Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 301	0	4 301	1 014	0	1 014	1 926	0	1 926	3 389	0	3 389
10610	106 153	0	106 153	0	0	0	0	0	0	106 153	0	106 153
20202	310 031	114 488	424 519	4 102 821	347 665	4 450 486	4 077 492	339 466	4 416 958	335 360	122 687	458 047
20209	5 000	1 131	6 131	1 227 684	69 864	1 297 548	1 228 684	70 995	1 299 679	4 000	0	4 000
20305	0	56	56	0	790	790	0	846	846	0	0	0
20308	0	4 970	4 970	0	1 377	1 377	0	1 469	1 469	0	4 878	4 878
30102	126 196	0	126 196	8 639 023	0	8 639 023	8 620 298	0	8 620 298	144 921	0	144 921
30110	8 891 560	96 175	8 987 735	36 942 787	7 462 042	44 404 829	37 094 327	7 434 687	44 529 014	8 740 020	123 530	8 863 550
30114	0	353 906	353 906	0	3 615 914	3 615 914	0	3 864 926	3 864 926	0	104 894	104 894
30118	0	29 670	29 670	0	2 981	2 981	0	13 910	13 910	0	18 741	18 741
30202	1 548 825	0	1 548 825	11 818	0	11 818	0	0	0	1 560 643	0	1 560 643
30204	153 296	0	153 296	3 128	0	3 128	0	0	0	156 424	0	156 424
30210	5 000	0	5 000	35 500	0	35 500	40 500	0	40 500	0	0	0
30221	20 600	12 849	33 449	792 250	106 241	898 491	801 250	117 599	918 849	11 600	1 491	13 091
30233	9 973	3 811	13 784	67 280	27 012	94 292	71 456	27 855	99 311	5 797	2 968	8 765
30302	13 075 343	885 348	13 960 691	2 603 092	158 376	2 761 468	231 921	106 873	338 794	15 446 514	936 851	16 383 365
30306	25 915 107	105 506	26 020 613	2 838 166	36 945	2 875 111	404 331	14 180	418 511	28 348 942	128 271	28 477 213
30602	53	0	53	150 327	0	150 327	150 333	0	150 333	47	0	47
32004	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000
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44604	16 122	0	16 122	30 000	0	30 000	0	0	0	46 122	0	46 122
44605	91 414	0	91 414	9 500	0	9 500	23 209	0	23 209	77 705	0	77 705
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44607	558 851	0	558 851	94 944	0	94 944	0	0	0	653 795	0	653 795
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45201	2 993	0	2 993	20 628	0	20 628	12 945	0	12 945	10 676	0	10 676
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	82 330	0	82 330	25 411	0	25 411	52 080	0	52 080	55 661	0	55 661
45205	915 956	0	915 956	185 785	0	185 785	199 500	0	199 500	902 241	0	902 241
45206	741 556	0	741 556	365 154	0	365 154	88 209	0	88 209	1 018 501	0	1 018 501
45207	1 432 318	0	1 432 318	6 008	0	6 008	30 297	0	30 297	1 408 029	0	1 408 029
45208	5 105 914	2 657 619	7 763 533	8 647	218 431	227 078	255 090	210 085	465 175	4 859 471	2 665 965	7 525 436
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45401	1 163	0	1 163	3 344	0	3 344	3 394	0	3 394	1 113	0	1 113
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45507	3 819 164	145 530	3 964 694	91 029	12 373	103 402	105 335	5 522	110 857	3 804 858	152 381	3 957 239
45606	0	907 396	907 396	0	75 308	75 308	0	39 976	39 976	0	942 728	942 728
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45813	36 260	0	36 260	0	0	0	2 000	0	2 000	34 260	0	34 260
45814	342 271	0	342 271	527	0	527	2 782	0	2 782	340 016	0	340 016
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45911	119 422	0	119 422	0	0	0	0	0	0	119 422	0	119 422
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47101	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
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47801	7 034 659	0	7 034 659	468 798	0	468 798	162 427	0	162 427	7 341 030	0	7 341 030
47802	831 558	314 899	1 146 457	0	32 020	32 020	9	9 253	9 262	831 549	337 666	1 169 215
50205	2 256 548	0	2 256 548	18 677	0	18 677	161 497	0	161 497	2 113 728	0	2 113 728
50206	199 324	0	199 324	1 561	0	1 561	321	0	321	200 564	0	200 564
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50208	2 577 755	0	2 577 755	4 036	0	4 036	58	0	58	2 581 733	0	2 581 733
50210	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
50211	0	116 990	116 990	0	10 743	10 743	0	4 392	4 392	0	123 341	123 341
50221	36 356	0	36 356	6 561	0	6 561	4 044	0	4 044	38 873	0	38 873
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50606	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
50709	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
51501	583 371	0	583 371	0	0	0	0	0	0	583 371	0	583 371
52503	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60202	35 535	0	35 535	0	0	0	0	0	0	35 535	0	35 535
60204	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
60302	44 380	0	44 380	18 248	0	18 248	22 952	0	22 952	39 676	0	39 676
60306	1 480	0	1 480	1 727	0	1 727	1 082	0	1 082	2 125	0	2 125
60308	447	0	447	456	0	456	674	0	674	229	0	229
60310	65	0	65	126	0	126	191	0	191	0	0	0
60312	1 626 306	0	1 626 306	85 087	0	85 087	63 473	0	63 473	1 647 920	0	1 647 920
60314	73 430	149 504	222 934	46	28	74	46	0	46	73 430	149 532	222 962
60315	0	0	0	16 456	0	16 456	16 456	0	16 456	0	0	0
60323	349 437	2 026	351 463	3 017	655	3 672	1 791	84	1 875	350 663	2 597	353 260
60336	17 603	0	17 603	3 480	0	3 480	3 939	0	3 939	17 144	0	17 144
60401	1 498 401	0	1 498 401	1 830	0	1 830	6 240	0	6 240	1 493 991	0	1 493 991
60404	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
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60901	354 670	0	354 670	0	0	0	0	0	0	354 670	0	354 670
61002	80	0	80	21	0	21	21	0	21	80	0	80
61008	4 578	0	4 578	1 044	0	1 044	1 328	0	1 328	4 294	0	4 294
61009	4 777	0	4 777	1 231	0	1 231	1 755	0	1 755	4 253	0	4 253
61209	0	0	0	78 700	0	78 700	78 700	0	78 700	0	0	0
61210	0	0	0	150 626	0	150 626	150 626	0	150 626	0	0	0
61212	0	0	0	51 593	0	51 593	51 593	0	51 593	0	0	0
61213	0	0	0	12 680	0	12 680	12 680	0	12 680	0	0	0
61403	5 956	0	5 956	3 015	0	3 015	1 051	0	1 051	7 920	0	7 920
61905	274 642	0	274 642	3 257	0	3 257	387	0	387	277 512	0	277 512
61906	18 399	0	18 399	0	0	0	8 934	0	8 934	9 465	0	9 465
61907	1 823 776	0	1 823 776	49 898	0	49 898	31 235	0	31 235	1 842 439	0	1 842 439
61908	45 523	0	45 523	0	0	0	5 294	0	5 294	40 229	0	40 229
62001	10 531	0	10 531	0	0	0	0	0	0	10 531	0	10 531
62101	6 680	0	6 680	306	0	306	189	0	189	6 797	0	6 797
62102	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
70606	7 035 195	0	7 035 195	1 332 677	0	1 332 677	857	0	857	8 367 015	0	8 367 015
70608	5 158 347	0	5 158 347	1 059 477	0	1 059 477	0	0	0	6 217 824	0	6 217 824
70609	30 462	0	30 462	5 864	0	5 864	0	0	0	36 326	0	36 326
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В. Внебалансовые счета
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90705	193 980	0	193 980	6 130	0	6 130	6 146	0	6 146	193 964	0	193 964
90803	2 675 058	96 926	2 771 984	54 129	8 044	62 173	20 855	3 639	24 494	2 708 332	101 331	2 809 663
90901	7 372 111	2 252 249	9 624 360	389 379	208 392	597 771	793 446	75 185	868 631	6 968 044	2 385 456	9 353 500
90902	11 683 967	279	11 684 246	1 945 332	24	1 945 356	730 548	11	730 559	12 898 751	292	12 899 043
90909	445	0	445	1	0	1	0	0	0	446	0	446
91202	3 195	389	3 584	7	13	20	6	402	408	3 196	0	3 196
91203	7	0	7	9	0	9	7	0	7	9	0	9
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	5 445 101	134 638	5 579 739	110 018	12 076	122 094	197 527	5 055	202 582	5 357 592	141 659	5 499 251
91412	32 086 068	0	32 086 068	0	0	0	330 360	0	330 360	31 755 708	0	31 755 708
91414	129 393 322	12 169 342	141 562 664	3 616 556	1 065 692	4 682 248	4 037 084	635 950	4 673 034	128 972 794	12 599 084	141 571 878
91416	2 054 333	0	2 054 333	0	0	0	0	0	0	2 054 333	0	2 054 333
91417	1 387 000	0	1 387 000	0	0	0	0	0	0	1 387 000	0	1 387 000
91418	7 584 822	314 742	7 899 564	357 955	32 003	389 958	51 583	9 248	60 831	7 891 194	337 497	8 228 691
91501	62 214	0	62 214	4 679	0	4 679	2 609	0	2 609	64 284	0	64 284
91502	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
91604	5 341 666	285 762	5 627 428	340 836	84 251	425 087	161 894	43 719	205 613	5 520 608	326 294	5 846 902
91605	0	208	208	0	21	21	0	6	6	0	223	223
91704	141 449	1 530	142 979	0	126	126	0	57	57	141 449	1 599	143 048
91802	347 498	18 834	366 332	0	1 563	1 563	3	707	710	347 495	19 690	367 185
91803	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
99998	92 460 683	0	92 460 683	2 727 513	0	2 727 513	2 479 670	0	2 479 670	92 708 526	0	92 708 526
Итого по активу (баланс)	298 236 418	15 274 899	313 511 317	9 552 544	1 412 205	10 964 749	8 811 738	773 979	9 585 717	298 977 224	15 913 125	314 890 349
Пассив
91003	663 692	0	663 692	675 510	0	675 510	680 665	0	680 665	668 847	0	668 847
91004	65 691	0	65 691	68 819	0	68 819	70 162	0	70 162	67 034	0	67 034
91311	16 720 906	103 166	16 824 072	146 121	3 874	149 995	1 065 821	8 562	1 074 383	17 640 606	107 854	17 748 460
91312	64 112 424	4 018 115	68 130 539	697 959	150 634	848 593	114 565	333 999	448 564	63 529 030	4 201 480	67 730 510
91315	3 340 499	119 768	3 460 267	0	3 521	3 521	0	12 172	12 172	3 340 499	128 419	3 468 918
91316	1 203 772	0	1 203 772	10 313	0	10 313	0	0	0	1 193 459	0	1 193 459
91317	1 124 982	0	1 124 982	697 066	0	697 066	441 562	0	441 562	869 478	0	869 478
91319	83 436	0	83 436	25 836	0	25 836	0	0	0	57 600	0	57 600
91507	904 160	0	904 160	17	0	17	0	0	0	904 143	0	904 143
91508	72	0	72	0	0	0	5	0	5	77	0	77
99999	221 050 634	0	221 050 634	5 999 176	0	5 999 176	7 130 365	0	7 130 365	222 181 823	0	222 181 823
Итого по пассиву (баланс)	309 270 268	4 241 049	313 511 317	8 320 817	158 029	8 478 846	9 503 145	354 733	9 857 878	310 452 596	4 437 753	314 890 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	559	559	64 134	15 543	79 677	64 134	16 102	80 236	0	0	0
99996	563	0	563	79 875	0	79 875	80 438	0	80 438	0	0	0
Итого по активу (баланс)	563	559	1 122	144 009	15 543	159 552	144 572	16 102	160 674	0	0	0
Пассив
96901	563	0	563	9 636	8 486	18 122	9 073	8 486	17 559	0	0	0
97001	0	0	0	0	11 980	11 980	0	11 980	11 980	0	0	0
97101	0	0	0	50 336	0	50 336	50 336	0	50 336	0	0	0
99997	559	0	559	80 236	0	80 236	79 677	0	79 677	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 122	0	1 122	140 208	20 466	160 674	139 086	20 466	159 552	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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