Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	60 379	0	60 379	0	0	0	0	0	0	60 379	0	60 379
20202	14 080	6 826	20 906	64 287	1 198	65 485	70 849	2 855	73 704	7 518	5 169	12 687
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	25 763	0	25 763	2 583 051	0	2 583 051	2 578 364	0	2 578 364	30 450	0	30 450
30110	5	203 018	203 023	0	31 335	31 335	0	178 886	178 886	5	55 467	55 472
30202	1 784	0	1 784	0	0	0	278	0	278	1 506	0	1 506
30204	1 529	0	1 529	39	0	39	0	0	0	1 568	0	1 568
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	90 000	0	90 000	1 834 000	0	1 834 000	1 924 000	0	1 924 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	135 897	635 897	396 000	0	396 000	104 000	135 897	239 897
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45207	21 275	0	21 275	4 000	0	4 000	87	0	87	25 188	0	25 188
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
45407	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	0	0	0	620	0	620	0	0	0	620	0	620
45505	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45506	256 340	18 885	275 225	0	1 920	1 920	260	555	815	256 080	20 250	276 330
45507	11 013	88 590	99 603	0	7 353	7 353	5 233	3 326	8 559	5 780	92 617	98 397
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	22 477	50 277	72 754	5 155	4 325	9 480	0	1 821	1 821	27 632	52 781	80 413
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 889	3 839	8 728	0	324	324	0	142	142	4 889	4 021	8 910
47408	0	0	0	122 689	100 223	222 912	122 689	100 223	222 912	0	0	0
47415	13 091	0	13 091	102	0	102	6 244	0	6 244	6 949	0	6 949
47423	78	0	78	132	0	132	126	0	126	84	0	84
47427	34	68	102	1 611	787	2 398	1 614	788	2 402	31	67	98
50106	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
52503	1 296	1 208	2 504	859	106	965	2 155	75	2 230	0	1 239	1 239
60302	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	1 261	0	1 261	660	0	660	765	0	765	1 156	0	1 156
60323	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
60336	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60401	344 672	0	344 672	140	0	140	0	0	0	344 812	0	344 812
60415	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60901	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	60	0	60	16	0	16	16	0	16	60	0	60
61009	14	0	14	61	0	61	61	0	61	14	0	14
61209	0	0	0	6 703	0	6 703	6 703	0	6 703	0	0	0
61403	268	0	268	26	0	26	141	0	141	153	0	153
61702	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
70606	270 291	0	270 291	61 266	0	61 266	0	0	0	331 557	0	331 557
70608	131 115	0	131 115	26 513	0	26 513	0	0	0	157 628	0	157 628
70611	1 112	0	1 112	222	0	222	0	0	0	1 334	0	1 334
Итого по активу (баланс)	1 305 082	372 711	1 677 793	5 243 072	283 468	5 526 540	5 127 522	288 671	5 416 193	1 420 632	367 508	1 788 140
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	301 893	0	301 893	0	0	0	0	0	0	301 893	0	301 893
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	28 044	0	28 044	0	0	0	0	0	0	28 044	0	28 044
30126	43 975	0	43 975	15 642	0	15 642	2 362	0	2 362	30 695	0	30 695
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32015	8 100	0	8 100	22 050	0	22 050	26 181	0	26 181	12 231	0	12 231
407	118 165	23 539	141 704	243 132	13 875	257 007	260 609	12 614	273 223	135 642	22 278	157 920
408.1	1 727	148	1 875	36 753	12 418	49 171	37 589	12 344	49 933	2 563	74	2 637
408.2	1 812	74 044	75 856	145 520	79 040	224 560	144 242	98 430	242 672	534	93 434	93 968
42301	344	1 042	1 386	3 753	358	4 111	5 138	84	5 222	1 729	768	2 497
42304	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
42305	2 300	0	2 300	1 300	0	1 300	0	0	0	1 000	0	1 000
42306	35 554	27 651	63 205	3 400	981	4 381	3 700	2 427	6 127	35 854	29 097	64 951
42312	21	0	21	28	0	28	42	0	42	35	0	35
42313	77	0	77	28	0	28	0	0	0	49	0	49
42314	266	0	266	0	0	0	21	0	21	287	0	287
42604	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
43805	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45215	11 577	0	11 577	234	0	234	800	0	800	12 143	0	12 143
45415	0	0	0	200	0	200	10 200	0	10 200	10 000	0	10 000
45515	68 233	0	68 233	2 712	0	2 712	9 219	0	9 219	74 740	0	74 740
45818	75 754	0	75 754	0	0	0	7 659	0	7 659	83 413	0	83 413
45918	6 291	0	6 291	0	0	0	182	0	182	6 473	0	6 473
47405	0	0	0	98 774	88 607	187 381	98 774	88 607	187 381	0	0	0
47407	0	0	0	87 909	134 997	222 906	87 909	134 997	222 906	0	0	0
47411	1 692	204	1 896	425	13	438	303	62	365	1 570	253	1 823
47416	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	6 703	0	6 703	6 703	0	6 703	0	0	0
47425	98	0	98	533	0	533	537	0	537	102	0	102
52306	26 000	31 685	57 685	26 000	1 097	27 097	0	2 841	2 841	0	33 429	33 429
60301	170	0	170	506	0	506	686	0	686	350	0	350
60305	1 972	0	1 972	1 874	0	1 874	1 661	0	1 661	1 759	0	1 759
60309	1	0	1	29	0	29	29	0	29	1	0	1
60311	206	0	206	3 072	0	3 072	2 901	0	2 901	35	0	35
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	931	0	931	161	0	161	162	0	162	932	0	932
60335	592	0	592	562	0	562	495	0	495	525	0	525
60414	63 489	0	63 489	0	0	0	287	0	287	63 776	0	63 776
60903	101	0	101	0	0	0	8	0	8	109	0	109
61701	60 379	0	60 379	0	0	0	0	0	0	60 379	0	60 379
70601	298 365	0	298 365	0	0	0	48 776	0	48 776	347 141	0	347 141
70603	112 111	0	112 111	0	0	0	33 464	0	33 464	145 575	0	145 575
Итого по пассиву (баланс)	1 519 480	158 313	1 677 793	701 377	331 386	1 032 763	790 704	352 406	1 143 110	1 608 807	179 333	1 788 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	156	0	156	162	0	162	5	0	5
90902	4 751	0	4 751	56	0	56	4	0	4	4 803	0	4 803
91414	97 104	30 228	127 332	10 998	3 074	14 072	0	888	888	108 102	32 414	140 516
91418	0	51 023	51 023	0	4 234	4 234	0	1 916	1 916	0	53 341	53 341
91501	38 345	0	38 345	0	0	0	0	0	0	38 345	0	38 345
91604	6 304	15 421	21 725	4 302	1 442	5 744	2 569	558	3 127	8 037	16 305	24 342
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	614 167	0	614 167	7 180	0	7 180	0	0	0	621 347	0	621 347
Итого по активу (баланс)	767 018	96 672	863 690	22 692	8 750	31 442	2 735	3 362	6 097	786 975	102 060	889 035
Пассив
91311	59 271	0	59 271	0	0	0	0	0	0	59 271	0	59 271
91312	554 875	0	554 875	0	0	0	7 180	0	7 180	562 055	0	562 055
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	249 523	0	249 523	6 096	0	6 096	24 261	0	24 261	267 688	0	267 688
Итого по пассиву (баланс)	863 690	0	863 690	6 096	0	6 096	31 441	0	31 441	889 035	0	889 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	69 741	0	69 741	615 193	11 670	626 863	642 760	11 670	654 430	42 174	0	42 174
99996	69 516	0	69 516	629 744	0	629 744	657 309	0	657 309	41 951	0	41 951
Итого по активу (баланс)	139 257	0	139 257	1 244 937	11 670	1 256 607	1 300 069	11 670	1 311 739	84 125	0	84 125
Пассив
96901	0	69 516	69 516	5 625	651 684	657 309	5 625	624 119	629 744	0	41 951	41 951
99997	69 741	0	69 741	654 430	0	654 430	626 863	0	626 863	42 174	0	42 174
Итого по пассиву (баланс)	69 741	69 516	139 257	660 055	651 684	1 311 739	632 488	624 119	1 256 607	42 174	41 951	84 125

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?