Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
20202	68 058	15 745	83 803	794 952	23 995	818 947	812 067	18 875	830 942	50 943	20 865	71 808
20209	6 311	0	6 311	800 057	8 305	808 362	802 085	8 305	810 390	4 283	0	4 283
30102	27 434	0	27 434	2 646 551	0	2 646 551	2 643 956	0	2 643 956	30 029	0	30 029
30110	7 206	22 851	30 057	474 269	20 908	495 177	471 094	18 602	489 696	10 381	25 157	35 538
30202	6 618	0	6 618	0	0	0	107	0	107	6 511	0	6 511
30204	304	0	304	10	0	10	0	0	0	314	0	314
30210	648	0	648	2 380	0	2 380	3 028	0	3 028	0	0	0
30233	276	0	276	34 962	2 793	37 755	35 145	2 793	37 938	93	0	93
31903	80 000	0	80 000	240 000	0	240 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	1 040 000	0	1 040 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	415 000	0	415 000	245 000	0	245 000	170 000	0	170 000
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
45201	15 253	0	15 253	15 437	0	15 437	16 075	0	16 075	14 615	0	14 615
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	57 312	0	57 312	14 932	0	14 932	2 808	0	2 808	69 436	0	69 436
45207	261 252	0	261 252	9 520	0	9 520	4 926	0	4 926	265 846	0	265 846
45208	127 154	0	127 154	0	0	0	13 687	0	13 687	113 467	0	113 467
45401	2 079	0	2 079	5 283	0	5 283	4 984	0	4 984	2 378	0	2 378
45407	4 304	0	4 304	0	0	0	167	0	167	4 137	0	4 137
45408	7 295	0	7 295	0	0	0	141	0	141	7 154	0	7 154
45505	7 471	0	7 471	1 200	0	1 200	1 335	0	1 335	7 336	0	7 336
45506	29 209	0	29 209	1 247	0	1 247	2 136	0	2 136	28 320	0	28 320
45507	287 309	0	287 309	18 700	0	18 700	5 012	0	5 012	300 997	0	300 997
45509	80	0	80	68	0	68	93	0	93	55	0	55
45812	2 750	0	2 750	382	0	382	1 396	0	1 396	1 736	0	1 736
45815	2 759	0	2 759	1 747	0	1 747	231	0	231	4 275	0	4 275
45915	105	0	105	33	0	33	81	0	81	57	0	57
47408	0	0	0	0	6 260	6 260	0	6 260	6 260	0	0	0
47413	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47423	2 448	0	2 448	105 838	4	105 842	105 937	4	105 941	2 349	0	2 349
47427	3 291	0	3 291	9 204	0	9 204	9 911	0	9 911	2 584	0	2 584
60302	2 960	0	2 960	4	0	4	4	0	4	2 960	0	2 960
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	500	0	500	274	0	274	774	0	774	0	0	0
60312	13 999	0	13 999	1 718	0	1 718	667	0	667	15 050	0	15 050
60323	117	0	117	14	0	14	4	0	4	127	0	127
60336	1 154	0	1 154	324	0	324	125	0	125	1 353	0	1 353
60401	101 594	0	101 594	0	0	0	3 505	0	3 505	98 089	0	98 089
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60901	11 025	0	11 025	0	0	0	0	0	0	11 025	0	11 025
61002	1	0	1	29	0	29	30	0	30	0	0	0
61008	133	0	133	238	0	238	248	0	248	123	0	123
61009	59	0	59	95	0	95	95	0	95	59	0	59
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0
61403	1 326	0	1 326	0	0	0	214	0	214	1 112	0	1 112
61702	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	169 328	0	169 328	21 482	0	21 482	18	0	18	190 792	0	190 792
70608	21 381	0	21 381	3 930	0	3 930	0	0	0	25 311	0	25 311
70611	724	0	724	145	0	145	0	0	0	869	0	869
70616	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
Итого по активу (баланс)	1 530 074	38 596	1 568 670	6 873 509	62 265	6 935 774	6 820 570	54 839	6 875 409	1 583 013	46 022	1 629 035
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	96 979	0	96 979	0	0	0	15 882	0	15 882	112 861	0	112 861
30126	124	0	124	626	0	626	516	0	516	14	0	14
30232	0	0	0	28 635	8 277	36 912	28 635	8 277	36 912	0	0	0
406	447	0	447	544	0	544	1 009	0	1 009	912	0	912
407	120 057	73	120 130	523 677	76	523 753	514 136	79	514 215	110 516	76	110 592
408.1	42 664	0	42 664	367 615	0	367 615	366 156	0	366 156	41 205	0	41 205
408.2	12 826	158	12 984	18 348	44	18 392	18 260	13	18 273	12 738	127	12 865
40905	0	0	0	13 647	980	14 627	13 914	980	14 894	267	0	267
40906	3 361	0	3 361	128 534	0	128 534	127 472	0	127 472	2 299	0	2 299
40909	0	0	0	4 096	1 746	5 842	4 096	1 746	5 842	0	0	0
40910	0	0	0	1 378	61	1 439	1 378	61	1 439	0	0	0
40911	4 198	0	4 198	229 149	617	229 766	230 095	617	230 712	5 144	0	5 144
40912	0	0	0	3 642	2 848	6 490	3 642	2 848	6 490	0	0	0
40913	0	0	0	4 493	4 717	9 210	4 493	4 717	9 210	0	0	0
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42205	1 020	0	1 020	370	0	370	0	0	0	650	0	650
42206	0	0	0	0	0	0	370	0	370	370	0	370
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	9 971	141	10 112	38 659	5	38 664	37 061	12	37 073	8 373	148	8 521
42304	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42305	11 384	1 983	13 367	599	169	768	1 029	888	1 917	11 814	2 702	14 516
42306	491 177	5 814	496 991	16 601	193	16 794	36 272	648	36 920	510 848	6 269	517 117
42307	168 037	17 671	185 708	32 180	529	32 709	55 933	1 775	57 708	191 790	18 917	210 707
45215	8 050	0	8 050	1 533	0	1 533	2 975	0	2 975	9 492	0	9 492
45415	166	0	166	4	0	4	0	0	0	162	0	162
45515	3 882	0	3 882	57	0	57	275	0	275	4 100	0	4 100
45818	3 900	0	3 900	144	0	144	125	0	125	3 881	0	3 881
45918	52	0	52	25	0	25	0	0	0	27	0	27
47407	0	0	0	6 274	0	6 274	6 274	0	6 274	0	0	0
47411	3 389	195	3 584	4 634	15	4 649	4 754	44	4 798	3 509	224	3 733
47412	86	0	86	510	0	510	502	0	502	78	0	78
47416	0	0	0	344	0	344	362	0	362	18	0	18
47422	225	0	225	1 419	23	1 442	1 441	23	1 464	247	0	247
47425	1 354	0	1 354	46	0	46	105	0	105	1 413	0	1 413
47426	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
60301	153	0	153	991	0	991	1 251	0	1 251	413	0	413
60305	5 445	0	5 445	6 065	0	6 065	6 876	0	6 876	6 256	0	6 256
60309	176	0	176	269	0	269	93	0	93	0	0	0
60311	1 439	0	1 439	2 294	0	2 294	2 535	0	2 535	1 680	0	1 680
60322	40	0	40	23	0	23	31	0	31	48	0	48
60324	87	0	87	23	0	23	23	0	23	87	0	87
60335	1 679	0	1 679	1 608	0	1 608	1 818	0	1 818	1 889	0	1 889
60349	2 301	0	2 301	0	0	0	171	0	171	2 472	0	2 472
60405	124	0	124	1	0	1	0	0	0	123	0	123
60414	58 944	0	58 944	3 505	0	3 505	489	0	489	55 928	0	55 928
60903	817	0	817	0	0	0	57	0	57	874	0	874
61301	843	0	843	843	0	843	0	0	0	0	0	0
61701	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
61910	693	0	693	0	0	0	5	0	5	698	0	698
61912	921	0	921	2	0	2	0	0	0	919	0	919
62002	16 729	0	16 729	0	0	0	0	0	0	16 729	0	16 729
70601	178 475	0	178 475	2	0	2	21 996	0	21 996	200 469	0	200 469
70603	20 302	0	20 302	0	0	0	4 716	0	4 716	25 018	0	25 018
70801	15 882	0	15 882	15 882	0	15 882	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 542 635	26 035	1 568 670	1 459 303	20 300	1 479 603	1 517 240	22 728	1 539 968	1 600 572	28 463	1 629 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	178 312	0	178 312	143 038	0	143 038	16 257	0	16 257	305 093	0	305 093
90902	157 888	0	157 888	53 472	0	53 472	26 602	0	26 602	184 758	0	184 758
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91215	17	0	17	22	0	22	21	0	21	18	0	18
91414	2 979 929	0	2 979 929	174 754	0	174 754	178 986	0	178 986	2 975 697	0	2 975 697
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91604	2 442	0	2 442	2 856	0	2 856	3 788	0	3 788	1 510	0	1 510
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 542 731	0	1 542 731	84 540	0	84 540	77 686	0	77 686	1 549 585	0	1 549 585
Итого по активу (баланс)	4 865 222	0	4 865 222	458 695	0	458 695	303 355	0	303 355	5 020 562	0	5 020 562
Пассив
91312	1 495 482	0	1 495 482	45 013	0	45 013	62 675	0	62 675	1 513 144	0	1 513 144
91317	24 629	0	24 629	32 673	0	32 673	21 865	0	21 865	13 821	0	13 821
91507	22 620	0	22 620	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
99999	3 322 491	0	3 322 491	195 636	0	195 636	344 122	0	344 122	3 470 977	0	3 470 977
Итого по пассиву (баланс)	4 865 222	0	4 865 222	273 322	0	273 322	428 662	0	428 662	5 020 562	0	5 020 562

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?