Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 955	0	46 955	16 535	0	16 535	15 542	0	15 542	47 948	0	47 948
10610	40 193	0	40 193	0	0	0	0	0	0	40 193	0	40 193
20202	129 132	45 216	174 348	1 168 430	127 820	1 296 250	1 192 237	119 304	1 311 541	105 325	53 732	159 057
20208	35 927	0	35 927	153 390	0	153 390	151 472	0	151 472	37 845	0	37 845
20209	0	2 204	2 204	839 516	66 603	906 119	828 016	68 807	896 823	11 500	0	11 500
30102	152 712	0	152 712	19 400 037	0	19 400 037	19 234 037	0	19 234 037	318 712	0	318 712
30110	12 554	36 159	48 713	4 701 414	155 118	4 856 532	4 696 186	155 334	4 851 520	17 782	35 943	53 725
30114	0	6 058	6 058	0	6 618	6 618	0	415	415	0	12 261	12 261
30202	49 145	0	49 145	1 274	0	1 274	0	0	0	50 419	0	50 419
30204	10 213	0	10 213	101	0	101	0	0	0	10 314	0	10 314
30215	1 500	2 543	4 043	0	211	211	0	95	95	1 500	2 659	4 159
30221	0	0	0	0	8 740	8 740	0	8 740	8 740	0	0	0
30233	8 118	0	8 118	276 011	1 593	277 604	275 370	1 489	276 859	8 759	104	8 863
30302	88 152	142 649	230 801	296 519	65 926	362 445	295 448	195 350	490 798	89 223	13 225	102 448
30306	2 348 455	302 938	2 651 393	9 305 421	131 589	9 437 010	9 342 237	248 811	9 591 048	2 311 639	185 716	2 497 355
30413	69	0	69	4 527 915	0	4 527 915	4 527 905	0	4 527 905	79	0	79
30424	9 052	0	9 052	4 468 866	0	4 468 866	4 471 003	0	4 471 003	6 915	0	6 915
30602	0	0	0	4 401 166	0	4 401 166	4 401 166	0	4 401 166	0	0	0
31901	420 000	0	420 000	1 430 000	0	1 430 000	1 600 000	0	1 600 000	250 000	0	250 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
44208	40 746	0	40 746	40 000	0	40 000	0	0	0	80 746	0	80 746
45005	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45201	0	0	0	13 295	0	13 295	13 082	0	13 082	213	0	213
45205	50 812	0	50 812	41 104	0	41 104	23 342	0	23 342	68 574	0	68 574
45206	570 443	0	570 443	214 963	0	214 963	184 653	0	184 653	600 753	0	600 753
45207	295 601	0	295 601	45 462	1 505	46 967	27 014	20	27 034	314 049	1 485	315 534
45208	577 351	20 074	597 425	0	2 041	2 041	5 291	590	5 881	572 060	21 525	593 585
45307	11 883	0	11 883	0	0	0	1 000	0	1 000	10 883	0	10 883
45405	3 800	0	3 800	1 700	0	1 700	0	0	0	5 500	0	5 500
45406	48 251	0	48 251	7 568	0	7 568	8 948	0	8 948	46 871	0	46 871
45407	52 373	0	52 373	570	0	570	3 884	0	3 884	49 059	0	49 059
45408	221 778	0	221 778	15 710	0	15 710	4 186	0	4 186	233 302	0	233 302
45505	3 854	0	3 854	315	0	315	2 110	0	2 110	2 059	0	2 059
45506	26 205	0	26 205	2 440	0	2 440	3 256	0	3 256	25 389	0	25 389
45507	333 913	0	333 913	4 000	0	4 000	10 330	0	10 330	327 583	0	327 583
45509	445	0	445	989	0	989	1 340	0	1 340	94	0	94
45812	228 389	0	228 389	339	0	339	18	0	18	228 710	0	228 710
45814	498	0	498	67	0	67	0	0	0	565	0	565
45815	1 500	0	1 500	1 328	0	1 328	150	0	150	2 678	0	2 678
45912	1 100	0	1 100	51	0	51	7	0	7	1 144	0	1 144
45915	13	0	13	4	0	4	1	0	1	16	0	16
47404	0	0	0	4 406 090	0	4 406 090	4 406 090	0	4 406 090	0	0	0
47408	0	0	0	4 421 893	100 884	4 522 777	4 421 893	100 884	4 522 777	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	2 033	0	2 033	354	28 480	28 834	399	28 480	28 879	1 988	0	1 988
47427	8 990	0	8 990	23 665	0	23 665	22 776	0	22 776	9 879	0	9 879
50104	9 789	0	9 789	51	0	51	5	0	5	9 835	0	9 835
50205	49 679	133 740	183 419	422	11 860	12 282	2 639	5 157	7 796	47 462	140 443	187 905
50211	0	90 868	90 868	0	7 133	7 133	0	19 794	19 794	0	78 207	78 207
50221	7 727	0	7 727	2 588	0	2 588	3 802	0	3 802	6 513	0	6 513
50305	174 204	0	174 204	1 293	0	1 293	39	0	39	175 458	0	175 458
50307	0	0	0	4 398 600	0	4 398 600	4 398 600	0	4 398 600	0	0	0
50311	0	214 642	214 642	0	19 196	19 196	0	8 095	8 095	0	225 743	225 743
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	2 034	0	2 034	470	0	470	741	0	741	1 763	0	1 763
60306	0	0	0	5 625	0	5 625	5 625	0	5 625	0	0	0
60308	350	0	350	363	0	363	324	0	324	389	0	389
60312	8 467	0	8 467	10 219	0	10 219	10 767	0	10 767	7 919	0	7 919
60314	0	0	0	19	86	105	19	86	105	0	0	0
60323	89 181	0	89 181	887	0	887	156	0	156	89 912	0	89 912
60336	1 500	0	1 500	381	0	381	475	0	475	1 406	0	1 406
60401	343 598	0	343 598	0	0	0	849	0	849	342 749	0	342 749
60404	5 562	0	5 562	0	0	0	0	0	0	5 562	0	5 562
60415	5 167	0	5 167	0	0	0	0	0	0	5 167	0	5 167
60901	8 157	0	8 157	270	0	270	0	0	0	8 427	0	8 427
60906	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61002	204	0	204	58	0	58	39	0	39	223	0	223
61008	511	0	511	600	0	600	134	0	134	977	0	977
61009	2 671	0	2 671	759	0	759	725	0	725	2 705	0	2 705
61209	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
61210	0	0	0	4 398 600	17 465	4 416 065	4 398 600	17 465	4 416 065	0	0	0
61403	1 992	0	1 992	658	0	658	692	0	692	1 958	0	1 958
62001	24 342	0	24 342	0	0	0	0	0	0	24 342	0	24 342
70606	821 199	0	821 199	157 220	0	157 220	0	0	0	978 419	0	978 419
70607	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
70608	533 002	0	533 002	126 968	0	126 968	0	0	0	659 970	0	659 970
70611	3 969	0	3 969	827	0	827	0	0	0	4 796	0	4 796
70616	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
Итого по активу (баланс)	10 162 973	997 091	11 160 064	77 346 759	752 868	78 099 627	76 995 999	978 916	77 974 915	10 513 733	771 043	11 284 776
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	212 579	0	212 579	0	0	0	0	0	0	212 579	0	212 579
10603	7 727	0	7 727	3 802	0	3 802	2 588	0	2 588	6 513	0	6 513
10609	5 815	0	5 815	0	0	0	0	0	0	5 815	0	5 815
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	765 764	0	765 764	0	0	0	0	0	0	765 764	0	765 764
30126	353	0	353	851	0	851	1 103	0	1 103	605	0	605
30220	0	0	0	0	14 643	14 643	0	14 643	14 643	0	0	0
30223	67 904	0	67 904	1 067 000	0	1 067 000	1 131 954	0	1 131 954	132 858	0	132 858
30226	90	0	90	266	0	266	273	0	273	97	0	97
30232	4 818	508	5 326	268 829	53 833	322 662	270 083	53 738	323 821	6 072	413	6 485
30236	0	0	0	0	368	368	0	368	368	0	0	0
30301	88 152	142 649	230 801	295 446	195 350	490 796	296 517	65 926	362 443	89 223	13 225	102 448
30305	2 348 455	302 938	2 651 393	9 261 961	248 811	9 510 772	9 225 145	131 589	9 356 734	2 311 639	185 716	2 497 355
30601	9 030	0	9 030	9 324	0	9 324	7 193	0	7 193	6 899	0	6 899
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
406	9 842	0	9 842	43 953	138	44 091	45 778	272	46 050	11 667	134	11 801
407	789 219	21 737	810 956	4 427 927	37 060	4 464 987	4 466 829	33 667	4 500 496	828 121	18 344	846 465
408.1	216 570	1 816	218 386	893 434	441	893 875	916 139	168	916 307	239 275	1 543	240 818
408.2	118 081	9 763	127 844	211 482	2 342	213 824	221 739	2 661	224 400	128 338	10 082	138 420
40905	0	0	0	5 003	0	5 003	5 004	0	5 004	1	0	1
40907	1 499	0	1 499	76 573	0	76 573	79 263	0	79 263	4 189	0	4 189
40909	0	0	0	1 912	3 113	5 025	1 912	3 113	5 025	0	0	0
40910	0	0	0	1 591	512	2 103	1 591	512	2 103	0	0	0
40911	1 694	0	1 694	184 169	0	184 169	184 506	0	184 506	2 031	0	2 031
40912	0	0	0	11 343	7 288	18 631	11 343	7 288	18 631	0	0	0
40913	0	0	0	4 427	4 169	8 596	4 427	4 169	8 596	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000
42104	11 500	2 826	14 326	0	2 866	2 866	1 500	40	1 540	13 000	0	13 000
42105	3 700	0	3 700	1 500	0	1 500	1 600	0	1 600	3 800	0	3 800
42106	12 999	0	12 999	0	0	0	0	0	0	12 999	0	12 999
42107	546 500	0	546 500	0	0	0	0	0	0	546 500	0	546 500
42110	0	0	0	0	0	0	16 400	0	16 400	16 400	0	16 400
42111	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42205	7 200	0	7 200	0	0	0	1 400	0	1 400	8 600	0	8 600
42301	68 368	70 084	138 452	280 452	36 246	316 698	295 026	38 785	333 811	82 942	72 623	155 565
42303	26 780	6 613	33 393	16 368	1 679	18 047	8 589	678	9 267	19 001	5 612	24 613
42304	113 012	21 696	134 708	19 921	2 421	22 342	11 873	3 634	15 507	104 964	22 909	127 873
42305	490 650	42 506	533 156	26 036	3 832	29 868	4 240	4 949	9 189	468 854	43 623	512 477
42306	1 656 570	364 087	2 020 657	193 645	61 002	254 647	169 457	58 964	228 421	1 632 382	362 049	1 994 431
42307	209 028	0	209 028	1	0	1	1 546	0	1 546	210 573	0	210 573
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	1 216	1 931	3 147	1 230	257	1 487	438	247	685	424	1 921	2 345
42603	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42604	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42605	0	1 888	1 888	0	55	55	0	192	192	0	2 025	2 025
42606	596	0	596	0	0	0	12	0	12	608	0	608
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	407	0	407	0	0	0	400	0	400	807	0	807
45215	104 928	0	104 928	22 263	0	22 263	13 687	0	13 687	96 352	0	96 352
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	8 198	0	8 198	1 213	0	1 213	1 623	0	1 623	8 608	0	8 608
45515	14 265	0	14 265	2 908	0	2 908	393	0	393	11 750	0	11 750
45818	207 336	0	207 336	153	0	153	3 305	0	3 305	210 488	0	210 488
45918	1 114	0	1 114	9	0	9	13	0	13	1 118	0	1 118
47403	0	0	0	4 192	0	4 192	4 192	0	4 192	0	0	0
47407	0	0	0	4 474 731	48 157	4 522 888	4 474 731	48 157	4 522 888	0	0	0
47411	25 002	1 481	26 483	8 888	677	9 565	10 245	604	10 849	26 359	1 408	27 767
47416	91	0	91	10 660	0	10 660	10 570	0	10 570	1	0	1
47422	48	28	76	168 934	7 455	176 389	168 929	7 446	176 375	43	19	62
47425	14 804	0	14 804	17 449	0	17 449	21 279	0	21 279	18 634	0	18 634
47426	27	0	27	0	0	0	100	0	100	127	0	127
50120	674	0	674	286	0	286	260	0	260	648	0	648
50220	18	0	18	24	0	24	6	0	6	0	0	0
50319	3 889	0	3 889	44 050	0	44 050	44 173	0	44 173	4 012	0	4 012
50720	44 767	0	44 767	15 303	0	15 303	16 530	0	16 530	45 994	0	45 994
60301	1 153	0	1 153	4 063	0	4 063	2 910	0	2 910	0	0	0
60305	21 885	0	21 885	24 450	0	24 450	20 983	0	20 983	18 418	0	18 418
60307	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60309	87	0	87	53	0	53	83	0	83	117	0	117
60311	0	0	0	97	149	246	97	149	246	0	0	0
60322	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60324	90 598	0	90 598	959	0	959	1 709	0	1 709	91 348	0	91 348
60335	7 651	0	7 651	6 437	0	6 437	6 082	0	6 082	7 296	0	7 296
60414	106 659	0	106 659	849	0	849	763	0	763	106 573	0	106 573
60903	2 090	0	2 090	0	0	0	160	0	160	2 250	0	2 250
61701	7 236	0	7 236	0	0	0	0	0	0	7 236	0	7 236
70601	822 912	0	822 912	3	0	3	173 381	0	173 381	996 290	0	996 290
70602	113	0	113	260	0	260	286	0	286	139	0	139
70603	531 686	0	531 686	0	0	0	127 939	0	127 939	659 625	0	659 625
70615	30 660	0	30 660	0	0	0	0	0	0	30 660	0	30 660
Итого по пассиву (баланс)	10 167 513	992 551	11 160 064	22 119 391	732 864	22 852 255	22 495 008	481 959	22 976 967	10 543 130	741 646	11 284 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	822 617	0	822 617	42 125	0	42 125	19 039	0	19 039	845 703	0	845 703
90902	1 915 907	0	1 915 907	254 268	0	254 268	183 690	0	183 690	1 986 485	0	1 986 485
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 252 169	218 557	19 470 726	419 762	22 223	441 985	205 697	6 422	212 119	19 466 234	234 358	19 700 592
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	46 637	0	46 637	1 169	0	1 169	2 879	0	2 879	44 927	0	44 927
91704	0	2 658	2 658	0	221	221	0	100	100	0	2 779	2 779
91802	1 586	29 158	30 744	0	2 420	2 420	0	1 095	1 095	1 586	30 483	32 069
91803	8 050	17 456	25 506	4	1 449	1 453	0	656	656	8 054	18 249	26 303
99998	6 223 481	0	6 223 481	577 491	0	577 491	490 266	0	490 266	6 310 706	0	6 310 706
Итого по активу (баланс)	28 277 051	267 829	28 544 880	1 294 822	26 313	1 321 135	901 575	8 273	909 848	28 670 298	285 869	28 956 167
Пассив
91003	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
91004	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91311	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
91312	5 351 167	1 068	5 352 235	100 629	40	100 669	142 861	89	142 950	5 393 399	1 117	5 394 516
91315	303 174	0	303 174	554	0	554	50 517	0	50 517	353 137	0	353 137
91316	49 702	1 821	51 523	35 746	1 501	37 247	20 000	147	20 147	33 956	467	34 423
91317	395 509	0	395 509	350 421	0	350 421	325 839	0	325 839	370 927	0	370 927
91319	36 957	0	36 957	2 168	0	2 168	38 831	0	38 831	73 620	0	73 620
91507	82 209	0	82 209	0	0	0	0	0	0	82 209	0	82 209
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	22 321 399	0	22 321 399	406 490	0	406 490	730 552	0	730 552	22 645 461	0	22 645 461
Итого по пассиву (баланс)	28 541 991	2 889	28 544 880	897 383	1 541	898 924	1 309 975	236	1 310 211	28 954 583	1 584	28 956 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	17 466	17 466	0	17 466	17 466	0	0	0
99996	0	0	0	17 501	0	17 501	17 501	0	17 501	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 501	17 466	34 967	17 501	17 466	34 967	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	0	17 501	17 501	0	17 501	17 501	0	0	0
99997	0	0	0	17 466	0	17 466	17 466	0	17 466	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 466	17 501	34 967	17 466	17 501	34 967	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?