Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2267

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
20202	49 872	8 597	58 469	1 104 342	286 206	1 390 548	1 084 699	289 003	1 373 702	69 515	5 800	75 315
20208	4 072	0	4 072	18 165	0	18 165	18 232	0	18 232	4 005	0	4 005
20209	0	0	0	916 733	47 142	963 875	916 733	47 142	963 875	0	0	0
30102	38 927	0	38 927	2 399 443	0	2 399 443	2 297 602	0	2 297 602	140 768	0	140 768
30110	22 415	8 722	31 137	390 729	428 322	819 051	391 875	431 240	823 115	21 269	5 804	27 073
30202	2 935	0	2 935	0	0	0	211	0	211	2 724	0	2 724
30204	165	0	165	24	0	24	20	0	20	169	0	169
30215	1 625	15 643	17 268	0	1 298	1 298	0	587	587	1 625	16 354	17 979
30221	0	0	0	0	14 866	14 866	0	14 866	14 866	0	0	0
30233	4 828	0	4 828	23 610	24 353	47 963	22 993	24 353	47 346	5 445	0	5 445
30302	3 211	2 490	5 701	8 217	32 051	40 268	9 471	34 373	43 844	1 957	168	2 125
30306	122 808	0	122 808	5 000	0	5 000	0	0	0	127 808	0	127 808
31902	125 000	0	125 000	685 000	0	685 000	810 000	0	810 000	0	0	0
31903	70 000	0	70 000	335 000	0	335 000	325 000	0	325 000	80 000	0	80 000
32201	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
45201	2 112	0	2 112	8 832	0	8 832	8 344	0	8 344	2 600	0	2 600
45206	9 000	0	9 000	12 000	0	12 000	750	0	750	20 250	0	20 250
45207	124 100	0	124 100	0	0	0	100	0	100	124 000	0	124 000
45208	34 000	0	34 000	0	0	0	200	0	200	33 800	0	33 800
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	25 307	0	25 307	0	0	0	1 196	0	1 196	24 111	0	24 111
45408	6 500	0	6 500	0	0	0	375	0	375	6 125	0	6 125
45504	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
45505	2 611	0	2 611	90	0	90	239	0	239	2 462	0	2 462
45506	68 377	0	68 377	2 859	0	2 859	3 812	0	3 812	67 424	0	67 424
45507	25 061	3 122	28 183	598	259	857	865	117	982	24 794	3 264	28 058
45812	1 909	0	1 909	200	0	200	56	0	56	2 053	0	2 053
45814	5 675	0	5 675	24	0	24	0	0	0	5 699	0	5 699
45815	47 472	0	47 472	1 077	0	1 077	779	0	779	47 770	0	47 770
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	4 898	0	4 898	111	0	111	513	0	513	4 496	0	4 496
47408	0	0	0	0	222 673	222 673	0	222 673	222 673	0	0	0
47423	656	0	656	14	0	14	15	0	15	655	0	655
47427	0	0	0	3 845	64	3 909	3 845	64	3 909	0	0	0
60302	151	0	151	4	0	4	4	0	4	151	0	151
60306	106	0	106	2 156	0	2 156	2 121	0	2 121	141	0	141
60308	0	0	0	75	0	75	74	0	74	1	0	1
60312	3	0	3	3 857	0	3 857	3 706	0	3 706	154	0	154
60323	10 563	0	10 563	174	0	174	1	0	1	10 736	0	10 736
60336	867	0	867	1 558	0	1 558	1 644	0	1 644	781	0	781
60401	173 342	0	173 342	0	0	0	14 491	0	14 491	158 851	0	158 851
60404	5 209	0	5 209	0	0	0	500	0	500	4 709	0	4 709
60415	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
60901	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
61008	614	0	614	151	0	151	183	0	183	582	0	582
61009	228	0	228	177	0	177	75	0	75	330	0	330
61209	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61214	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61403	1 109	0	1 109	99	0	99	171	0	171	1 037	0	1 037
61901	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
61903	0	0	0	14 491	0	14 491	0	0	0	14 491	0	14 491
61908	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
62001	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
70606	92 791	0	92 791	19 338	0	19 338	17	0	17	112 112	0	112 112
70608	17 367	0	17 367	2 276	0	2 276	0	0	0	19 643	0	19 643
70611	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
Итого по активу (баланс)	1 134 297	38 574	1 172 871	5 962 973	1 057 234	7 020 207	5 921 121	1 064 418	6 985 539	1 176 149	31 390	1 207 539
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	4 417	0	4 417	77	0	77	77	0	77	4 417	0	4 417
10701	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
10801	12 659	0	12 659	0	0	0	77	0	77	12 736	0	12 736
30126	15 726	0	15 726	22	0	22	208	0	208	15 912	0	15 912
30226	3 206	0	3 206	0	0	0	78	0	78	3 284	0	3 284
30232	202	9 378	9 580	62 187	195 890	258 077	62 057	190 122	252 179	72	3 610	3 682
30301	3 211	2 490	5 701	9 471	34 373	43 844	8 217	32 051	40 268	1 957	168	2 125
30305	122 808	0	122 808	0	0	0	5 000	0	5 000	127 808	0	127 808
32211	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	4 875	0	4 875	8 610	0	8 610	8 842	0	8 842	5 107	0	5 107
407	261 827	48	261 875	747 607	3 262	750 869	762 301	3 264	765 565	276 521	50	276 571
408.1	57 404	461	57 865	259 114	11 124	270 238	263 965	10 849	274 814	62 255	186	62 441
408.2	21 143	1 620	22 763	74 476	39 326	113 802	78 062	39 285	117 347	24 729	1 579	26 308
40905	86	0	86	26 436	94	26 530	26 430	94	26 524	80	0	80
40909	0	13	13	33 185	24 671	57 856	33 185	24 681	57 866	0	23	23
40910	0	3	3	3 611	3 514	7 125	3 611	3 511	7 122	0	0	0
40911	831	0	831	71 853	0	71 853	71 178	0	71 178	156	0	156
40912	0	0	0	75 761	137 488	213 249	75 761	137 488	213 249	0	0	0
40913	0	0	0	66 077	58 565	124 642	66 077	58 565	124 642	0	0	0
42301	3 752	157	3 909	2 576	6	2 582	4 109	13	4 122	5 285	164	5 449
42305	64 073	56	64 129	7 908	2	7 910	7 431	5	7 436	63 596	59	63 655
42306	10 370	0	10 370	2 307	0	2 307	447	0	447	8 510	0	8 510
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	14 818	0	14 818	456	0	456	705	0	705	15 067	0	15 067
45415	2 001	0	2 001	677	0	677	73	0	73	1 397	0	1 397
45515	22 076	0	22 076	946	0	946	446	0	446	21 576	0	21 576
45818	51 895	0	51 895	542	0	542	565	0	565	51 918	0	51 918
45918	4 675	0	4 675	335	0	335	2	0	2	4 342	0	4 342
47405	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
47407	0	0	0	222 421	0	222 421	222 421	0	222 421	0	0	0
47411	4 450	1	4 451	1 077	0	1 077	498	0	498	3 871	1	3 872
47416	974	487	1 461	10 768	590	11 358	9 794	103	9 897	0	0	0
47422	0	0	0	1 058	0	1 058	1 059	0	1 059	1	0	1
47425	11 340	0	11 340	212	0	212	273	0	273	11 401	0	11 401
60301	1 031	0	1 031	1 011	0	1 011	1 532	0	1 532	1 552	0	1 552
60305	4 001	0	4 001	8 594	0	8 594	9 202	0	9 202	4 609	0	4 609
60309	52	0	52	2	0	2	15	0	15	65	0	65
60311	1 080	0	1 080	1 075	0	1 075	500	0	500	505	0	505
60322	25	0	25	79	0	79	79	0	79	25	0	25
60324	10 443	0	10 443	0	0	0	154	0	154	10 597	0	10 597
60335	1 196	0	1 196	2 115	0	2 115	2 288	0	2 288	1 369	0	1 369
60405	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60414	4 405	0	4 405	217	0	217	822	0	822	5 010	0	5 010
60903	95	0	95	0	0	0	47	0	47	142	0	142
61304	18	0	18	4	0	4	1	0	1	15	0	15
61701	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
61909	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
62002	7 333	0	7 333	0	0	0	0	0	0	7 333	0	7 333
70601	84 528	0	84 528	3	0	3	15 484	0	15 484	100 009	0	100 009
70603	15 428	0	15 428	0	0	0	3 074	0	3 074	18 502	0	18 502
Итого по пассиву (баланс)	1 158 157	14 714	1 172 871	1 702 870	508 955	2 211 825	1 746 412	500 081	2 246 493	1 201 699	5 840	1 207 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 584	0	49 584	150 531	0	150 531	133 196	0	133 196	66 919	0	66 919
90902	563 672	0	563 672	175 160	0	175 160	50 812	0	50 812	688 020	0	688 020
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	218 219	0	218 219	14 960	0	14 960	2 420	0	2 420	230 759	0	230 759
91604	17 430	0	17 430	2 110	0	2 110	1 343	0	1 343	18 197	0	18 197
91704	4 668	778	5 446	0	64	64	0	29	29	4 668	813	5 481
91802	17 129	848	17 977	0	71	71	0	32	32	17 129	887	18 016
91803	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
99998	677 722	0	677 722	62 844	0	62 844	25 222	0	25 222	715 344	0	715 344
Итого по активу (баланс)	1 553 929	1 626	1 555 555	405 605	135	405 740	212 993	61	213 054	1 746 541	1 700	1 748 241
Пассив
91312	523 147	0	523 147	2 950	0	2 950	40 500	0	40 500	560 697	0	560 697
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	5 888	0	5 888	20 832	0	20 832	22 344	0	22 344	7 400	0	7 400
91507	98 414	0	98 414	1 440	0	1 440	0	0	0	96 974	0	96 974
91508	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99999	877 833	0	877 833	37 349	0	37 349	192 413	0	192 413	1 032 897	0	1 032 897
Итого по пассиву (баланс)	1 555 555	0	1 555 555	62 571	0	62 571	255 257	0	255 257	1 748 241	0	1 748 241

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?