Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 479	0	8 479	7 755	0	7 755	4 889	0	4 889	11 345	0	11 345
10610	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
20202	53 696	3 806	57 502	874 321	51 498	925 819	904 531	52 138	956 669	23 486	3 166	26 652
20208	24 123	0	24 123	415 688	0	415 688	400 609	0	400 609	39 202	0	39 202
20209	0	0	0	793 478	0	793 478	793 478	0	793 478	0	0	0
30102	188 388	0	188 388	48 594 273	0	48 594 273	48 229 611	0	48 229 611	553 050	0	553 050
30110	47 977	32 717	80 694	696 451	3 232 255	3 928 706	709 867	2 692 568	3 402 435	34 561	572 404	606 965
30114	0	22 080	22 080	0	729 793	729 793	0	732 494	732 494	0	19 379	19 379
30202	105 057	0	105 057	7 481	0	7 481	0	0	0	112 538	0	112 538
30204	3 562	0	3 562	620	0	620	0	0	0	4 182	0	4 182
30221	0	0	0	5 000	1 804	6 804	0	1 804	1 804	5 000	0	5 000
30233	1 179	0	1 179	35 874	761	36 635	35 911	761	36 672	1 142	0	1 142
30413	17	48	65	6 500 980	644 092	7 145 072	6 500 973	644 099	7 145 072	24	41	65
30424	1 032	222 056	223 088	3 249 126	4 139 444	7 388 570	3 249 961	4 130 887	7 380 848	197	230 613	230 810
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3 123	0	3 123	1 218 336	0	1 218 336	1 220 731	0	1 220 731	728	0	728
32002	1 400 000	0	1 400 000	2 350 000	0	2 350 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
44907	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44908	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45107	109 300	0	109 300	0	0	0	5 700	0	5 700	103 600	0	103 600
45206	2 135 000	0	2 135 000	0	0	0	785 000	0	785 000	1 350 000	0	1 350 000
45207	545 163	0	545 163	21 000	0	21 000	2 200	0	2 200	563 963	0	563 963
45208	448 763	0	448 763	0	0	0	32 000	0	32 000	416 763	0	416 763
45505	583	0	583	395	0	395	182	0	182	796	0	796
45506	9 002	0	9 002	0	0	0	959	0	959	8 043	0	8 043
45507	5 372 911	3 248	5 376 159	34 100	267	34 367	117 062	150	117 212	5 289 949	3 365	5 293 314
45509	19	0	19	628	0	628	608	0	608	39	0	39
45812	2 187 439	0	2 187 439	758 284	0	758 284	23 285	0	23 285	2 922 438	0	2 922 438
45815	130 744	4 084	134 828	2 920	339	3 259	37 395	153	37 548	96 269	4 270	100 539
45912	175 762	0	175 762	10 546	0	10 546	0	0	0	186 308	0	186 308
45915	5 843	130	5 973	3 235	11	3 246	3 180	5	3 185	5 898	136	6 034
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	86 027 838	86 336 059	172 363 897	86 027 838	86 336 059	172 363 897	0	0	0
47408	0	0	0	84 537 915	85 446 408	169 984 323	84 537 915	85 446 408	169 984 323	0	0	0
47423	226 789	0	226 789	8 761 054	14 164	8 775 218	8 794 383	14 164	8 808 547	193 460	0	193 460
47427	93 755	30	93 785	116 831	31	116 862	134 689	31	134 720	75 897	30	75 927
47801	33 275	0	33 275	0	0	0	5 011	0	5 011	28 264	0	28 264
50205	2 207 325	356 469	2 563 794	15 179	37 252	52 431	134 024	11 375	145 399	2 088 480	382 346	2 470 826
50206	0	0	0	200 987	0	200 987	0	0	0	200 987	0	200 987
50207	947 423	0	947 423	1 997 966	0	1 997 966	2 315 825	0	2 315 825	629 564	0	629 564
50208	2 542 515	0	2 542 515	2 300 785	0	2 300 785	2 670 236	0	2 670 236	2 173 064	0	2 173 064
50211	0	3 353 457	3 353 457	0	238 982	238 982	0	1 081 132	1 081 132	0	2 511 307	2 511 307
50218	0	0	0	4 753 164	0	4 753 164	3 698 233	0	3 698 233	1 054 931	0	1 054 931
50221	93 459	0	93 459	24 877	0	24 877	32 886	0	32 886	85 450	0	85 450
51405	0	221 503	221 503	0	18 829	18 829	0	8 316	8 316	0	232 016	232 016
52503	593	0	593	0	0	0	445	0	445	148	0	148
60302	14 629	0	14 629	0	0	0	14 200	0	14 200	429	0	429
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	1	0	1	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	1	0	1
60312	6 130	0	6 130	3 965	0	3 965	5 671	0	5 671	4 424	0	4 424
60314	0	371	371	0	1 245	1 245	0	966	966	0	650	650
60323	59 408	0	59 408	178	0	178	253	0	253	59 333	0	59 333
60336	572	0	572	1 021	0	1 021	309	0	309	1 284	0	1 284
60401	388 294	0	388 294	0	0	0	0	0	0	388 294	0	388 294
60415	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
60901	94 525	0	94 525	0	0	0	0	0	0	94 525	0	94 525
60906	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	199	0	199	535	0	535	537	0	537	197	0	197
61009	5 836	0	5 836	52	0	52	54	0	54	5 834	0	5 834
61210	0	0	0	1 289 735	0	1 289 735	1 289 735	0	1 289 735	0	0	0
61212	0	0	0	5 011	0	5 011	5 011	0	5 011	0	0	0
61403	7 366	0	7 366	526	0	526	1 421	0	1 421	6 471	0	6 471
61702	308 086	0	308 086	0	0	0	0	0	0	308 086	0	308 086
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	153 573	0	153 573	0	0	0	0	0	0	153 573	0	153 573
70606	6 472 195	0	6 472 195	750 901	0	750 901	1 405	0	1 405	7 221 691	0	7 221 691
70608	1 913 099	0	1 913 099	155 655	0	155 655	0	0	0	2 068 754	0	2 068 754
70611	254 456	0	254 456	51 614	0	51 614	0	0	0	306 070	0	306 070
Итого по активу (баланс)	30 413 426	4 219 999	34 633 425	258 477 534	180 893 234	439 370 768	258 379 467	181 153 510	439 532 977	30 511 493	3 959 723	34 471 216
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	93 459	0	93 459	32 886	0	32 886	24 877	0	24 877	85 450	0	85 450
10701	112 153	0	112 153	0	0	0	0	0	0	112 153	0	112 153
10801	1 558 554	0	1 558 554	0	0	0	0	0	0	1 558 554	0	1 558 554
30109	77	355	432	3 799 860	1 719	3 801 579	3 799 874	1 644	3 801 518	91	280	371
30126	0	0	0	3	0	3	102	0	102	99	0	99
30226	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30232	2 587	0	2 587	400 253	1 111	401 364	400 226	1 111	401 337	2 560	0	2 560
30607	47	0	47	430	0	430	398	0	398	15	0	15
31302	482 000	0	482 000	24 042 900	0	24 042 900	23 560 900	0	23 560 900	0	0	0
31303	0	0	0	15 134 800	0	15 134 800	17 360 500	0	17 360 500	2 225 700	0	2 225 700
31304	0	0	0	750 000	0	750 000	1 550 000	0	1 550 000	800 000	0	800 000
31402	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31403	0	0	0	640 000	0	640 000	800 000	0	800 000	160 000	0	160 000
32015	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
32901	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	4 500 000	0	4 500 000	1 000 000	0	1 000 000
406	3 066 964	0	3 066 964	389 086	0	389 086	408 647	0	408 647	3 086 525	0	3 086 525
407	3 516 703	204 083	3 720 786	4 472 955	214 469	4 687 424	4 295 058	56 251	4 351 309	3 338 806	45 865	3 384 671
408.1	5 521	29	5 550	180 631	1	180 632	199 380	2	199 382	24 270	30	24 300
408.2	1 389 445	8 840	1 398 285	887 085	26 188	913 273	911 248	31 283	942 531	1 413 608	13 935	1 427 543
40901	147 400	0	147 400	347 400	0	347 400	220 707	0	220 707	20 707	0	20 707
40905	415	0	415	24	0	24	15	0	15	406	0	406
40911	18 525	0	18 525	644 320	0	644 320	638 765	0	638 765	12 970	0	12 970
40913	0	0	0	1 361	319	1 680	1 361	319	1 680	0	0	0
41802	75 000	0	75 000	220 000	0	220 000	215 000	0	215 000	70 000	0	70 000
42005	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42102	245 500	0	245 500	417 600	0	417 600	172 100	0	172 100	0	0	0
42103	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	503 703	0	503 703	500 000	0	500 000	509 322	0	509 322	513 025	0	513 025
42105	36 082	0	36 082	16 795	0	16 795	0	0	0	19 287	0	19 287
42106	91 828	0	91 828	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42303	2 678	0	2 678	31 822	0	31 822	32 188	0	32 188	3 044	0	3 044
42304	77 860	5 243	83 103	306	181	487	3 820	470	4 290	81 374	5 532	86 906
42305	7 724	16 935	24 659	1 268	17 221	18 489	271	286	557	6 727	0	6 727
42306	721 455	95 062	816 517	91 998	3 248	95 246	78 980	8 625	87 605	708 437	100 439	808 876
42307	28 320	0	28 320	251	0	251	1 800	0	1 800	29 869	0	29 869
42309	147	0	147	28	0	28	14	0	14	133	0	133
42605	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
42606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
44915	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
45115	55 743	0	55 743	2 907	0	2 907	0	0	0	52 836	0	52 836
45215	214 235	0	214 235	11 705	0	11 705	86 090	0	86 090	288 620	0	288 620
45515	108 530	0	108 530	18 848	0	18 848	21 496	0	21 496	111 178	0	111 178
45818	1 887 489	0	1 887 489	35 636	0	35 636	73 414	0	73 414	1 925 267	0	1 925 267
45918	179 998	0	179 998	275	0	275	675	0	675	180 398	0	180 398
46808	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	84 389 984	85 689 693	170 079 677	84 389 984	85 689 693	170 079 677	0	0	0
47411	13 112	955	14 067	4 102	109	4 211	6 403	243	6 646	15 413	1 089	16 502
47416	409	83	492	6 608	84	6 692	6 218	84	6 302	19	83	102
47422	295	0	295	3 501 837	0	3 501 837	3 501 750	0	3 501 750	208	0	208
47425	260 090	0	260 090	19 334	0	19 334	6 582	0	6 582	247 338	0	247 338
47426	64 748	0	64 748	76 788	0	76 788	72 081	0	72 081	60 041	0	60 041
47804	5 427	0	5 427	1 798	0	1 798	1 176	0	1 176	4 805	0	4 805
50220	8 479	0	8 479	4 889	0	4 889	7 755	0	7 755	11 345	0	11 345
52005	3 945 000	0	3 945 000	3 945 000	0	3 945 000	0	0	0	0	0	0
52006	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52305	3 000	0	3 000	0	270	270	0	9 546	9 546	3 000	9 276	12 276
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52401	3	0	3	3 945 000	0	3 945 000	3 945 000	0	3 945 000	3	0	3
52402	1	0	1	240 961	0	240 961	240 961	0	240 961	1	0	1
52501	233 193	0	233 193	240 961	0	240 961	7 952	2	7 954	184	2	186
60301	266	0	266	55 539	0	55 539	55 273	0	55 273	0	0	0
60305	20 714	0	20 714	27 859	0	27 859	31 256	0	31 256	24 111	0	24 111
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	344	0	344	224	0	224	397	0	397	517	0	517
60311	1 056	0	1 056	5 679	0	5 679	5 613	0	5 613	990	0	990
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	717	0	717	165	0	165	194	0	194	746	0	746
60324	65 054	0	65 054	6 349	0	6 349	4 871	0	4 871	63 576	0	63 576
60335	6 175	0	6 175	13 072	0	13 072	11 951	0	11 951	5 054	0	5 054
60349	4 292	0	4 292	2 266	0	2 266	0	0	0	2 026	0	2 026
60414	158 445	0	158 445	0	0	0	5 337	0	5 337	163 782	0	163 782
60903	27 708	0	27 708	0	0	0	1 750	0	1 750	29 458	0	29 458
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	95 181	0	95 181	0	0	0	0	0	0	95 181	0	95 181
70601	6 318 485	0	6 318 485	0	0	0	548 364	0	548 364	6 866 849	0	6 866 849
70603	1 552 673	0	1 552 673	0	0	0	356 598	0	356 598	1 909 271	0	1 909 271
70615	209 942	0	209 942	0	0	0	0	0	0	209 942	0	209 942
70801	472 964	0	472 964	0	0	0	0	0	0	472 964	0	472 964
Итого по пассиву (баланс)	34 301 840	331 585	34 633 425	156 108 855	85 954 624	242 063 479	156 101 700	85 799 570	241 901 270	34 294 685	176 531	34 471 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 554 940	0	1 554 940	0	0	0	55 000	0	55 000	1 499 940	0	1 499 940
90704	4	0	4	4 185 961	0	4 185 961	4 185 961	0	4 185 961	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	9 546	9 546	0	270	270	0	9 276	9 276
90901	101 101	0	101 101	15 649	0	15 649	8 451	0	8 451	108 299	0	108 299
90902	716 270	0	716 270	60 844	0	60 844	58 589	0	58 589	718 525	0	718 525
90907	147 400	0	147 400	220 707	0	220 707	347 400	0	347 400	20 707	0	20 707
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 195 430	0	8 195 430	90 707	0	90 707	0	0	0	8 286 137	0	8 286 137
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	33 274	0	33 274	34	0	34	5 044	0	5 044	28 264	0	28 264
91604	179 226	965	180 191	27 946	179	28 125	5 343	36	5 379	201 829	1 108	202 937
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	30 295 365	0	30 295 365	295 576	0	295 576	551 934	0	551 934	30 039 007	0	30 039 007
Итого по активу (баланс)	46 227 650	965	46 228 615	4 897 426	9 725	4 907 151	5 217 724	306	5 218 030	45 907 352	10 384	45 917 736
Пассив
91003	0	0	0	7 481	0	7 481	7 481	0	7 481	0	0	0
91004	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
91311	223 450	0	223 450	11 889	0	11 889	0	0	0	211 561	0	211 561
91312	28 647 004	19 332	28 666 336	490 289	726	491 015	147 669	1 605	149 274	28 304 384	20 211	28 324 595
91315	1 363 899	0	1 363 899	19 301	0	19 301	101 832	0	101 832	1 446 430	0	1 446 430
91317	1 477	0	1 477	21 628	0	21 628	35 701	0	35 701	15 550	0	15 550
91318	0	0	0	0	0	0	668	0	668	668	0	668
91507	40 067	0	40 067	0	0	0	0	0	0	40 067	0	40 067
91508	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99999	15 933 250	0	15 933 250	4 663 684	0	4 663 684	4 609 163	0	4 609 163	15 878 729	0	15 878 729
Итого по пассиву (баланс)	46 209 283	19 332	46 228 615	5 214 892	726	5 215 618	4 903 134	1 605	4 904 739	45 897 525	20 211	45 917 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 851 071	0	3 851 071	82 990 073	1 379 805	84 369 878	83 080 637	1 379 805	84 460 442	3 760 507	0	3 760 507
93902	0	0	0	0	135 666	135 666	0	135 666	135 666	0	0	0
99996	3 838 352	0	3 838 352	84 705 409	0	84 705 409	84 795 651	0	84 795 651	3 748 110	0	3 748 110
Итого по активу (баланс)	7 689 423	0	7 689 423	167 695 482	1 515 471	169 210 953	167 876 288	1 515 471	169 391 759	7 508 617	0	7 508 617
Пассив
96901	0	3 838 352	3 838 352	1 372 349	83 287 636	84 659 985	1 372 349	83 197 394	84 569 743	0	3 748 110	3 748 110
97102	0	0	0	0	135 666	135 666	0	135 666	135 666	0	0	0
99997	3 851 071	0	3 851 071	84 596 108	0	84 596 108	84 505 544	0	84 505 544	3 760 507	0	3 760 507
Итого по пассиву (баланс)	3 851 071	3 838 352	7 689 423	85 968 457	83 423 302	169 391 759	85 877 893	83 333 060	169 210 953	3 760 507	3 748 110	7 508 617

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?