Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	828 084	0	828 084	685 010 898	0	685 010 898	682 550 681	0	682 550 681	3 288 301	0	3 288 301
30110	7 750	0	7 750	18 602 501	0	18 602 501	18 601 445	0	18 601 445	8 806	0	8 806
30114	0	23 338	23 338	0	139 484 250	139 484 250	0	139 483 657	139 483 657	0	23 931	23 931
30202	20 163	0	20 163	1 807	0	1 807	0	0	0	21 970	0	21 970
30204	4 862	0	4 862	10 556	0	10 556	0	0	0	15 418	0	15 418
30413	312 021	0	312 021	45 315 336	0	45 315 336	45 470 014	0	45 470 014	157 343	0	157 343
30424	2 574 550	2 373 706	4 948 256	547 381 629	357 841 851	905 223 480	549 248 567	357 733 966	906 982 533	707 612	2 481 591	3 189 203
30425	13 000	22 607	35 607	0	1 876	1 876	0	849	849	13 000	23 634	36 634
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	1 130 336	1 130 336	0	7 629 389	7 629 389	0	8 759 725	8 759 725	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 106 556	4 106 556	0	4 106 556	4 106 556	0	0	0
45811	0	0	0	33 707	0	33 707	9 095	0	9 095	24 612	0	24 612
47404	0	0	0	176 803 530	0	176 803 530	176 803 530	0	176 803 530	0	0	0
47408	0	0	0	601 175 964	593 804 471	1 194 980 435	601 115 847	593 804 471	1 194 920 318	60 117	0	60 117
47423	0	0	0	13 836	0	13 836	13 836	0	13 836	0	0	0
47427	0	0	0	0	1 450	1 450	0	1 450	1 450	0	0	0
50104	503 882	0	503 882	2 224 005	0	2 224 005	2 223 001	0	2 223 001	504 886	0	504 886
50118	0	0	0	1 009 118	0	1 009 118	1 009 118	0	1 009 118	0	0	0
50121	0	0	0	9 188	0	9 188	3 849	0	3 849	5 339	0	5 339
50605	0	0	0	60 678	0	60 678	60 678	0	60 678	0	0	0
50606	0	0	0	110 852	0	110 852	110 852	0	110 852	0	0	0
50607	0	0	0	0	877 918	877 918	0	877 918	877 918	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 248 301	1 248 301	0	1 248 301	1 248 301	0	0	0
52601	489	0	489	62 377	0	62 377	62 618	0	62 618	248	0	248
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	19 904	0	19 904	0	0	0	2 888	0	2 888	17 016	0	17 016
60308	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
60310	205	0	205	18 663	0	18 663	18 834	0	18 834	34	0	34
60312	3 695	0	3 695	2 904	0	2 904	4 514	0	4 514	2 085	0	2 085
60314	39 002	1 737	40 739	207 368	0	207 368	61 877	1 737	63 614	184 493	0	184 493
60323	47 040	0	47 040	8 417	0	8 417	55 457	0	55 457	0	0	0
60336	1 039	0	1 039	73	0	73	10	0	10	1 102	0	1 102
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	315 636	0	315 636	0	0	0	0	0	0	315 636	0	315 636
60901	27 705	0	27 705	0	0	0	0	0	0	27 705	0	27 705
61008	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	3 521 026	0	3 521 026	3 521 026	0	3 521 026	0	0	0
61403	13 839	0	13 839	971	0	971	2 257	0	2 257	12 553	0	12 553
61702	14 450	0	14 450	0	0	0	0	0	0	14 450	0	14 450
70606	10 271 824	0	10 271 824	1 818 565	0	1 818 565	4 016	0	4 016	12 086 373	0	12 086 373
70607	26 581	0	26 581	100	0	100	2 892	0	2 892	23 789	0	23 789
70608	1 242 758	0	1 242 758	192 402	0	192 402	0	0	0	1 435 160	0	1 435 160
70610	7 485	0	7 485	335	0	335	0	0	0	7 820	0	7 820
70611	3 036	0	3 036	3 201	0	3 201	0	0	0	6 237	0	6 237
70614	3 341	0	3 341	59 226	0	59 226	60 372	0	60 372	2 195	0	2 195
Итого по активу (баланс)	16 303 658	3 551 724	19 855 382	2 083 659 408	1 104 996 062	3 188 655 470	2 081 017 449	1 106 018 630	3 187 036 079	18 945 617	2 529 156	21 474 773
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 533 036	0	2 533 036	0	0	0	0	0	0	2 533 036	0	2 533 036
30111	305 696	0	305 696	24 352 564	0	24 352 564	24 352 561	0	24 352 561	305 693	0	305 693
30606	944 875	113 033	1 057 908	179 100 183	4 244	179 104 427	178 966 235	9 382	178 975 617	810 927	118 171	929 098
32901	0	0	0	1 006 150	0	1 006 150	1 006 150	0	1 006 150	0	0	0
407	18 209	56	18 265	503	8	511	0	5	5	17 706	53	17 759
408.1	796 470	0	796 470	719 878 466	0	719 878 466	719 683 222	0	719 683 222	601 226	0	601 226
42502	0	0	0	0	15 022 983	15 022 983	0	15 022 983	15 022 983	0	0	0
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	170 730 479	0	170 730 479	170 730 479	0	170 730 479	0	0	0
47407	41 343	0	41 343	600 138 527	594 940 486	1 195 079 013	600 097 184	594 940 486	1 195 037 670	0	0	0
47416	0	0	0	16 957	0	16 957	16 957	0	16 957	0	0	0
47418	0	0	0	2 690 402	0	2 690 402	2 690 402	0	2 690 402	0	0	0
47422	0	0	0	756	14	770	756	14	770	0	0	0
47426	464	0	464	282	987	1 269	7 248	987	8 235	7 430	0	7 430
50120	2 792	0	2 792	2 892	0	2 892	100	0	100	0	0	0
52602	295	0	295	63 079	0	63 079	63 166	0	63 166	382	0	382
60301	0	0	0	27 791	0	27 791	28 205	0	28 205	414	0	414
60305	68 089	0	68 089	50 736	0	50 736	47 303	0	47 303	64 656	0	64 656
60307	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60309	7 395	0	7 395	7 395	0	7 395	7 238	0	7 238	7 238	0	7 238
60311	0	0	0	8 419	0	8 419	8 419	0	8 419	0	0	0
60313	0	99 120	99 120	1 104	107 403	108 507	1 104	8 283	9 387	0	0	0
60322	0	0	0	45	0	45	54	0	54	9	0	9
60324	7 726	0	7 726	42	0	42	29 215	0	29 215	36 899	0	36 899
60335	9 140	0	9 140	7 107	0	7 107	6 524	0	6 524	8 557	0	8 557
60414	204 840	0	204 840	0	0	0	1 560	0	1 560	206 400	0	206 400
60903	1 713	0	1 713	0	0	0	110	0	110	1 823	0	1 823
70601	10 180 781	0	10 180 781	0	0	0	1 747 955	0	1 747 955	11 928 736	0	11 928 736
70602	2 406	0	2 406	3 850	0	3 850	9 188	0	9 188	7 744	0	7 744
70603	1 278 789	0	1 278 789	0	0	0	298 852	0	298 852	1 577 641	0	1 577 641
70605	6 033	0	6 033	0	0	0	918	0	918	6 951	0	6 951
70613	0	0	0	12 313	0	12 313	12 313	0	12 313	0	0	0
70615	3 081	0	3 081	0	0	0	0	0	0	3 081	0	3 081
Итого по пассиву (баланс)	19 643 173	212 209	19 855 382	1 698 100 845	610 076 125	2 308 176 970	1 699 814 221	609 982 140	2 309 796 361	21 356 549	118 224	21 474 773
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	15 111 551	0	15 111 551	12 363	0	12 363	12 363	0	12 363	15 111 551	0	15 111 551
Итого по активу (баланс)	15 111 551	0	15 111 551	12 363	0	12 363	12 363	0	12 363	15 111 551	0	15 111 551
Пассив
91003	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
91004	0	0	0	10 556	0	10 556	10 556	0	10 556	0	0	0
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15 111 551	0	15 111 551	12 363	0	12 363	12 363	0	12 363	15 111 551	0	15 111 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	894 166	0	894 166	894 166	0	894 166	0	0	0
93302	357 339	0	357 339	771 398	0	771 398	1 096 762	0	1 096 762	31 975	0	31 975
93306	0	0	0	714 081	0	714 081	714 081	0	714 081	0	0	0
93307	0	0	0	817 631	0	817 631	714 081	0	714 081	103 550	0	103 550
93501	0	0	0	0	723 092	723 092	0	723 092	723 092	0	0	0
93502	0	0	0	0	821 897	821 897	0	718 353	718 353	0	103 544	103 544
93506	0	142 100	142 100	0	955 236	955 236	0	1 097 336	1 097 336	0	0	0
93507	0	213 608	213 608	0	774 565	774 565	0	956 446	956 446	0	31 727	31 727
93901	5 048 505	16 159 001	21 207 506	88 458 166	289 296 784	377 754 950	91 433 664	304 525 779	395 959 443	2 073 007	930 006	3 003 013
93902	14 512 295	0	14 512 295	286 233 862	41 689 409	327 923 271	298 100 176	40 284 434	338 384 610	2 645 981	1 404 975	4 050 956
94101	0	10 305	10 305	241 843	161 085	402 928	241 843	171 390	413 233	0	0	0
94102	0	0	0	135 555	151 602	287 157	135 555	148 644	284 199	0	2 958	2 958
99996	36 928 589	0	36 928 589	709 650 011	0	709 650 011	738 782 485	0	738 782 485	7 796 115	0	7 796 115
Итого по активу (баланс)	56 846 728	16 525 014	73 371 742	1 087 916 713	334 573 670	1 422 490 383	1 132 112 813	348 625 474	1 480 738 287	12 650 628	2 473 210	15 123 838
Пассив
96301	0	0	0	696 325	0	696 325	696 325	0	696 325	0	0	0
96302	0	0	0	717 207	0	717 207	821 151	0	821 151	103 944	0	103 944
96306	141 611	0	141 611	1 092 162	0	1 092 162	950 551	0	950 551	0	0	0
96307	214 358	0	214 358	950 551	0	950 551	768 302	0	768 302	32 109	0	32 109
96501	0	142 100	142 100	0	1 097 336	1 097 336	0	955 236	955 236	0	0	0
96502	0	213 608	213 608	0	956 446	956 446	0	774 565	774 565	0	31 727	31 727
96506	0	0	0	0	723 092	723 092	0	723 092	723 092	0	0	0
96507	0	0	0	0	718 353	718 353	0	821 897	821 897	0	103 544	103 544
96901	16 226 294	5 029 204	21 255 498	304 550 778	91 237 881	395 788 659	289 258 312	88 270 052	377 528 364	933 828	2 061 375	2 995 203
96902	0	14 465 883	14 465 883	40 473 351	298 387 784	338 861 135	41 883 087	286 553 569	328 436 656	1 409 736	2 631 668	4 041 404
97101	0	0	0	135 555	148 644	284 199	135 555	151 602	287 157	0	2 958	2 958
97102	0	10 305	10 305	37 259	171 390	208 649	37 259	161 085	198 344	0	0	0
99997	36 928 379	0	36 928 379	738 682 802	0	738 682 802	709 567 372	0	709 567 372	7 812 949	0	7 812 949
Итого по пассиву (баланс)	53 510 642	19 861 100	73 371 742	1 087 335 990	393 440 926	1 480 776 916	1 044 117 914	378 411 098	1 422 529 012	10 292 566	4 831 272	15 123 838

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?