Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 392	0	27 392	2 312 233	0	2 312 233	2 302 157	0	2 302 157	37 468	0	37 468
20209	794	0	794	1 798 331	0	1 798 331	1 799 125	0	1 799 125	0	0	0
30102	68 297	0	68 297	164 315 484	0	164 315 484	164 135 764	0	164 135 764	248 017	0	248 017
30110	489 842	1 497 373	1 987 215	6 765 489	12 522 891	19 288 380	6 670 945	11 796 295	18 467 240	584 386	2 223 969	2 808 355
30114	0	41 014	41 014	0	619 519	619 519	0	596 381	596 381	0	64 152	64 152
30202	131 995	0	131 995	0	0	0	1 741	0	1 741	130 254	0	130 254
30204	76 708	0	76 708	1 824	0	1 824	0	0	0	78 532	0	78 532
30218	0	0	0	7 105 751	5 902 365	13 008 116	7 105 751	5 902 365	13 008 116	0	0	0
30221	0	0	0	5 677	4 995 741	5 001 418	5 677	4 977 998	4 983 675	0	17 743	17 743
30233	1 128 674	113 398	1 242 072	47 774 079	1 479 473	49 253 552	47 685 160	1 450 145	49 135 305	1 217 593	142 726	1 360 319
30424	4 089	0	4 089	5 557 726	0	5 557 726	5 557 722	0	5 557 722	4 093	0	4 093
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 597	0	2 597	0	0	0	2 597	0	2 597	0	0	0
31902	1 850 000	0	1 850 000	21 250 000	0	21 250 000	23 100 000	0	23 100 000	0	0	0
31903	3 500 000	0	3 500 000	28 100 000	0	28 100 000	24 500 000	0	24 500 000	7 100 000	0	7 100 000
32002	1 600 000	0	1 600 000	37 600 000	0	37 600 000	39 200 000	0	39 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 200 000	0	11 200 000	9 600 000	0	9 600 000	1 600 000	0	1 600 000
32201	66 000	2 840	68 840	0	193	193	0	56	56	66 000	2 977	68 977
32301	0	0	0	0	473	473	0	0	0	0	473	473
45505	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
45506	5 071	0	5 071	0	0	0	14	0	14	5 057	0	5 057
45507	5 580	0	5 580	0	0	0	677	0	677	4 903	0	4 903
45509	224 300	0	224 300	119 222	0	119 222	93 313	0	93 313	250 209	0	250 209
45815	21 107	0	21 107	19 350	0	19 350	7 276	0	7 276	33 181	0	33 181
45915	53	0	53	138	0	138	25	0	25	166	0	166
47101	176 900	0	176 900	6 050	0	6 050	0	0	0	182 950	0	182 950
47107	13 450	0	13 450	0	0	0	0	0	0	13 450	0	13 450
47307	0	12 956	12 956	0	1 164	1 164	0	575	575	0	13 545	13 545
47404	0	1 225 549	1 225 549	0	6 533 718	6 533 718	0	7 563 000	7 563 000	0	196 267	196 267
47408	0	0	0	6 039 065	7 442 451	13 481 516	6 039 065	7 442 451	13 481 516	0	0	0
47423	72 347	985	73 332	324 346	19 065	343 411	333 061	5 367	338 428	63 632	14 683	78 315
47427	2 087	317	2 404	3 618	166	3 784	2 087	318	2 405	3 618	165	3 783
50305	3 430 250	0	3 430 250	18 398	0	18 398	1 654 886	0	1 654 886	1 793 762	0	1 793 762
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	21 967	0	21 967	0	0	0	392	0	392	21 575	0	21 575
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	369	0	369	1 725	0	1 725	1 530	0	1 530	564	0	564
60310	331	0	331	61 519	0	61 519	61 755	0	61 755	95	0	95
60312	57 091	0	57 091	244 239	0	244 239	153 117	0	153 117	148 213	0	148 213
60314	3 702	687	4 389	630	51	681	2 399	404	2 803	1 933	334	2 267
60323	91 758	0	91 758	6	0	6	0	0	0	91 764	0	91 764
60336	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
60401	97 496	0	97 496	29 505	0	29 505	28 090	0	28 090	98 911	0	98 911
60415	665	0	665	1 276	0	1 276	1 415	0	1 415	526	0	526
60901	270 395	0	270 395	681	0	681	0	0	0	271 076	0	271 076
60906	6 034	0	6 034	2 234	0	2 234	681	0	681	7 587	0	7 587
61002	554	0	554	127	0	127	42	0	42	639	0	639
61008	11 324	0	11 324	2 823	0	2 823	6 272	0	6 272	7 875	0	7 875
61009	7 950	0	7 950	3 819	0	3 819	7 162	0	7 162	4 607	0	4 607
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 654 886	0	1 654 886	1 654 886	0	1 654 886	0	0	0
61403	43 829	0	43 829	12 526	0	12 526	9 533	0	9 533	46 822	0	46 822
70606	5 261 565	0	5 261 565	1 697 975	0	1 697 975	5 255	0	5 255	6 954 285	0	6 954 285
70608	1 277 690	0	1 277 690	328 036	0	328 036	0	0	0	1 605 726	0	1 605 726
70611	389 378	0	389 378	78 437	0	78 437	0	0	0	467 815	0	467 815
Итого по активу (баланс)	20 460 075	2 895 119	23 355 194	344 438 162	39 517 270	383 955 432	341 730 510	39 735 355	381 465 865	23 167 727	2 677 034	25 844 761
Пассив
10207	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
10701	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391
10801	2 991 621	0	2 991 621	0	0	0	0	0	0	2 991 621	0	2 991 621
30109	466 785	176 432	643 217	4 506 541	839 722	5 346 263	4 583 031	880 929	5 463 960	543 275	217 639	760 914
30111	28 704	74 908	103 612	444 673	424 562	869 235	443 548	422 159	865 707	27 579	72 505	100 084
30126	5 790	0	5 790	5 201	0	5 201	7 727	0	7 727	8 316	0	8 316
30222	166 954	178 050	345 004	4 395 740	8 520 891	12 916 631	4 433 803	8 494 456	12 928 259	205 017	151 615	356 632
30223	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
30226	128 594	0	128 594	498 394	0	498 394	477 451	0	477 451	107 651	0	107 651
30232	2 236 695	1 747 472	3 984 167	86 460 341	14 004 666	100 465 007	86 847 307	13 748 472	100 595 779	2 623 661	1 491 278	4 114 939
32015	8 000	0	8 000	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	8 000	0	8 000
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
407	534 337	13 430	547 767	47 069 296	58 393	47 127 689	47 119 282	49 145	47 168 427	584 323	4 182	588 505
408.1	359 277	505 288	864 565	23 173 165	2 669 184	25 842 349	23 017 125	2 647 882	25 665 007	203 237	483 986	687 223
408.2	7 301	5 017	12 318	272 698	5 284	277 982	268 495	5 492	273 987	3 098	5 225	8 323
40903	4 082 260	125 563	4 207 823	83 284 946	1 879 302	85 164 248	83 398 809	1 885 922	85 284 731	4 196 123	132 183	4 328 306
40905	44 661	0	44 661	6 275	0	6 275	7 406	0	7 406	45 792	0	45 792
40906	794	0	794	446 139	0	446 139	445 345	0	445 345	0	0	0
40911	22 880	0	22 880	1 280 840	0	1 280 840	1 276 063	0	1 276 063	18 103	0	18 103
42301	357	3 652	4 009	0	447	447	0	6 324	6 324	357	9 529	9 886
44007	0	63	63	0	2	2	0	6	6	0	67	67
45515	17 147	0	17 147	4 678	0	4 678	5 222	0	5 222	17 691	0	17 691
45818	3 817	0	3 817	1 499	0	1 499	4 872	0	4 872	7 190	0	7 190
45918	14	0	14	7	0	7	37	0	37	44	0	44
47108	49 349	0	49 349	0	0	0	205	0	205	49 554	0	49 554
47308	1 434	0	1 434	57	0	57	122	0	122	1 499	0	1 499
47407	0	0	0	6 275 236	7 164 681	13 439 917	6 275 236	7 164 681	13 439 917	0	0	0
47416	7 699	4	7 703	63 513	31	63 544	55 816	27	55 843	2	0	2
47422	339 098	14 992	354 090	7 913 898	7 762	7 921 660	7 949 973	8 551	7 958 524	375 173	15 781	390 954
47425	49 264	0	49 264	26 147	0	26 147	46 211	0	46 211	69 328	0	69 328
60206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
60301	15	0	15	96 354	0	96 354	96 390	0	96 390	51	0	51
60305	103 345	0	103 345	107 931	0	107 931	77 864	0	77 864	73 278	0	73 278
60307	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60309	1 024	0	1 024	24	0	24	713	0	713	1 713	0	1 713
60311	205 324	0	205 324	369 688	11	369 699	386 784	409	387 193	222 420	398	222 818
60313	3 816	2 029	5 845	8 937	27 042	35 979	5 121	27 135	32 256	0	2 122	2 122
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	4	0	4	62	432	494	58	432	490	0	0	0
60324	113 143	0	113 143	22 809	0	22 809	67 809	0	67 809	158 143	0	158 143
60335	31 932	0	31 932	33 860	0	33 860	18 356	0	18 356	16 428	0	16 428
60414	60 888	0	60 888	0	0	0	1 676	0	1 676	62 564	0	62 564
60903	58 619	0	58 619	0	0	0	4 563	0	4 563	63 182	0	63 182
61304	7 981	0	7 981	1 242	0	1 242	1 890	0	1 890	8 629	0	8 629
61701	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70601	6 766 069	0	6 766 069	473	0	473	1 864 906	0	1 864 906	8 630 502	0	8 630 502
70603	1 278 010	0	1 278 010	0	0	0	331 263	0	331 263	1 609 273	0	1 609 273
70615	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	3 201	0	3 201
Итого по пассиву (баланс)	20 508 294	2 846 900	23 355 194	266 843 673	35 602 412	302 446 085	269 593 630	35 342 022	304 935 652	23 258 251	2 586 510	25 844 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 271	0	19 271	2 163	0	2 163	1 462	0	1 462	19 972	0	19 972
90902	27 711	0	27 711	1 039	0	1 039	54	0	54	28 696	0	28 696
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	355	0	355	176	0	176	252	0	252	279	0	279
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91604	15	0	15	54	0	54	0	0	0	69	0	69
91801	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
91802	82	30	112	0	2	2	0	1	1	82	31	113
99998	555 764	0	555 764	243 626	0	243 626	119 924	0	119 924	679 466	0	679 466
Итого по активу (баланс)	1 049 616	30	1 049 646	247 058	2	247 060	121 692	1	121 693	1 174 982	31	1 175 013
Пассив
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91312	8 096	0	8 096	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096
91316	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91317	534 954	0	534 954	119 841	0	119 841	243 303	0	243 303	658 416	0	658 416
91507	9 167	0	9 167	0	0	0	240	0	240	9 407	0	9 407
91508	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0	0	3 490	0	3 490
99999	493 882	0	493 882	1 261	0	1 261	2 926	0	2 926	495 547	0	495 547
Итого по пассиву (баланс)	1 049 646	0	1 049 646	121 185	0	121 185	246 552	0	246 552	1 175 013	0	1 175 013
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 466	21 402	22 868	2 014 077	378 286	2 392 363	2 015 543	399 148	2 414 691	0	540	540
93902	23 883	0	23 883	303 121	342	303 463	327 004	342	327 346	0	0	0
99996	46 747	0	46 747	2 698 169	0	2 698 169	2 744 375	0	2 744 375	541	0	541
Итого по активу (баланс)	72 096	21 402	93 498	5 015 367	378 628	5 393 995	5 086 922	399 490	5 486 412	541	540	1 081
Пассив
96901	21 740	1 453	23 193	399 808	2 017 784	2 417 592	378 609	2 016 331	2 394 940	541	0	541
96902	0	23 553	23 553	342	326 441	326 783	342	302 888	303 230	0	0	0
99997	46 752	0	46 752	2 742 038	0	2 742 038	2 695 826	0	2 695 826	540	0	540
Итого по пассиву (баланс)	68 492	25 006	93 498	3 142 188	2 344 225	5 486 413	3 074 777	2 319 219	5 393 996	1 081	0	1 081

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?