Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 657	0	26 657	0	0	0	0	0	0	26 657	0	26 657
10901	108 512	0	108 512	34 405	0	34 405	142 917	0	142 917	0	0	0
20202	113 501	94 248	207 749	1 816 610	435 216	2 251 826	1 827 053	455 781	2 282 834	103 058	73 683	176 741
20208	62 755	0	62 755	445 937	0	445 937	440 044	0	440 044	68 648	0	68 648
20209	3 190	0	3 190	1 055 927	19 888	1 075 815	1 046 495	19 888	1 066 383	12 622	0	12 622
30102	205 268	0	205 268	16 406 668	0	16 406 668	16 400 208	0	16 400 208	211 728	0	211 728
30110	10 776	189 254	200 030	787 563	207 411	994 974	783 559	263 436	1 046 995	14 780	133 229	148 009
30202	39 301	0	39 301	1 249	0	1 249	0	0	0	40 550	0	40 550
30204	9 178	0	9 178	0	0	0	398	0	398	8 780	0	8 780
30210	0	0	0	45 314	0	45 314	45 314	0	45 314	0	0	0
30215	600	171	771	0	4	4	600	175	775	0	0	0
30221	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30233	3 568	120	3 688	681 502	22 939	704 441	682 862	22 578	705 440	2 208	481	2 689
30302	183 915	36 096	220 011	178 244	67 570	245 814	177 626	103 666	281 292	184 533	0	184 533
30306	2 169 383	177 868	2 347 251	614 252	169 200	783 452	611 900	218 740	830 640	2 171 735	128 328	2 300 063
30424	275	0	275	1 107 473	0	1 107 473	1 104 299	0	1 104 299	3 449	0	3 449
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	16 815	80 038	96 853	94 785	7 638	102 423	111 528	43 067	154 595	72	44 609	44 681
31902	360 000	0	360 000	6 650 000	0	6 650 000	6 430 000	0	6 430 000	580 000	0	580 000
31903	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32002	100 000	0	100 000	1 400 000	0	1 400 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32201	0	11 303	11 303	0	938	938	0	424	424	0	11 817	11 817
45007	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45104	8 900	0	8 900	12 300	0	12 300	13 200	0	13 200	8 000	0	8 000
45107	111 844	0	111 844	15 922	0	15 922	330	0	330	127 436	0	127 436
45108	130 074	0	130 074	0	0	0	3 007	0	3 007	127 067	0	127 067
45201	48 678	0	48 678	272 807	0	272 807	229 303	0	229 303	92 182	0	92 182
45203	3 420	0	3 420	48 500	0	48 500	51 920	0	51 920	0	0	0
45204	117 334	0	117 334	30 739	0	30 739	71 658	0	71 658	76 415	0	76 415
45205	196 569	0	196 569	101 937	0	101 937	105 175	0	105 175	193 331	0	193 331
45206	1 048 183	33 910	1 082 093	36 294	973	37 267	114 267	34 883	149 150	970 210	0	970 210
45207	1 096 165	40 268	1 136 433	136 296	39 003	175 299	34 107	14 178	48 285	1 198 354	65 093	1 263 447
45208	518 509	0	518 509	928	0	928	5 388	0	5 388	514 049	0	514 049
45401	9 496	0	9 496	17 712	0	17 712	16 423	0	16 423	10 785	0	10 785
45404	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
45406	2 750	0	2 750	0	0	0	250	0	250	2 500	0	2 500
45407	5 114	0	5 114	0	0	0	222	0	222	4 892	0	4 892
45503	807	0	807	167	0	167	0	0	0	974	0	974
45504	1 131	0	1 131	0	0	0	49	0	49	1 082	0	1 082
45505	14 071	0	14 071	3 450	0	3 450	1 575	0	1 575	15 946	0	15 946
45506	330 877	0	330 877	4 247	0	4 247	24 607	0	24 607	310 517	0	310 517
45507	234 467	0	234 467	9 457	0	9 457	2 459	0	2 459	241 465	0	241 465
45509	12 416	0	12 416	9 516	0	9 516	10 548	0	10 548	11 384	0	11 384
45811	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
45812	70 575	0	70 575	13 350	0	13 350	3 679	0	3 679	80 246	0	80 246
45814	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
45815	60 707	659	61 366	4 939	67	5 006	9 700	726	10 426	55 946	0	55 946
45912	4 318	0	4 318	1 258	0	1 258	552	0	552	5 024	0	5 024
45915	11 378	0	11 378	1 793	162	1 955	2 184	162	2 346	10 987	0	10 987
46907	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47105	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
47404	0	133 152	133 152	0	701 526	701 526	0	754 823	754 823	0	79 855	79 855
47408	203 444	0	203 444	4 825 477	9 913 191	14 738 668	4 825 477	9 913 191	14 738 668	203 444	0	203 444
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	157 972	82 457	240 429	22 740	103 531	126 271	21 476	98 161	119 637	159 236	87 827	247 063
47427	97 546	895	98 441	49 959	1 004	50 963	47 378	1 038	48 416	100 127	861	100 988
47801	97 136	0	97 136	3 265	0	3 265	1 134	0	1 134	99 267	0	99 267
47802	141 175	81 025	222 200	0	8 239	8 239	8 171	2 382	10 553	133 004	86 882	219 886
47803	0	110 176	110 176	0	9 603	9 603	0	20 196	20 196	0	99 583	99 583
50205	100 218	72 883	173 101	826	51 428	52 254	277	8 714	8 991	100 767	115 597	216 364
50206	150 440	0	150 440	1 510	0	1 510	1 410	0	1 410	150 540	0	150 540
50207	132 612	0	132 612	541	0	541	73 306	0	73 306	59 847	0	59 847
50221	14 633	0	14 633	1 548	0	1 548	895	0	895	15 286	0	15 286
50305	21 721	0	21 721	188	0	188	0	0	0	21 909	0	21 909
50505	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
50709	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
51402	0	0	0	9 800	0	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800
52601	19 842	0	19 842	33 883	0	33 883	36 143	0	36 143	17 582	0	17 582
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	11 340	0	11 340	0	0	0	295	0	295	11 045	0	11 045
60306	25	0	25	246	0	246	0	0	0	271	0	271
60308	831	0	831	1 148	0	1 148	1 120	0	1 120	859	0	859
60310	1 118	0	1 118	855	0	855	863	0	863	1 110	0	1 110
60312	52 875	0	52 875	16 574	0	16 574	20 173	0	20 173	49 276	0	49 276
60314	0	1 439	1 439	0	119	119	0	54	54	0	1 504	1 504
60323	3 272	0	3 272	1 280	0	1 280	1 202	0	1 202	3 350	0	3 350
60336	1 099	0	1 099	803	0	803	0	0	0	1 902	0	1 902
60401	650 234	0	650 234	6 524	0	6 524	0	0	0	656 758	0	656 758
60404	11 737	0	11 737	0	0	0	0	0	0	11 737	0	11 737
60415	33 289	0	33 289	2 305	0	2 305	8 524	0	8 524	27 070	0	27 070
60901	34 212	0	34 212	3 893	0	3 893	0	0	0	38 105	0	38 105
60906	3 289	0	3 289	605	0	605	3 894	0	3 894	0	0	0
61002	577	0	577	136	0	136	146	0	146	567	0	567
61008	7 085	0	7 085	2 062	0	2 062	1 559	0	1 559	7 588	0	7 588
61009	4 005	0	4 005	266	0	266	500	0	500	3 771	0	3 771
61209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61210	0	0	0	73 178	0	73 178	73 178	0	73 178	0	0	0
61212	0	0	0	8 710	17 467	26 177	8 710	17 467	26 177	0	0	0
61403	10 301	0	10 301	495	0	495	1 667	0	1 667	9 129	0	9 129
61601	0	0	0	64 508	0	64 508	64 508	0	64 508	0	0	0
61901	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
61905	14 589	0	14 589	4 000	0	4 000	0	0	0	18 589	0	18 589
61907	12 955	0	12 955	0	0	0	0	0	0	12 955	0	12 955
61908	32 130	0	32 130	1	0	1	0	0	0	32 131	0	32 131
62001	4 938	0	4 938	0	0	0	0	0	0	4 938	0	4 938
70606	1 758 818	0	1 758 818	435 108	0	435 108	549	0	549	2 193 377	0	2 193 377
70608	630 073	0	630 073	112 578	0	112 578	0	0	0	742 651	0	742 651
70611	3 117	0	3 117	687	0	687	0	0	0	3 804	0	3 804
70614	5 471	0	5 471	3 906	0	3 906	1 646	0	1 646	7 731	0	7 731
70802	34 405	0	34 405	0	0	0	34 405	0	34 405	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 095 928	1 145 962	13 241 890	38 711 646	11 777 117	50 488 763	38 022 512	11 993 730	50 016 242	12 785 062	929 349	13 714 411
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 334	0	120 334	0	0	0	0	0	0	120 334	0	120 334
10602	540 512	0	540 512	142 917	0	142 917	0	0	0	397 595	0	397 595
10603	14 070	0	14 070	1 410	0	1 410	2 004	0	2 004	14 664	0	14 664
10701	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
10801	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
30126	0	0	0	8	0	8	83	0	83	75	0	75
30220	0	0	0	0	0	0	0	150 021	150 021	0	150 021	150 021
30222	0	0	0	73 405	0	73 405	73 405	0	73 405	0	0	0
30223	32	0	32	128 445	0	128 445	129 332	0	129 332	919	0	919
30232	6 310	64	6 374	241 181	4 128	245 309	248 244	4 068	252 312	13 373	4	13 377
30301	183 915	36 096	220 011	177 626	103 666	281 292	178 244	67 570	245 814	184 533	0	184 533
30305	2 169 383	177 868	2 347 251	611 900	218 740	830 640	614 252	169 200	783 452	2 171 735	128 328	2 300 063
405	357	0	357	1 974	0	1 974	2 360	0	2 360	743	0	743
406	1 153	0	1 153	11 035	156 191	167 226	12 644	156 191	168 835	2 762	0	2 762
407	648 318	51 298	699 616	5 854 034	121 904	5 975 938	5 805 691	89 731	5 895 422	599 975	19 125	619 100
408.1	67 560	469	68 029	624 576	32 021	656 597	617 443	31 941	649 384	60 427	389	60 816
408.2	571 419	168 973	740 392	818 426	216 430	1 034 856	833 436	228 297	1 061 733	586 429	180 840	767 269
40905	202	0	202	3 447	152	3 599	3 461	152	3 613	216	0	216
40906	3 190	0	3 190	117 848	0	117 848	125 080	0	125 080	10 422	0	10 422
40909	0	0	0	842	758	1 600	842	758	1 600	0	0	0
40910	0	0	0	713	195	908	713	195	908	0	0	0
40911	1 733	0	1 733	63 151	0	63 151	62 788	0	62 788	1 370	0	1 370
40912	8	0	8	851	2 155	3 006	843	2 155	2 998	0	0	0
40913	0	0	0	806	144	950	806	144	950	0	0	0
41802	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	30 781	0	30 781	26 587	0	26 587	68 117	0	68 117	72 311	0	72 311
42102	50 985	0	50 985	106 710	0	106 710	102 324	0	102 324	46 599	0	46 599
42103	13 284	0	13 284	8 214	0	8 214	29 990	0	29 990	35 060	0	35 060
42104	30 690	0	30 690	0	0	0	0	0	0	30 690	0	30 690
42105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42106	85 000	0	85 000	15 062	0	15 062	62	0	62	70 000	0	70 000
42109	1 200	0	1 200	5 100	0	5 100	4 400	0	4 400	500	0	500
42110	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
42207	9 653	0	9 653	0	0	0	0	0	0	9 653	0	9 653
42301	59 683	14 053	73 736	176 896	53 064	229 960	189 815	57 786	247 601	72 602	18 775	91 377
42303	37 659	0	37 659	36 862	0	36 862	23 470	0	23 470	24 267	0	24 267
42304	117 409	931	118 340	53 021	142	53 163	20 952	83	21 035	85 340	872	86 212
42305	379 608	9 982	389 590	74 373	3 284	77 657	24 815	868	25 683	330 050	7 566	337 616
42306	2 999 034	64 135	3 063 169	181 862	7 297	189 159	182 782	5 772	188 554	2 999 954	62 610	3 062 564
42307	228 895	194 341	423 236	10 531	21 438	31 969	24 453	79 726	104 179	242 817	252 629	495 446
42313	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
42314	0	629	629	0	18	18	0	64	64	0	675	675
42601	73	180	253	112	62	174	1 261	75	1 336	1 222	193	1 415
42603	1 000	0	1 000	1 004	0	1 004	4	0	4	0	0	0
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	1 316	0	1 316	52	0	52	49	0	49	1 313	0	1 313
42606	6 630	691	7 321	0	27	27	49	60	109	6 679	724	7 403
42607	133	4 473	4 606	136	162	298	3	469	472	0	4 780	4 780
45015	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	23 846	0	23 846	813	0	813	19 470	0	19 470	42 503	0	42 503
45215	416 375	0	416 375	32 234	0	32 234	229 615	0	229 615	613 756	0	613 756
45415	302	0	302	236	0	236	263	0	263	329	0	329
45515	73 005	0	73 005	2 320	0	2 320	24 671	0	24 671	95 356	0	95 356
45818	59 998	0	59 998	1 314	0	1 314	3 696	0	3 696	62 380	0	62 380
45918	7 386	0	7 386	1 077	0	1 077	743	0	743	7 052	0	7 052
47407	0	169 550	169 550	4 624 879	10 126 202	14 751 081	4 624 879	10 133 908	14 758 787	0	177 256	177 256
47411	21 987	11 289	33 276	29 149	1 001	30 150	28 427	1 766	30 193	21 265	12 054	33 319
47416	318	0	318	7 395	0	7 395	7 273	0	7 273	196	0	196
47422	10 943	0	10 943	2 763 830	868	2 764 698	2 758 926	868	2 759 794	6 039	0	6 039
47425	90 726	0	90 726	24 731	0	24 731	46 785	0	46 785	112 780	0	112 780
47426	4 390	0	4 390	3 419	0	3 419	2 135	0	2 135	3 106	0	3 106
47804	22 728	0	22 728	7 689	0	7 689	4 321	0	4 321	19 360	0	19 360
50219	8 843	0	8 843	0	0	0	1	0	1	8 844	0	8 844
50220	563	0	563	460	0	460	519	0	519	622	0	622
50507	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52306	14 531	0	14 531	0	0	0	0	0	0	14 531	0	14 531
52501	1 031	0	1 031	0	0	0	136	0	136	1 167	0	1 167
52602	0	0	0	32 271	0	32 271	32 271	0	32 271	0	0	0
60206	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	1 707	0	1 707	3 240	0	3 240	5 529	0	5 529	3 996	0	3 996
60305	13 901	0	13 901	23 226	0	23 226	24 207	0	24 207	14 882	0	14 882
60307	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60309	500	0	500	741	0	741	241	0	241	0	0	0
60311	147	0	147	2 241	0	2 241	2 232	0	2 232	138	0	138
60322	788	0	788	206	0	206	90	0	90	672	0	672
60324	2 867	0	2 867	26	0	26	43	0	43	2 884	0	2 884
60335	6 746	0	6 746	6 317	0	6 317	6 875	0	6 875	7 304	0	7 304
60414	179 705	0	179 705	0	0	0	3 509	0	3 509	183 214	0	183 214
60903	5 880	0	5 880	0	0	0	291	0	291	6 171	0	6 171
61301	3 084	0	3 084	603	0	603	0	0	0	2 481	0	2 481
61304	6 081	0	6 081	593	0	593	901	0	901	6 389	0	6 389
61701	26 017	0	26 017	0	0	0	0	0	0	26 017	0	26 017
61912	0	0	0	0	0	0	435	0	435	435	0	435
62002	418	0	418	0	0	0	418	0	418	836	0	836
70601	1 762 811	0	1 762 811	1 818	0	1 818	162 346	0	162 346	1 923 339	0	1 923 339
70603	624 920	0	624 920	0	0	0	124 446	0	124 446	749 366	0	749 366
70613	10 503	0	10 503	32 271	0	32 271	32 237	0	32 237	10 469	0	10 469
70615	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
Итого по пассиву (баланс)	12 336 868	905 022	13 241 890	17 182 639	11 070 049	28 252 688	17 543 341	11 181 868	28 725 209	12 697 570	1 016 841	13 714 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	1 527 032	0	1 527 032	4 618	0	4 618	27 262	0	27 262	1 504 388	0	1 504 388
90902	3 870 885	0	3 870 885	418 163	0	418 163	275 722	0	275 722	4 013 326	0	4 013 326
91202	38	0	38	10 007	0	10 007	6	0	6	10 039	0	10 039
91203	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 611 963	75 026	4 686 989	645 057	6 226	651 283	715 980	15 340	731 320	4 541 040	65 912	4 606 952
91418	369 968	191 201	561 169	0	17 842	17 842	6 040	22 577	28 617	363 928	186 466	550 394
91501	42 762	0	42 762	7 978	0	7 978	4 349	0	4 349	46 391	0	46 391
91502	1 345	0	1 345	112	0	112	112	0	112	1 345	0	1 345
91604	105 272	151	105 423	14 659	15	14 674	7 714	166	7 880	112 217	0	112 217
91704	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91802	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
91803	4 018	0	4 018	0	0	0	0	0	0	4 018	0	4 018
99998	5 062 992	0	5 062 992	1 020 580	0	1 020 580	1 100 830	0	1 100 830	4 982 742	0	4 982 742
Итого по активу (баланс)	15 603 740	266 378	15 870 118	2 121 188	24 083	2 145 271	2 138 029	38 083	2 176 112	15 586 899	252 378	15 839 277
Пассив
91003	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
91211	277	0	277	0	0	0	12	0	12	289	0	289
91311	215 107	0	215 107	4 248	0	4 248	4 828	0	4 828	215 687	0	215 687
91312	4 131 417	27 947	4 159 364	282 750	822	283 572	94 753	2 842	97 595	3 943 420	29 967	3 973 387
91315	412 425	0	412 425	5 658	0	5 658	42 023	0	42 023	448 790	0	448 790
91316	15 035	0	15 035	193 805	0	193 805	204 100	0	204 100	25 330	0	25 330
91317	191 395	0	191 395	612 326	0	612 326	671 172	0	671 172	250 241	0	250 241
91319	13 379	0	13 379	0	0	0	0	0	0	13 379	0	13 379
91507	55 295	0	55 295	371	0	371	0	0	0	54 924	0	54 924
91508	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
99999	10 807 126	0	10 807 126	1 068 567	0	1 068 567	1 117 976	0	1 117 976	10 856 535	0	10 856 535
Итого по пассиву (баланс)	15 842 171	27 947	15 870 118	2 168 576	822	2 169 398	2 135 715	2 842	2 138 557	15 809 310	29 967	15 839 277
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	67 151	0	67 151	0	0	0	0	0	0	67 151	0	67 151
93901	416 792	282 584	699 376	4 534 278	3 216 425	7 750 703	4 644 579	2 873 790	7 518 369	306 491	625 219	931 710
94101	0	41 395	41 395	0	129	129	0	41 524	41 524	0	0	0
99996	786 231	0	786 231	7 764 642	0	7 764 642	7 570 341	0	7 570 341	980 532	0	980 532
Итого по активу (баланс)	1 270 174	323 979	1 594 153	12 298 920	3 216 554	15 515 474	12 214 920	2 915 314	15 130 234	1 354 174	625 219	1 979 393
Пассив
96305	0	47 192	47 192	0	1 773	1 773	0	3 917	3 917	0	49 336	49 336
96901	289 608	449 431	739 039	289 213	7 279 356	7 568 569	461 846	7 298 880	7 760 726	462 241	468 955	931 196
99997	807 922	0	807 922	7 559 892	0	7 559 892	7 750 831	0	7 750 831	998 861	0	998 861
Итого по пассиву (баланс)	1 097 530	496 623	1 594 153	7 849 105	7 281 129	15 130 234	8 212 677	7 302 797	15 515 474	1 461 102	518 291	1 979 393

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?