Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 019	0	39 019	0	0	0	16	0	16	39 003	0	39 003
10901	23 319	0	23 319	0	0	0	0	0	0	23 319	0	23 319
20202	54 479	102 592	157 071	124 886	29 049	153 935	90 162	7 779	97 941	89 203	123 862	213 065
20209	0	0	0	21 523	721	22 244	21 523	721	22 244	0	0	0
30102	55 684	0	55 684	5 084 146	0	5 084 146	5 086 737	0	5 086 737	53 093	0	53 093
30110	1 599	256 229	257 828	23 088	253 052	276 140	21 999	287 193	309 192	2 688	222 088	224 776
30114	0	9 698	9 698	0	20 340	20 340	0	17 805	17 805	0	12 233	12 233
30202	11 386	0	11 386	0	0	0	815	0	815	10 571	0	10 571
30204	10 227	0	10 227	1 928	0	1 928	0	0	0	12 155	0	12 155
30221	0	0	0	13 050	0	13 050	13 050	0	13 050	0	0	0
30233	0	0	0	17 256	2 018	19 274	17 256	2 003	19 259	0	15	15
30238	3 681	0	3 681	338	0	338	4 019	0	4 019	0	0	0
30302	176 070	4 443	180 513	154	574	728	970	248	1 218	175 254	4 769	180 023
30306	315 391	6 085	321 476	6 000	568	6 568	16 000	201	16 201	305 391	6 452	311 843
30424	7 007	0	7 007	382 486	0	382 486	382 635	0	382 635	6 858	0	6 858
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	80 000	0	80 000	1 360 000	0	1 360 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 010 000	0	1 010 000	960 000	0	960 000	200 000	0	200 000
32201	0	2 339	2 339	0	194	194	0	88	88	0	2 445	2 445
45107	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
45203	2 450	0	2 450	0	0	0	2 450	0	2 450	0	0	0
45204	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45205	149 042	0	149 042	25 000	0	25 000	30 542	0	30 542	143 500	0	143 500
45206	594 787	0	594 787	16 900	0	16 900	145 350	0	145 350	466 337	0	466 337
45207	73 350	0	73 350	100 000	0	100 000	3 500	0	3 500	169 850	0	169 850
45406	950	0	950	1 290	0	1 290	50	0	50	2 190	0	2 190
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	442	0	442	2 500	0	2 500	40	0	40	2 902	0	2 902
45506	7 273	0	7 273	0	0	0	238	0	238	7 035	0	7 035
45507	1 501	0	1 501	0	0	0	30	0	30	1 471	0	1 471
45812	240 415	0	240 415	0	0	0	60	0	60	240 355	0	240 355
45813	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
45815	7 350	11 256	18 606	0	934	934	0	422	422	7 350	11 768	19 118
45912	1 669	0	1 669	6 929	0	6 929	0	0	0	8 598	0	8 598
47404	0	367 108	367 108	0	484 644	484 644	0	375 862	375 862	0	475 890	475 890
47408	0	0	0	16 939 844	17 028 710	33 968 554	16 939 844	17 028 710	33 968 554	0	0	0
47423	46	0	46	368	13 558	13 926	368	13 558	13 926	46	0	46
47427	0	0	0	16 035	0	16 035	15 962	0	15 962	73	0	73
60204	0	271	271	0	53	53	0	9	9	0	315	315
60302	154	0	154	2	0	2	156	0	156	0	0	0
60306	0	0	0	5 442	0	5 442	5 442	0	5 442	0	0	0
60308	159	0	159	278	0	278	255	0	255	182	0	182
60310	75	0	75	623	0	623	630	0	630	68	0	68
60312	124 242	0	124 242	1 756	0	1 756	4 993	0	4 993	121 005	0	121 005
60314	254	0	254	0	0	0	37	0	37	217	0	217
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	73	0	73	14	0	14	28	0	28	59	0	59
60401	252 028	0	252 028	0	0	0	225	0	225	251 803	0	251 803
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	176	0	176	13	0	13	13	0	13	176	0	176
61008	3	0	3	88	0	88	88	0	88	3	0	3
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61403	592	0	592	14	0	14	74	0	74	532	0	532
62001	44 737	0	44 737	0	0	0	0	0	0	44 737	0	44 737
70606	484 262	0	484 262	89 988	0	89 988	0	0	0	574 250	0	574 250
70608	443 616	0	443 616	64 229	0	64 229	0	0	0	507 845	0	507 845
70611	1 639	0	1 639	328	0	328	0	0	0	1 967	0	1 967
Итого по активу (баланс)	3 455 605	760 021	4 215 626	25 318 370	17 834 415	43 152 785	25 208 731	17 734 599	42 943 330	3 565 244	859 837	4 425 081
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	195 092	0	195 092	75	0	75	0	0	0	195 017	0	195 017
10701	122 603	0	122 603	0	0	0	0	0	0	122 603	0	122 603
10801	58	0	58	0	0	0	61	0	61	119	0	119
30109	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	80	80	28 659	3 968	32 627	28 659	3 888	32 547	0	0	0
30301	176 070	4 443	180 513	1 860	268	2 128	1 044	594	1 638	175 254	4 769	180 023
30305	315 391	6 085	321 476	16 000	201	16 201	6 000	568	6 568	305 391	6 452	311 843
405	28 998	0	28 998	21 596	655	22 251	5 521	1 318	6 839	12 923	663	13 586
407	372 701	9 745	382 446	2 774 344	32 233	2 806 577	2 750 334	32 814	2 783 148	348 691	10 326	359 017
408.1	15 010	0	15 010	55 800	433	56 233	56 460	436	56 896	15 670	3	15 673
408.2	17 141	1 969	19 110	23 780	1 004	24 784	24 006	1 160	25 166	17 367	2 125	19 492
40905	1	0	1	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	1	0	1
40907	21	0	21	366	0	366	370	0	370	25	0	25
40909	0	0	0	50	572	622	50	572	622	0	0	0
40910	0	0	0	150	207	357	150	207	357	0	0	0
40911	0	0	0	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	0	0	0
40912	0	0	0	2 344	1 062	3 406	2 344	1 062	3 406	0	0	0
40913	0	0	0	3 478	1 508	4 986	3 478	1 508	4 986	0	0	0
42301	31	1 746	1 777	83 417	43 367	126 784	84 182	122 438	206 620	796	80 817	81 613
42305	20 308	313 084	333 392	7 181	123 510	130 691	2 231	66 650	68 881	15 358	256 224	271 582
42306	107 367	35 506	142 873	356 841	1 209	358 050	362 510	3 233	365 743	113 036	37 530	150 566
42307	0	68 530	68 530	0	331 888	331 888	0	359 247	359 247	0	95 889	95 889
45115	18 690	0	18 690	0	0	0	0	0	0	18 690	0	18 690
45215	53 247	0	53 247	5 949	0	5 949	2 283	0	2 283	49 581	0	49 581
45415	133	0	133	166	0	166	164	0	164	131	0	131
45515	3 547	0	3 547	24	0	24	1 500	0	1 500	5 023	0	5 023
45818	260 635	0	260 635	60	0	60	511	0	511	261 086	0	261 086
45918	1 669	0	1 669	0	0	0	606	0	606	2 275	0	2 275
47407	0	0	0	17 045 409	16 946 049	33 991 458	17 045 409	16 946 049	33 991 458	0	0	0
47411	1 553	1 987	3 540	948	1 756	2 704	2 638	474	3 112	3 243	705	3 948
47416	0	0	0	563	0	563	574	0	574	11	0	11
47422	30	0	30	2 014	20	2 034	2 008	20	2 028	24	0	24
47425	401	0	401	1 562	0	1 562	1 298	0	1 298	137	0	137
52103	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
52501	0	0	0	0	0	0	964	0	964	964	0	964
60301	77	0	77	1 336	0	1 336	1 438	0	1 438	179	0	179
60305	3 834	0	3 834	7 408	0	7 408	6 484	0	6 484	2 910	0	2 910
60309	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60311	409	0	409	416	0	416	1 268	0	1 268	1 261	0	1 261
60322	5	0	5	19	0	19	19	0	19	5	0	5
60335	1 079	0	1 079	2 023	0	2 023	1 822	0	1 822	878	0	878
60414	65 878	0	65 878	225	0	225	366	0	366	66 019	0	66 019
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61701	39 019	0	39 019	16	0	16	0	0	0	39 003	0	39 003
62002	10 980	0	10 980	0	0	0	0	0	0	10 980	0	10 980
70601	506 538	0	506 538	22	0	22	67 866	0	67 866	574 382	0	574 382
70603	433 885	0	433 885	0	0	0	86 594	0	86 594	520 479	0	520 479
70615	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	3 772 431	443 195	4 215 626	20 450 260	17 489 911	37 940 171	20 607 387	17 542 239	38 149 626	3 929 558	495 523	4 425 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	71 716	0	71 716	5 524	0	5 524	1 250	0	1 250	75 990	0	75 990
90902	37 295	0	37 295	27 250	0	27 250	6 996	0	6 996	57 549	0	57 549
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 518 575	0	3 518 575	42 623	0	42 623	105 553	0	105 553	3 455 645	0	3 455 645
91416	0	6 295	6 295	0	640	640	0	185	185	0	6 750	6 750
91417	0	6 295	6 295	0	640	640	0	185	185	0	6 750	6 750
91501	110 575	0	110 575	57 311	0	57 311	57 312	0	57 312	110 574	0	110 574
91604	3 210	106	3 316	74	8	82	74	4	78	3 210	110	3 320
91704	2 639	0	2 639	0	0	0	0	0	0	2 639	0	2 639
99998	2 499 304	0	2 499 304	70 630	0	70 630	127 473	0	127 473	2 442 461	0	2 442 461
Итого по активу (баланс)	6 243 324	12 696	6 256 020	203 413	1 288	204 701	298 658	374	299 032	6 148 079	13 610	6 161 689
Пассив
91312	2 487 163	0	2 487 163	78 283	0	78 283	21 680	0	21 680	2 430 560	0	2 430 560
91316	2 550	0	2 550	11 290	0	11 290	10 000	0	10 000	1 260	0	1 260
91317	150	0	150	37 900	0	37 900	38 950	0	38 950	1 200	0	1 200
91507	9 441	0	9 441	0	0	0	0	0	0	9 441	0	9 441
99999	3 756 716	0	3 756 716	169 044	0	169 044	131 556	0	131 556	3 719 228	0	3 719 228
Итого по пассиву (баланс)	6 256 020	0	6 256 020	296 517	0	296 517	202 186	0	202 186	6 161 689	0	6 161 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	728 042	519 906	1 247 948	17 003 109	7 285 744	24 288 853	16 939 844	7 259 051	24 198 895	791 307	546 599	1 337 906
99996	1 247 146	0	1 247 146	24 309 909	0	24 309 909	24 220 774	0	24 220 774	1 336 281	0	1 336 281
Итого по активу (баланс)	1 975 188	519 906	2 495 094	41 313 018	7 285 744	48 598 762	41 160 618	7 259 051	48 419 669	2 127 588	546 599	2 674 187
Пассив
96901	522 492	724 654	1 247 146	7 238 805	16 981 969	24 220 774	7 263 743	17 046 166	24 309 909	547 430	788 851	1 336 281
99997	1 247 948	0	1 247 948	24 198 895	0	24 198 895	24 288 853	0	24 288 853	1 337 906	0	1 337 906
Итого по пассиву (баланс)	1 770 440	724 654	2 495 094	31 437 700	16 981 969	48 419 669	31 552 596	17 046 166	48 598 762	1 885 336	788 851	2 674 187

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?