Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 010	0	9 010	827	0	827	1 587	0	1 587	8 250	0	8 250
10610	41 656	0	41 656	0	0	0	0	0	0	41 656	0	41 656
20202	14 651	62 635	77 286	102 664	49 428	152 092	85 186	41 103	126 289	32 129	70 960	103 089
20209	0	0	0	85 800	34 005	119 805	85 800	34 005	119 805	0	0	0
30102	648 334	0	648 334	22 469 459	0	22 469 459	22 864 706	0	22 864 706	253 087	0	253 087
30110	21 385	13 860	35 245	1 970 206	5 576	1 975 782	1 970 063	12 389	1 982 452	21 528	7 047	28 575
30114	0	242 192	242 192	0	9 970 601	9 970 601	0	10 001 104	10 001 104	0	211 689	211 689
30202	12 146	0	12 146	0	0	0	296	0	296	11 850	0	11 850
30204	17 242	0	17 242	486	0	486	0	0	0	17 728	0	17 728
30221	0	0	0	1 904 728	0	1 904 728	1 904 728	0	1 904 728	0	0	0
30424	120	0	120	990 698	0	990 698	990 298	0	990 298	520	0	520
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	186	0	186	2 752	0	2 752	2 800	0	2 800	138	0	138
31902	550 000	0	550 000	10 330 000	0	10 330 000	10 480 000	0	10 480 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 250 000	0	2 250 000	400 000	0	400 000
32002	330 000	0	330 000	515 000	0	515 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 250 000	226 750	1 476 750	520 000	226 750	746 750	730 000	0	730 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32102	0	221 376	221 376	0	5 061 128	5 061 128	0	5 282 504	5 282 504	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 455 134	1 455 134	0	1 442 135	1 442 135	0	12 999	12 999
32104	0	0	0	0	300 741	300 741	0	300 741	300 741	0	0	0
45201	0	0	0	15 271	0	15 271	15 271	0	15 271	0	0	0
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	336 597	0	336 597	71 207	0	71 207	77 208	0	77 208	330 596	0	330 596
45206	1 524 568	765 803	2 290 371	6 000	107 974	113 974	204 770	73 168	277 938	1 325 798	800 609	2 126 407
45207	595 700	480 393	1 076 093	69 000	39 870	108 870	90 000	18 036	108 036	574 700	502 227	1 076 927
45208	819 042	162 486	981 528	260 000	13 346	273 346	40 154	9 654	49 808	1 038 888	166 178	1 205 066
45504	17	0	17	40	0	40	17	0	17	40	0	40
45505	1 158	0	1 158	0	0	0	120	0	120	1 038	0	1 038
45506	5 982	0	5 982	600	0	600	894	0	894	5 688	0	5 688
45602	112 000	0	112 000	113 800	0	113 800	112 000	0	112 000	113 800	0	113 800
45606	0	332 452	332 452	0	27 592	27 592	0	26 385	26 385	0	333 659	333 659
45704	43	0	43	0	0	0	14	0	14	29	0	29
45706	0	103	103	0	8	8	0	111	111	0	0	0
45812	74 680	50 824	125 504	0	4 218	4 218	0	1 908	1 908	74 680	53 134	127 814
45815	0	5 334	5 334	0	537	537	0	169	169	0	5 702	5 702
45817	1 729	8 178	9 907	0	786	786	0	307	307	1 729	8 657	10 386
45912	0	0	0	1 238	0	1 238	0	0	0	1 238	0	1 238
47404	0	107 216	107 216	2 694 075	6 970 786	9 664 861	2 694 075	6 962 230	9 656 305	0	115 772	115 772
47408	0	0	0	11 700	189 822	201 522	11 700	189 822	201 522	0	0	0
47423	0	22	22	333	193	526	333	192	525	0	23	23
47427	44 347	3 540	47 887	39 599	11 361	50 960	74 269	13 628	87 897	9 677	1 273	10 950
50205	113 061	0	113 061	296	0	296	0	0	0	113 357	0	113 357
50208	228 459	0	228 459	1 536	0	1 536	2 752	0	2 752	227 243	0	227 243
50221	42 964	0	42 964	1 175	0	1 175	0	0	0	44 139	0	44 139
60302	24 176	0	24 176	127	0	127	117	0	117	24 186	0	24 186
60308	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60310	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
60312	11 176	0	11 176	1 230	0	1 230	9 564	0	9 564	2 842	0	2 842
60314	106	4 382	4 488	0	336	336	0	337	337	106	4 381	4 487
60401	343 848	0	343 848	2 192	0	2 192	10 608	0	10 608	335 432	0	335 432
60415	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	0	0	0
60901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61002	3	0	3	10	0	10	4	0	4	9	0	9
61008	575	0	575	192	0	192	209	0	209	558	0	558
61009	4	0	4	121	0	121	121	0	121	4	0	4
61209	0	0	0	11 043	0	11 043	11 043	0	11 043	0	0	0
61403	4 850	0	4 850	296	0	296	1 205	0	1 205	3 941	0	3 941
62001	19 898	0	19 898	0	0	0	0	0	0	19 898	0	19 898
70606	779 110	0	779 110	83 722	0	83 722	1	0	1	862 831	0	862 831
70608	1 531 935	0	1 531 935	324 022	0	324 022	0	0	0	1 855 957	0	1 855 957
70611	178	0	178	46	0	46	0	0	0	224	0	224
Итого по активу (баланс)	8 264 019	2 460 796	10 724 815	46 286 001	24 470 192	70 756 193	45 561 423	24 636 678	70 198 101	8 988 597	2 294 310	11 282 907
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	183 461	0	183 461	406	0	406	0	0	0	183 055	0	183 055
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	42 964	0	42 964	0	0	0	1 175	0	1 175	44 139	0	44 139
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 272 759	0	2 272 759	0	0	0	265 282	0	265 282	2 538 041	0	2 538 041
30109	0	587	587	0	59	59	0	1 123	1 123	0	1 651	1 651
30111	265 999	89 323	355 322	3 700 104	697 187	4 397 291	3 642 255	689 830	4 332 085	208 150	81 966	290 116
30220	0	1 734	1 734	0	47 757	47 757	0	46 023	46 023	0	0	0
30236	2	0	2	0	19 408	19 408	0	19 408	19 408	2	0	2
31302	0	125 897	125 897	25 000	126 821	151 821	25 000	924	25 924	0	0	0
31303	0	0	0	0	127 218	127 218	0	127 218	127 218	0	0	0
31306	0	960 786	960 786	0	36 072	36 072	0	79 740	79 740	0	1 004 454	1 004 454
31402	30 000	62 948	92 948	430 000	63 411	493 411	400 000	463	400 463	0	0	0
31403	0	188 845	188 845	960 000	190 968	1 150 968	1 005 000	170 871	1 175 871	45 000	168 748	213 748
31406	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31407	0	339 101	339 101	0	12 731	12 731	0	28 143	28 143	0	354 513	354 513
407	872 343	619 814	1 492 157	10 547 024	2 415 820	12 962 844	10 208 695	2 462 003	12 670 698	534 014	665 997	1 200 011
408.1	15 536	24 967	40 503	809 844	412 106	1 221 950	806 442	516 901	1 323 343	12 134	129 762	141 896
408.2	12 289	69 634	81 923	33 215	64 847	98 062	40 592	77 323	117 915	19 666	82 110	101 776
40909	0	19	19	0	19	19	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	55	670	725	55	670	725	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 292	1 292	0	1 292	1 292	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 048	1 048	0	1 048	1 048	0	0	0
42102	26 600	48 604	75 204	3 154 519	168 145	3 322 664	3 502 409	128 699	3 631 108	374 490	9 158	383 648
42103	215 500	35 039	250 539	232 000	37 480	269 480	264 800	2 811	267 611	248 300	370	248 670
42104	8 320	0	8 320	0	0	0	0	0	0	8 320	0	8 320
42105	19 000	28 258	47 258	9 500	2 161	11 661	0	37 661	37 661	9 500	63 758	73 258
42302	196	0	196	0	0	0	1	0	1	197	0	197
42303	129 025	4 602	133 627	445	210	655	7 566	3 541	11 107	136 146	7 933	144 079
42304	10 966	1 173	12 139	72	1 184	1 256	777	36 693	37 470	11 671	36 682	48 353
42305	26 218	46 260	72 478	694	1 704	2 398	1 961	4 823	6 784	27 485	49 379	76 864
42503	18 500	39 562	58 062	31 800	41 873	73 673	16 300	114 573	130 873	3 000	112 262	115 262
42504	0	81 949	81 949	0	15 607	15 607	0	6 629	6 629	0	72 971	72 971
42603	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784
45215	98 099	0	98 099	1 580	0	1 580	17 024	0	17 024	113 543	0	113 543
45615	4 445	0	4 445	1 120	0	1 120	1 150	0	1 150	4 475	0	4 475
45715	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
45818	140 745	0	140 745	0	0	0	3 157	0	3 157	143 902	0	143 902
47403	0	0	0	2 811 839	6 675 920	9 487 759	2 811 839	6 675 920	9 487 759	0	0	0
47407	0	0	0	187 150	14 015	201 165	187 150	14 015	201 165	0	0	0
47411	1 457	527	1 984	1 423	41	1 464	1 193	185	1 378	1 227	671	1 898
47416	10	0	10	1 282	0	1 282	1 278	0	1 278	6	0	6
47422	0	174	174	0	185	185	0	61	61	0	50	50
47425	15 417	0	15 417	2 827	0	2 827	2 413	0	2 413	15 003	0	15 003
47426	1 411	10 036	11 447	3 657	495	4 152	3 810	4 857	8 667	1 564	14 398	15 962
50220	9 010	0	9 010	1 587	0	1 587	827	0	827	8 250	0	8 250
52301	8 470	630	9 100	8 470	676	9 146	0	46	46	0	0	0
52305	22 000	0	22 000	46 000	0	46 000	26 140	0	26 140	2 140	0	2 140
52306	29 420	0	29 420	25 000	0	25 000	24 000	0	24 000	28 420	0	28 420
52406	0	0	0	0	3	3	55 470	678	56 148	55 470	675	56 145
52501	5 779	89	5 868	0	3	3	358	10	368	6 137	96	6 233
60301	0	0	0	4 388	0	4 388	4 388	0	4 388	0	0	0
60305	6 789	0	6 789	16 074	0	16 074	16 240	0	16 240	6 955	0	6 955
60309	302	0	302	0	0	0	171	0	171	473	0	473
60311	0	0	0	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908	0	0	0
60324	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
60335	1 297	0	1 297	378	0	378	0	0	0	919	0	919
60349	4 161	0	4 161	0	0	0	0	0	0	4 161	0	4 161
60414	146 397	0	146 397	10 609	0	10 609	944	0	944	136 732	0	136 732
60903	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61304	1 501	841	2 342	423	393	816	1 112	261	1 373	2 190	709	2 899
61701	10 705	0	10 705	0	0	0	0	0	0	10 705	0	10 705
62002	6 964	0	6 964	0	0	0	2 985	0	2 985	9 949	0	9 949
70601	867 453	0	867 453	0	0	0	100 415	0	100 415	967 868	0	967 868
70603	1 527 862	0	1 527 862	0	0	0	324 269	0	324 269	1 852 131	0	1 852 131
70615	21 488	0	21 488	0	0	0	0	0	0	21 488	0	21 488
70801	264 877	0	264 877	264 877	0	264 877	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 943 416	2 781 399	10 724 815	23 326 373	11 177 529	34 503 902	23 807 551	11 254 443	35 061 994	8 424 594	2 858 313	11 282 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 504	0	3 504	39 272	0	39 272	36 580	0	36 580	6 196	0	6 196
90902	130 891	0	130 891	7 794	0	7 794	2 263	0	2 263	136 422	0	136 422
91219	0	0	0	0	62 039	62 039	0	62 039	62 039	0	0	0
91414	20 897 385	8 226 020	29 123 405	1 143 750	1 061 625	2 205 375	440 000	316 504	756 504	21 601 135	8 971 141	30 572 276
91604	29 634	15 427	45 061	3 435	1 429	4 864	3 753	12 020	15 773	29 316	4 836	34 152
91704	37 460	31 980	69 440	0	2 654	2 654	0	1 201	1 201	37 460	33 433	70 893
91802	72 671	111 866	184 537	0	9 285	9 285	0	4 200	4 200	72 671	116 951	189 622
99998	2 282 223	0	2 282 223	1 056 942	0	1 056 942	651 466	0	651 466	2 687 699	0	2 687 699
Итого по активу (баланс)	23 453 768	8 385 293	31 839 061	2 251 193	1 137 032	3 388 225	1 134 062	395 964	1 530 026	24 570 899	9 126 361	33 697 260
Пассив
91004	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91311	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
91312	1 062 109	0	1 062 109	0	0	0	78 706	0	78 706	1 140 815	0	1 140 815
91315	181 285	195 825	377 110	8 128	16 454	24 582	93 581	16 301	109 882	266 738	195 672	462 410
91316	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
91317	657 954	0	657 954	535 278	44 416	579 694	799 748	44 416	844 164	922 424	0	922 424
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	29 556 838	0	29 556 838	877 715	0	877 715	2 330 438	0	2 330 438	31 009 561	0	31 009 561
Итого по пассиву (баланс)	31 643 236	195 825	31 839 061	1 468 311	60 870	1 529 181	3 326 663	60 717	3 387 380	33 501 588	195 672	33 697 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	338 468	338 468	1 932 683	3 166 351	5 099 034	1 807 469	2 687 721	4 495 190	125 214	817 098	942 312
99996	339 767	0	339 767	5 104 133	0	5 104 133	4 498 986	0	4 498 986	944 914	0	944 914
Итого по активу (баланс)	339 767	338 468	678 235	7 036 816	3 166 351	10 203 167	6 306 455	2 687 721	8 994 176	1 070 128	817 098	1 887 226
Пассив
96901	339 767	0	339 767	689 039	3 809 947	4 498 986	1 142 058	3 962 075	5 104 133	792 786	152 128	944 914
99997	338 468	0	338 468	4 495 190	0	4 495 190	5 099 034	0	5 099 034	942 312	0	942 312
Итого по пассиву (баланс)	678 235	0	678 235	5 184 229	3 809 947	8 994 176	6 241 092	3 962 075	10 203 167	1 735 098	152 128	1 887 226

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?