Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	5	0	5	9	0	9	0	0	0
10610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
11101	0	0	0	10 020	0	10 020	10 020	0	10 020	0	0	0
20202	13 590	79 180	92 770	2 099 646	108 873	2 208 519	2 101 887	117 804	2 219 691	11 349	70 249	81 598
20209	12 898	1 562	14 460	1 973 006	61 713	2 034 719	1 966 487	60 971	2 027 458	19 417	2 304	21 721
30102	39 401	0	39 401	11 319 974	0	11 319 974	11 293 743	0	11 293 743	65 632	0	65 632
30110	939	335 677	336 616	1 000	407 782	408 782	1 088	381 565	382 653	851	361 894	362 745
30202	6 324	0	6 324	40	0	40	0	0	0	6 364	0	6 364
30204	2 604	0	2 604	0	0	0	214	0	214	2 390	0	2 390
30221	0	0	0	1 000	126 793	127 793	1 000	126 793	127 793	0	0	0
30233	0	0	0	1 081	3 259	4 340	1 081	3 259	4 340	0	0	0
30424	126	0	126	7 139 241	0	7 139 241	7 139 254	0	7 139 254	113	0	113
30425	0	3 673	3 673	0	305	305	0	137	137	0	3 841	3 841
31902	240 000	0	240 000	4 880 000	0	4 880 000	5 120 000	0	5 120 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	2 800 000	0	2 800 000	2 570 000	0	2 570 000	480 000	0	480 000
32201	0	848	848	0	70	70	0	32	32	0	886	886
45201	197 244	0	197 244	413 295	0	413 295	388 385	0	388 385	222 154	0	222 154
45204	3 835	0	3 835	6 916	0	6 916	3 835	0	3 835	6 916	0	6 916
45205	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
45206	10 400	0	10 400	3 000	0	3 000	0	0	0	13 400	0	13 400
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	2 260	0	2 260	0	0	0	188	0	188	2 072	0	2 072
45505	16 090	0	16 090	50	0	50	7 012	0	7 012	9 128	0	9 128
45506	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
45509	237	0	237	91	15	106	132	5	137	196	10	206
45817	0	6 443	6 443	0	535	535	0	242	242	0	6 736	6 736
45917	0	220	220	0	18	18	0	8	8	0	230	230
47404	0	54 598	54 598	7 518	7 244 382	7 251 900	7 518	7 239 536	7 247 054	0	59 444	59 444
47408	0	0	0	7 297 696	7 195 603	14 493 299	7 297 696	7 195 603	14 493 299	0	0	0
47423	12	0	12	1	54	55	8	54	62	5	0	5
47427	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
50205	40 760	0	40 760	203	0	203	28 260	0	28 260	12 703	0	12 703
50221	117	0	117	161	0	161	127	0	127	151	0	151
60302	2 655	0	2 655	6	0	6	900	0	900	1 761	0	1 761
60308	0	0	0	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523	0	0	0
60310	61	0	61	237	0	237	241	0	241	57	0	57
60312	230	0	230	3 919	0	3 919	3 910	0	3 910	239	0	239
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60336	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
60401	27 008	0	27 008	437	0	437	0	0	0	27 445	0	27 445
60415	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60901	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	157	0	157	38	0	38	30	0	30	165	0	165
61009	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
61210	0	0	0	28 156	0	28 156	28 156	0	28 156	0	0	0
61403	507	0	507	122	0	122	90	0	90	539	0	539
70606	241 198	0	241 198	57 677	0	57 677	51	0	51	298 824	0	298 824
70608	196 691	0	196 691	42 034	0	42 034	0	0	0	238 725	0	238 725
70611	483	0	483	936	0	936	0	0	0	1 419	0	1 419
Итого по активу (баланс)	1 502 467	482 201	1 984 668	38 090 702	15 149 402	53 240 104	37 974 289	15 126 009	53 100 298	1 618 880	505 594	2 124 474
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	118	0	118	127	0	127	160	0	160	151	0	151
10701	17 111	0	17 111	0	0	0	389	0	389	17 500	0	17 500
10801	30 378	0	30 378	10 020	0	10 020	12 097	0	12 097	32 455	0	32 455
30126	34	0	34	81	0	81	47	0	47	0	0	0
30601	2	0	2	35 217	0	35 217	35 216	0	35 216	1	0	1
32211	8	0	8	9	0	9	1	0	1	0	0	0
407	646 405	52 649	699 054	6 059 649	471 240	6 530 889	5 897 916	421 753	6 319 669	484 672	3 162	487 834
408.1	24 307	632	24 939	120 968	51 261	172 229	126 150	51 407	177 557	29 489	778	30 267
408.2	29 823	134 377	164 200	231 708	59 118	290 826	244 707	50 635	295 342	42 822	125 894	168 716
42103	0	0	0	0	4 441	4 441	0	157 006	157 006	0	152 565	152 565
42301	312	13 520	13 832	46 989	508	47 497	47 356	1 123	48 479	679	14 135	14 814
42302	0	0	0	0	0	0	92 622	0	92 622	92 622	0	92 622
42304	1 000	0	1 000	94 051	0	94 051	93 051	0	93 051	0	0	0
42305	140 341	0	140 341	0	0	0	0	0	0	140 341	0	140 341
42306	32 938	24 051	56 989	974	903	1 877	974	1 996	2 970	32 938	25 144	58 082
42309	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
42601	4	415	419	0	16	16	0	35	35	4	434	438
42609	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	10 290	0	10 290	6 180	0	6 180	7 637	0	7 637	11 747	0	11 747
45415	79	0	79	55	0	55	0	0	0	24	0	24
45515	29 547	0	29 547	1 122	0	1 122	9	0	9	28 434	0	28 434
45818	6 443	0	6 443	0	0	0	293	0	293	6 736	0	6 736
45918	220	0	220	0	0	0	10	0	10	230	0	230
47407	0	0	0	7 192 327	7 303 184	14 495 511	7 192 327	7 303 184	14 495 511	0	0	0
47411	3 579	269	3 848	111	10	121	1 169	50	1 219	4 637	309	4 946
47416	0	0	0	1 198	0	1 198	1 301	0	1 301	103	0	103
47422	85	6	91	56 125	47 641	103 766	56 188	47 646	103 834	148	11	159
47425	867	0	867	8 197	0	8 197	7 816	0	7 816	486	0	486
47426	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
50220	4	0	4	9	0	9	5	0	5	0	0	0
60301	318	0	318	2 794	0	2 794	2 977	0	2 977	501	0	501
60305	6 067	0	6 067	4 840	0	4 840	4 495	0	4 495	5 722	0	5 722
60309	120	0	120	180	0	180	60	0	60	0	0	0
60311	37	0	37	42	0	42	43	0	43	38	0	38
60320	47	0	47	10 008	0	10 008	10 020	0	10 020	59	0	59
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60335	1 591	0	1 591	1 458	0	1 458	1 292	0	1 292	1 425	0	1 425
60414	19 339	0	19 339	0	0	0	176	0	176	19 515	0	19 515
60903	365	0	365	0	0	0	23	0	23	388	0	388
61701	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
70601	256 599	0	256 599	0	0	0	44 610	0	44 610	301 209	0	301 209
70603	186 545	0	186 545	906	0	906	59 984	0	59 984	245 623	0	245 623
70801	12 487	0	12 487	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 758 749	225 919	1 984 668	13 897 833	7 938 322	21 836 155	13 941 122	8 034 839	21 975 961	1 802 038	322 436	2 124 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 950	0	3 950	6 274	0	6 274	5 567	0	5 567	4 657	0	4 657
90902	806	0	806	4 287	0	4 287	60	0	60	5 033	0	5 033
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 577	0	14 577	6 916	0	6 916	3 834	0	3 834	17 659	0	17 659
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91604	7 313	1 334	8 647	326	111	437	0	50	50	7 639	1 395	9 034
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	91	69	160	0	6	6	0	3	3	91	72	163
99998	740 547	0	740 547	561 560	0	561 560	582 640	0	582 640	719 467	0	719 467
Итого по активу (баланс)	882 345	1 403	883 748	579 363	117	579 480	592 103	53	592 156	869 605	1 467	871 072
Пассив
91312	693 133	0	693 133	110 140	0	110 140	108 910	0	108 910	691 903	0	691 903
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91317	42 999	629	43 628	468 774	32	468 806	448 906	67	448 973	23 131	664	23 795
91507	3 786	0	3 786	693	0	693	676	0	676	3 769	0	3 769
99999	143 201	0	143 201	9 515	0	9 515	17 919	0	17 919	151 605	0	151 605
Итого по пассиву (баланс)	883 119	629	883 748	592 122	32	592 154	579 411	67	579 478	870 408	664	871 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	694 333	452 383	1 146 716	6 055 338	1 403 663	7 459 001	5 943 225	1 216 999	7 160 224	806 446	639 047	1 445 493
99996	1 147 062	0	1 147 062	7 472 603	0	7 472 603	7 173 514	0	7 173 514	1 446 151	0	1 446 151
Итого по активу (баланс)	1 841 395	452 383	2 293 778	13 527 941	1 403 663	14 931 604	13 116 739	1 216 999	14 333 738	2 252 597	639 047	2 891 644
Пассив
96501	0	0	0	7 518	0	7 518	7 518	0	7 518	0	0	0
96901	456 703	690 359	1 147 062	1 216 406	5 949 591	7 165 997	1 401 231	6 063 855	7 465 086	641 528	804 623	1 446 151
99997	1 146 716	0	1 146 716	7 160 224	0	7 160 224	7 459 001	0	7 459 001	1 445 493	0	1 445 493
Итого по пассиву (баланс)	1 603 419	690 359	2 293 778	8 384 148	5 949 591	14 333 739	8 867 750	6 063 855	14 931 605	2 087 021	804 623	2 891 644

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?