Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 378	0	16 378	369	0	369	130	0	130	16 617	0	16 617
10610	59 605	0	59 605	0	0	0	0	0	0	59 605	0	59 605
20202	248 218	66 159	314 377	3 610 575	305 867	3 916 442	3 642 719	294 750	3 937 469	216 074	77 276	293 350
20208	124 014	0	124 014	865 492	0	865 492	839 160	0	839 160	150 346	0	150 346
20209	47 261	3 086	50 347	2 532 097	96 747	2 628 844	2 574 189	97 522	2 671 711	5 169	2 311	7 480
20302	0	9 112	9 112	0	875	875	0	583	583	0	9 404	9 404
30102	333 985	0	333 985	5 585 011	0	5 585 011	5 583 607	0	5 583 607	335 389	0	335 389
30110	30 859	81 676	112 535	12 374 182	200 093	12 574 275	12 367 044	217 009	12 584 053	37 997	64 760	102 757
30202	83 456	0	83 456	117	0	117	0	0	0	83 573	0	83 573
30204	1 972	0	1 972	40	0	40	0	0	0	2 012	0	2 012
30210	0	0	0	72 762	0	72 762	72 762	0	72 762	0	0	0
30215	435	678	1 113	0	56	56	0	25	25	435	709	1 144
30221	0	0	0	0	12 517	12 517	0	12 517	12 517	0	0	0
30233	4 414	332	4 746	887 030	6 699	893 729	882 868	6 316	889 184	8 576	715	9 291
30602	1 494	0	1 494	24 160	0	24 160	24 845	0	24 845	809	0	809
31902	564 000	0	564 000	3 550 000	0	3 550 000	4 114 000	0	4 114 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	7 910 000	0	7 910 000	7 460 000	0	7 460 000	2 050 000	0	2 050 000
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44608	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
44907	55 870	0	55 870	0	0	0	5 000	0	5 000	50 870	0	50 870
44908	10 708	0	10 708	0	0	0	0	0	0	10 708	0	10 708
45006	300	0	300	708	0	708	150	0	150	858	0	858
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45107	87 115	0	87 115	0	0	0	0	0	0	87 115	0	87 115
45108	168 241	0	168 241	5 289	0	5 289	629	0	629	172 901	0	172 901
45201	7 256	0	7 256	9 079	0	9 079	6 804	0	6 804	9 531	0	9 531
45203	0	0	0	23 229	0	23 229	0	0	0	23 229	0	23 229
45204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	32 110	0	32 110	26 550	0	26 550	11 110	0	11 110	47 550	0	47 550
45206	1 389 867	0	1 389 867	211 049	0	211 049	150 675	0	150 675	1 450 241	0	1 450 241
45207	1 831 567	0	1 831 567	335 666	0	335 666	130 228	0	130 228	2 037 005	0	2 037 005
45208	1 719 196	0	1 719 196	71 960	0	71 960	104 044	0	104 044	1 687 112	0	1 687 112
45307	18 888	0	18 888	0	0	0	6 523	0	6 523	12 365	0	12 365
45308	27 413	0	27 413	2 900	0	2 900	446	0	446	29 867	0	29 867
45406	9 821	0	9 821	0	0	0	4 321	0	4 321	5 500	0	5 500
45407	43 214	0	43 214	1 238	0	1 238	1 725	0	1 725	42 727	0	42 727
45408	46 542	0	46 542	0	0	0	2 468	0	2 468	44 074	0	44 074
45505	43 502	0	43 502	6 560	0	6 560	5 355	0	5 355	44 707	0	44 707
45506	308 502	0	308 502	49 045	0	49 045	25 075	0	25 075	332 472	0	332 472
45507	1 913 288	0	1 913 288	117 950	0	117 950	78 080	0	78 080	1 953 158	0	1 953 158
45509	24 870	0	24 870	6 233	0	6 233	7 395	0	7 395	23 708	0	23 708
45812	3 280	0	3 280	700	0	700	0	0	0	3 980	0	3 980
45813	60	0	60	2 850	0	2 850	60	0	60	2 850	0	2 850
45814	17 112	0	17 112	52	0	52	0	0	0	17 164	0	17 164
45815	32 223	0	32 223	3 956	0	3 956	3 427	0	3 427	32 752	0	32 752
45912	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45914	65	0	65	0	0	0	8	0	8	57	0	57
45915	2 748	0	2 748	1 910	0	1 910	1 443	0	1 443	3 215	0	3 215
47408	24 511	0	24 511	62 167	145 999	208 166	65 167	145 999	211 166	21 511	0	21 511
47415	17 920	0	17 920	1 257	0	1 257	2 496	0	2 496	16 681	0	16 681
47423	272 853	0	272 853	11 854	0	11 854	12 979	0	12 979	271 728	0	271 728
47427	50 745	0	50 745	102 131	0	102 131	101 635	0	101 635	51 241	0	51 241
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	97 090	22 545	119 635	703	1 972	2 675	0	847	847	97 793	23 670	121 463
50206	1 994	0	1 994	12	0	12	70	0	70	1 936	0	1 936
50221	5 136	0	5 136	0	0	0	1 200	0	1 200	3 936	0	3 936
50706	52 778	0	52 778	0	0	0	0	0	0	52 778	0	52 778
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	28 254	0	28 254	220	0	220	223	0	223	28 251	0	28 251
60306	266	0	266	22 292	0	22 292	16 744	0	16 744	5 814	0	5 814
60308	59	0	59	4 339	0	4 339	4 313	0	4 313	85	0	85
60312	263 853	0	263 853	23 003	0	23 003	70 169	0	70 169	216 687	0	216 687
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	21 749	0	21 749	235	0	235	2 228	0	2 228	19 756	0	19 756
60336	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	911 388	0	911 388	49 212	0	49 212	29	0	29	960 571	0	960 571
60404	16 756	0	16 756	0	0	0	0	0	0	16 756	0	16 756
60415	4 857	0	4 857	4 675	0	4 675	376	0	376	9 156	0	9 156
60901	26 710	0	26 710	176	0	176	0	0	0	26 886	0	26 886
60906	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61002	8 117	0	8 117	488	0	488	534	0	534	8 071	0	8 071
61008	49 619	0	49 619	1 207	0	1 207	1 175	0	1 175	49 651	0	49 651
61009	45 261	0	45 261	1 319	0	1 319	1 334	0	1 334	45 246	0	45 246
61010	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
61013	129	0	129	26	0	26	0	0	0	155	0	155
61209	0	0	0	50 760	0	50 760	50 760	0	50 760	0	0	0
61403	5 052	0	5 052	50	0	50	774	0	774	4 328	0	4 328
62001	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
70606	1 062 955	0	1 062 955	182 187	0	182 187	0	0	0	1 245 142	0	1 245 142
70608	98 211	0	98 211	18 499	0	18 499	0	0	0	116 710	0	116 710
70609	4 227	0	4 227	786	0	786	0	0	0	5 013	0	5 013
70611	7 436	0	7 436	1 488	0	1 488	0	0	0	8 924	0	8 924
Итого по активу (баланс)	14 447 043	189 516	14 636 559	38 838 021	770 825	39 608 846	38 439 172	775 568	39 214 740	14 845 892	184 773	15 030 665
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	298 023	0	298 023	0	0	0	0	0	0	298 023	0	298 023
10603	5 136	0	5 136	1 200	0	1 200	0	0	0	3 936	0	3 936
10609	3 089	0	3 089	0	0	0	0	0	0	3 089	0	3 089
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	3 750	0	3 750	35 000	0	35 000
10801	119 821	0	119 821	0	0	0	20 118	0	20 118	139 939	0	139 939
20309	0	2 120	2 120	0	136	136	0	204	204	0	2 188	2 188
30126	9 959	0	9 959	432	0	432	0	0	0	9 527	0	9 527
30220	198	0	198	3 822	0	3 822	4 024	0	4 024	400	0	400
30223	13	0	13	936	0	936	923	0	923	0	0	0
30226	497	0	497	25	0	25	15	0	15	487	0	487
30232	4 417	454	4 871	2 057 997	19 553	2 077 550	2 057 262	19 154	2 076 416	3 682	55	3 737
30601	1 414	0	1 414	24 548	0	24 548	23 850	0	23 850	716	0	716
30607	15	0	15	7	0	7	0	0	0	8	0	8
31302	190 000	0	190 000	380 000	0	380 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
31309	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
405	13	1 708	1 721	0	951	951	0	1 145	1 145	13	1 902	1 915
406	19 511	0	19 511	89 457	0	89 457	109 865	0	109 865	39 919	0	39 919
407	711 491	17 115	728 606	4 747 933	124 640	4 872 573	4 777 972	116 346	4 894 318	741 530	8 821	750 351
408.1	132 023	0	132 023	737 946	0	737 946	742 815	0	742 815	136 892	0	136 892
408.2	579 773	3 577	583 350	1 038 622	285	1 038 907	1 123 927	995	1 124 922	665 078	4 287	669 365
40905	11	0	11	19 308	298	19 606	19 308	298	19 606	11	0	11
40906	9 241	0	9 241	293 048	0	293 048	288 004	0	288 004	4 197	0	4 197
40907	0	0	0	115 647	0	115 647	116 150	0	116 150	503	0	503
40909	0	15	15	10 095	4 382	14 477	10 095	4 382	14 477	0	15	15
40910	0	0	0	2 594	3 716	6 310	2 594	3 716	6 310	0	0	0
40911	19 670	0	19 670	652 968	233	653 201	651 885	233	652 118	18 587	0	18 587
40912	0	0	0	8 558	6 222	14 780	8 558	6 222	14 780	0	0	0
40913	0	0	0	10 802	21 078	31 880	10 802	21 078	31 880	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	15 400	0	15 400	15 400	0	15 400	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500
42105	22 511	0	22 511	4 199	0	4 199	6 645	0	6 645	24 957	0	24 957
42106	62 205	0	62 205	58 005	0	58 005	0	0	0	4 200	0	4 200
42107	180 700	0	180 700	24 499	0	24 499	58 000	0	58 000	214 201	0	214 201
42109	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42110	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42205	808	0	808	0	0	0	5	0	5	813	0	813
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	177 098	15 909	193 007	429 191	6 514	435 705	456 231	30 579	486 810	204 138	39 974	244 112
42304	28 422	4 660	33 082	3 605	732	4 337	1 745	540	2 285	26 562	4 468	31 030
42305	3 376	49 241	52 617	125	5 668	5 793	670	8 219	8 889	3 921	51 792	55 713
42306	6 299 720	67 337	6 367 057	615 932	29 463	645 395	620 138	8 648	628 786	6 303 926	46 522	6 350 448
42307	2 744 147	0	2 744 147	196 620	0	196 620	219 395	0	219 395	2 766 922	0	2 766 922
42309	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
42310	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	70	107	177	43	516	559	9	1 165	1 174	36	756	792
42606	794	0	794	23	0	23	4	0	4	775	0	775
43801	1 573	0	1 573	61	0	61	0	0	0	1 512	0	1 512
44615	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
44915	886	0	886	100	0	100	0	0	0	786	0	786
45015	912	0	912	6	0	6	28	0	28	934	0	934
45115	29 378	0	29 378	133	0	133	53	0	53	29 298	0	29 298
45215	306 691	0	306 691	55 704	0	55 704	54 480	0	54 480	305 467	0	305 467
45315	323	0	323	100	0	100	2 402	0	2 402	2 625	0	2 625
45415	1 962	0	1 962	369	0	369	0	0	0	1 593	0	1 593
45515	92 105	0	92 105	5 457	0	5 457	7 827	0	7 827	94 475	0	94 475
45818	46 086	0	46 086	681	0	681	1 414	0	1 414	46 819	0	46 819
45918	1 086	0	1 086	66	0	66	80	0	80	1 100	0	1 100
47407	0	0	0	142 846	64 613	207 459	142 846	64 613	207 459	0	0	0
47411	18 299	231	18 530	58 705	178	58 883	55 065	54	55 119	14 659	107	14 766
47416	569	0	569	11 507	0	11 507	11 934	0	11 934	996	0	996
47422	6 342	0	6 342	18 623	0	18 623	18 183	0	18 183	5 902	0	5 902
47425	22 415	0	22 415	10 006	0	10 006	9 927	0	9 927	22 336	0	22 336
47426	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
47902	52 582	0	52 582	0	0	0	0	0	0	52 582	0	52 582
50220	197	0	197	69	0	69	118	0	118	246	0	246
50719	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
50720	16 180	0	16 180	60	0	60	251	0	251	16 371	0	16 371
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	605	0	605	5 760	0	5 760	5 873	0	5 873	718	0	718
60305	14 985	0	14 985	7 094	0	7 094	526	0	526	8 417	0	8 417
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	1 349	0	1 349	852	0	852	891	0	891	1 388	0	1 388
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	2 125	0	2 125	237	0	237	239	0	239	2 127	0	2 127
60324	5 677	0	5 677	611	0	611	104	0	104	5 170	0	5 170
60335	2 728	0	2 728	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	2 728	0	2 728
60349	2 600	0	2 600	0	0	0	250	0	250	2 850	0	2 850
60414	150 846	0	150 846	28	0	28	3 274	0	3 274	154 092	0	154 092
60903	2 803	0	2 803	0	0	0	190	0	190	2 993	0	2 993
61301	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
61304	814	0	814	104	0	104	9	0	9	719	0	719
61701	35 609	0	35 609	0	0	0	0	0	0	35 609	0	35 609
62002	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
70601	1 047 601	0	1 047 601	0	0	0	208 693	0	208 693	1 256 294	0	1 256 294
70603	97 687	0	97 687	0	0	0	18 408	0	18 408	116 095	0	116 095
70604	4 324	0	4 324	0	0	0	1 010	0	1 010	5 334	0	5 334
70801	23 868	0	23 868	23 868	0	23 868	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 474 085	162 474	14 636 559	11 946 348	289 178	12 235 526	12 342 041	287 591	12 629 632	14 869 778	160 887	15 030 665
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по активу (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Пассив
85101	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по пассиву (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	730 406	0	730 406	162 447	0	162 447	121 156	0	121 156	771 697	0	771 697
90902	4 796 901	0	4 796 901	231 447	0	231 447	346 472	0	346 472	4 681 876	0	4 681 876
91202	6 660 927	0	6 660 927	928 878	0	928 878	245 425	0	245 425	7 344 380	0	7 344 380
91203	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 474 251	0	8 474 251	644 168	0	644 168	338 055	0	338 055	8 780 364	0	8 780 364
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	39 043	0	39 043	1 277	0	1 277	0	0	0	40 320	0	40 320
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 860	0	1 860	544	0	544	496	0	496	1 908	0	1 908
91704	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
91802	54 087	0	54 087	137	0	137	0	0	0	54 224	0	54 224
99998	9 292 163	0	9 292 163	2 633 676	0	2 633 676	1 725 738	0	1 725 738	10 200 101	0	10 200 101
Итого по активу (баланс)	30 132 511	0	30 132 511	4 602 589	0	4 602 589	2 777 357	0	2 777 357	31 957 743	0	31 957 743
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91312	8 495 584	0	8 495 584	834 920	0	834 920	1 719 242	0	1 719 242	9 379 906	0	9 379 906
91315	65 327	0	65 327	0	0	0	5 820	0	5 820	71 147	0	71 147
91316	35 095	0	35 095	696 055	0	696 055	765 568	0	765 568	104 608	0	104 608
91317	143 890	0	143 890	194 607	0	194 607	142 890	0	142 890	92 173	0	92 173
91319	374 135	0	374 135	0	0	0	0	0	0	374 135	0	374 135
91507	165 132	0	165 132	0	0	0	0	0	0	165 132	0	165 132
99999	20 840 348	0	20 840 348	880 452	0	880 452	1 797 746	0	1 797 746	21 757 642	0	21 757 642
Итого по пассиву (баланс)	30 132 511	0	30 132 511	2 606 191	0	2 606 191	4 431 423	0	4 431 423	31 957 743	0	31 957 743

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?