Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
20202	13 475	8 875	22 350	513 822	2 120	515 942	517 236	2 232	519 468	10 061	8 763	18 824
20209	0	0	0	977 276	0	977 276	977 276	0	977 276	0	0	0
30102	121 355	0	121 355	18 336 064	0	18 336 064	18 360 061	0	18 360 061	97 358	0	97 358
30110	139	193 687	193 826	1	64 266	64 267	0	56 010	56 010	140	201 943	202 083
30202	6 686	0	6 686	0	0	0	48	0	48	6 638	0	6 638
30204	2 792	0	2 792	44	0	44	0	0	0	2 836	0	2 836
31901	120 000	0	120 000	112 000	0	112 000	120 000	0	120 000	112 000	0	112 000
31902	660 000	0	660 000	15 540 000	0	15 540 000	15 500 000	0	15 500 000	700 000	0	700 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	74 915	0	74 915	29 630	0	29 630	44 675	0	44 675	59 870	0	59 870
45205	192 430	0	192 430	66 295	0	66 295	33 460	0	33 460	225 265	0	225 265
45206	14 800	0	14 800	0	0	0	1 000	0	1 000	13 800	0	13 800
45207	165 266	0	165 266	0	0	0	10 300	0	10 300	154 966	0	154 966
45208	40 650	0	40 650	0	0	0	2 675	0	2 675	37 975	0	37 975
45407	23 300	0	23 300	0	0	0	1 150	0	1 150	22 150	0	22 150
45408	26 272	0	26 272	0	0	0	2 376	0	2 376	23 896	0	23 896
45505	535	0	535	175	0	175	85	0	85	625	0	625
45506	11 256	0	11 256	0	0	0	2 712	0	2 712	8 544	0	8 544
45507	16 164	0	16 164	0	0	0	138	0	138	16 026	0	16 026
45815	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
47408	0	0	0	46 364	47 983	94 347	46 364	47 983	94 347	0	0	0
47423	17	0	17	23	17	40	23	17	40	17	0	17
47427	0	16	16	11 934	18	11 952	11 885	16	11 901	49	18	67
60306	188	0	188	174	0	174	154	0	154	208	0	208
60308	25	0	25	41	0	41	41	0	41	25	0	25
60310	725	0	725	413	0	413	1 138	0	1 138	0	0	0
60312	985	0	985	4 504	0	4 504	4 706	0	4 706	783	0	783
60336	21	0	21	26	0	26	47	0	47	0	0	0
60401	55 511	0	55 511	0	0	0	0	0	0	55 511	0	55 511
60901	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
61002	76	0	76	5	0	5	32	0	32	49	0	49
61008	37	0	37	216	0	216	221	0	221	32	0	32
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	138	0	138	0	0	0	18	0	18	120	0	120
61904	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
70606	207 790	0	207 790	47 145	0	47 145	0	0	0	254 935	0	254 935
70608	120 867	0	120 867	24 220	0	24 220	0	0	0	145 087	0	145 087
70611	5 759	0	5 759	1 152	0	1 152	0	0	0	6 911	0	6 911
Итого по активу (баланс)	1 891 009	202 578	2 093 587	35 761 530	114 404	35 875 934	35 687 913	106 258	35 794 171	1 964 626	210 724	2 175 350
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	14 353	0	14 353	0	0	0	0	0	0	14 353	0	14 353
10701	358 865	0	358 865	0	0	0	0	0	0	358 865	0	358 865
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30126	47	0	47	1	0	1	14	0	14	60	0	60
407	457 278	191 254	648 532	4 423 504	55 805	4 479 309	4 380 904	63 307	4 444 211	414 678	198 756	613 434
408.1	13 221	2 636	15 857	22 377	86	22 463	17 590	250	17 840	8 434	2 800	11 234
408.2	606	1 510	2 116	0	56	56	2	130	132	608	1 584	2 192
40906	0	0	0	494 291	0	494 291	494 291	0	494 291	0	0	0
40911	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
40912	0	0	0	0	399	399	0	399	399	0	0	0
42102	70 000	0	70 000	241 000	0	241 000	294 000	0	294 000	123 000	0	123 000
42103	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000
42105	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42106	37 667	0	37 667	0	0	0	0	0	0	37 667	0	37 667
42301	58	5 685	5 743	0	213	213	0	491	491	58	5 963	6 021
42311	8	0	8	4	0	4	2	0	2	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
42313	87	0	87	9	0	9	7	0	7	85	0	85
42314	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45215	86 603	0	86 603	20 056	0	20 056	24 820	0	24 820	91 367	0	91 367
45415	249	0	249	34	0	34	0	0	0	215	0	215
45515	4 337	0	4 337	86	0	86	0	0	0	4 251	0	4 251
45818	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	47 965	46 364	94 329	47 965	46 364	94 329	0	0	0
47411	0	0	0	2	25	27	2	25	27	0	0	0
47416	221	0	221	1 461	0	1 461	1 247	0	1 247	7	0	7
47422	138	0	138	53	0	53	66	0	66	151	0	151
47425	2 856	0	2 856	7 247	0	7 247	5 651	0	5 651	1 260	0	1 260
47426	0	0	0	1 537	0	1 537	1 572	0	1 572	35	0	35
52304	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
52501	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60301	152	0	152	2 075	0	2 075	2 504	0	2 504	581	0	581
60305	2 136	0	2 136	6 442	0	6 442	6 778	0	6 778	2 472	0	2 472
60309	336	0	336	502	0	502	168	0	168	2	0	2
60311	10	0	10	16	0	16	20	0	20	14	0	14
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	334	0	334	796	0	796	687	0	687	225	0	225
60335	609	0	609	1 975	0	1 975	2 050	0	2 050	684	0	684
60414	33 725	0	33 725	0	0	0	259	0	259	33 984	0	33 984
60903	454	0	454	0	0	0	34	0	34	488	0	488
61701	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61910	1 280	0	1 280	0	0	0	6	0	6	1 286	0	1 286
70601	236 826	0	236 826	0	0	0	44 523	0	44 523	281 349	0	281 349
70603	120 841	0	120 841	0	0	0	24 304	0	24 304	145 145	0	145 145
70615	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
Итого по пассиву (баланс)	1 892 502	201 085	2 093 587	5 393 648	102 948	5 496 596	5 467 393	110 966	5 578 359	1 966 247	209 103	2 175 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 515	0	2 515	27 667	0	27 667	19 368	0	19 368	10 814	0	10 814
90902	34 190	0	34 190	1 498	0	1 498	395	0	395	35 293	0	35 293
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91414	321 725	0	321 725	0	0	0	0	0	0	321 725	0	321 725
91501	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
91502	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91604	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 542 400	0	1 542 400	175 914	0	175 914	255 991	0	255 991	1 462 323	0	1 462 323
Итого по активу (баланс)	1 921 399	0	1 921 399	205 719	0	205 719	276 394	0	276 394	1 850 724	0	1 850 724
Пассив
91312	1 466 542	0	1 466 542	145 531	0	145 531	121 639	0	121 639	1 442 650	0	1 442 650
91317	69 255	0	69 255	110 460	0	110 460	54 275	0	54 275	13 070	0	13 070
91507	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99999	378 999	0	378 999	20 399	0	20 399	29 801	0	29 801	388 401	0	388 401
Итого по пассиву (баланс)	1 921 399	0	1 921 399	276 390	0	276 390	205 715	0	205 715	1 850 724	0	1 850 724

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?