Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 619	44 499	69 118	295 405	370 040	665 445	297 689	378 517	676 206	22 335	36 022	58 357
20208	8 455	0	8 455	12 836	0	12 836	11 739	0	11 739	9 552	0	9 552
20209	7 020	0	7 020	31 476	0	31 476	38 496	0	38 496	0	0	0
20302	0	1 643	1 643	0	158	158	0	105	105	0	1 696	1 696
30102	13 051	0	13 051	1 227 166	0	1 227 166	1 230 255	0	1 230 255	9 962	0	9 962
30110	187 593	9 413	197 006	1 593 741	257 586	1 851 327	1 632 718	252 952	1 885 670	148 616	14 047	162 663
30202	1 536	0	1 536	56	0	56	0	0	0	1 592	0	1 592
30204	821	0	821	265	0	265	0	0	0	1 086	0	1 086
30215	2 303	848	3 151	0	70	70	0	32	32	2 303	886	3 189
30221	0	6 970	6 970	0	23 209	23 209	0	29 588	29 588	0	591	591
30233	82	14	96	12 189	3 005	15 194	12 271	3 019	15 290	0	0	0
30424	3 096	0	3 096	266 558	0	266 558	263 179	0	263 179	6 475	0	6 475
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
31903	266 600	0	266 600	1 213 400	0	1 213 400	1 175 000	0	1 175 000	305 000	0	305 000
45205	580	0	580	5 843	0	5 843	0	0	0	6 423	0	6 423
45206	6 726	0	6 726	22 329	0	22 329	9 315	0	9 315	19 740	0	19 740
45207	64 737	0	64 737	0	0	0	210	0	210	64 527	0	64 527
45208	26 550	0	26 550	0	0	0	500	0	500	26 050	0	26 050
45504	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45505	5 498	0	5 498	120	0	120	554	0	554	5 064	0	5 064
45506	83 467	0	83 467	16 122	0	16 122	12 528	0	12 528	87 061	0	87 061
45507	137 741	0	137 741	2 770	0	2 770	2 185	0	2 185	138 326	0	138 326
45509	153	0	153	332	0	332	429	0	429	56	0	56
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	6 839	0	6 839	502	0	502	160	0	160	7 181	0	7 181
45915	11	0	11	14	0	14	7	0	7	18	0	18
47404	0	1 888	1 888	738 206	725 792	1 463 998	738 206	727 621	1 465 827	0	59	59
47408	0	0	0	664 402	543 875	1 208 277	664 402	543 875	1 208 277	0	0	0
47415	2 698	0	2 698	78	0	78	0	0	0	2 776	0	2 776
47423	324	0	324	107	0	107	104	0	104	327	0	327
47427	97	0	97	166	0	166	97	0	97	166	0	166
60302	314	0	314	0	0	0	314	0	314	0	0	0
60306	39	0	39	0	0	0	9	0	9	30	0	30
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	25	0	25	142	0	142	144	0	144	23	0	23
60312	757	0	757	5 175	0	5 175	5 756	0	5 756	176	0	176
60323	348	0	348	0	0	0	7	0	7	341	0	341
60336	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
60401	32 916	0	32 916	0	0	0	0	0	0	32 916	0	32 916
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	8	0	8	24	0	24	24	0	24	8	0	8
61009	0	0	0	106	0	106	92	0	92	14	0	14
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	226	0	226	44	0	44	47	0	47	223	0	223
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	182 596	0	182 596	28 043	0	28 043	0	0	0	210 639	0	210 639
70608	43 543	0	43 543	7 868	0	7 868	0	0	0	51 411	0	51 411
70609	609	0	609	105	0	105	0	0	0	714	0	714
70611	476	0	476	861	0	861	0	0	0	1 337	0	1 337
Итого по активу (баланс)	1 157 842	65 275	1 223 117	6 146 525	1 923 735	8 070 260	6 131 514	1 935 709	8 067 223	1 172 853	53 301	1 226 154
Пассив
10207	480 000	0	480 000	3	0	3	3	0	3	480 000	0	480 000
10701	27 491	0	27 491	0	0	0	0	0	0	27 491	0	27 491
10801	23 991	0	23 991	0	0	0	0	0	0	23 991	0	23 991
30126	4 508	0	4 508	0	0	0	102	0	102	4 610	0	4 610
30220	0	0	0	0	659	659	0	659	659	0	0	0
30232	51	464	515	20 945	17 069	38 014	21 067	17 648	38 715	173	1 043	1 216
405	5 861	0	5 861	5 804	0	5 804	4 635	0	4 635	4 692	0	4 692
407	112 105	1 937	114 042	1 177 563	23 634	1 201 197	1 154 523	21 855	1 176 378	89 065	158	89 223
408.1	31 253	0	31 253	123 630	0	123 630	119 594	0	119 594	27 217	0	27 217
408.2	10 768	17 867	28 635	429 043	265 085	694 128	440 907	249 358	690 265	22 632	2 140	24 772
40905	0	0	0	1 091	95	1 186	1 091	95	1 186	0	0	0
40909	0	0	0	1 148	2 608	3 756	1 148	2 608	3 756	0	0	0
40910	0	0	0	1 299	265	1 564	1 299	265	1 564	0	0	0
40911	41	0	41	11 057	324	11 381	11 067	324	11 391	51	0	51
40912	0	0	0	2 068	10 516	12 584	2 068	10 516	12 584	0	0	0
40913	0	0	0	700	2 694	3 394	700	2 694	3 394	0	0	0
42301	1 570	7 522	9 092	2 522	4 128	6 650	2 480	435	2 915	1 528	3 829	5 357
42303	9 185	0	9 185	3 443	0	3 443	319	0	319	6 061	0	6 061
42304	4 600	0	4 600	1 027	0	1 027	427	0	427	4 000	0	4 000
42305	43 410	1 360	44 770	5 897	48	5 945	8 898	119	9 017	46 411	1 431	47 842
42306	338	38 565	38 903	0	1 286	1 286	1	3 721	3 722	339	41 000	41 339
42601	12	0	12	0	0	0	850	0	850	862	0	862
45215	33 480	0	33 480	3 222	0	3 222	5 638	0	5 638	35 896	0	35 896
45515	87 461	0	87 461	3 387	0	3 387	3 769	0	3 769	87 843	0	87 843
45818	11 808	0	11 808	144	0	144	353	0	353	12 017	0	12 017
45918	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
47407	0	0	0	542 148	665 021	1 207 169	542 148	665 021	1 207 169	0	0	0
47411	0	0	0	381	75	456	381	75	456	0	0	0
47416	80	0	80	3 344	0	3 344	3 273	0	3 273	9	0	9
47422	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
47425	10 469	0	10 469	7 544	0	7 544	4 187	0	4 187	7 112	0	7 112
60301	180	0	180	1 283	0	1 283	1 183	0	1 183	80	0	80
60305	3 463	0	3 463	2 877	0	2 877	2 464	0	2 464	3 050	0	3 050
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	119	0	119	0	0	0	61	0	61	180	0	180
60311	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60322	49	0	49	72	0	72	66	0	66	43	0	43
60324	460	0	460	162	0	162	40	0	40	338	0	338
60335	1 446	0	1 446	1 276	0	1 276	751	0	751	921	0	921
60414	18 670	0	18 670	0	0	0	110	0	110	18 780	0	18 780
60903	84	0	84	0	0	0	1	0	1	85	0	85
61304	104	0	104	20	0	20	7	0	7	91	0	91
70601	190 113	0	190 113	0	0	0	30 533	0	30 533	220 646	0	220 646
70603	41 575	0	41 575	0	0	0	7 950	0	7 950	49 525	0	49 525
70604	633	0	633	0	0	0	158	0	158	791	0	791
Итого по пассиву (баланс)	1 155 402	67 715	1 223 117	2 353 220	993 507	3 346 727	2 374 371	975 393	3 349 764	1 176 553	49 601	1 226 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	4 509	0	4 509	3 300	0	3 300	1 211	0	1 211
90902	72 225	0	72 225	6 263	0	6 263	132	0	132	78 356	0	78 356
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
91501	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
91604	3 166	0	3 166	1 434	0	1 434	956	0	956	3 644	0	3 644
91704	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
91802	3 305	0	3 305	0	0	0	0	0	0	3 305	0	3 305
99998	1 007 517	0	1 007 517	33 871	0	33 871	51 766	0	51 766	989 622	0	989 622
Итого по активу (баланс)	1 105 737	0	1 105 737	46 077	0	46 077	56 154	0	56 154	1 095 660	0	1 095 660
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91004	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91311	15 642	0	15 642	0	0	0	0	0	0	15 642	0	15 642
91312	910 687	0	910 687	6 125	0	6 125	8 631	0	8 631	913 193	0	913 193
91316	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91317	52 272	0	52 272	45 321	0	45 321	24 920	0	24 920	31 871	0	31 871
91507	28 905	0	28 905	0	0	0	0	0	0	28 905	0	28 905
99999	98 220	0	98 220	4 388	0	4 388	12 206	0	12 206	106 038	0	106 038
Итого по пассиву (баланс)	1 105 737	0	1 105 737	56 155	0	56 155	46 078	0	46 078	1 095 660	0	1 095 660
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 783	5 815	13 598	623 451	216 746	840 197	578 585	203 884	782 469	52 649	18 677	71 326
99996	13 577	0	13 577	789 966	0	789 966	732 712	0	732 712	70 831	0	70 831
Итого по активу (баланс)	21 360	5 815	27 175	1 413 417	216 746	1 630 163	1 311 297	203 884	1 515 181	123 480	18 677	142 157
Пассив
96901	5 843	7 734	13 577	197 190	535 522	732 712	209 863	580 103	789 966	18 516	52 315	70 831
99997	13 598	0	13 598	782 469	0	782 469	840 197	0	840 197	71 326	0	71 326
Итого по пассиву (баланс)	19 441	7 734	27 175	979 659	535 522	1 515 181	1 050 060	580 103	1 630 163	89 842	52 315	142 157

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?