Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 919	0	18 919	92 462	0	92 462	90 027	0	90 027	21 354	0	21 354
10610	149 532	0	149 532	0	0	0	0	0	0	149 532	0	149 532
20202	394 121	260 009	654 130	8 827 363	523 889	9 351 252	8 828 632	452 357	9 280 989	392 852	331 541	724 393
20208	410 119	0	410 119	2 417 938	0	2 417 938	2 359 732	0	2 359 732	468 325	0	468 325
20209	21 690	0	21 690	4 388 601	84 759	4 473 360	4 377 346	84 759	4 462 105	32 945	0	32 945
20308	0	1 249	1 249	0	46	46	0	52	52	0	1 243	1 243
30102	666 966	0	666 966	72 052 347	0	72 052 347	71 699 562	0	71 699 562	1 019 751	0	1 019 751
30110	45 007	19 998	65 005	9 854 045	2 088 926	11 942 971	9 862 988	2 090 441	11 953 429	36 064	18 483	54 547
30114	0	103 564	103 564	0	329 173	329 173	0	314 255	314 255	0	118 482	118 482
30118	0	1 047	1 047	0	109	109	0	84	84	0	1 072	1 072
30202	252 407	0	252 407	2 714	0	2 714	0	0	0	255 121	0	255 121
30204	15 214	0	15 214	0	0	0	447	0	447	14 767	0	14 767
30210	0	0	0	222 488	0	222 488	207 488	0	207 488	15 000	0	15 000
30215	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30221	2 000	0	2 000	1 768 760	570 305	2 339 065	1 768 760	570 305	2 339 065	2 000	0	2 000
30233	35 635	125	35 760	8 512 642	29 891	8 542 533	8 507 516	29 968	8 537 484	40 761	48	40 809
30302	738 005	4 302 466	5 040 471	19 984 093	2 757 143	22 741 236	20 515 549	3 816 002	24 331 551	206 549	3 243 607	3 450 156
30306	21 867 347	188 067	22 055 414	4 976 999	123 439	5 100 438	3 886 216	117 517	4 003 733	22 958 130	193 989	23 152 119
30413	7	0	7	5 868 293	387 110	6 255 403	5 868 299	387 110	6 255 409	1	0	1
30424	3 027	246	3 273	14 134 437	682 733	14 817 170	14 131 261	682 931	14 814 192	6 203	48	6 251
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	2 385	0	2 385	379	0	379	121	0	121	2 643	0	2 643
31903	3 426 030	0	3 426 030	13 174 820	0	13 174 820	13 375 120	0	13 375 120	3 225 730	0	3 225 730
32002	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	5 600 000	0	5 600 000	4 700 000	0	4 700 000	1 700 000	0	1 700 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	0	12 321	12 321	0	1 023	1 023	0	463	463	0	12 881	12 881
32202	5 619 996	0	5 619 996	87 367 657	0	87 367 657	92 987 653	0	92 987 653	0	0	0
32203	855 000	0	855 000	38 909 037	0	38 909 037	33 030 637	0	33 030 637	6 733 400	0	6 733 400
32204	4 999 947	0	4 999 947	10 199 992	0	10 199 992	10 199 944	0	10 199 944	4 999 995	0	4 999 995
32205	127 005	0	127 005	29 117	0	29 117	127 005	0	127 005	29 117	0	29 117
32206	0	0	0	95 971	0	95 971	0	0	0	95 971	0	95 971
44206	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
44207	473 265	0	473 265	30 228	0	30 228	101 250	0	101 250	402 243	0	402 243
44208	570 780	0	570 780	175 000	0	175 000	1 000	0	1 000	744 780	0	744 780
45005	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
45106	1 727	0	1 727	0	0	0	247	0	247	1 480	0	1 480
45107	748 911	0	748 911	65 635	0	65 635	39 349	0	39 349	775 197	0	775 197
45108	541 078	0	541 078	20 778	0	20 778	17 938	0	17 938	543 918	0	543 918
45201	367 540	0	367 540	1 116 686	0	1 116 686	1 116 174	0	1 116 174	368 052	0	368 052
45203	13 239	0	13 239	17 824	0	17 824	20 292	0	20 292	10 771	0	10 771
45204	23 224	0	23 224	19 822	0	19 822	14 743	0	14 743	28 303	0	28 303
45205	402 493	0	402 493	93 762	0	93 762	98 586	0	98 586	397 669	0	397 669
45206	807 275	0	807 275	267 094	0	267 094	172 156	0	172 156	902 213	0	902 213
45207	825 617	31 178	856 795	5 600	2 682	8 282	29 349	3 451	32 800	801 868	30 409	832 277
45208	676 325	59 679	736 004	56 744	5 144	61 888	51 016	9 543	60 559	682 053	55 280	737 333
45301	588	0	588	4 366	0	4 366	4 379	0	4 379	575	0	575
45303	204	0	204	239	0	239	238	0	238	205	0	205
45305	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	143	0	143	4 857	0	4 857
45401	84 892	0	84 892	159 668	0	159 668	174 469	0	174 469	70 091	0	70 091
45404	1 060	0	1 060	295	0	295	555	0	555	800	0	800
45405	82 627	0	82 627	18 454	0	18 454	23 797	0	23 797	77 284	0	77 284
45406	4 979	0	4 979	0	0	0	1 105	0	1 105	3 874	0	3 874
45407	41 919	0	41 919	4 300	0	4 300	2 493	0	2 493	43 726	0	43 726
45408	46 079	0	46 079	8 100	0	8 100	2 138	0	2 138	52 041	0	52 041
45503	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45504	11 211	0	11 211	1 334	0	1 334	1 054	0	1 054	11 491	0	11 491
45505	42 374	0	42 374	13 243	0	13 243	9 117	0	9 117	46 500	0	46 500
45506	1 003 700	3 175	1 006 875	84 657	261	84 918	79 787	374	80 161	1 008 570	3 062	1 011 632
45507	4 617 168	0	4 617 168	503 360	0	503 360	152 574	0	152 574	4 967 954	0	4 967 954
45509	174 439	5	174 444	157 671	1	157 672	173 144	6	173 150	158 966	0	158 966
45706	1 811	0	1 811	0	0	0	7	0	7	1 804	0	1 804
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	946 987	0	946 987	4 122	0	4 122	3 670	0	3 670	947 439	0	947 439
45813	12 531	0	12 531	0	0	0	0	0	0	12 531	0	12 531
45814	83 134	0	83 134	1 665	0	1 665	902	0	902	83 897	0	83 897
45815	837 639	3	837 642	22 764	3	22 767	20 305	3	20 308	840 098	3	840 101
45817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	18 172	0	18 172	1 176	0	1 176	1 211	0	1 211	18 137	0	18 137
45913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45914	1 567	0	1 567	307	0	307	350	0	350	1 524	0	1 524
45915	32 971	0	32 971	8 761	0	8 761	8 877	0	8 877	32 855	0	32 855
47301	0	278 020	278 020	0	23 074	23 074	0	10 438	10 438	0	290 656	290 656
47404	0	378 057	378 057	39 759 629	36 272 563	76 032 192	39 759 629	36 496 852	76 256 481	0	153 768	153 768
47408	0	0	0	35 337 620	34 393 645	69 731 265	35 337 620	34 393 645	69 731 265	0	0	0
47415	20 380	0	20 380	4 783	0	4 783	167	0	167	24 996	0	24 996
47423	12 744	94 838	107 582	447 853	143 756	591 609	441 586	238 594	680 180	19 011	0	19 011
47427	157 334	710	158 044	277 317	741	278 058	295 984	750	296 734	138 667	701	139 368
47801	224 919	0	224 919	75 261	0	75 261	7 404	0	7 404	292 776	0	292 776
47802	20 763	0	20 763	246	0	246	918	0	918	20 091	0	20 091
47803	476 102	45 155	521 257	21 325	4 591	25 916	54 611	1 327	55 938	442 816	48 419	491 235
50205	46 978	200 165	247 143	253	5 760 208	5 760 461	22	4 636 992	4 637 014	47 209	1 323 381	1 370 590
50206	391 173	0	391 173	3 518	0	3 518	72 006	0	72 006	322 685	0	322 685
50207	893 997	0	893 997	199 172	0	199 172	10 513	0	10 513	1 082 656	0	1 082 656
50208	1 947 442	0	1 947 442	14 749	0	14 749	10 019	0	10 019	1 952 172	0	1 952 172
50211	0	2 042 879	2 042 879	0	156 534	156 534	0	330 007	330 007	0	1 869 406	1 869 406
50218	0	1 507 122	1 507 122	0	4 665 887	4 665 887	0	5 320 066	5 320 066	0	852 943	852 943
50221	93 251	0	93 251	260 844	0	260 844	272 960	0	272 960	81 135	0	81 135
50305	74 997	0	74 997	562	0	562	0	0	0	75 559	0	75 559
50306	297 013	0	297 013	1 834	0	1 834	125 126	0	125 126	173 721	0	173 721
50307	0	0	0	550 130	0	550 130	550 130	0	550 130	0	0	0
50605	41 038	0	41 038	0	0	0	0	0	0	41 038	0	41 038
50606	196 480	0	196 480	12 187	0	12 187	0	0	0	208 667	0	208 667
50621	0	0	0	92	0	92	43	0	43	49	0	49
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	61	0	61	13	0	13	0	0	0	74	0	74
50905	26	0	26	2	0	2	0	0	0	28	0	28
52503	0	0	0	0	20 576	20 576	0	817	817	0	19 759	19 759
52601	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	34	0	34	12	0	12	11	0	11	35	0	35
60306	419	0	419	555	0	555	536	0	536	438	0	438
60308	565	0	565	2 249	0	2 249	1 645	0	1 645	1 169	0	1 169
60310	9 169	0	9 169	5 891	0	5 891	8 612	0	8 612	6 448	0	6 448
60312	78 616	0	78 616	48 350	0	48 350	60 680	0	60 680	66 286	0	66 286
60314	1 465	557	2 022	0	1 798	1 798	0	1 813	1 813	1 465	542	2 007
60323	75 333	0	75 333	7 411	0	7 411	3 601	0	3 601	79 143	0	79 143
60336	6 985	0	6 985	3 107	0	3 107	1 398	0	1 398	8 694	0	8 694
60401	2 367 809	0	2 367 809	34 099	0	34 099	17 637	0	17 637	2 384 271	0	2 384 271
60404	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
60415	39 133	0	39 133	15 970	0	15 970	31 333	0	31 333	23 770	0	23 770
60901	93 273	0	93 273	326	0	326	0	0	0	93 599	0	93 599
60906	20 587	0	20 587	13 713	0	13 713	326	0	326	33 974	0	33 974
61002	560	0	560	22	0	22	82	0	82	500	0	500
61008	10 769	0	10 769	4 914	0	4 914	4 420	0	4 420	11 263	0	11 263
61009	2 304	0	2 304	745	0	745	886	0	886	2 163	0	2 163
61013	1 286	0	1 286	460	0	460	485	0	485	1 261	0	1 261
61209	0	0	0	9 307	0	9 307	9 307	0	9 307	0	0	0
61210	0	0	0	961 433	0	961 433	961 433	0	961 433	0	0	0
61212	0	0	0	98 332	0	98 332	98 332	0	98 332	0	0	0
61214	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
61403	24 319	0	24 319	1 277	0	1 277	2 727	0	2 727	22 869	0	22 869
61601	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61702	130 576	0	130 576	0	0	0	0	0	0	130 576	0	130 576
61703	129 676	0	129 676	0	0	0	0	0	0	129 676	0	129 676
61905	12 072	0	12 072	0	0	0	0	0	0	12 072	0	12 072
61906	4 196	0	4 196	0	0	0	0	0	0	4 196	0	4 196
61907	28 438	0	28 438	0	0	0	0	0	0	28 438	0	28 438
61908	99 601	0	99 601	0	0	0	0	0	0	99 601	0	99 601
62001	4 526	0	4 526	2 983	0	2 983	239	0	239	7 270	0	7 270
70606	4 429 823	0	4 429 823	837 059	0	837 059	917	0	917	5 265 965	0	5 265 965
70607	55 780	0	55 780	19 175	0	19 175	20 643	0	20 643	54 312	0	54 312
70608	4 762 798	0	4 762 798	957 534	0	957 534	0	0	0	5 720 332	0	5 720 332
70609	972	0	972	190	0	190	0	0	0	1 162	0	1 162
70610	73 676	0	73 676	9 494	0	9 494	0	0	0	83 170	0	83 170
70611	41 152	0	41 152	5 646	0	5 646	0	0	0	46 798	0	46 798
70614	2 387	0	2 387	336	0	336	154	0	154	2 569	0	2 569
70616	45 657	0	45 657	0	0	0	0	0	0	45 657	0	45 657
Итого по активу (баланс)	72 046 201	9 530 635	81 576 836	400 876 084	89 030 010	489 906 094	396 514 154	89 990 922	486 505 076	76 408 131	8 569 723	84 977 854
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	851 570	0	851 570	0	0	0	0	0	0	851 570	0	851 570
10603	98 305	0	98 305	273 081	0	273 081	260 858	0	260 858	86 082	0	86 082
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 449 224	0	1 449 224	0	0	0	0	0	0	1 449 224	0	1 449 224
20309	0	1 031	1 031	0	81	81	0	107	107	0	1 057	1 057
30109	4	94	98	0	3	3	0	8	8	4	99	103
30126	435	0	435	27 856	0	27 856	27 775	0	27 775	354	0	354
30223	330	0	330	1 433	0	1 433	1 120	0	1 120	17	0	17
30226	105	0	105	6 450	0	6 450	6 450	0	6 450	105	0	105
30232	2 029	0	2 029	273 131	23 697	296 828	271 942	23 697	295 639	840	0	840
30236	1	0	1	74	447	521	73	447	520	0	0	0
30301	738 005	4 302 466	5 040 471	20 515 549	3 816 002	24 331 551	19 984 093	2 757 143	22 741 236	206 549	3 243 607	3 450 156
30305	21 867 347	188 067	22 055 414	3 886 216	117 517	4 003 733	4 976 999	123 439	5 100 438	22 958 130	193 989	23 152 119
30601	1 180	9	1 189	32 409	603	33 012	31 705	639	32 344	476	45	521
31308	0	631 579	631 579	0	23 713	23 713	0	52 418	52 418	0	660 284	660 284
31409	0	13 860	13 860	0	3 303	3 303	0	1 333	1 333	0	11 890	11 890
31502	0	386 492	386 492	0	1 319 659	1 319 659	0	933 167	933 167	0	0	0
31503	0	1 068 132	1 068 132	0	3 788 819	3 788 819	0	2 992 555	2 992 555	0	271 868	271 868
31504	0	0	0	0	5 258	5 258	0	547 309	547 309	0	542 051	542 051
405	23 300	0	23 300	41 023	1	41 024	31 357	31	31 388	13 634	30	13 664
406	19 447	0	19 447	64 887	0	64 887	62 966	0	62 966	17 526	0	17 526
407	6 373 618	40 279	6 413 897	39 045 124	428 353	39 473 477	39 464 912	479 521	39 944 433	6 793 406	91 447	6 884 853
408.1	798 167	3 214	801 381	4 718 023	1 807 298	6 525 321	4 784 189	1 860 961	6 645 150	864 333	56 877	921 210
408.2	2 565 231	92 170	2 657 401	5 060 386	123 647	5 184 033	5 456 237	126 054	5 582 291	2 961 082	94 577	3 055 659
40901	32 370	0	32 370	53 502	0	53 502	30 841	0	30 841	9 709	0	9 709
40903	3 260	0	3 260	797	0	797	607	0	607	3 070	0	3 070
40905	11	0	11	26 242	1 836	28 078	26 254	1 836	28 090	23	0	23
40906	0	0	0	1 658 866	0	1 658 866	1 658 866	0	1 658 866	0	0	0
40907	0	0	0	5 015	0	5 015	5 015	0	5 015	0	0	0
40909	0	0	0	6 684	2 103	8 787	6 684	2 103	8 787	0	0	0
40910	0	0	0	590	160	750	590	160	750	0	0	0
40911	14 312	0	14 312	214 708	650	215 358	217 053	650	217 703	16 657	0	16 657
40912	0	0	0	11 160	3 970	15 130	11 160	3 970	15 130	0	0	0
40913	0	0	0	4 055	3 090	7 145	4 055	3 090	7 145	0	0	0
41905	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
42002	1 569 900	0	1 569 900	8 705 800	0	8 705 800	7 142 700	0	7 142 700	6 800	0	6 800
42003	1 430 829	0	1 430 829	90 000	0	90 000	1 640 700	0	1 640 700	2 981 529	0	2 981 529
42004	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	167 000	0	167 000
42005	2 336 000	0	2 336 000	403 000	0	403 000	175 000	0	175 000	2 108 000	0	2 108 000
42006	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0	3 250	0	3 250	3 153 250	0	3 153 250
42007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	244 495	0	244 495	2 496 219	0	2 496 219	2 621 610	0	2 621 610	369 886	0	369 886
42103	722 692	0	722 692	583 881	0	583 881	1 339 502	0	1 339 502	1 478 313	0	1 478 313
42104	1 008 717	0	1 008 717	268 800	0	268 800	194 200	0	194 200	934 117	0	934 117
42105	823 874	0	823 874	226 500	0	226 500	0	0	0	597 374	0	597 374
42106	0	287	287	0	11	11	0	24	24	0	300	300
42107	350 727	0	350 727	0	0	0	0	0	0	350 727	0	350 727
42108	9 758	0	9 758	0	0	0	0	0	0	9 758	0	9 758
42109	16 247	0	16 247	40 517	0	40 517	44 688	0	44 688	20 418	0	20 418
42110	42 972	0	42 972	34 172	0	34 172	35 779	0	35 779	44 579	0	44 579
42111	6 080	0	6 080	3 680	0	3 680	10 005	0	10 005	12 405	0	12 405
42112	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42202	0	0	0	3 200	0	3 200	3 390	0	3 390	190	0	190
42203	12 810	0	12 810	5 400	0	5 400	4 615	0	4 615	12 025	0	12 025
42204	18 126	0	18 126	16 796	0	16 796	1 801	0	1 801	3 131	0	3 131
42205	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
42206	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	390 140	12 735	402 875	97 193	1 643	98 836	93 308	1 683	94 991	386 255	12 775	399 030
42303	294 988	2 510	297 498	314 342	2 175	316 517	224 108	1 124	225 232	204 754	1 459	206 213
42304	626 199	13 906	640 105	229 273	4 382	233 655	217 437	8 312	225 749	614 363	17 836	632 199
42305	4 243 185	112 282	4 355 467	541 867	28 328	570 195	587 443	21 962	609 405	4 288 761	105 916	4 394 677
42306	6 240 005	770 154	7 010 159	644 811	94 732	739 543	484 975	128 588	613 563	6 080 169	804 010	6 884 179
42307	265 694	26 108	291 802	55 616	2 120	57 736	55 387	2 338	57 725	265 465	26 326	291 791
42309	307	0	307	33	0	33	35	0	35	309	0	309
42507	0	73 778	73 778	0	2 168	2 168	0	7 502	7 502	0	79 112	79 112
42601	676	98	774	164	4	168	151	8	159	663	102	765
42603	654	0	654	658	0	658	4	0	4	0	0	0
42604	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42606	4 532	1 209	5 741	3 999	46	4 045	2 233	101	2 334	2 766	1 264	4 030
42607	285	0	285	126	0	126	10	0	10	169	0	169
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44215	21 884	0	21 884	4 457	0	4 457	4 972	0	4 972	22 399	0	22 399
45015	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45115	40 466	0	40 466	3 607	0	3 607	2 005	0	2 005	38 864	0	38 864
45215	368 533	0	368 533	74 027	0	74 027	65 843	0	65 843	360 349	0	360 349
45315	143	0	143	80	0	80	77	0	77	140	0	140
45415	19 685	0	19 685	4 344	0	4 344	2 440	0	2 440	17 781	0	17 781
45515	208 579	0	208 579	63 654	0	63 654	72 979	0	72 979	217 904	0	217 904
45715	906	0	906	4	0	4	0	0	0	902	0	902
45818	1 846 126	0	1 846 126	30 401	0	30 401	30 295	0	30 295	1 846 020	0	1 846 020
45918	49 837	0	49 837	6 110	0	6 110	6 047	0	6 047	49 774	0	49 774
47401	0	0	0	21 325	0	21 325	21 325	0	21 325	0	0	0
47403	0	0	0	141 648 533	4 280 656	145 929 189	141 648 533	4 280 656	145 929 189	0	0	0
47407	0	0	0	34 490 967	35 275 525	69 766 492	34 490 967	35 275 525	69 766 492	0	0	0
47411	379 208	7 018	386 226	78 542	1 085	79 627	78 789	1 760	80 549	379 455	7 693	387 148
47416	5 827	185	6 012	161 506	189	161 695	158 799	65	158 864	3 120	61	3 181
47422	12 207	396	12 603	572 006	892	572 898	584 512	496	585 008	24 713	0	24 713
47425	124 928	0	124 928	109 925	0	109 925	110 177	0	110 177	125 180	0	125 180
47426	172 755	9 124	181 879	95 795	1 381	97 176	113 576	2 853	116 429	190 536	10 596	201 132
47804	71 386	0	71 386	3 175	0	3 175	5 872	0	5 872	74 083	0	74 083
50220	7 808	0	7 808	89 598	0	89 598	92 462	0	92 462	10 672	0	10 672
50319	3 693	0	3 693	1 465	0	1 465	22	0	22	2 250	0	2 250
50620	43 614	0	43 614	20 642	0	20 642	19 175	0	19 175	42 147	0	42 147
52301	13 470	0	13 470	0	0	0	0	0	0	13 470	0	13 470
52305	0	0	0	0	19 085	19 085	0	674 728	674 728	0	655 643	655 643
52306	0	3 527	3 527	0	7 589	7 589	0	848 513	848 513	0	844 451	844 451
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	177	164	341	0	52	52	11	21	32	188	133	321
52602	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60301	5 397	0	5 397	18 473	0	18 473	16 095	0	16 095	3 019	0	3 019
60305	65 756	0	65 756	97 500	0	97 500	77 560	0	77 560	45 816	0	45 816
60307	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60309	2 536	0	2 536	3 572	0	3 572	1 794	0	1 794	758	0	758
60311	2 685	0	2 685	14 666	0	14 666	19 027	0	19 027	7 046	0	7 046
60322	11	0	11	326	0	326	343	0	343	28	0	28
60324	93 563	0	93 563	3 619	0	3 619	7 079	0	7 079	97 023	0	97 023
60335	17 898	0	17 898	25 221	0	25 221	18 833	0	18 833	11 510	0	11 510
60405	529	0	529	8	0	8	0	0	0	521	0	521
60414	735 217	0	735 217	14 357	0	14 357	15 387	0	15 387	736 247	0	736 247
60903	20 544	0	20 544	0	0	0	1 001	0	1 001	21 545	0	21 545
61301	5	0	5	4 679	0	4 679	4 674	0	4 674	0	0	0
61304	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
61701	149 538	0	149 538	0	0	0	0	0	0	149 538	0	149 538
70601	4 801 337	0	4 801 337	613	0	613	867 693	0	867 693	5 668 417	0	5 668 417
70602	0	0	0	43	0	43	92	0	92	49	0	49
70603	4 683 559	0	4 683 559	0	0	0	1 027 667	0	1 027 667	5 711 226	0	5 711 226
70604	969	0	969	0	0	0	189	0	189	1 158	0	1 158
70605	51 941	0	51 941	0	0	0	11 988	0	11 988	63 929	0	63 929
70613	710	0	710	132	0	132	641	0	641	1 219	0	1 219
70801	120 147	0	120 147	0	0	0	0	0	0	120 147	0	120 147
Итого по пассиву (баланс)	73 815 962	7 760 874	81 576 836	268 357 387	51 192 273	319 549 660	271 783 781	51 166 897	322 950 678	77 242 356	7 735 498	84 977 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	992	992	0	992	992	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	69 532	3 527	73 059	109 000	1 523 241	1 632 241	68 500	26 674	95 174	110 032	1 500 094	1 610 126
90901	5 769 421	0	5 769 421	960 595	0	960 595	580 688	0	580 688	6 149 328	0	6 149 328
90902	3 766 264	13 438	3 779 702	962 796	1 167	963 963	1 213 244	505	1 213 749	3 515 816	14 100	3 529 916
90907	32 370	0	32 370	32 141	0	32 141	54 802	0	54 802	9 709	0	9 709
91202	1 429	0	1 429	2 494	0	2 494	2 555	0	2 555	1 368	0	1 368
91203	5 983	0	5 983	2 454	0	2 454	2 304	0	2 304	6 133	0	6 133
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91219	0	14 721	14 721	0	1 087	1 087	0	8 643	8 643	0	7 165	7 165
91414	14 031 468	136 519	14 167 987	620 996	11 905	632 901	525 183	16 092	541 275	14 127 281	132 332	14 259 613
91418	749 684	45 154	794 838	101 413	4 591	106 004	81 797	1 326	83 123	769 300	48 419	817 719
91501	94 906	0	94 906	13 824	0	13 824	5 613	0	5 613	103 117	0	103 117
91502	16 716	0	16 716	216	0	216	3 689	0	3 689	13 243	0	13 243
91604	625 799	26	625 825	16 460	1	16 461	15 088	27	15 115	627 171	0	627 171
91605	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
91704	134 288	6 777	141 065	1 881	562	2 443	1	254	255	136 168	7 085	143 253
91802	339 921	5 905	345 826	701	490	1 191	0	221	221	340 622	6 174	346 796
91803	37 412	0	37 412	173	0	173	0	0	0	37 585	0	37 585
99998	27 030 208	0	27 030 208	125 320 620	0	125 320 620	124 469 697	0	124 469 697	27 881 131	0	27 881 131
Итого по активу (баланс)	52 726 465	226 067	52 952 532	128 145 765	1 544 036	129 689 801	127 023 161	54 734	127 077 895	53 849 069	1 715 369	55 564 438
Пассив
91003	0	0	0	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	0	0	0
91211	5 113	0	5 113	0	0	0	61	0	61	5 174	0	5 174
91311	3 444 405	3 527	3 447 932	72 329	1 093	73 422	688 649	225	688 874	4 060 725	2 659	4 063 384
91312	7 833 049	705 644	8 538 693	283 666	25 891	309 557	316 787	59 944	376 731	7 866 170	739 697	8 605 867
91314	10 866 700	0	10 866 700	118 655 172	3 031 430	121 686 602	117 356 069	4 264 868	121 620 937	9 567 597	1 233 438	10 801 035
91315	1 897 373	5 341	1 902 714	77 746	200	77 946	425 013	443	425 456	2 244 640	5 584	2 250 224
91316	53 263	40	53 303	148 146	1	148 147	144 497	4	144 501	49 614	43	49 657
91317	2 151 353	45 339	2 196 692	2 168 499	1 702	2 170 201	2 056 560	3 766	2 060 326	2 039 414	47 403	2 086 817
91507	18 670	0	18 670	1 555	0	1 555	1 467	0	1 467	18 582	0	18 582
91508	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
99999	25 922 324	0	25 922 324	1 418 964	0	1 418 964	3 179 947	0	3 179 947	27 683 307	0	27 683 307
Итого по пассиву (баланс)	52 192 641	759 891	52 952 532	122 828 344	3 060 317	125 888 661	124 171 317	4 329 250	128 500 567	53 535 614	2 028 824	55 564 438
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	5 727	5 727	0	210	210	0	5 937	5 937	0	0	0
93501	0	0	0	0	243 812	243 812	0	243 812	243 812	0	0	0
93502	0	0	0	0	243 342	243 342	0	243 342	243 342	0	0	0
93901	1 691 329	295 279	1 986 608	33 950 650	244 625	34 195 275	34 539 386	521 423	35 060 809	1 102 593	18 481	1 121 074
94101	0	0	0	12 346	263 580	275 926	12 346	145 451	157 797	0	118 129	118 129
99996	1 985 910	0	1 985 910	34 797 108	0	34 797 108	35 547 408	0	35 547 408	1 235 610	0	1 235 610
Итого по активу (баланс)	3 677 239	301 006	3 978 245	68 760 104	995 569	69 755 673	70 099 140	1 159 965	71 259 105	2 338 203	136 610	2 474 813
Пассив
96301	0	0	0	0	244 190	244 190	0	244 190	244 190	0	0	0
96302	0	0	0	0	243 704	243 704	0	243 704	243 704	0	0	0
96704	0	5 727	5 727	0	5 925	5 925	0	198	198	0	0	0
96901	30 545	1 685 525	1 716 070	267 515	34 764 677	35 032 192	255 516	34 296 216	34 551 732	18 546	1 217 064	1 235 610
97101	0	264 113	264 113	0	265 008	265 008	0	895	895	0	0	0
99997	1 992 335	0	1 992 335	35 468 903	0	35 468 903	34 715 771	0	34 715 771	1 239 203	0	1 239 203
Итого по пассиву (баланс)	2 022 880	1 955 365	3 978 245	35 736 418	35 523 504	71 259 922	34 971 287	34 785 203	69 756 490	1 257 749	1 217 064	2 474 813

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?