Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	117 909	0	117 909	69 782	0	69 782	117 314	0	117 314	70 377	0	70 377
20202	270 642	189 762	460 404	3 782 204	2 549 095	6 331 299	3 791 101	2 569 681	6 360 782	261 745	169 176	430 921
20208	25 751	0	25 751	80 531	0	80 531	88 145	0	88 145	18 137	0	18 137
20209	0	0	0	2 552 654	202 657	2 755 311	2 552 654	202 657	2 755 311	0	0	0
30102	155 688	0	155 688	7 302 357	0	7 302 357	7 294 926	0	7 294 926	163 119	0	163 119
30110	49 620	233 932	283 552	52 513	5 074 655	5 127 168	56 486	5 210 956	5 267 442	45 647	97 631	143 278
30114	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
30202	22 506	0	22 506	931	0	931	0	0	0	23 437	0	23 437
30204	14 477	0	14 477	0	0	0	39	0	39	14 438	0	14 438
30210	0	0	0	43 675	0	43 675	43 675	0	43 675	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	2 583	0	2 583	76 309	1 242 103	1 318 412	77 809	1 242 103	1 319 912	1 083	0	1 083
30233	201	3	204	41 730	567	42 297	41 833	567	42 400	98	3	101
30413	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30424	40	4	44	3 771 800	0	3 771 800	3 771 829	0	3 771 829	11	4	15
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	711 136	0	711 136	16 838	0	16 838	13 034	0	13 034	714 940	0	714 940
32201	0	5 143	5 143	0	427	427	0	193	193	0	5 377	5 377
32202	2 061 586	0	2 061 586	27 178 881	0	27 178 881	29 240 467	0	29 240 467	0	0	0
32203	0	0	0	8 885 629	0	8 885 629	6 767 815	0	6 767 815	2 117 814	0	2 117 814
45101	262	0	262	526	0	526	520	0	520	268	0	268
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	39 638	0	39 638	58 145	0	58 145	58 739	0	58 739	39 044	0	39 044
45203	7 794	0	7 794	0	0	0	7 794	0	7 794	0	0	0
45204	30 158	0	30 158	38 050	0	38 050	35 163	0	35 163	33 045	0	33 045
45205	16 350	0	16 350	0	0	0	565	0	565	15 785	0	15 785
45206	51 710	0	51 710	11 002	0	11 002	27 107	0	27 107	35 605	0	35 605
45207	158 232	0	158 232	29 020	0	29 020	25 904	0	25 904	161 348	0	161 348
45208	93 455	37 202	130 657	0	3 783	3 783	469	1 093	1 562	92 986	39 892	132 878
45505	7 100	0	7 100	440	0	440	123	0	123	7 417	0	7 417
45506	15 472	0	15 472	900	0	900	2 412	0	2 412	13 960	0	13 960
45507	25 341	0	25 341	0	0	0	526	0	526	24 815	0	24 815
45509	35 914	0	35 914	9 972	0	9 972	9 108	0	9 108	36 778	0	36 778
45510	32 351	0	32 351	30 654	0	30 654	30 099	0	30 099	32 906	0	32 906
45708	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45812	710 474	0	710 474	2 111	0	2 111	4 314	0	4 314	708 271	0	708 271
45815	284 335	2	284 337	789	0	789	430	0	430	284 694	2	284 696
45912	46 134	0	46 134	732	0	732	412	0	412	46 454	0	46 454
45915	23 056	2	23 058	123	0	123	127	0	127	23 052	2	23 054
47301	0	27 702	27 702	0	2 299	2 299	0	1 040	1 040	0	28 961	28 961
47404	0	64 729	64 729	36 593 681	3 859 771	40 453 452	36 593 681	3 885 904	40 479 585	0	38 596	38 596
47408	0	0	0	8 322 428	16 600 833	24 923 261	8 322 428	16 600 833	24 923 261	0	0	0
47417	0	0	0	46 696	0	46 696	46 696	0	46 696	0	0	0
47423	7 916	300	8 216	2 093 260	4 437	2 097 697	2 093 169	4 428	2 097 597	8 007	309	8 316
47427	11 869	297	12 166	24 685	308	24 993	30 256	260	30 516	6 298	345	6 643
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50104	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50107	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50205	52 748	0	52 748	42 225	0	42 225	2 797	0	2 797	92 176	0	92 176
50211	0	622 795	622 795	0	169 864	169 864	0	63 046	63 046	0	729 613	729 613
50221	16 130	0	16 130	5 694	0	5 694	10 736	0	10 736	11 088	0	11 088
50311	0	166 619	166 619	0	14 857	14 857	0	6 292	6 292	0	175 184	175 184
50605	31	0	31	328	0	328	283	0	283	76	0	76
50606	90 959	0	90 959	1 349	0	1 349	1 411	0	1 411	90 897	0	90 897
50608	0	3	3	0	38	38	0	38	38	0	3	3
50621	1	0	1	46	0	46	45	0	45	2	0	2
50705	48 850	0	48 850	0	0	0	0	0	0	48 850	0	48 850
50706	496 875	0	496 875	0	0	0	50 147	0	50 147	446 728	0	446 728
50721	4 539	0	4 539	2 250	0	2 250	6 789	0	6 789	0	0	0
52601	0	0	0	6 091	0	6 091	6 091	0	6 091	0	0	0
60302	12 419	0	12 419	0	0	0	3 772	0	3 772	8 647	0	8 647
60306	81	0	81	287	0	287	247	0	247	121	0	121
60308	87	0	87	176	0	176	249	0	249	14	0	14
60310	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
60312	4 778	0	4 778	12 466	0	12 466	9 118	0	9 118	8 126	0	8 126
60314	0	2 321	2 321	0	1 440	1 440	0	1 440	1 440	0	2 321	2 321
60315	0	0	0	2 185	0	2 185	1 989	0	1 989	196	0	196
60323	62 813	0	62 813	1 099	0	1 099	255	0	255	63 657	0	63 657
60336	2 552	0	2 552	750	0	750	411	0	411	2 891	0	2 891
60347	0	0	0	256	0	256	255	0	255	1	0	1
60401	27 686	0	27 686	120	0	120	0	0	0	27 806	0	27 806
60415	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60901	11 519	0	11 519	606	0	606	0	0	0	12 125	0	12 125
60906	347	0	347	259	0	259	606	0	606	0	0	0
61008	28	0	28	82	0	82	107	0	107	3	0	3
61009	377	0	377	152	0	152	255	0	255	274	0	274
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	92 765	0	92 765	92 765	0	92 765	0	0	0
61214	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	2 126	226	2 352	166	227	393	690	48	738	1 602	405	2 007
61601	0	0	0	17 380	0	17 380	17 380	0	17 380	0	0	0
61702	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
70606	676 825	0	676 825	193 857	0	193 857	0	0	0	870 682	0	870 682
70607	4 086	0	4 086	4 585	0	4 585	974	0	974	7 697	0	7 697
70608	855 143	0	855 143	154 254	0	154 254	0	0	0	1 009 397	0	1 009 397
70611	23 267	0	23 267	4 630	0	4 630	0	0	0	27 897	0	27 897
70614	0	0	0	10 254	0	10 254	4 479	0	4 479	5 775	0	5 775
70802	255 005	0	255 005	0	0	0	255 005	0	255 005	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 719 833	1 351 042	9 070 875	101 777 276	29 727 399	131 504 675	101 717 934	29 790 617	131 508 551	7 779 175	1 287 824	9 066 999
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	20 669	0	20 669	17 525	0	17 525	7 944	0	7 944	11 088	0	11 088
10609	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	348 794	0	348 794	255 005	0	255 005	0	0	0	93 789	0	93 789
30109	78	0	78	308	0	308	300	0	300	70	0	70
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30220	0	0	0	0	1 471	1 471	0	1 471	1 471	0	0	0
30222	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
30226	283	0	283	1	0	1	1	0	1	283	0	283
30232	982	153	1 135	66 963	9 998	76 961	66 629	10 410	77 039	648	565	1 213
30601	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
407	829 535	119 264	948 799	6 042 685	4 008 185	10 050 870	6 032 793	3 976 062	10 008 855	819 643	87 141	906 784
408.1	101 887	131 836	233 723	780 236	285 342	1 065 578	763 358	292 651	1 056 009	85 009	139 145	224 154
408.2	256 705	676 900	933 605	792 214	1 025 683	1 817 897	859 711	969 710	1 829 421	324 202	620 927	945 129
40901	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737
40903	73	0	73	73	0	73	238	0	238	238	0	238
40905	7 139	0	7 139	332 726	0	332 726	337 938	0	337 938	12 351	0	12 351
40911	0	0	0	892 544	0	892 544	892 544	0	892 544	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42301	334	20	354	5	1	6	5	2	7	334	21	355
42303	11 625	15 071	26 696	2 220	1 103	3 323	3 996	1 274	5 270	13 401	15 242	28 643
42304	55 815	6 395	62 210	8 753	445	9 198	6 951	2 801	9 752	54 013	8 751	62 764
42305	1 716 778	235 629	1 952 407	207 293	12 153	219 446	225 943	23 135	249 078	1 735 428	246 611	1 982 039
42306	130 777	0	130 777	58 929	0	58 929	26 182	0	26 182	98 030	0	98 030
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42604	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42605	5 062	0	5 062	0	0	0	2	0	2	5 064	0	5 064
42606	709	0	709	0	0	0	5	0	5	714	0	714
43801	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
45115	253	0	253	5	0	5	5	0	5	253	0	253
45215	80 411	0	80 411	31 959	0	31 959	41 414	0	41 414	89 866	0	89 866
45515	12 058	0	12 058	4 452	0	4 452	3 855	0	3 855	11 461	0	11 461
45715	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45818	991 272	0	991 272	4 496	0	4 496	3 351	0	3 351	990 127	0	990 127
45918	68 433	0	68 433	487	0	487	1 371	0	1 371	69 317	0	69 317
47403	0	0	0	38 119 227	0	38 119 227	38 119 227	0	38 119 227	0	0	0
47407	0	0	0	9 818 325	15 122 259	24 940 584	9 818 329	15 122 259	24 940 588	4	0	4
47411	33 878	689	34 567	37 863	1 120	38 983	13 991	431	14 422	10 006	0	10 006
47416	72	58	130	2 120 986	6 072	2 127 058	2 121 158	6 015	2 127 173	244	1	245
47422	529	0	529	311	9 778	10 089	311	9 779	10 090	529	1	530
47425	31 924	0	31 924	6 834	0	6 834	15 454	0	15 454	40 544	0	40 544
47426	233	0	233	66	0	66	363	0	363	530	0	530
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	0	0	0	1 107	0	1 107	1 197	0	1 197	90	0	90
50620	4 080	0	4 080	958	0	958	4 570	0	4 570	7 692	0	7 692
50720	111 554	0	111 554	116 076	0	116 076	68 584	0	68 584	64 062	0	64 062
52602	0	0	0	11 289	0	11 289	11 289	0	11 289	0	0	0
60301	2 771	0	2 771	7 841	0	7 841	8 129	0	8 129	3 059	0	3 059
60305	25 744	0	25 744	27 945	0	27 945	27 782	0	27 782	25 581	0	25 581
60309	217	0	217	940	0	940	732	0	732	9	0	9
60311	175	0	175	1 357	0	1 357	1 354	0	1 354	172	0	172
60322	377	0	377	262	0	262	210	0	210	325	0	325
60324	57 283	0	57 283	417	0	417	1 977	0	1 977	58 843	0	58 843
60335	10 125	0	10 125	6 264	0	6 264	6 614	0	6 614	10 475	0	10 475
60414	17 624	0	17 624	0	0	0	314	0	314	17 938	0	17 938
60903	2 403	0	2 403	0	0	0	184	0	184	2 587	0	2 587
70601	770 083	0	770 083	0	0	0	152 134	0	152 134	922 217	0	922 217
70602	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
70603	851 085	0	851 085	0	0	0	187 923	0	187 923	1 039 008	0	1 039 008
70613	16 569	0	16 569	1 736	0	1 736	2 314	0	2 314	17 147	0	17 147
Итого по пассиву (баланс)	7 884 846	1 186 029	9 070 875	59 831 244	20 483 611	80 314 855	59 894 978	20 416 001	80 310 979	7 948 580	1 118 419	9 066 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	648 661	0	648 661	21 696	0	21 696	15 126	0	15 126	655 231	0	655 231
90902	173 583	755	174 338	35 233	61	35 294	50 047	275	50 322	158 769	541	159 310
90907	0	0	0	2 737	0	2 737	0	0	0	2 737	0	2 737
90909	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 125 061	0	8 125 061	133 065	0	133 065	135 529	0	135 529	8 122 597	0	8 122 597
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	110 218	1	110 219	2 603	0	2 603	2 114	0	2 114	110 707	1	110 708
91704	12 296	0	12 296	0	0	0	3	0	3	12 293	0	12 293
91802	28 856	0	28 856	0	0	0	0	0	0	28 856	0	28 856
91803	7 937	0	7 937	0	0	0	0	0	0	7 937	0	7 937
99998	6 894 421	0	6 894 421	47 007 226	0	47 007 226	47 126 396	0	47 126 396	6 775 251	0	6 775 251
Итого по активу (баланс)	16 913 437	756	16 914 193	47 202 561	61	47 202 622	47 329 215	275	47 329 490	16 786 783	542	16 787 325
Пассив
91003	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
91312	3 123 823	0	3 123 823	10 211	0	10 211	8 398	0	8 398	3 122 010	0	3 122 010
91314	2 848 992	0	2 848 992	45 866 134	1 067 525	46 933 659	45 759 851	1 078 249	46 838 100	2 742 709	10 724	2 753 433
91315	406 712	0	406 712	10 550	0	10 550	361	0	361	396 523	0	396 523
91316	45	0	45	6 501	0	6 501	6 500	0	6 500	44	0	44
91317	277 942	0	277 942	153 872	0	153 872	148 021	0	148 021	272 091	0	272 091
91319	106 309	0	106 309	10 861	0	10 861	44	0	44	95 492	0	95 492
91507	129 384	0	129 384	254	0	254	4 967	0	4 967	134 097	0	134 097
91508	1 214	0	1 214	0	0	0	347	0	347	1 561	0	1 561
99999	10 019 772	0	10 019 772	195 662	0	195 662	187 964	0	187 964	10 012 074	0	10 012 074
Итого по пассиву (баланс)	16 914 193	0	16 914 193	46 254 937	1 067 525	47 322 462	46 117 345	1 078 249	47 195 594	16 776 601	10 724	16 787 325
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	163 871	0	163 871	0	0	0	163 871	0	163 871	0	0	0
93304	0	0	0	156 524	0	156 524	0	0	0	156 524	0	156 524
93305	0	0	0	156 524	0	156 524	156 524	0	156 524	0	0	0
93901	11 954	159 340	171 294	7 843 468	3 699 245	11 542 713	7 844 147	3 632 651	11 476 798	11 275	225 934	237 209
94101	109	0	109	43 341	38	43 379	43 432	38	43 470	18	0	18
99996	323 271	0	323 271	11 772 966	0	11 772 966	11 699 545	0	11 699 545	396 692	0	396 692
Итого по активу (баланс)	499 205	159 340	658 545	19 972 823	3 699 283	23 672 106	19 907 519	3 632 689	23 540 208	564 509	225 934	790 443
Пассив
96303	0	152 595	152 595	0	153 056	153 056	0	461	461	0	0	0
96304	0	0	0	0	4 644	4 644	0	164 175	164 175	0	159 531	159 531
96305	0	0	0	0	162 680	162 680	0	162 680	162 680	0	0	0
96901	1 423	169 253	170 676	334 347	11 206 780	11 541 127	336 095	11 271 517	11 607 612	3 171	233 990	237 161
97101	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
99997	335 274	0	335 274	11 684 140	0	11 684 140	11 742 617	0	11 742 617	393 751	0	393 751
Итого по пассиву (баланс)	336 697	321 848	658 545	12 018 525	11 527 160	23 545 685	12 078 750	11 598 833	23 677 583	396 922	393 521	790 443

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?