Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	134	0	134	239	0	239	0	0	0	373	0	373
10610	25 861	0	25 861	0	0	0	0	0	0	25 861	0	25 861
11101	110 025	0	110 025	0	0	0	110 025	0	110 025	0	0	0
20202	171 453	156 383	327 836	3 243 081	852 400	4 095 481	3 247 021	848 505	4 095 526	167 513	160 278	327 791
20208	36 585	1 165	37 750	82 463	2 640	85 103	79 723	2 514	82 237	39 325	1 291	40 616
20209	34 390	3 312	37 702	1 851 240	156 253	2 007 493	1 851 877	151 611	2 003 488	33 753	7 954	41 707
30102	252 828	0	252 828	10 117 368	0	10 117 368	10 213 725	0	10 213 725	156 471	0	156 471
30110	23 365	83 501	106 866	5 932 966	812 143	6 745 109	5 929 475	787 622	6 717 097	26 856	108 022	134 878
30202	24 514	0	24 514	0	0	0	547	0	547	23 967	0	23 967
30204	3 201	0	3 201	0	0	0	49	0	49	3 152	0	3 152
30210	1 460	0	1 460	2 170	0	2 170	3 630	0	3 630	0	0	0
30215	2 325	3 391	5 716	0	281	281	0	127	127	2 325	3 545	5 870
30221	0	0	0	4 035 000	0	4 035 000	4 035 000	0	4 035 000	0	0	0
30233	305	34	339	103 163	28 037	131 200	102 927	28 036	130 963	541	35	576
30602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	161 000	0	161 000	2 491 000	0	2 491 000	2 652 000	0	2 652 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	725 000	0	725 000	360 000	0	360 000
45201	95 830	0	95 830	349 951	0	349 951	363 460	0	363 460	82 321	0	82 321
45203	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45204	0	0	0	18 450	0	18 450	0	0	0	18 450	0	18 450
45205	90 747	0	90 747	13 239	0	13 239	64 560	0	64 560	39 426	0	39 426
45206	1 057 362	0	1 057 362	335 346	0	335 346	322 540	0	322 540	1 070 168	0	1 070 168
45207	817 516	0	817 516	116 150	0	116 150	161 929	0	161 929	771 737	0	771 737
45208	18 000	0	18 000	0	0	0	1 200	0	1 200	16 800	0	16 800
45401	3 296	0	3 296	6 058	0	6 058	6 427	0	6 427	2 927	0	2 927
45406	15 695	0	15 695	39 700	0	39 700	0	0	0	55 395	0	55 395
45407	217 579	0	217 579	22 450	0	22 450	22 047	0	22 047	217 982	0	217 982
45408	159 499	0	159 499	0	0	0	67 698	0	67 698	91 801	0	91 801
45505	10 650	0	10 650	200	0	200	919	0	919	9 931	0	9 931
45506	30 910	0	30 910	2 262	0	2 262	2 427	0	2 427	30 745	0	30 745
45507	414 503	0	414 503	43 578	0	43 578	19 420	0	19 420	438 661	0	438 661
45508	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
45509	5 695	0	5 695	3 057	0	3 057	2 891	0	2 891	5 861	0	5 861
45812	205 340	0	205 340	0	0	0	350	0	350	204 990	0	204 990
45814	734	0	734	0	0	0	10	0	10	724	0	724
45815	1 921	2 063	3 984	134	171	305	48	77	125	2 007	2 157	4 164
45912	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
45915	99	0	99	31	0	31	11	0	11	119	0	119
47105	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47106	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	523 792	648 330	1 172 122	523 792	648 330	1 172 122	0	0	0
47423	4 847	225	5 072	3 851	25 504	29 355	3 784	25 493	29 277	4 914	236	5 150
47427	82	1	83	31 434	1	31 435	31 439	1	31 440	77	1	78
50207	360 041	0	360 041	3 160	0	3 160	2 815	0	2 815	360 386	0	360 386
50221	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 652	0	1 652	2	0	2	0	0	0	1 654	0	1 654
60302	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
60306	513	0	513	303	0	303	607	0	607	209	0	209
60308	3	0	3	15 778	0	15 778	15 781	0	15 781	0	0	0
60310	887	0	887	779	0	779	1 345	0	1 345	321	0	321
60312	3 097	0	3 097	7 141	0	7 141	8 458	0	8 458	1 780	0	1 780
60323	2 351	0	2 351	0	0	0	3	0	3	2 348	0	2 348
60336	1 401	0	1 401	623	0	623	469	0	469	1 555	0	1 555
60401	293 393	0	293 393	517	0	517	0	0	0	293 910	0	293 910
60415	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
61002	124	0	124	44	0	44	148	0	148	20	0	20
61008	794	0	794	460	0	460	536	0	536	718	0	718
61009	1 038	0	1 038	1 296	0	1 296	1 052	0	1 052	1 282	0	1 282
61403	24 663	0	24 663	525	0	525	1 894	0	1 894	23 294	0	23 294
62001	80 029	0	80 029	0	0	0	0	0	0	80 029	0	80 029
70606	759 546	0	759 546	311 768	0	311 768	97	0	97	1 071 217	0	1 071 217
70608	197 114	0	197 114	32 214	0	32 214	0	0	0	229 328	0	229 328
70611	17 615	0	17 615	3 523	0	3 523	0	0	0	21 138	0	21 138
Итого по активу (баланс)	5 750 209	250 075	6 000 284	30 832 031	2 525 760	33 357 791	30 580 979	2 492 316	33 073 295	6 001 261	283 519	6 284 780
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	144 900	0	144 900	0	0	0	0	0	0	144 900	0	144 900
10603	2 087	0	2 087	0	0	0	2	0	2	2 089	0	2 089
10609	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	402 646	0	402 646	110 000	0	110 000	191 971	0	191 971	484 617	0	484 617
30109	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30126	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
30220	0	0	0	0	8 902	8 902	0	8 902	8 902	0	0	0
30232	269	942	1 211	127 004	98 344	225 348	127 496	98 986	226 482	761	1 584	2 345
406	275	0	275	371	0	371	418	0	418	322	0	322
407	1 114 200	20 914	1 135 114	8 544 388	553 984	9 098 372	8 566 356	557 375	9 123 731	1 136 168	24 305	1 160 473
408.1	443 999	760	444 759	2 189 348	68 715	2 258 063	2 163 825	69 528	2 233 353	418 476	1 573	420 049
408.2	132 364	70 983	203 347	446 495	69 967	516 462	454 090	81 542	535 632	139 959	82 558	222 517
40905	4	0	4	15 050	1 790	16 840	15 050	1 790	16 840	4	0	4
40909	0	0	0	13 938	16 130	30 068	13 938	16 130	30 068	0	0	0
40910	0	0	0	4 875	3 070	7 945	4 875	3 070	7 945	0	0	0
40911	200	0	200	128 235	0	128 235	128 691	0	128 691	656	0	656
40912	0	0	0	25 970	58 901	84 871	25 970	58 901	84 871	0	0	0
40913	0	0	0	63 691	40 306	103 997	63 691	40 306	103 997	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42108	13 156	0	13 156	0	0	0	0	0	0	13 156	0	13 156
42110	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42112	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 857	1 920	3 777	40	90	130	53	178	231	1 870	2 008	3 878
42303	9 155	0	9 155	9 155	0	9 155	22 006	0	22 006	22 006	0	22 006
42304	23 745	31 326	55 071	3 500	26 237	29 737	15 812	15 502	31 314	36 057	20 591	56 648
42305	418 840	22 291	441 131	96 342	4 649	100 991	92 505	24 308	116 813	415 003	41 950	456 953
42306	1 143 165	99 455	1 242 620	53 846	9 940	63 786	61 355	15 347	76 702	1 150 674	104 862	1 255 536
42309	15	0	15	9	0	9	9	0	9	15	0	15
42310	9	0	9	18	0	18	9	0	9	0	0	0
42311	0	0	0	9	0	9	36	0	36	27	0	27
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42601	7	19	26	0	1	1	0	2	2	7	20	27
42605	1 590	0	1 590	0	0	0	1	0	1	1 591	0	1 591
42606	6 998	60	7 058	0	2	2	48	5	53	7 046	63	7 109
45215	109 306	0	109 306	149 888	0	149 888	147 990	0	147 990	107 408	0	107 408
45415	13 869	0	13 869	8 693	0	8 693	1 639	0	1 639	6 815	0	6 815
45515	20 056	0	20 056	1 095	0	1 095	2 814	0	2 814	21 775	0	21 775
45818	210 006	0	210 006	443	0	443	229	0	229	209 792	0	209 792
45918	901	0	901	1	0	1	5	0	5	905	0	905
47108	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47407	0	0	0	647 080	524 809	1 171 889	647 080	524 809	1 171 889	0	0	0
47416	4 258	0	4 258	34 045	0	34 045	31 665	0	31 665	1 878	0	1 878
47422	1 624	10	1 634	1 811	34	1 845	1 592	35	1 627	1 405	11	1 416
47425	24 247	0	24 247	88 169	0	88 169	88 665	0	88 665	24 743	0	24 743
47426	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
50220	134	0	134	0	0	0	239	0	239	373	0	373
60301	1 439	0	1 439	9 008	0	9 008	9 344	0	9 344	1 775	0	1 775
60305	19 808	0	19 808	41 569	0	41 569	36 269	0	36 269	14 508	0	14 508
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	428	0	428	592	0	592	228	0	228	64	0	64
60311	383	134	517	1 034	89	1 123	913	58	971	262	103	365
60322	11	0	11	158	0	158	158	0	158	11	0	11
60324	3 001	0	3 001	279	0	279	0	0	0	2 722	0	2 722
60335	6 313	0	6 313	10 444	0	10 444	7 427	0	7 427	3 296	0	3 296
60414	49 458	0	49 458	0	0	0	1 318	0	1 318	50 776	0	50 776
61301	1 597	0	1 597	1 904	0	1 904	2 022	0	2 022	1 715	0	1 715
61304	56	24	80	0	1	1	26	24	50	82	47	129
61701	12 359	0	12 359	0	0	0	0	0	0	12 359	0	12 359
62002	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
70601	840 614	0	840 614	0	0	0	311 969	0	311 969	1 152 583	0	1 152 583
70603	197 317	0	197 317	0	0	0	32 220	0	32 220	229 537	0	229 537
70615	2 166	0	2 166	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166
70801	191 971	0	191 971	191 971	0	191 971	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 751 446	248 838	6 000 284	13 020 569	1 485 961	14 506 530	13 274 228	1 516 798	14 791 026	6 005 105	279 675	6 284 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 820 565	0	1 820 565	125 070	0	125 070	262 483	0	262 483	1 683 152	0	1 683 152
90902	1 088 153	0	1 088 153	42 388	0	42 388	113 556	0	113 556	1 016 985	0	1 016 985
91203	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 929 912	0	12 929 912	950 012	0	950 012	1 277 384	0	1 277 384	12 602 540	0	12 602 540
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	39 956	0	39 956	1 797	0	1 797	1 719	0	1 719	40 034	0	40 034
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
99998	6 613 564	0	6 613 564	1 437 782	0	1 437 782	1 494 337	0	1 494 337	6 557 009	0	6 557 009
Итого по активу (баланс)	22 571 933	0	22 571 933	2 557 055	0	2 557 055	3 149 485	0	3 149 485	21 979 503	0	21 979 503
Пассив
91312	6 050 822	0	6 050 822	477 074	0	477 074	399 824	0	399 824	5 973 572	0	5 973 572
91315	221 491	0	221 491	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	219 491	0	219 491
91316	4 742	0	4 742	146 693	0	146 693	181 000	0	181 000	39 049	0	39 049
91317	323 081	0	323 081	865 569	0	865 569	853 957	0	853 957	311 469	0	311 469
91507	13 428	0	13 428	0	0	0	0	0	0	13 428	0	13 428
99999	15 958 369	0	15 958 369	1 645 595	0	1 645 595	1 109 720	0	1 109 720	15 422 494	0	15 422 494
Итого по пассиву (баланс)	22 571 933	0	22 571 933	3 139 931	0	3 139 931	2 547 501	0	2 547 501	21 979 503	0	21 979 503

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?