 695	7 493 021	8 055 716	13 638 978	109 477 659	123 116 637	13 076 283	102 058 319	115 134 602	0	73 681	73 681
99997	19 566 005	0	19 566 005	164 309 023	0	164 309 023	157 393 914	0	157 393 914	12 650 896	0	12 650 896
Итого по пассиву (баланс)	21 455 386	17 605 057	39 060 443	179 721 173	169 488 873	349 210 046	172 252 982	163 266 146	335 519 128	13 987 195	11 382 330	25 369 525

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?