Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 290	0	15 290	2 631	0	2 631	0	0	0	17 921	0	17 921
10610	3 686	0	3 686	0	0	0	0	0	0	3 686	0	3 686
20202	486 772	141 977	628 749	2 985 561	382 137	3 367 698	3 030 918	344 846	3 375 764	441 415	179 268	620 683
20208	25 772	0	25 772	57 280	0	57 280	57 752	0	57 752	25 300	0	25 300
20209	14 500	565	15 065	1 486 671	27 151	1 513 822	1 467 266	25 845	1 493 111	33 905	1 871	35 776
30102	1 182 041	0	1 182 041	5 557 545	0	5 557 545	5 607 069	0	5 607 069	1 132 517	0	1 132 517
30110	82 446	554 968	637 414	8 615 795	8 221 556	16 837 351	8 612 036	8 365 206	16 977 242	86 205	411 318	497 523
30202	217 578	0	217 578	1 912	0	1 912	0	0	0	219 490	0	219 490
30204	17 942	0	17 942	744	0	744	0	0	0	18 686	0	18 686
30221	0	0	0	0	16 114	16 114	0	16 114	16 114	0	0	0
30233	2 433	54	2 487	55 201	381	55 582	49 923	101	50 024	7 711	334	8 045
30302	1 344 271	1 973 740	3 318 011	616 203	394 842	1 011 045	74 808	321 362	396 170	1 885 666	2 047 220	3 932 886
30306	8 654 623	161 935	8 816 558	878 854	14 513	893 367	12 200	5 661	17 861	9 521 277	170 787	9 692 064
30413	1 975	0	1 975	1 255 089	0	1 255 089	1 248 807	0	1 248 807	8 257	0	8 257
30424	28 341	28	28 369	7 575 530	8 579 261	16 154 791	7 252 927	8 579 157	15 832 084	350 944	132	351 076
30425	13 000	0	13 000	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	3 238 295	37 146	3 275 441	3 238 295	37 146	3 275 441	0	0	0
32005	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
32201	0	7 573	7 573	0	628	628	0	284	284	0	7 917	7 917
32401	0	0	0	0	318 224	318 224	0	318 224	318 224	0	0	0
45107	0	0	0	65 719	0	65 719	0	0	0	65 719	0	65 719
45203	1 043	0	1 043	0	0	0	1 043	0	1 043	0	0	0
45204	98 000	0	98 000	35 000	0	35 000	33 000	0	33 000	100 000	0	100 000
45205	1 012 896	134 648	1 147 544	479 224	11 175	490 399	230 853	5 055	235 908	1 261 267	140 768	1 402 035
45206	311 888	0	311 888	15 000	0	15 000	219 902	0	219 902	106 986	0	106 986
45207	230 056	0	230 056	116 923	0	116 923	27 213	0	27 213	319 766	0	319 766
45208	477 585	2 273 325	2 750 910	12 660	188 750	201 410	212 311	87 045	299 356	277 934	2 375 030	2 652 964
45505	125	0	125	0	0	0	30	0	30	95	0	95
45506	10 437	0	10 437	0	0	0	571	0	571	9 866	0	9 866
45507	200 183	11 483	211 666	1 304	1 156	2 460	8 444	670	9 114	193 043	11 969	205 012
45509	25	0	25	32	0	32	47	0	47	10	0	10
45812	35 169 048	308 919	35 477 967	206 118	30 199	236 317	1 224	9 606	10 830	35 373 942	329 512	35 703 454
45815	515 633	38 182	553 815	290	3 812	4 102	38 053	1 186	39 239	477 870	40 808	518 678
45816	1 555 386	1 915 093	3 470 479	0	181 287	181 287	0	62 144	62 144	1 555 386	2 034 236	3 589 622
45817	0	40 779	40 779	0	3 814	3 814	0	1 344	1 344	0	43 249	43 249
45912	2 508 684	13 717	2 522 401	1	1 321	1 322	224	434	658	2 508 461	14 604	2 523 065
45915	12 926	3 181	16 107	316	300	616	897	116	1 013	12 345	3 365	15 710
45916	14 827	141 590	156 417	0	14 372	14 372	0	4 171	4 171	14 827	151 791	166 618
45917	0	984	984	0	100	100	0	29	29	0	1 055	1 055
47404	0	0	0	2 756 118	8 210 435	10 966 553	2 756 118	8 210 435	10 966 553	0	0	0
47408	0	0	0	570 478 281	572 733 790	1 143 212 071	570 478 281	572 733 790	1 143 212 071	0	0	0
47423	77 061	2 449	79 510	6 562	26 058	32 620	6 469	25 887	32 356	77 154	2 620	79 774
47427	9 332	161 733	171 065	34 988	45 453	80 441	22 791	51 665	74 456	21 529	155 521	177 050
47801	1 672 966	2 260 672	3 933 638	35 000	187 624	222 624	35 000	84 876	119 876	1 672 966	2 363 420	4 036 386
47802	1 962 822	19 409	1 982 231	0	1 611	1 611	0	729	729	1 962 822	20 291	1 983 113
50208	2 619 807	0	2 619 807	26 299	0	26 299	16 695	0	16 695	2 629 411	0	2 629 411
50211	0	610 439	610 439	0	54 644	54 644	0	23 163	23 163	0	641 920	641 920
50221	15 460	0	15 460	0	0	0	6 440	0	6 440	9 020	0	9 020
50305	0	3 921 162	3 921 162	0	11 381 624	11 381 624	0	12 228 250	12 228 250	0	3 074 536	3 074 536
50307	349 912	0	349 912	2 871 688	0	2 871 688	3 221 600	0	3 221 600	0	0	0
50311	0	14 980 608	14 980 608	0	67 452 653	67 452 653	0	69 073 784	69 073 784	0	13 359 477	13 359 477
50318	0	10 320 723	10 320 723	0	82 117 381	82 117 381	0	71 610 890	71 610 890	0	20 827 214	20 827 214
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52601	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	5 560	0	5 560	31	0	31	31	0	31	5 560	0	5 560
60306	152	0	152	2 549	0	2 549	2 405	0	2 405	296	0	296
60308	51	0	51	234	0	234	285	0	285	0	0	0
60310	331	0	331	1 162	0	1 162	1 200	0	1 200	293	0	293
60312	36 825	0	36 825	15 405	0	15 405	24 805	0	24 805	27 425	0	27 425
60314	0	198	198	0	11	11	0	209	209	0	0	0
60323	9 270	5 049	14 319	129	512	641	295	150	445	9 104	5 411	14 515
60336	3 998	0	3 998	159	0	159	413	0	413	3 744	0	3 744
60401	1 909 512	0	1 909 512	0	0	0	38 892	0	38 892	1 870 620	0	1 870 620
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60901	12 010	0	12 010	15	0	15	0	0	0	12 025	0	12 025
60906	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61002	160	0	160	192	0	192	62	0	62	290	0	290
61008	493	0	493	244	0	244	219	0	219	518	0	518
61009	405	0	405	33	0	33	68	0	68	370	0	370
61209	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
61210	0	0	0	3 221 600	0	3 221 600	3 221 600	0	3 221 600	0	0	0
61214	0	0	0	4 585	0	4 585	4 585	0	4 585	0	0	0
61403	3 185	0	3 185	335	0	335	475	0	475	3 045	0	3 045
61702	1 172 337	0	1 172 337	0	0	0	0	0	0	1 172 337	0	1 172 337
61905	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
61907	16 094	0	16 094	23 637	0	23 637	9 873	0	9 873	29 858	0	29 858
62001	393 803	0	393 803	0	0	0	0	0	0	393 803	0	393 803
70606	9 370 826	0	9 370 826	2 710 902	0	2 710 902	281	0	281	12 081 447	0	12 081 447
70608	16 300 500	0	16 300 500	3 263 111	0	3 263 111	0	0	0	19 563 611	0	19 563 611
70610	323	0	323	1 319	0	1 319	0	0	0	1 642	0	1 642
70611	591 424	0	591 424	118 284	0	118 284	0	0	0	709 708	0	709 708
70614	7 133	0	7 133	23 060	0	23 060	2 325	0	2 325	27 868	0	27 868
70802	829 698	0	829 698	0	0	0	0	0	0	829 698	0	829 698
Итого по активу (баланс)	91 922 363	40 005 183	131 927 546	621 177 774	760 640 035	1 381 817 809	611 291 975	752 229 574	1 363 521 549	101 808 162	48 415 644	150 223 806
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	15 460	0	15 460	6 440	0	6 440	0	0	0	9 020	0	9 020
10701	1 517 659	0	1 517 659	0	0	0	0	0	0	1 517 659	0	1 517 659
30126	6 057	0	6 057	1 609	0	1 609	2	0	2	4 450	0	4 450
30223	17 161	0	17 161	370 688	0	370 688	353 527	0	353 527	0	0	0
30226	1 713	0	1 713	0	0	0	2	0	2	1 715	0	1 715
30232	1 120	153	1 273	67 469	6 833	74 302	70 307	6 847	77 154	3 958	167	4 125
30301	1 344 271	1 973 740	3 318 011	74 808	321 362	396 170	616 203	394 842	1 011 045	1 885 666	2 047 220	3 932 886
30305	8 654 623	161 935	8 816 558	12 200	5 661	17 861	878 854	14 513	893 367	9 521 277	170 787	9 692 064
30607	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
31503	0	9 959 924	9 959 924	5 883 178	61 924 353	67 807 531	8 615 593	69 010 993	77 626 586	2 732 415	17 046 564	19 778 979
31504	0	0	0	0	628 805	628 805	0	628 805	628 805	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
32403	0	0	0	3 066	0	3 066	3 066	0	3 066	0	0	0
406	7 346	0	7 346	1 172	0	1 172	3 936	0	3 936	10 110	0	10 110
407	417 371	148 753	566 124	3 279 268	519 569	3 798 837	3 222 321	483 471	3 705 792	360 424	112 655	473 079
408.1	24 685	1 568	26 253	139 136	2 137	141 273	138 616	1 234	139 850	24 165	665	24 830
408.2	478 773	334 780	813 553	1 610 641	32 280	1 642 921	1 630 634	52 961	1 683 595	498 766	355 461	854 227
40901	1 900	0	1 900	52 780	0	52 780	50 880	0	50 880	0	0	0
40903	10 199	0	10 199	9	0	9	11	0	11	10 201	0	10 201
40905	3	0	3	27 903	4 747	32 650	27 903	4 747	32 650	3	0	3
40907	0	0	0	566 995 246	566 454 840	1 133 450 086	566 995 246	566 454 840	1 133 450 086	0	0	0
40909	8	4	12	13 750	12 560	26 310	13 748	12 560	26 308	6	4	10
40910	0	0	0	5 537	1 614	7 151	5 537	1 614	7 151	0	0	0
40911	491	0	491	23 589	0	23 589	23 416	0	23 416	318	0	318
40912	1	0	1	12 176	10 064	22 240	12 176	10 064	22 240	1	0	1
40913	0	0	0	18 251	16 089	34 340	18 251	16 089	34 340	0	0	0
42101	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42301	5 240	2 615	7 855	7	98	105	0	218	218	5 233	2 735	7 968
42305	4 715 894	193 175	4 909 069	115 468	21 658	137 126	1 231 206	35 788	1 266 994	5 831 632	207 305	6 038 937
42306	23 730 515	851 663	24 582 178	1 153 825	31 755	1 185 580	1 009 377	81 353	1 090 730	23 586 067	901 261	24 487 328
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	16	16	0	0	0	0	1	1	0	17	17
42601	0	31	31	0	1	1	0	3	3	0	33	33
42605	19 687	0	19 687	200	2	202	3 600	73	3 673	23 087	71	23 158
42606	42 920	239	43 159	200	9	209	446	20	466	43 166	250	43 416
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45215	275 659	0	275 659	23 762	0	23 762	13 935	0	13 935	265 832	0	265 832
45515	18 442	0	18 442	1 259	0	1 259	136	0	136	17 319	0	17 319
45818	3 540 513	0	3 540 513	7 466	0	7 466	14 485	0	14 485	3 547 532	0	3 547 532
45918	454 156	0	454 156	106	0	106	7 682	0	7 682	461 732	0	461 732
47403	0	0	0	9 543 462	65 866 601	75 410 063	9 543 462	65 866 601	75 410 063	0	0	0
47407	0	0	0	569 229 158	572 969 520	1 142 198 678	569 229 158	572 969 520	1 142 198 678	0	0	0
47411	265 641	5 448	271 089	210 383	825	211 208	238 991	1 808	240 799	294 249	6 431	300 680
47416	216	794	1 010	7 680	801	8 481	8 126	7	8 133	662	0	662
47422	694	44	738	15 738	1	15 739	15 746	4	15 750	702	47	749
47425	57 626	0	57 626	12 437	0	12 437	15 623	0	15 623	60 812	0	60 812
47426	35 228	0	35 228	56 467	15 747	72 214	21 781	17 202	38 983	542	1 455	1 997
47804	2 691 958	0	2 691 958	29 643	0	29 643	109 267	0	109 267	2 771 582	0	2 771 582
50220	15 290	0	15 290	0	0	0	2 631	0	2 631	17 921	0	17 921
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52602	0	0	0	23 669	0	23 669	23 669	0	23 669	0	0	0
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	5 108	0	5 108	125 890	0	125 890	122 666	0	122 666	1 884	0	1 884
60305	32 893	0	32 893	45 932	0	45 932	31 967	0	31 967	18 928	0	18 928
60309	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60311	30 357	0	30 357	32 891	0	32 891	37 554	0	37 554	35 020	0	35 020
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	197	0	197	12	0	12	23	0	23	208	0	208
60324	19 981	0	19 981	28	0	28	749	0	749	20 702	0	20 702
60335	7 982	0	7 982	15 996	0	15 996	8 299	0	8 299	285	0	285
60405	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60414	483 232	0	483 232	15 256	0	15 256	5 513	0	5 513	473 489	0	473 489
60903	3 755	0	3 755	0	0	0	210	0	210	3 965	0	3 965
61301	6	0	6	87	0	87	145	0	145	64	0	64
61501	7 709	0	7 709	1 417	0	1 417	311	0	311	6 603	0	6 603
62002	8 659	0	8 659	0	0	0	0	0	0	8 659	0	8 659
70601	10 839 833	0	10 839 833	19 694	0	19 694	1 436 401	0	1 436 401	12 256 540	0	12 256 540
70603	14 851 535	0	14 851 535	0	0	0	4 527 993	0	4 527 993	19 379 528	0	19 379 528
70605	2 721	0	2 721	0	0	0	73	0	73	2 794	0	2 794
70613	0	0	0	174	0	174	783	0	783	609	0	609
70615	425 570	0	425 570	0	0	0	0	0	0	425 570	0	425 570
Итого по пассиву (баланс)	118 292 664	13 634 882	131 927 546	1 159 287 807	1 268 847 932	2 428 135 739	1 170 365 821	1 276 066 178	2 446 431 999	129 370 678	20 853 128	150 223 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	4 709 162	0	4 709 162	113 587	0	113 587	60 977	0	60 977	4 761 772	0	4 761 772
90902	5 121 376	0	5 121 376	108 846	0	108 846	124 181	0	124 181	5 106 041	0	5 106 041
90907	1 900	0	1 900	50 880	0	50 880	52 780	0	52 780	0	0	0
91202	11	0	11	7	0	7	9	0	9	9	0	9
91203	4	0	4	9	0	9	8	0	8	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	3 696 609	0	3 696 609	989 402	0	989 402	3 742	0	3 742	4 682 269	0	4 682 269
91412	6 904 369	0	6 904 369	6 750	0	6 750	2 052 261	0	2 052 261	4 858 858	0	4 858 858
91414	15 614 520	712 716	16 327 236	3 200 705	69 153	3 269 858	363 761	99 757	463 518	18 451 464	682 112	19 133 576
91418	3 635 788	2 280 081	5 915 869	0	189 235	189 235	0	85 605	85 605	3 635 788	2 383 711	6 019 499
91502	16 393	0	16 393	0	0	0	0	0	0	16 393	0	16 393
91604	5 544 032	607 270	6 151 302	140 649	98 752	239 401	95 197	41 271	136 468	5 589 484	664 751	6 254 235
91704	38 864	659	39 523	0	54	54	0	25	25	38 864	688	39 552
91802	102 296	20 192	122 488	0	1 688	1 688	1	753	754	102 295	21 127	123 422
91803	20 065	163	20 228	0	13	13	3	6	9	20 062	170	20 232
99998	44 440 707	0	44 440 707	1 967 158	0	1 967 158	973 820	0	973 820	45 434 045	0	45 434 045
Итого по активу (баланс)	89 846 101	3 621 081	93 467 182	6 577 993	358 895	6 936 888	3 726 740	227 417	3 954 157	92 697 354	3 752 559	96 449 913
Пассив
91003	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
91004	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
91311	1 458 378	37 440	1 495 818	2 800	1 140	3 940	2 871	3 717	6 588	1 458 449	40 017	1 498 466
91312	38 446 388	29 053	38 475 441	70 385	854	71 239	493 012	2 954	495 966	38 869 015	31 153	38 900 168
91315	19 603	0	19 603	52 780	0	52 780	57 876	0	57 876	24 699	0	24 699
91317	1 363 851	91 419	1 455 270	778 559	3 432	781 991	1 162 058	7 587	1 169 645	1 747 350	95 574	1 842 924
91318	900 757	2 053 513	2 954 270	0	61 215	61 215	6 267	228 161	234 428	907 024	2 220 459	3 127 483
91507	40 305	0	40 305	0	0	0	0	0	0	40 305	0	40 305
99999	49 026 475	0	49 026 475	2 851 328	0	2 851 328	4 840 721	0	4 840 721	51 015 868	0	51 015 868
Итого по пассиву (баланс)	91 255 757	2 211 425	93 467 182	3 758 508	66 641	3 825 149	6 565 461	242 419	6 807 880	94 062 710	2 387 203	96 449 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	2 430 421	2 430 421	0	2 430 421	2 430 421	0	0	0
93502	0	0	0	0	2 424 011	2 424 011	0	2 424 011	2 424 011	0	0	0
93901	52 593 269	26 471 893	79 065 162	567 241 879	567 670 998	1 134 912 877	565 312 992	566 964 128	1 132 277 120	54 522 156	27 178 763	81 700 919
94101	0	79 477	79 477	0	240	240	0	79 717	79 717	0	0	0
94102	0	1 966 483	1 966 483	0	1 919 130	1 919 130	0	3 885 613	3 885 613	0	0	0
99996	81 111 608	0	81 111 608	1 141 313 543	0	1 141 313 543	1 140 749 574	0	1 140 749 574	81 675 577	0	81 675 577
Итого по активу (баланс)	133 704 877	28 517 853	162 222 730	1 708 555 422	574 444 800	2 283 000 222	1 706 062 566	575 783 890	2 281 846 456	136 197 733	27 178 763	163 376 496
Пассив
96301	0	0	0	0	2 441 248	2 441 248	0	2 441 248	2 441 248	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 435 922	2 435 922	0	2 435 922	2 435 922	0	0	0
96901	26 558 870	52 572 657	79 131 527	566 044 024	568 354 732	1 134 398 756	566 803 204	570 139 602	1 136 942 806	27 318 050	54 357 527	81 675 577
96902	0	1 980 081	1 980 081	0	3 907 979	3 907 979	0	1 927 898	1 927 898	0	0	0
99997	81 111 122	0	81 111 122	1 138 674 458	0	1 138 674 458	1 139 264 255	0	1 139 264 255	81 700 919	0	81 700 919
Итого по пассиву (баланс)	107 669 992	54 552 738	162 222 730	1 704 718 482	577 139 881	2 281 858 363	1 706 067 459	576 944 670	2 283 012 129	109 018 969	54 357 527	163 376 496

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?