Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 085	0	24 085	0	0	0	0	0	0	24 085	0	24 085
20202	34 221	143 211	177 432	344 283	41 080	385 363	346 294	35 437	381 731	32 210	148 854	181 064
20208	16 207	0	16 207	30 118	0	30 118	30 231	0	30 231	16 094	0	16 094
20209	0	0	0	254 861	28 892	283 753	254 861	28 892	283 753	0	0	0
30102	256 375	0	256 375	7 521 693	0	7 521 693	7 457 951	0	7 457 951	320 117	0	320 117
30110	8 274	58 711	66 985	378 154	11 594	389 748	380 727	7 111	387 838	5 701	63 194	68 895
30114	0	4 602 352	4 602 352	0	556 588	556 588	0	1 244 291	1 244 291	0	3 914 649	3 914 649
30202	7 909	0	7 909	0	0	0	292	0	292	7 617	0	7 617
30204	70 086	0	70 086	4 229	0	4 229	0	0	0	74 315	0	74 315
30210	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
30233	245	0	245	27 321	544	27 865	27 380	544	27 924	186	0	186
31901	900 000	0	900 000	0	0	0	360 000	0	360 000	540 000	0	540 000
31903	675 000	0	675 000	3 645 000	0	3 645 000	3 330 000	0	3 330 000	990 000	0	990 000
32002	180 000	0	180 000	900 000	0	900 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	387 000	0	387 000	324 000	0	324 000	63 000	0	63 000
32201	0	3 759	3 759	0	311	311	0	141	141	0	3 929	3 929
45201	0	0	0	5 973	0	5 973	1	0	1	5 972	0	5 972
45204	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
45206	5 500	0	5 500	6 461	0	6 461	0	0	0	11 961	0	11 961
45407	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45506	1 937	0	1 937	0	0	0	37	0	37	1 900	0	1 900
45507	32 047	0	32 047	0	0	0	737	0	737	31 310	0	31 310
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 166	0	14 166	0	0	0	0	0	0	14 166	0	14 166
47404	0	0	0	594 465	593 056	1 187 521	594 465	593 056	1 187 521	0	0	0
47408	0	0	0	591 802	53 129	644 931	591 802	53 129	644 931	0	0	0
47423	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
47427	0	0	0	720	0	720	0	0	0	720	0	720
60308	30	0	30	139	0	139	153	0	153	16	0	16
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	372	0	372	1 061	0	1 061	1 031	0	1 031	402	0	402
60323	179	0	179	0	0	0	6	0	6	173	0	173
60336	116	0	116	61	0	61	92	0	92	85	0	85
60401	176 863	0	176 863	459	0	459	307	0	307	177 015	0	177 015
60415	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60901	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
61002	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
61008	748	0	748	118	0	118	128	0	128	738	0	738
61009	556	0	556	14	0	14	54	0	54	516	0	516
61209	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
61403	613	0	613	5	0	5	119	0	119	499	0	499
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
70606	709 181	0	709 181	65 831	0	65 831	51	0	51	774 961	0	774 961
70608	2 453 495	0	2 453 495	503 785	0	503 785	0	0	0	2 957 280	0	2 957 280
70611	6 993	0	6 993	1 869	0	1 869	0	0	0	8 862	0	8 862
Итого по активу (баланс)	5 700 218	4 808 033	10 508 251	15 275 303	1 285 194	16 560 497	14 790 600	1 962 601	16 753 201	6 184 921	4 130 626	10 315 547
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	124 433	0	124 433	0	0	0	0	0	0	124 433	0	124 433
10701	695 778	0	695 778	0	0	0	0	0	0	695 778	0	695 778
30223	15 713	0	15 713	684 346	0	684 346	699 229	0	699 229	30 596	0	30 596
30232	0	0	0	7 560	6 433	13 993	7 560	6 433	13 993	0	0	0
32015	3 600	0	3 600	47 970	0	47 970	45 630	0	45 630	1 260	0	1 260
406	107	0	107	1	0	1	90	0	90	196	0	196
407	651 467	4 566 605	5 218 072	2 515 943	1 484 458	4 000 401	2 419 714	795 933	3 215 647	555 238	3 878 080	4 433 318
408.1	148 545	773	149 318	551 364	29	551 393	556 050	64	556 114	153 231	808	154 039
408.2	41 754	10 142	51 896	21 018	3 186	24 204	19 345	2 484	21 829	40 081	9 440	49 521
40911	6	0	6	453	0	453	447	0	447	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	25 410	8 264	33 674	25 959	14 756	40 715	24 231	50 383	74 614	23 682	43 891	67 573
42304	0	839	839	0	31	31	0	70	70	0	878	878
42305	139 972	0	139 972	10 570	0	10 570	6 153	0	6 153	135 555	0	135 555
42306	3 499	94 320	97 819	2 649	36 278	38 927	49	6 686	6 735	899	64 728	65 627
42307	28 035	90 228	118 263	11 406	3 734	15 140	18 130	7 714	25 844	34 759	94 208	128 967
42309	117	0	117	2	0	2	0	0	0	115	0	115
42601	50	43	93	115	2	117	114	3	117	49	44	93
45215	110	0	110	2 944	0	2 944	4 268	0	4 268	1 434	0	1 434
45415	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45515	707	0	707	17	0	17	0	0	0	690	0	690
45818	113 582	0	113 582	1	0	1	0	0	0	113 581	0	113 581
47405	0	469	469	62 727	601 481	664 208	62 727	601 115	663 842	0	103	103
47407	0	0	0	66 826	1 146 092	1 212 918	66 826	1 146 092	1 212 918	0	0	0
47416	293	0	293	11 003	0	11 003	11 194	0	11 194	484	0	484
47422	96	0	96	140	0	140	137	0	137	93	0	93
47425	6 903	0	6 903	1 195	0	1 195	0	0	0	5 708	0	5 708
60301	261	0	261	2 895	0	2 895	3 473	0	3 473	839	0	839
60305	12 149	0	12 149	6 725	0	6 725	8 166	0	8 166	13 590	0	13 590
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	827	0	827	0	0	0	126	0	126	953	0	953
60311	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60324	369	0	369	470	0	470	479	0	479	378	0	378
60335	2 880	0	2 880	1 574	0	1 574	1 728	0	1 728	3 034	0	3 034
60414	22 642	0	22 642	307	0	307	597	0	597	22 932	0	22 932
60903	213	0	213	0	0	0	15	0	15	228	0	228
61701	20 290	0	20 290	0	0	0	0	0	0	20 290	0	20 290
70601	754 824	0	754 824	0	0	0	71 175	0	71 175	825 999	0	825 999
70603	2 451 349	0	2 451 349	0	0	0	505 326	0	505 326	2 956 675	0	2 956 675
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
Итого по пассиву (баланс)	5 736 568	4 771 683	10 508 251	4 047 181	3 296 498	7 343 679	4 533 980	2 616 995	7 150 975	6 223 367	4 092 180	10 315 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	209 547	0	209 547	18 273	0	18 273	9 933	0	9 933	217 887	0	217 887
90902	445 171	0	445 171	18 226	0	18 226	8 288	0	8 288	455 109	0	455 109
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	538 180	0	538 180	24 422	0	24 422	9 811	0	9 811	552 791	0	552 791
91604	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91802	8 882	0	8 882	0	0	0	0	0	0	8 882	0	8 882
99998	371 417	0	371 417	6 947	0	6 947	9 910	0	9 910	368 454	0	368 454
Итого по активу (баланс)	1 575 190	0	1 575 190	67 868	0	67 868	37 942	0	37 942	1 605 116	0	1 605 116
Пассив
91004	0	0	0	3 937	0	3 937	3 937	0	3 937	0	0	0
91311	1 307	0	1 307	0	0	0	2 609	0	2 609	3 916	0	3 916
91312	314 152	0	314 152	0	0	0	0	0	0	314 152	0	314 152
91315	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
91317	12 000	0	12 000	5 973	0	5 973	1	0	1	6 028	0	6 028
91507	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
99999	1 203 773	0	1 203 773	20 334	0	20 334	53 223	0	53 223	1 236 662	0	1 236 662
Итого по пассиву (баланс)	1 575 190	0	1 575 190	30 244	0	30 244	60 170	0	60 170	1 605 116	0	1 605 116

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?