Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
20202	72 006	571 835	643 841	1 132 437	1 141 068	2 273 505	1 134 220	894 764	2 028 984	70 223	818 139	888 362
20208	7 249	0	7 249	14 800	0	14 800	18 222	0	18 222	3 827	0	3 827
20209	0	0	0	763 202	265 695	1 028 897	763 202	265 695	1 028 897	0	0	0
30102	190 907	0	190 907	7 961 994	0	7 961 994	7 740 867	0	7 740 867	412 034	0	412 034
30110	4 170	20 731	24 901	68 711	746 431	815 142	64 975	750 773	815 748	7 906	16 389	24 295
30114	0	1 653 223	1 653 223	0	2 607 176	2 607 176	0	2 592 372	2 592 372	0	1 668 027	1 668 027
30202	27 659	0	27 659	775	0	775	0	0	0	28 434	0	28 434
30204	16 784	0	16 784	854	0	854	0	0	0	17 638	0	17 638
30221	0	0	0	0	566 929	566 929	0	417 550	417 550	0	149 379	149 379
30233	34	0	34	91 018	0	91 018	90 377	0	90 377	675	0	675
30413	1 346	0	1 346	28 263	0	28 263	28 265	0	28 265	1 344	0	1 344
30424	50	207	257	2 066 122	17	2 066 139	2 066 157	8	2 066 165	15	216	231
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	0	0	0	21 448	0	21 448	21 448	0	21 448	0	0	0
45207	456 392	0	456 392	0	0	0	5 558	0	5 558	450 834	0	450 834
45208	6 061 053	323 959	6 385 012	5 000	26 887	31 887	35 920	13 344	49 264	6 030 133	337 502	6 367 635
45408	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45502	0	0	0	0	689	689	0	14	14	0	675	675
45504	17 765	1 129	18 894	55 520	8	55 528	7 750	1 137	8 887	65 535	0	65 535
45505	50 221	0	50 221	600	0	600	13 651	0	13 651	37 170	0	37 170
45506	779 793	41 947	821 740	105 880	3 524	109 404	42 970	2 473	45 443	842 703	42 998	885 701
45507	242 851	349 084	591 935	120 936	29 241	150 177	48 001	129 521	177 522	315 786	248 804	564 590
45509	203	0	203	155	0	155	203	0	203	155	0	155
45605	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
45606	2 933 269	0	2 933 269	0	0	0	0	0	0	2 933 269	0	2 933 269
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	363 573	115 852	479 425	28 587	9 748	38 335	22 867	10 192	33 059	369 293	115 408	484 701
45915	1 666	0	1 666	862	0	862	795	0	795	1 733	0	1 733
47404	0	118 738	118 738	0	2 776 971	2 776 971	0	2 757 113	2 757 113	0	138 596	138 596
47408	0	0	0	37 920 006	39 307 375	77 227 381	37 920 006	39 307 375	77 227 381	0	0	0
47423	67 257	4 051	71 308	2 692	9 611	12 303	2 227	9 427	11 654	67 722	4 235	71 957
47427	1 452	0	1 452	34 610	216	34 826	34 965	216	35 181	1 097	0	1 097
47801	15 882	0	15 882	0	0	0	0	0	0	15 882	0	15 882
47802	0	205 616	205 616	0	17 065	17 065	0	7 720	7 720	0	214 961	214 961
50110	0	1 323 256	1 323 256	0	152 931	152 931	0	314 272	314 272	0	1 161 915	1 161 915
50121	49 811	0	49 811	27 401	0	27 401	34 079	0	34 079	43 133	0	43 133
50605	6 680	0	6 680	0	0	0	0	0	0	6 680	0	6 680
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	1 415	1 114	2 529	519	93	612	1 279	527	1 806	655	680	1 335
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60306	466	0	466	372	0	372	436	0	436	402	0	402
60308	14	0	14	35	0	35	49	0	49	0	0	0
60310	5	0	5	1 191	0	1 191	1 192	0	1 192	4	0	4
60312	6 283	0	6 283	3 539	0	3 539	7 424	0	7 424	2 398	0	2 398
60314	2 105	0	2 105	246	66	312	1 254	66	1 320	1 097	0	1 097
60347	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60401	59 312	0	59 312	0	0	0	0	0	0	59 312	0	59 312
60901	21 108	0	21 108	0	0	0	0	0	0	21 108	0	21 108
61008	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61009	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61210	0	0	0	273 735	0	273 735	273 735	0	273 735	0	0	0
61403	1 022	0	1 022	19	0	19	181	0	181	860	0	860
62001	153 834	0	153 834	2 182	0	2 182	0	0	0	156 016	0	156 016
70606	3 366 085	0	3 366 085	671 553	0	671 553	93	0	93	4 037 545	0	4 037 545
70607	35 376	0	35 376	13 485	0	13 485	15 095	0	15 095	33 766	0	33 766
70608	1 964 210	0	1 964 210	282 788	0	282 788	0	0	0	2 246 998	0	2 246 998
70611	17	0	17	415	0	415	0	0	0	432	0	432
Итого по активу (баланс)	17 251 216	4 730 857	21 982 073	51 702 619	47 661 741	99 364 360	50 398 130	47 474 559	97 872 689	18 555 705	4 918 039	23 473 744
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	805 501	0	805 501	0	0	0	0	0	0	805 501	0	805 501
30109	0	53 900	53 900	2 137	55 805	57 942	2 137	67 786	69 923	0	65 881	65 881
30220	0	0	0	0	2 845	2 845	0	2 845	2 845	0	0	0
30226	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
30601	586	0	586	2	0	2	0	0	0	584	0	584
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
407	1 961 493	174 434	2 135 927	10 301 654	1 347 220	11 648 874	10 544 404	1 369 862	11 914 266	2 204 243	197 076	2 401 319
408.1	141 725	181 977	323 702	412 640	156 237	568 877	510 259	106 133	616 392	239 344	131 873	371 217
408.2	231 087	82 950	314 037	320 501	55 378	375 879	590 418	47 261	637 679	501 004	74 833	575 837
40901	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	4 817	0	4 817	4 817	0	4 817	0	0	0
42102	165 500	0	165 500	657 500	0	657 500	513 000	0	513 000	21 000	0	21 000
42103	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	54	262	316	5	25	30	0	22	22	49	259	308
42304	23 850	24 869	48 719	0	754	754	0	2 476	2 476	23 850	26 591	50 441
42305	3 600	6 813	10 413	0	3 887	3 887	0	382	382	3 600	3 308	6 908
42306	952 424	586 626	1 539 050	1 778	30 068	31 846	10 421	52 805	63 226	961 067	609 363	1 570 430
42309	1 013	0	1 013	32	0	32	45	0	45	1 026	0	1 026
42601	53	0	53	5	0	5	0	0	0	48	0	48
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
45215	5 249 254	0	5 249 254	23 173	0	23 173	51 645	0	51 645	5 277 726	0	5 277 726
45415	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45515	547 022	0	547 022	156 784	0	156 784	198 031	0	198 031	588 269	0	588 269
45615	1 417 281	0	1 417 281	0	0	0	120 000	0	120 000	1 537 281	0	1 537 281
45818	458 399	0	458 399	32 661	0	32 661	35 958	0	35 958	461 696	0	461 696
45918	871	0	871	221	0	221	267	0	267	917	0	917
47405	0	0	0	0	11 359	11 359	0	11 359	11 359	0	0	0
47407	0	0	0	38 445 124	38 802 534	77 247 658	38 445 124	38 802 534	77 247 658	0	0	0
47411	40 820	2 150	42 970	15 051	83	15 134	7 170	641	7 811	32 939	2 708	35 647
47416	303	0	303	25 494	360	25 854	25 688	368	26 056	497	8	505
47422	1 311	0	1 311	626	605 748	606 374	901	605 748	606 649	1 586	0	1 586
47425	71 003	0	71 003	26 572	0	26 572	27 171	0	27 171	71 602	0	71 602
47426	381	0	381	2 772	42	2 814	2 894	42	2 936	503	0	503
47804	221 498	0	221 498	7 720	0	7 720	17 065	0	17 065	230 843	0	230 843
50120	848	0	848	1 564	0	1 564	1 948	0	1 948	1 232	0	1 232
50620	386	0	386	545	0	545	1 017	0	1 017	858	0	858
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	30 000	0	30 000	75 018	0	75 018	80 018	0	80 018	35 000	0	35 000
52303	282 472	0	282 472	186 050	0	186 050	75 455	0	75 455	171 877	0	171 877
52305	0	230 933	230 933	0	8 670	8 670	0	19 166	19 166	0	241 429	241 429
52406	152 400	0	152 400	332 468	0	332 468	261 068	0	261 068	81 000	0	81 000
60301	1 270	0	1 270	1 521	0	1 521	2 320	0	2 320	2 069	0	2 069
60305	6 259	0	6 259	12 192	0	12 192	12 240	0	12 240	6 307	0	6 307
60309	227	0	227	373	0	373	163	0	163	17	0	17
60311	821	0	821	943	0	943	945	0	945	823	0	823
60322	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60335	3 161	0	3 161	3 057	0	3 057	3 444	0	3 444	3 548	0	3 548
60414	28 892	0	28 892	0	0	0	293	0	293	29 185	0	29 185
60903	1 095	0	1 095	0	0	0	48	0	48	1 143	0	1 143
61301	254	0	254	132	0	132	51	0	51	173	0	173
61304	92	0	92	45	0	45	2	0	2	49	0	49
61701	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
62002	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
70601	3 533 318	0	3 533 318	107	0	107	537 215	0	537 215	4 070 426	0	4 070 426
70602	16 907	0	16 907	26 418	0	26 418	17 273	0	17 273	7 762	0	7 762
70603	1 750 815	0	1 750 815	0	0	0	450 045	0	450 045	2 200 860	0	2 200 860
70615	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
Итого по пассиву (баланс)	20 637 159	1 344 914	21 982 073	51 193 743	41 081 015	92 274 758	52 676 999	41 089 430	93 766 429	22 120 415	1 353 329	23 473 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	230 932	230 932	0	19 166	19 166	0	8 670	8 670	0	241 428	241 428
90901	1 205 721	0	1 205 721	290 682	0	290 682	6 753	0	6 753	1 489 650	0	1 489 650
90902	89 146	0	89 146	57 066	0	57 066	58 590	0	58 590	87 622	0	87 622
90907	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 031 545	6 742 785	18 774 330	161 921	556 985	718 906	309 881	487 051	796 932	11 883 585	6 812 719	18 696 304
91418	15 882	205 616	221 498	0	17 065	17 065	0	7 720	7 720	15 882	214 961	230 843
91502	751	0	751	657	0	657	703	0	703	705	0	705
91604	122 244	71 686	193 930	85 875	20 065	105 940	86 906	14 496	101 402	121 213	77 255	198 468
91704	1 694	4 373	6 067	3 907	363	4 270	0	164	164	5 601	4 572	10 173
91802	758 475	25 547	784 022	18 927	2 120	21 047	0	960	960	777 402	26 707	804 109
91803	867	16 955	17 822	0	1 407	1 407	0	636	636	867	17 726	18 593
99998	14 069 171	0	14 069 171	337 007	0	337 007	408 385	0	408 385	13 997 793	0	13 997 793
Итого по активу (баланс)	28 390 499	7 297 894	35 688 393	956 042	617 171	1 573 213	966 218	519 697	1 485 915	28 380 323	7 395 368	35 775 691
Пассив
91003	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
91004	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
91311	107 946	98 272	206 218	2 780	3 690	6 470	8 025	8 156	16 181	113 191	102 738	215 929
91312	11 665 679	702 486	12 368 165	177 135	26 309	203 444	112 455	58 452	170 907	11 600 999	734 629	12 335 628
91315	691 429	42 387	733 816	82 976	1 591	84 567	70 698	3 518	74 216	679 151	44 314	723 465
91316	0	0	0	77 287	0	77 287	77 287	0	77 287	0	0	0
91317	4 417	0	4 417	67 437	0	67 437	67 485	0	67 485	4 465	0	4 465
91319	667 811	0	667 811	120 698	0	120 698	82 976	0	82 976	630 089	0	630 089
91507	88 562	0	88 562	517	0	517	0	0	0	88 045	0	88 045
91508	182	0	182	10	0	10	0	0	0	172	0	172
99999	21 619 222	0	21 619 222	1 060 807	0	1 060 807	1 219 483	0	1 219 483	21 777 898	0	21 777 898
Итого по пассиву (баланс)	34 845 248	843 145	35 688 393	1 591 276	31 590	1 622 866	1 640 038	70 126	1 710 164	34 894 010	881 681	35 775 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	45 349	45 349	0	45 349	45 349	0	0	0
93502	0	0	0	0	58 947	58 947	0	45 445	45 445	0	13 502	13 502
93901	526 969	47 362	574 331	11 856 933	1 963 338	13 820 271	11 769 747	1 959 747	13 729 494	614 155	50 953	665 108
93902	2 073 000	0	2 073 000	23 455 200	0	23 455 200	23 343 600	0	23 343 600	2 184 600	0	2 184 600
99996	2 646 460	0	2 646 460	37 482 875	0	37 482 875	37 275 094	0	37 275 094	2 854 241	0	2 854 241
Итого по активу (баланс)	5 246 429	47 362	5 293 791	72 795 008	2 067 634	74 862 642	72 388 441	2 050 541	74 438 982	5 652 996	64 455	5 717 451
Пассив
96301	0	0	0	0	45 349	45 349	0	45 349	45 349	0	0	0
96302	0	0	0	0	45 444	45 444	0	58 947	58 947	0	13 503	13 503
96901	41 644	531 622	573 266	1 717 127	12 039 785	13 756 912	1 726 535	12 120 289	13 846 824	51 052	612 126	663 178
96902	0	2 073 194	2 073 194	0	23 472 738	23 472 738	0	23 577 104	23 577 104	0	2 177 560	2 177 560
99997	2 647 331	0	2 647 331	37 118 539	0	37 118 539	37 334 418	0	37 334 418	2 863 210	0	2 863 210
Итого по пассиву (баланс)	2 688 975	2 604 816	5 293 791	38 835 666	35 603 316	74 438 982	39 060 953	35 801 689	74 862 642	2 914 262	2 803 189	5 717 451

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?