Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	815	198	1 013	8	141	149	19	10	29	804	329	1 133
30104	7 640	0	7 640	55 081	0	55 081	57 536	0	57 536	5 185	0	5 185
30110	4 527	26 025	30 552	4 527 695	7 081	4 534 776	4 531 450	4 631	4 536 081	772	28 475	29 247
30215	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30221	670	695	1 365	0	60	60	0	25	25	670	730	1 400
30233	1 057	0	1 057	41 451	215	41 666	41 678	215	41 893	830	0	830
31902	211 680	0	211 680	3 423 270	0	3 423 270	3 634 950	0	3 634 950	0	0	0
31903	0	0	0	1 069 200	0	1 069 200	853 100	0	853 100	216 100	0	216 100
47408	0	0	0	0	4 918	4 918	0	4 918	4 918	0	0	0
47423	1	0	1	270	0	270	234	0	234	37	0	37
47427	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
60302	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60306	0	0	0	25	0	25	23	0	23	2	0	2
60308	1 370	58	1 428	15	5	20	14	2	16	1 371	61	1 432
60310	9	0	9	36	0	36	35	0	35	10	0	10
60312	141	0	141	232	0	232	254	0	254	119	0	119
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60906	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	257	0	257	0	0	0	37	0	37	220	0	220
61702	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70606	18 701	0	18 701	3 870	0	3 870	0	0	0	22 571	0	22 571
70608	15 693	0	15 693	3 020	0	3 020	0	0	0	18 713	0	18 713
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70616	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Итого по активу (баланс)	265 374	26 976	292 350	9 125 625	12 420	9 138 045	9 120 782	9 801	9 130 583	270 217	29 595	299 812
Пассив
10207	6 660	0	6 660	67	0	67	67	0	67	6 660	0	6 660
10701	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
10801	34 212	0	34 212	0	0	0	4 378	0	4 378	38 590	0	38 590
30126	850	0	850	478	0	478	43	0	43	415	0	415
30226	1 591	0	1 591	48	0	48	35	0	35	1 578	0	1 578
30232	2	0	2	1 217	38	1 255	1 215	38	1 253	0	0	0
30236	0	26	26	0	1	1	0	3	3	0	28	28
406	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
407	130 112	54	130 166	10 966	2	10 968	10 948	5	10 953	130 094	57	130 151
408.1	1	23 215	23 216	507	890	1 397	507	2 476	2 983	1	24 801	24 802
40903	49 378	0	49 378	1 310	0	1 310	1 230	0	1 230	49 298	0	49 298
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47407	0	0	0	4 788	113	4 901	4 788	113	4 901	0	0	0
47422	600	0	600	42 854	3 285	46 139	42 721	3 285	46 006	467	0	467
47425	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60301	124	0	124	133	0	133	146	0	146	137	0	137
60305	2 271	0	2 271	1 976	0	1 976	1 498	0	1 498	1 793	0	1 793
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	8	0	8	2	0	2	4	0	4	10	0	10
60311	404	0	404	773	0	773	735	0	735	366	0	366
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	1 492	0	1 492	61	0	61	57	0	57	1 488	0	1 488
60335	802	0	802	342	0	342	418	0	418	878	0	878
60414	449	0	449	0	0	0	3	0	3	452	0	452
70601	19 967	0	19 967	0	0	0	3 868	0	3 868	23 835	0	23 835
70603	15 386	0	15 386	0	0	0	3 103	0	3 103	18 489	0	18 489
70801	4 378	0	4 378	4 378	0	4 378	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	269 055	23 295	292 350	69 927	4 340	74 267	75 798	5 931	81 729	274 926	24 886	299 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177	0	177	10	0	10	10	0	10	177	0	177
90902	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	10 137	0	10 137	0	0	0	0	0	0	10 137	0	10 137
Итого по активу (баланс)	13 520	0	13 520	10	0	10	10	0	10	13 520	0	13 520
Пассив
91507	10 077	0	10 077	0	0	0	0	0	0	10 077	0	10 077
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	3 383	0	3 383	10	0	10	10	0	10	3 383	0	3 383
Итого по пассиву (баланс)	13 520	0	13 520	10	0	10	10	0	10	13 520	0	13 520

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?