Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
20202	45 086	60 253	105 339	911 192	1 021 820	1 933 012	901 888	1 036 388	1 938 276	54 390	45 685	100 075
20208	7 581	0	7 581	43 600	0	43 600	42 079	0	42 079	9 102	0	9 102
20209	0	0	0	43 600	0	43 600	43 600	0	43 600	0	0	0
30102	69 342	0	69 342	2 252 011	0	2 252 011	2 242 773	0	2 242 773	78 580	0	78 580
30110	19 927	41 478	61 405	49 710	874 814	924 524	49 471	857 180	906 651	20 166	59 112	79 278
30114	54	4 058	4 112	0	141 584	141 584	0	142 069	142 069	54	3 573	3 627
30202	8 942	0	8 942	4	0	4	0	0	0	8 946	0	8 946
30204	3 941	0	3 941	371	0	371	0	0	0	4 312	0	4 312
30221	0	0	0	48 400	347 157	395 557	48 400	347 157	395 557	0	0	0
30233	273	0	273	65 686	6 058	71 744	65 817	6 058	71 875	142	0	142
30413	464	0	464	9 172	0	9 172	9 483	0	9 483	153	0	153
30424	1 011	135 787	136 798	994 136	164 754	1 158 890	994 609	155 122	1 149 731	538	145 419	145 957
30425	0	20 144	20 144	0	1 977	1 977	0	1 871	1 871	0	20 250	20 250
30602	0	129 364	129 364	0	701 730	701 730	0	734 281	734 281	0	96 813	96 813
32201	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
32202	3 072	0	3 072	238 688	0	238 688	241 760	0	241 760	0	0	0
32203	0	0	0	92 180	0	92 180	92 180	0	92 180	0	0	0
45201	8 091	0	8 091	16 564	0	16 564	19 434	0	19 434	5 221	0	5 221
45203	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
45204	11 135	0	11 135	8 085	0	8 085	6 220	0	6 220	13 000	0	13 000
45205	143 304	0	143 304	54 500	0	54 500	42 917	0	42 917	154 887	0	154 887
45206	199 213	0	199 213	20 169	0	20 169	29 427	0	29 427	189 955	0	189 955
45207	74 700	17 605	92 305	12 490	1 461	13 951	1 661	661	2 322	85 529	18 405	103 934
45208	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
45406	6 800	0	6 800	0	0	0	800	0	800	6 000	0	6 000
45407	4 219	0	4 219	0	0	0	1 219	0	1 219	3 000	0	3 000
45504	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
45505	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
45506	9 694	0	9 694	500	0	500	952	0	952	9 242	0	9 242
45507	30 387	0	30 387	0	0	0	15 157	0	15 157	15 230	0	15 230
45509	1 350	0	1 350	1 948	447	2 395	1 938	277	2 215	1 360	170	1 530
45510	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45606	166 702	0	166 702	0	0	0	2 598	0	2 598	164 104	0	164 104
45812	137 472	0	137 472	1 515	0	1 515	7 583	0	7 583	131 404	0	131 404
45814	1 580	0	1 580	1 829	0	1 829	0	0	0	3 409	0	3 409
45815	2 787	0	2 787	1 042	0	1 042	1 010	0	1 010	2 819	0	2 819
45915	6	0	6	11	0	11	12	0	12	5	0	5
47404	0	297 581	297 581	299 082 816	405 722 781	704 805 597	299 082 816	405 695 748	704 778 564	0	324 614	324 614
47408	0	0	0	325 031 205	793 723 515	1 118 754 720	325 031 205	793 723 515	1 118 754 720	0	0	0
47423	638	0	638	28 354	32 419	60 773	1 760	32 419	34 179	27 232	0	27 232
47427	1 960	0	1 960	8 080	145	8 225	7 634	144	7 778	2 406	1	2 407
50104	95 702	0	95 702	1 821 754	0	1 821 754	1 821 002	0	1 821 002	96 454	0	96 454
50106	98 050	0	98 050	875	0	875	6	0	6	98 919	0	98 919
50107	130 482	0	130 482	1 086	0	1 086	0	0	0	131 568	0	131 568
50118	0	0	0	1 821 768	0	1 821 768	1 821 768	0	1 821 768	0	0	0
50121	3 314	0	3 314	4 182	0	4 182	3 545	0	3 545	3 951	0	3 951
50205	104 999	0	104 999	942 134	0	942 134	941 321	0	941 321	105 812	0	105 812
50206	4 966	0	4 966	47	0	47	0	0	0	5 013	0	5 013
50207	142 763	57 724	200 487	1 209	116 474	117 683	8	115 032	115 040	143 964	59 166	203 130
50218	0	0	0	941 695	111 921	1 053 616	941 695	111 921	1 053 616	0	0	0
50221	3 465	0	3 465	2 576	0	2 576	2 052	0	2 052	3 989	0	3 989
50311	0	350 405	350 405	0	614 314	614 314	0	718 994	718 994	0	245 725	245 725
50318	0	0	0	0	708 140	708 140	0	587 959	587 959	0	120 181	120 181
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	0	0	0	1 734 060	0	1 734 060	1 733 893	0	1 733 893	167	0	167
50606	0	0	0	1 874 513	0	1 874 513	1 874 513	0	1 874 513	0	0	0
50618	92 303	0	92 303	1 383 563	0	1 383 563	1 407 110	0	1 407 110	68 756	0	68 756
50621	0	0	0	4 379	0	4 379	3 876	0	3 876	503	0	503
50709	41 058	0	41 058	0	0	0	0	0	0	41 058	0	41 058
50905	21	0	21	212	0	212	220	0	220	13	0	13
52601	0	0	0	138 253	0	138 253	137 339	0	137 339	914	0	914
60302	4 625	0	4 625	172	0	172	1 587	0	1 587	3 210	0	3 210
60306	0	0	0	3 043	0	3 043	3 043	0	3 043	0	0	0
60308	3	0	3	165	0	165	68	0	68	100	0	100
60310	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
60312	11 815	0	11 815	11 499	0	11 499	8 502	0	8 502	14 812	0	14 812
60314	0	139	139	0	59	59	0	198	198	0	0	0
60323	889	0	889	427	0	427	83	0	83	1 233	0	1 233
60336	783	0	783	370	0	370	246	0	246	907	0	907
60401	42 126	0	42 126	442	0	442	0	0	0	42 568	0	42 568
60415	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60901	8 008	0	8 008	0	0	0	0	0	0	8 008	0	8 008
61008	0	0	0	168	0	168	138	0	138	30	0	30
61009	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
61210	0	0	0	2 575 198	0	2 575 198	2 575 198	0	2 575 198	0	0	0
61214	0	0	0	20 292	0	20 292	20 292	0	20 292	0	0	0
61403	1 103	0	1 103	0	0	0	143	0	143	960	0	960
61601	0	0	0	266 951	0	266 951	266 951	0	266 951	0	0	0
61702	31 292	0	31 292	0	0	0	0	0	0	31 292	0	31 292
70606	11 370 240	0	11 370 240	1 957 827	0	1 957 827	128	0	128	13 327 939	0	13 327 939
70607	3 842	0	3 842	8 319	0	8 319	9 674	0	9 674	2 487	0	2 487
70608	509 283	0	509 283	70 523	0	70 523	0	0	0	579 806	0	579 806
70611	8 762	0	8 762	1 792	0	1 792	0	0	0	10 554	0	10 554
70614	6 969	0	6 969	90 196	0	90 196	85 324	0	85 324	11 841	0	11 841
Итого по активу (баланс)	13 725 429	1 114 538	14 839 967	644 701 834	1 204 291 570	1 848 993 404	642 650 738	1 204 266 994	1 846 917 732	15 776 525	1 139 114	16 915 639
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	3 465	0	3 465	2 053	0	2 053	2 576	0	2 576	3 988	0	3 988
10609	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
10801	427 246	0	427 246	2 105	0	2 105	0	0	0	425 141	0	425 141
30232	15	0	15	116 548	6 125	122 673	116 580	6 125	122 705	47	0	47
30601	89	0	89	21	0	21	7	0	7	75	0	75
31502	265 333	0	265 333	3 995 193	521 047	4 516 240	3 729 860	521 047	4 250 907	0	0	0
31503	0	0	0	1 062 782	41 577	1 104 359	1 264 702	156 528	1 421 230	201 920	114 951	316 871
407	429 058	48 243	477 301	2 196 302	180 254	2 376 556	2 177 592	159 210	2 336 802	410 348	27 199	437 547
408.1	97 877	11 103	108 980	397 659	18 113	415 772	404 948	15 342	420 290	105 166	8 332	113 498
408.2	59 114	64 098	123 212	184 805	84 439	269 244	189 500	90 991	280 491	63 809	70 650	134 459
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	1 257	2 063	3 320	899	242	1 141	62	1 266	1 328	420	3 087	3 507
42304	1 557	1 256	2 813	340	41	381	18	116	134	1 235	1 331	2 566
42305	381 263	192 242	573 505	60 442	30 914	91 356	60 255	27 418	87 673	381 076	188 746	569 822
42306	154 091	50 188	204 279	11 914	42 035	53 949	8 092	29 914	38 006	150 269	38 067	188 336
42307	2 452	8 083	10 535	2 466	1 790	4 256	14 049	2 243	16 292	14 035	8 536	22 571
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42314	15	0	15	2	0	2	1	0	1	14	0	14
42315	14	0	14	2	0	2	4	0	4	16	0	16
42601	142	0	142	0	0	0	2	0	2	144	0	144
42604	0	0	0	0	26	26	349	1 934	2 283	349	1 908	2 257
42605	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
42606	2 091	3 446	5 537	333	101	434	32	354	386	1 790	3 699	5 489
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	80	0	80	7	0	7	0	0	0	73	0	73
43806	82	0	82	3	0	3	7	0	7	86	0	86
43807	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	22 490	0	22 490	4 907	0	4 907	3 687	0	3 687	21 270	0	21 270
45415	1 502	0	1 502	1 233	0	1 233	12	0	12	281	0	281
45515	15 864	0	15 864	15 096	0	15 096	30	0	30	798	0	798
45615	41 676	0	41 676	650	0	650	0	0	0	41 026	0	41 026
45818	134 323	0	134 323	85	0	85	1 134	0	1 134	135 372	0	135 372
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	3 921 188	288 078	4 209 266	3 921 188	288 078	4 209 266	0	0	0
47405	39	0	39	6 521	0	6 521	6 521	0	6 521	39	0	39
47407	0	0	0	325 106 778	793 685 355	1 118 792 133	325 106 778	793 685 355	1 118 792 133	0	0	0
47411	367	491	858	4 228	223	4 451	4 246	316	4 562	385	584	969
47416	185	0	185	3 617	0	3 617	4 411	0	4 411	979	0	979
47422	655	1 160	1 815	12 283	4 967	17 250	12 513	4 941	17 454	885	1 134	2 019
47425	3 057	0	3 057	1 993	0	1 993	17 018	0	17 018	18 082	0	18 082
47426	13 769	0	13 769	1 824	26	1 850	4 221	26	4 247	16 166	0	16 166
50120	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
50220	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	1 408	0	1 408	5 962	0	5 962	4 632	0	4 632	78	0	78
50719	40 343	0	40 343	0	0	0	0	0	0	40 343	0	40 343
52602	0	0	0	144 816	0	144 816	147 395	0	147 395	2 579	0	2 579
60301	59	0	59	2 623	0	2 623	2 564	0	2 564	0	0	0
60305	6 763	0	6 763	17 594	0	17 594	17 594	0	17 594	6 763	0	6 763
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	119	0	119	1	0	1	64	0	64	182	0	182
60311	5 299	0	5 299	5 025	0	5 025	3 799	0	3 799	4 073	0	4 073
60320	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
60322	56	0	56	5	0	5	4	0	4	55	0	55
60324	2 223	0	2 223	3 936	0	3 936	5 763	0	5 763	4 050	0	4 050
60335	2 043	0	2 043	3 218	0	3 218	3 218	0	3 218	2 043	0	2 043
60349	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
60414	32 526	0	32 526	0	0	0	494	0	494	33 020	0	33 020
60903	1 519	0	1 519	0	0	0	226	0	226	1 745	0	1 745
70601	11 255 274	0	11 255 274	12	0	12	1 935 229	0	1 935 229	13 190 491	0	13 190 491
70602	1 221	0	1 221	8 046	0	8 046	9 161	0	9 161	2 336	0	2 336
70603	466 139	0	466 139	0	0	0	112 767	0	112 767	578 906	0	578 906
70613	104 080	0	104 080	66 927	0	66 927	62 657	0	62 657	99 810	0	99 810
70615	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
Итого по пассиву (баланс)	14 457 594	382 373	14 839 967	337 375 515	794 905 353	1 132 280 868	339 365 336	794 991 204	1 134 356 540	16 447 415	468 224	16 915 639
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 759	0	1 759	179 699	22 141 567	22 321 266	0	266 824	266 824	181 458	21 874 743	22 056 201
80601	811	0	811	196 356 274	165 387 406	361 743 680	188 906 671	154 237 598	343 144 269	7 450 414	11 149 808	18 600 222
80801	43	0	43	16	18 027 054	18 027 070	16	18 027 054	18 027 070	43	0	43
80901	240	0	240	1 701 892	0	1 701 892	1 702 132	0	1 702 132	0	0	0
81001	18	0	18	104 267	0	104 267	0	0	0	104 285	0	104 285
Итого по активу (баланс)	2 871	0	2 871	198 342 148	205 556 027	403 898 175	190 608 819	172 531 476	363 140 295	7 736 200	33 024 551	40 760 751
Пассив
85101	2 751	0	2 751	0	633 614	633 614	179 708	34 398 900	34 578 608	182 459	33 765 286	33 947 745
85201	4	0	4	36 486 436	48 531 688	85 018 124	42 587 304	49 153 356	91 740 660	6 100 872	621 668	6 722 540
85401	116	0	116	1 694 459	0	1 694 459	1 694 343	0	1 694 343	0	0	0
85501	0	0	0	1 702 128	0	1 702 128	1 792 594	0	1 792 594	90 466	0	90 466
Итого по пассиву (баланс)	2 871	0	2 871	39 883 023	49 165 302	89 048 325	46 253 949	83 552 256	129 806 205	6 373 797	34 386 954	40 760 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	193 981	0	193 981	14 200	0	14 200	6 268	0	6 268	201 913	0	201 913
90901	1 608 595	0	1 608 595	22 287	0	22 287	2 033	0	2 033	1 628 849	0	1 628 849
90902	237 380	0	237 380	56 873	0	56 873	52 624	0	52 624	241 629	0	241 629
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 269 655	290 380	5 560 035	262 670	24 100	286 770	917	10 902	11 819	5 531 408	303 578	5 834 986
91419	182 084	0	182 084	704 938	0	704 938	747 022	0	747 022	140 000	0	140 000
91604	57 753	0	57 753	5 567	0	5 567	3 619	0	3 619	59 701	0	59 701
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	1 714 938	0	1 714 938	939 760	0	939 760	875 114	0	875 114	1 779 584	0	1 779 584
Итого по активу (баланс)	9 350 428	290 380	9 640 808	2 006 296	24 100	2 030 396	1 687 598	10 902	1 698 500	9 669 126	303 578	9 972 704
Пассив
91311	0	395 618	395 618	0	14 853	14 853	0	32 834	32 834	0	413 599	413 599
91312	1 244 720	0	1 244 720	93 966	0	93 966	116 757	0	116 757	1 267 511	0	1 267 511
91314	2 764	0	2 764	658 140	0	658 140	655 376	0	655 376	0	0	0
91315	11 462	6 783	18 245	8 627	252	8 879	8 437	570	9 007	11 272	7 101	18 373
91316	673	424	1 097	1 062	16	1 078	2 000	35	2 035	1 611	443	2 054
91317	28 728	5 208	33 936	97 491	707	98 198	123 004	747	123 751	54 241	5 248	59 489
91507	18 558	0	18 558	0	0	0	0	0	0	18 558	0	18 558
99999	7 925 870	0	7 925 870	816 660	0	816 660	1 083 910	0	1 083 910	8 193 120	0	8 193 120
Итого по пассиву (баланс)	9 232 775	408 033	9 640 808	1 675 946	15 828	1 691 774	1 989 484	34 186	2 023 670	9 546 313	426 391	9 972 704
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 396 232	3 075 886	6 472 118	3 396 232	3 075 886	6 472 118	0	0	0
93302	0	0	0	4 068 021	4 846 280	8 914 301	4 068 021	3 473 296	7 541 317	0	1 372 984	1 372 984
93303	180 840	16 955	197 795	7 443 743	7 109 018	14 552 761	7 624 583	7 125 973	14 750 556	0	0	0
93304	0	0	0	8 609 614	8 033 879	16 643 493	8 609 614	8 016 154	16 625 768	0	17 725	17 725
93305	0	0	0	12 302 010	11 106 862	23 408 872	12 302 010	11 106 862	23 408 872	0	0	0
93307	0	0	0	0	10 202 577	10 202 577	0	0	0	0	10 202 577	10 202 577
93501	0	0	0	190 820	0	190 820	190 820	0	190 820	0	0	0
93502	0	0	0	337 284	0	337 284	337 284	0	337 284	0	0	0
93503	33 043	0	33 043	562 632	0	562 632	595 675	0	595 675	0	0	0
93504	0	0	0	441 980	0	441 980	441 980	0	441 980	0	0	0
93505	0	0	0	582 086	0	582 086	582 086	0	582 086	0	0	0
93901	23 112 592	36 809 102	59 921 694	183 140 548	344 091 313	527 231 861	193 646 081	357 918 615	551 564 696	12 607 059	22 981 800	35 588 859
93902	329 330	25 294 567	25 623 897	16 519 390	254 438 208	270 957 598	15 970 716	265 729 994	281 700 710	878 004	14 002 781	14 880 785
94101	207 325	0	207 325	2 139 833	0	2 139 833	2 219 855	0	2 219 855	127 303	0	127 303
99996	85 993 367	0	85 993 367	881 418 690	0	881 418 690	905 195 276	0	905 195 276	62 216 781	0	62 216 781
Итого по активу (баланс)	109 856 497	62 120 624	171 977 121	1 121 152 883	642 904 023	1 764 056 906	1 155 180 233	656 446 780	1 811 627 013	75 829 147	48 577 867	124 407 014
Пассив
96301	0	0	0	3 279 230	3 193 482	6 472 712	3 279 230	3 193 482	6 472 712	0	0	0
96302	0	0	0	3 821 459	3 728 779	7 550 238	3 821 459	5 104 341	8 925 800	0	1 375 562	1 375 562
96303	48 825	71 607	120 432	7 051 246	7 671 511	14 722 757	7 002 421	7 599 904	14 602 325	0	0	0
96304	0	0	0	8 609 620	8 015 186	16 624 806	8 627 653	8 015 186	16 642 839	18 033	0	18 033
96305	0	0	0	12 091 708	11 238 827	23 330 535	12 091 708	11 238 827	23 330 535	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	10 201 663	10 201 663	0	10 201 663	10 201 663
96501	0	0	0	190 927	0	190 927	190 927	0	190 927	0	0	0
96502	0	0	0	327 602	0	327 602	327 602	0	327 602	0	0	0
96503	108 226	0	108 226	617 560	0	617 560	509 334	0	509 334	0	0	0
96504	0	0	0	443 296	0	443 296	443 296	0	443 296	0	0	0
96505	0	0	0	660 716	0	660 716	660 716	0	660 716	0	0	0
96901	22 748 683	37 175 673	59 924 356	184 304 710	367 279 375	551 584 085	174 181 245	353 026 640	527 207 885	12 625 218	22 922 938	35 548 156
96902	118 521	25 499 492	25 618 013	12 464 300	269 232 961	281 697 261	12 491 615	258 464 350	270 955 965	145 836	14 730 881	14 876 717
97101	222 340	0	222 340	2 243 000	0	2 243 000	2 217 310	0	2 217 310	196 650	0	196 650
99997	85 983 754	0	85 983 754	905 155 082	0	905 155 082	881 361 561	0	881 361 561	62 190 233	0	62 190 233
Итого по пассиву (баланс)	109 230 349	62 746 772	171 977 121	1 141 260 456	670 360 121	1 811 620 577	1 107 206 077	656 844 393	1 764 050 470	75 175 970	49 231 044	124 407 014

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?