Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 352	52 287	109 639	69 458	50 128	119 586	71 647	47 255	118 902	55 163	55 160	110 323
20209	0	0	0	18 950	6 446	25 396	18 950	6 446	25 396	0	0	0
30102	24 271	0	24 271	9 355 550	0	9 355 550	9 347 428	0	9 347 428	32 393	0	32 393
30110	62 669	373 288	435 957	799 553	1 712 754	2 512 307	816 831	1 849 423	2 666 254	45 391	236 619	282 010
30114	0	4 552	4 552	0	537 006	537 006	0	535 509	535 509	0	6 049	6 049
30202	23 780	0	23 780	0	0	0	1 873	0	1 873	21 907	0	21 907
30204	36 628	0	36 628	9 706	0	9 706	0	0	0	46 334	0	46 334
30221	21	0	21	0	6 446	6 446	0	6 446	6 446	21	0	21
30233	0	0	0	9 899	4 617	14 516	9 899	4 617	14 516	0	0	0
32002	305 000	0	305 000	5 015 000	0	5 015 000	5 320 000	0	5 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 150 000	0	1 150 000	300 000	0	300 000
32201	0	2 261	2 261	0	187	187	0	85	85	0	2 363	2 363
45201	47 504	0	47 504	94 979	0	94 979	110 434	0	110 434	32 049	0	32 049
45205	20 665	0	20 665	25 539	0	25 539	1 000	0	1 000	45 204	0	45 204
45206	285 861	0	285 861	8 728	0	8 728	7 935	0	7 935	286 654	0	286 654
45207	159 555	0	159 555	2 730	0	2 730	620	0	620	161 665	0	161 665
45208	6 000	165 205	171 205	0	14 829	14 829	0	5 715	5 715	6 000	174 319	180 319
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	4 294	0	4 294	2 000	28 590	30 590	264	28 590	28 854	6 030	0	6 030
45506	161 840	88 408	250 248	7 030	7 299	14 329	5 173	6 794	11 967	163 697	88 913	252 610
45507	82 028	66 366	148 394	423	5 508	5 931	3 365	2 492	5 857	79 086	69 382	148 468
45704	4 000	0	4 000	0	0	0	200	0	200	3 800	0	3 800
45815	8 976	0	8 976	0	0	0	0	0	0	8 976	0	8 976
45912	1 220	0	1 220	0	0	0	1 220	0	1 220	0	0	0
45915	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	1 028 884	1 020 077	2 048 961	1 028 884	1 020 077	2 048 961	0	0	0
47423	607	0	607	138	1	139	103	1	104	642	0	642
47427	2	0	2	10 245	886	11 131	10 241	886	11 127	6	0	6
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	6	0	6	96	0	96	100	0	100	2	0	2
60312	72 474	0	72 474	2 986	0	2 986	2 659	0	2 659	72 801	0	72 801
60314	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60401	8 188	0	8 188	0	0	0	0	0	0	8 188	0	8 188
60901	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	38	0	38	87	0	87	108	0	108	17	0	17
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	465	0	465	0	0	0	125	0	125	340	0	340
61702	4 955	0	4 955	0	0	0	0	0	0	4 955	0	4 955
62001	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
70606	575 810	0	575 810	192 963	0	192 963	24	0	24	768 749	0	768 749
70608	394 371	0	394 371	74 213	0	74 213	0	0	0	468 584	0	468 584
70611	9 276	0	9 276	1 328	0	1 328	0	0	0	10 604	0	10 604
Итого по активу (баланс)	2 374 482	752 367	3 126 849	18 180 614	3 394 774	21 575 388	17 909 212	3 514 336	21 423 548	2 645 884	632 805	3 278 689
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	347 574	0	347 574	0	0	0	0	0	0	347 574	0	347 574
30126	1 197	0	1 197	2 046	0	2 046	2 999	0	2 999	2 150	0	2 150
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32015	4 500	0	4 500	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	4 500	0	4 500
32211	68	0	68	0	0	0	3	0	3	71	0	71
407	306 289	248 393	554 682	3 441 375	3 097 612	6 538 987	3 427 823	2 952 926	6 380 749	292 737	103 707	396 444
408.1	6 852	423	7 275	35 800	3 634	39 434	36 975	3 649	40 624	8 027	438	8 465
408.2	32 541	77 186	109 727	113 131	98 747	211 878	106 328	98 360	204 688	25 738	76 799	102 537
40911	0	0	0	18 831	0	18 831	18 831	0	18 831	0	0	0
42301	0	522	522	1 330	20	1 350	1 330	44	1 374	0	546	546
42305	20 342	120 427	140 769	0	4 725	4 725	516	10 218	10 734	20 858	125 920	146 778
42306	179 371	297 599	476 970	19 380	11 625	31 005	26 550	32 145	58 695	186 541	318 119	504 660
42309	8	6	14	6	11	17	9	5	14	11	0	11
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	90	0	90	9	0	9	15	0	15	96	0	96
42314	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
42315	3	6	9	3	6	9	0	0	0	0	0	0
42606	0	5 706	5 706	0	214	214	0	484	484	0	5 976	5 976
45215	266 750	0	266 750	17 912	0	17 912	21 555	0	21 555	270 393	0	270 393
45415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	75 266	0	75 266	29 373	0	29 373	30 768	0	30 768	76 661	0	76 661
45715	1 000	0	1 000	50	0	50	0	0	0	950	0	950
45818	8 956	0	8 956	0	0	0	0	0	0	8 956	0	8 956
45918	1 079	0	1 079	610	0	610	0	0	0	469	0	469
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	3 561	3 570	7 131	3 561	3 570	7 131	0	0	0
47407	0	0	0	1 020 858	1 025 925	2 046 783	1 020 858	1 025 925	2 046 783	0	0	0
47411	0	28	28	0	1	1	0	21	21	0	48	48
47416	0	0	0	67	0	67	149	0	149	82	0	82
47422	175	17	192	105	1	106	116	2	118	186	18	204
47425	5 360	0	5 360	23 730	0	23 730	24 168	0	24 168	5 798	0	5 798
47426	262	0	262	34	0	34	139	0	139	367	0	367
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 432	0	1 432	0	0	0	74	0	74	1 506	0	1 506
60301	198	0	198	2 059	0	2 059	2 110	0	2 110	249	0	249
60305	3 232	0	3 232	4 980	0	4 980	5 458	0	5 458	3 710	0	3 710
60309	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60311	0	0	0	24	0	24	2 783	0	2 783	2 759	0	2 759
60324	92	0	92	8	0	8	333	0	333	417	0	417
60335	991	0	991	1 304	0	1 304	1 221	0	1 221	908	0	908
60414	3 109	0	3 109	0	0	0	83	0	83	3 192	0	3 192
60903	51	0	51	0	0	0	11	0	11	62	0	62
61301	178	0	178	178	0	178	428	0	428	428	0	428
61304	17	0	17	0	0	0	15	0	15	32	0	32
70601	602 455	0	602 455	0	0	0	197 887	0	197 887	800 342	0	800 342
70603	394 141	0	394 141	0	0	0	74 247	0	74 247	468 388	0	468 388
70615	2 864	0	2 864	0	0	0	0	0	0	2 864	0	2 864
Итого по пассиву (баланс)	2 376 536	750 313	3 126 849	4 833 019	4 246 091	9 079 110	5 103 601	4 127 349	9 230 950	2 647 118	631 571	3 278 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 045	0	4 045	1 139	0	1 139	1 276	0	1 276	3 908	0	3 908
90902	807 273	0	807 273	32 789	0	32 789	6 107	0	6 107	833 955	0	833 955
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 516 279	753 425	2 269 704	80 460	94 863	175 323	13 057	58 122	71 179	1 583 682	790 166	2 373 848
91604	1 121	0	1 121	2 379	2 421	4 800	2 230	2 421	4 651	1 270	0	1 270
91704	681	874	1 555	0	73	73	0	33	33	681	914	1 595
91802	1 300	28	1 328	0	3	3	0	1	1	1 300	30	1 330
91803	129	270	399	0	27	27	0	8	8	129	289	418
99998	1 409 026	0	1 409 026	189 283	0	189 283	166 353	0	166 353	1 431 956	0	1 431 956
Итого по активу (баланс)	3 739 860	754 597	4 494 457	306 050	97 387	403 437	189 024	60 585	249 609	3 856 886	791 399	4 648 285
Пассив
91004	0	0	0	7 833	0	7 833	7 833	0	7 833	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 265 869	36 648	1 302 517	5 099	2 003	7 102	27 441	3 095	30 536	1 288 211	37 740	1 325 951
91315	12 774	0	12 774	0	0	0	3 000	0	3 000	15 774	0	15 774
91316	162	0	162	19 500	0	19 500	20 000	0	20 000	662	0	662
91317	82 568	0	82 568	131 846	0	131 846	125 814	0	125 814	76 536	0	76 536
91507	2 005	0	2 005	72	0	72	2 100	0	2 100	4 033	0	4 033
99999	3 085 431	0	3 085 431	83 041	0	83 041	213 939	0	213 939	3 216 329	0	3 216 329
Итого по пассиву (баланс)	4 457 809	36 648	4 494 457	247 391	2 003	249 394	400 127	3 095	403 222	4 610 545	37 740	4 648 285

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?