Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	9 053	0	9 053	7 793 055	0	7 793 055	7 751 159	0	7 751 159	50 949	0	50 949
30110	128 694	0	128 694	143 305	0	143 305	153 672	0	153 672	118 327	0	118 327
30114	0	21 022	21 022	0	10 894	10 894	0	4 469	4 469	0	27 447	27 447
30202	64 426	0	64 426	0	0	0	955	0	955	63 471	0	63 471
30204	1 065	0	1 065	0	0	0	7	0	7	1 058	0	1 058
30233	174 722	0	174 722	1 108 401	0	1 108 401	1 106 694	0	1 106 694	176 429	0	176 429
32002	390 000	0	390 000	4 330 000	0	4 330 000	4 720 000	0	4 720 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 050 000	0	1 050 000	470 000	0	470 000
32005	572	0	572	1 959	0	1 959	1 073	0	1 073	1 458	0	1 458
45201	31	0	31	1 342	0	1 342	1 373	0	1 373	0	0	0
45204	939 864	0	939 864	862 763	0	862 763	900 898	0	900 898	901 729	0	901 729
45602	46 021	0	46 021	42 930	0	42 930	39 202	0	39 202	49 749	0	49 749
47423	10 147	0	10 147	14 112	0	14 112	11 770	0	11 770	12 489	0	12 489
47427	1	0	1	1 390	0	1 390	1 366	0	1 366	25	0	25
60204	0	261	261	0	22	22	0	9	9	0	274	274
60302	4 241	0	4 241	80	0	80	395	0	395	3 926	0	3 926
60306	52	0	52	3 617	0	3 617	3 632	0	3 632	37	0	37
60308	0	0	0	0	404	404	0	404	404	0	0	0
60310	394	0	394	639	0	639	672	0	672	361	0	361
60312	2 715	0	2 715	9 151	0	9 151	7 641	0	7 641	4 225	0	4 225
60314	78	0	78	4 709	221	4 930	4 709	221	4 930	78	0	78
60323	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60336	308	0	308	107	0	107	65	0	65	350	0	350
60401	46 865	0	46 865	0	0	0	0	0	0	46 865	0	46 865
60415	254	0	254	87	0	87	0	0	0	341	0	341
60901	26 354	0	26 354	0	0	0	0	0	0	26 354	0	26 354
61008	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	5 005	0	5 005	168	0	168	811	0	811	4 362	0	4 362
61703	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
70606	343 257	0	343 257	63 879	0	63 879	824	0	824	406 312	0	406 312
70608	17 367	0	17 367	2 651	0	2 651	0	0	0	20 018	0	20 018
70611	1 947	0	1 947	313	0	313	0	0	0	2 260	0	2 260
70616	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
Итого по активу (баланс)	2 219 369	21 283	2 240 652	15 905 416	11 541	15 916 957	15 757 676	5 103	15 762 779	2 367 109	27 721	2 394 830
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	415 715	0	415 715	0	0	0	0	0	0	415 715	0	415 715
30109	37 355	2 121	39 476	923 329	8 364	931 693	930 051	9 096	939 147	44 077	2 853	46 930
30226	1 251	0	1 251	267	0	267	53	0	53	1 037	0	1 037
30232	605 266	0	605 266	2 963 951	0	2 963 951	2 972 858	0	2 972 858	614 173	0	614 173
407	3 420	0	3 420	1 770 793	0	1 770 793	1 768 041	0	1 768 041	668	0	668
408.1	131 493	16 196	147 689	1 131 813	3 734	1 135 547	1 199 318	9 914	1 209 232	198 998	22 376	221 374
45215	8 991	0	8 991	11 241	0	11 241	12 075	0	12 075	9 825	0	9 825
45615	405	0	405	2 241	0	2 241	2 291	0	2 291	455	0	455
47416	0	0	0	207 186	0	207 186	207 186	0	207 186	0	0	0
47422	131 130	0	131 130	128 776	0	128 776	121 492	0	121 492	123 846	0	123 846
47425	38 089	0	38 089	13 320	0	13 320	16 924	0	16 924	41 693	0	41 693
60301	3 034	0	3 034	1 994	0	1 994	3 726	0	3 726	4 766	0	4 766
60305	9 038	0	9 038	15 110	0	15 110	14 074	0	14 074	8 002	0	8 002
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
60311	1 455	0	1 455	7 225	0	7 225	7 027	0	7 027	1 257	0	1 257
60313	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60322	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
60324	1 441	0	1 441	110	0	110	821	0	821	2 152	0	2 152
60335	1 903	0	1 903	2 534	0	2 534	2 364	0	2 364	1 733	0	1 733
60349	6 441	0	6 441	556	0	556	697	0	697	6 582	0	6 582
60414	19 350	0	19 350	0	0	0	899	0	899	20 249	0	20 249
60903	2 277	0	2 277	0	0	0	245	0	245	2 522	0	2 522
61701	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
70601	364 688	0	364 688	2 226	0	2 226	67 138	0	67 138	429 600	0	429 600
70603	17 379	0	17 379	0	0	0	2 658	0	2 658	20 037	0	20 037
70613	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
Итого по пассиву (баланс)	2 222 335	18 317	2 240 652	7 185 762	12 098	7 197 860	7 333 028	19 010	7 352 038	2 369 601	25 229	2 394 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 391	0	2 391	8	0	8	118	0	118	2 281	0	2 281
91414	6 261 020	0	6 261 020	266 930	0	266 930	160 000	0	160 000	6 367 950	0	6 367 950
91604	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
99998	2 249 579	0	2 249 579	1 086 635	0	1 086 635	1 044 058	0	1 044 058	2 292 156	0	2 292 156
Итого по активу (баланс)	8 512 995	0	8 512 995	1 353 573	0	1 353 573	1 204 181	0	1 204 181	8 662 387	0	8 662 387
Пассив
91317	2 203 752	0	2 203 752	1 044 058	0	1 044 058	1 086 635	0	1 086 635	2 246 329	0	2 246 329
91507	45 827	0	45 827	0	0	0	0	0	0	45 827	0	45 827
99999	6 263 416	0	6 263 416	160 123	0	160 123	266 938	0	266 938	6 370 231	0	6 370 231
Итого по пассиву (баланс)	8 512 995	0	8 512 995	1 204 181	0	1 204 181	1 353 573	0	1 353 573	8 662 387	0	8 662 387

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?