Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12	0	12	111	0	111	70	0	70	53	0	53
10610	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
11101	0	0	0	40 875	0	40 875	40 875	0	40 875	0	0	0
20202	25 040	31 279	56 319	103 458	32 802	136 260	96 111	14 526	110 637	32 387	49 555	81 942
20208	9 017	0	9 017	17 840	0	17 840	15 895	0	15 895	10 962	0	10 962
20209	0	0	0	55 535	0	55 535	55 535	0	55 535	0	0	0
30102	56 387	0	56 387	2 392 944	0	2 392 944	2 414 529	0	2 414 529	34 802	0	34 802
30110	8 395	305 243	313 638	28 374	1 075 652	1 104 026	27 979	231 112	259 091	8 790	1 149 783	1 158 573
30114	0	19 088	19 088	0	20 910	20 910	0	30 009	30 009	0	9 989	9 989
30202	9 959	0	9 959	729	0	729	0	0	0	10 688	0	10 688
30204	2 777	0	2 777	0	0	0	420	0	420	2 357	0	2 357
30221	0	0	0	20 109	0	20 109	20 109	0	20 109	0	0	0
30233	402	0	402	2 772	0	2 772	1 274	0	1 274	1 900	0	1 900
30413	0	0	0	22 543	0	22 543	22 543	0	22 543	0	0	0
30424	0	0	0	39 310	0	39 310	39 310	0	39 310	0	0	0
30425	0	3 462	3 462	0	352	352	0	101	101	0	3 713	3 713
30602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
32002	775 000	0	775 000	0	0	0	775 000	0	775 000	0	0	0
32201	0	4 088	4 088	0	339	339	0	153	153	0	4 274	4 274
45106	2 274	0	2 274	0	0	0	2 274	0	2 274	0	0	0
45201	4 978	0	4 978	8 024	0	8 024	10 780	0	10 780	2 222	0	2 222
45204	5 000	0	5 000	50 043	0	50 043	20 460	0	20 460	34 583	0	34 583
45205	83 169	0	83 169	23 546	0	23 546	97 000	0	97 000	9 715	0	9 715
45206	260 211	0	260 211	13 618	0	13 618	31 461	0	31 461	242 368	0	242 368
45207	81 500	0	81 500	0	0	0	7 800	0	7 800	73 700	0	73 700
45208	179 000	0	179 000	0	0	0	50 000	0	50 000	129 000	0	129 000
45505	1 072	0	1 072	0	0	0	62	0	62	1 010	0	1 010
45506	22 215	0	22 215	27 970	0	27 970	6 431	0	6 431	43 754	0	43 754
45507	56 437	0	56 437	0	0	0	214	0	214	56 223	0	56 223
45812	113 116	0	113 116	0	0	0	376	0	376	112 740	0	112 740
45815	29 274	0	29 274	0	0	0	0	0	0	29 274	0	29 274
45912	12	0	12	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	12	0	12
47404	359	548 559	548 918	30 962 623	30 660 122	61 622 745	30 962 616	30 951 091	61 913 707	366	257 590	257 956
47408	0	0	0	30 072 914	30 442 390	60 515 304	30 072 914	30 442 390	60 515 304	0	0	0
47423	389 625	0	389 625	91 357	0	91 357	3 916	0	3 916	477 066	0	477 066
47427	5 932	0	5 932	7 272	0	7 272	8 638	0	8 638	4 566	0	4 566
47803	0	0	0	204 691	0	204 691	157 243	0	157 243	47 448	0	47 448
50207	32 008	0	32 008	32 073	0	32 073	21 172	0	21 172	42 909	0	42 909
50211	0	62 030	62 030	0	5 505	5 505	0	2 453	2 453	0	65 082	65 082
50221	2 010	0	2 010	304	0	304	427	0	427	1 887	0	1 887
52503	5 662	0	5 662	5 370	0	5 370	4 151	0	4 151	6 881	0	6 881
60302	26 158	0	26 158	0	0	0	0	0	0	26 158	0	26 158
60306	8	0	8	29	0	29	0	0	0	37	0	37
60308	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60310	71	0	71	1 048	0	1 048	1 053	0	1 053	66	0	66
60312	2 847	0	2 847	252 985	0	252 985	252 124	0	252 124	3 708	0	3 708
60314	0	0	0	0	135	135	0	135	135	0	0	0
60323	678	0	678	4	0	4	3	0	3	679	0	679
60336	845	0	845	125	0	125	109	0	109	861	0	861
60401	31 234	0	31 234	4 700	0	4 700	0	0	0	35 934	0	35 934
60415	4 700	0	4 700	227	0	227	4 700	0	4 700	227	0	227
60901	3 655	0	3 655	328	0	328	0	0	0	3 983	0	3 983
61002	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61008	279	0	279	42	0	42	118	0	118	203	0	203
61009	264	0	264	122	0	122	126	0	126	260	0	260
61209	0	0	0	88 769	0	88 769	88 769	0	88 769	0	0	0
61210	0	0	0	21 170	0	21 170	21 170	0	21 170	0	0	0
61212	0	0	0	157 243	0	157 243	157 243	0	157 243	0	0	0
61403	1 120	0	1 120	412	0	412	331	0	331	1 201	0	1 201
61702	2 421	0	2 421	0	0	0	0	0	0	2 421	0	2 421
61903	60 444	0	60 444	0	0	0	60 444	0	60 444	0	0	0
61907	0	0	0	194 991	0	194 991	194 991	0	194 991	0	0	0
61908	0	0	0	194 991	0	194 991	0	0	0	194 991	0	194 991
62001	137 502	0	137 502	56 656	0	56 656	88 769	0	88 769	105 389	0	105 389
62102	20 881	0	20 881	0	0	0	0	0	0	20 881	0	20 881
70606	1 287 943	0	1 287 943	342 396	0	342 396	25	0	25	1 630 314	0	1 630 314
70608	643 854	0	643 854	64 563	0	64 563	0	0	0	708 417	0	708 417
70616	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	2 644	0	2 644
Итого по активу (баланс)	4 388 803	973 749	5 362 552	65 607 088	62 238 207	127 845 295	65 839 442	61 671 970	127 511 412	4 156 449	1 539 986	5 696 435
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	2 010	0	2 010	427	0	427	304	0	304	1 887	0	1 887
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	458 244	0	458 244	0	0	0	0	0	0	458 244	0	458 244
30126	94	0	94	81	0	81	78	0	78	91	0	91
30226	5	0	5	5	0	5	20	0	20	20	0	20
30232	0	0	0	9 424	1 754	11 178	9 424	1 754	11 178	0	0	0
30601	27	0	27	1 046	0	1 046	1 045	0	1 045	26	0	26
32211	41	0	41	1	0	1	3	0	3	43	0	43
407	1 439 165	24 084	1 463 249	2 085 371	39 790	2 125 161	1 942 778	32 082	1 974 860	1 296 572	16 376	1 312 948
408.1	4 706	0	4 706	3 608	0	3 608	3 291	0	3 291	4 389	0	4 389
408.2	28 586	29 186	57 772	132 674	6 375	139 049	153 873	9 466	163 339	49 785	32 277	82 062
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	765	116	881	0	4	4	0	10	10	765	122	887
42305	11 194	2 260	13 454	166	85	251	391	188	579	11 419	2 363	13 782
42306	127 972	38 848	166 820	1 240	1 301	2 541	2 972	3 626	6 598	129 704	41 173	170 877
42307	21 027	78 022	99 049	0	2 483	2 483	0	7 498	7 498	21 027	83 037	104 064
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	65	0	65	20	0	20	0	0	0	45	0	45
42315	115	0	115	0	0	0	20	0	20	135	0	135
45215	28 629	0	28 629	23 720	0	23 720	28 199	0	28 199	33 108	0	33 108
45515	3 700	0	3 700	2 623	0	2 623	3 062	0	3 062	4 139	0	4 139
45818	142 390	0	142 390	376	0	376	0	0	0	142 014	0	142 014
45918	12	0	12	137	0	137	137	0	137	12	0	12
47401	0	0	0	157 243	0	157 243	157 243	0	157 243	0	0	0
47403	0	0	0	32 816	0	32 816	32 816	0	32 816	0	0	0
47405	0	0	0	24 061	23 694	47 755	24 061	23 694	47 755	0	0	0
47407	0	0	0	30 581 638	29 985 219	60 566 857	30 581 638	29 985 219	60 566 857	0	0	0
47411	6 466	887	7 353	391	46	437	1 317	258	1 575	7 392	1 099	8 491
47416	106	0	106	18 892	0	18 892	18 786	0	18 786	0	0	0
47422	1	0	1	25	0	25	117	0	117	93	0	93
47425	236 323	0	236 323	37 118	0	37 118	70 236	0	70 236	269 441	0	269 441
47426	5 292	0	5 292	5 157	0	5 157	8 091	0	8 091	8 226	0	8 226
50220	12	0	12	71	0	71	111	0	111	52	0	52
52301	0	9 099	9 099	0	949	949	0	713	713	0	8 863	8 863
52304	0	0	0	0	0	0	22 917	0	22 917	22 917	0	22 917
52305	98 320	0	98 320	74 710	0	74 710	0	0	0	23 610	0	23 610
52306	4 422	0	4 422	0	0	0	26 795	0	26 795	31 217	0	31 217
52406	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
60301	0	0	0	6 708	0	6 708	8 558	0	8 558	1 850	0	1 850
60305	7 195	0	7 195	13 789	0	13 789	13 096	0	13 096	6 502	0	6 502
60309	244	0	244	3 368	0	3 368	17 124	0	17 124	14 000	0	14 000
60311	2 817	0	2 817	149 971	0	149 971	147 493	0	147 493	339	0	339
60320	0	0	0	40 875	0	40 875	40 875	0	40 875	0	0	0
60322	0	0	0	72	0	72	102	0	102	30	0	30
60324	2 339	0	2 339	42 672	0	42 672	42 605	0	42 605	2 272	0	2 272
60335	4 775	0	4 775	5 776	0	5 776	2 390	0	2 390	1 389	0	1 389
60414	16 429	0	16 429	0	0	0	364	0	364	16 793	0	16 793
60903	1 561	0	1 561	0	0	0	84	0	84	1 645	0	1 645
61301	43	0	43	59	0	59	1 606	0	1 606	1 590	0	1 590
61909	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788	0	0	0	0	0	0
61912	5 666	0	5 666	5 666	0	5 666	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	5 666	0	5 666	5 666	0	5 666	0	0	0
70601	1 242 390	0	1 242 390	0	0	0	299 167	0	299 167	1 541 557	0	1 541 557
70603	609 291	0	609 291	0	0	0	164 576	0	164 576	773 867	0	773 867
70801	40 905	0	40 905	40 905	0	40 905	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 180 050	182 502	5 362 552	33 512 361	30 061 700	63 574 061	33 843 436	30 064 508	63 907 944	5 511 125	185 310	5 696 435
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102	0	102	104	0	104	103	0	103	103	0	103
80601	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
80801	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
80901	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
81001	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	114	0	114	313	0	313	311	0	311	116	0	116
Пассив
85101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
85201	0	0	0	204	0	204	205	0	205	1	0	1
85401	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	114	0	114	209	0	209	211	0	211	116	0	116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	115 031	9 099	124 130	59 713	712	60 425	80 000	948	80 948	94 744	8 863	103 607
90901	149 721	179 224	328 945	3 268	14 874	18 142	5 930	6 729	12 659	147 059	187 369	334 428
90902	196 490	0	196 490	9 737	0	9 737	2 585	0	2 585	203 642	0	203 642
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 391 429	0	2 391 429	128 040	0	128 040	524 320	0	524 320	1 995 149	0	1 995 149
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91418	0	0	0	211 757	0	211 757	157 243	0	157 243	54 514	0	54 514
91502	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91604	8 792	0	8 792	1 848	0	1 848	1 422	0	1 422	9 218	0	9 218
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 785	0	34 785	0	0	0	0	0	0	34 785	0	34 785
99998	1 940 457	0	1 940 457	718 127	0	718 127	699 429	0	699 429	1 959 155	0	1 959 155
Итого по активу (баланс)	5 031 238	188 323	5 219 561	1 132 490	15 586	1 148 076	1 470 929	7 677	1 478 606	4 692 799	196 232	4 889 031
Пассив
91003	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91311	10 000	9 099	19 099	0	948	948	59 483	712	60 195	69 483	8 863	78 346
91312	1 451 192	0	1 451 192	506 734	0	506 734	487 154	0	487 154	1 431 612	0	1 431 612
91315	225 722	0	225 722	0	0	0	51 360	0	51 360	277 082	0	277 082
91316	526	0	526	17 179	0	17 179	20 000	0	20 000	3 347	0	3 347
91317	40 691	0	40 691	50 824	0	50 824	76 578	0	76 578	66 445	0	66 445
91318	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91319	100 000	0	100 000	144 490	0	144 490	44 500	0	44 500	10	0	10
91507	69 982	0	69 982	23 435	0	23 435	22 521	0	22 521	69 068	0	69 068
99999	3 279 104	0	3 279 104	778 714	0	778 714	429 486	0	429 486	2 929 876	0	2 929 876
Итого по пассиву (баланс)	5 210 462	9 099	5 219 561	1 521 685	948	1 522 633	1 191 391	712	1 192 103	4 880 168	8 863	4 889 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	728 098	0	728 098	30 517 746	36 808	30 554 554	29 904 796	36 808	29 941 604	1 341 048	0	1 341 048
99996	724 947	0	724 947	30 632 107	0	30 632 107	30 020 568	0	30 020 568	1 336 486	0	1 336 486
Итого по активу (баланс)	1 453 045	0	1 453 045	61 149 853	36 808	61 186 661	59 925 364	36 808	59 962 172	2 677 534	0	2 677 534
Пассив
96901	0	724 947	724 947	36 787	29 983 781	30 020 568	36 787	30 595 320	30 632 107	0	1 336 486	1 336 486
99997	728 098	0	728 098	29 941 604	0	29 941 604	30 554 554	0	30 554 554	1 341 048	0	1 341 048
Итого по пассиву (баланс)	728 098	724 947	1 453 045	29 978 391	29 983 781	59 962 172	30 591 341	30 595 320	61 186 661	1 341 048	1 336 486	2 677 534

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?